گروه فارابی
ن-۳۱
1405/07/04
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه فارابی
نماد بورسی
گروه فارابی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603808
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.01 | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 10862 | 12775 | 106458 | 113121 | 2 | 117320 | 125896 | — | — | — | — | — | 2 | 10862 | 99.99 | 106458 | 83.8 | 2 | 117320 | 85.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 11400 | 11552 | 1 | 11400 | 11552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11400 | 8.97 | 1 | 11400 | 8.27 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 9175 | 10589 | 1 | 9175 | 10589 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9175 | 7.22 | 1 | 9175 | 6.65 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه راهبرد انرژی فردا | 10000000 | 10000 | 1000000 | 10022 | 11911 | — | — | -162 | — | 10022 | 11749 | 10022 | 11749 | 1727 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 10000 | 28800 | 840 | 864 | -28800 | -840 | -864 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 10000 | 140 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 7143 | 26130 | 2 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 11400 | 11552 | — | 11400 | 11552 | 1425 | 1444 | 152 |
| سلام فارابی | 1000000 | 1000 | — | — | — | 2305641 | 107298 | 114147 | — | 107298 | 114147 | 46537 | 49508 | 6849 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 1200457 | 9175 | 10589 | — | 9175 | 10589 | — | 8821 | 1414 |
| جمع | — | — | — | 10863 | 12778 | — | 127033 | 135262 | — | 137896 | 148040 | — | — | 10144 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری فارابی | 2000000 | 1000 | 1939537400 | — | — | — |
| سبدگردان فارابی | 2179000 | 10000 | 181846500 | — | — | — |
| مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | 250000 | 1000 | 160700000 | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 8000000 | 1425 | 11400 | — |
| سلام فارابی | 2305641 | 46537 | 107298 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1201117 | 7645 | 9183 | — |
| جمع | — | — | 127881 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 28800 | 29166 | 840 | 30486 | 878 | 38 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 660 | 12121 | 8 | 19696 | 13 | 5 |
| جمع | — | — | 848 | — | 891 | 43 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0.01 | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 10862 | 12775 | 106458 | 113121 | 2 | 117320 | 125896 | — | — | — | — | — | 2 | 10862 | 99.99 | 106458 | 83.8 | 2 | 117320 | 85.08 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 11400 | 11552 | 1 | 11400 | 11552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11400 | 8.97 | 1 | 11400 | 8.27 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 9175 | 10589 | 1 | 9175 | 10589 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9175 | 7.22 | 1 | 9175 | 6.65 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/08/30 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید