هلد فولاد
ن-۳۱
1405/07/04
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان — ن-۳۱
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
نماد بورسی
هلد فولاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603815
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 41400893 | 7052478 | 7 | 48453371 | 7 | 41400893 | 69.17 | 7052478 | 58.62 | 7 | 48453371 | 67.4 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | 4900000 | 1 | 14700000 | 1 | 9800000 | 16.37 | 4900000 | 40.73 | 1 | 14700000 | 20.45 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 62186 | — | 9558 | 1 | 26425 | 71744 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 136147 | — | 52131 | 1 | 84546 | 188278 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.14 | — | — | 1 | 84546 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.59 | — | — | 1 | 953283 | 1.33 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 247500 | — | 1 | 247500 | 1 | 247500 | 0.41 | — | — | 1 | 247500 | 0.34 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 3798507 | 184117 | 608170 | 2 | 1303902 | 4406677 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.87 | 184117 | 1.53 | 2 | 1303902 | 1.81 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2329740 | — | 1 | 2329740 | 1 | 2329740 | 3.89 | — | — | 1 | 2329740 | 3.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 1037744 | 1697599 | -115463 | 75157 | 4 | 922281 | 1772756 | — | — | — | — | — | 5 | 1037744 | 1.73 | -115463 | -0.96 | 4 | 922281 | 1.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 404484 | 391456 | 26339 | 130767 | 1 | 430823 | 522223 | — | — | — | — | — | 1 | 404484 | 0.68 | 26339 | 0.22 | 1 | 430823 | 0.6 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.06 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.74 | — | — | 1 | 1041407 | 1.45 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.66 | — | — | 4 | 993682 | 1.38 |
| سایر فعالیتها | 1 | 216632 | 238231 | -17049 | 21900 | 1 | 199583 | 260131 | 2 | 158537 | — | 2 | 158537 | 3 | 375169 | 0.63 | -17049 | -0.14 | 3 | 358120 | 0.5 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 9780694 | 84546 | 136147 | — | — | 52131 | — | 84546 | 188278 | 8644 | 19250 | 103732 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 449049087 | 1049173 | 3700164 | 20552845 | 184117 | 629565 | — | 1233290 | 4329729 | 2626 | 9220 | 3096439 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 29657894 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | 42170 | 59671 | 1422 | 2012 | 17501 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 11365647 | 1000 | 554659 | 196369 | 735081 | -4285 | -1517 | 85330 | — | 194852 | 820411 | 354036 | 1490643 | 625559 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 17978726 | 70612 | 98343 | — | — | -21395 | — | 70612 | 76948 | 3928 | 4280 | 6336 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 61260771 | 404484 | 391456 | 3692454 | 26339 | 130767 | — | 430823 | 522223 | 6633 | 8040 | 91400 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13091988 | 26425 | 62186 | — | — | 9558 | — | 26425 | 71744 | 2018 | 5480 | 45319 |
| سپر سرمایه بیدار | 3550000 | 1000 | 2500221 | 105953 | 111197 | -2500221 | -105953 | -111197 | — | — | — | — | 44475 | — |
| بخشی پترو داریوش | 20059000 | 1000 | 2549991 | 36117 | 48414 | -2549991 | -36117 | -48414 | — | — | — | — | 18986 | — |
| طلای زمرد بیدار | 2500000 | 1000 | 30222237 | 679305 | 772419 | 702557 | 17596 | 116792 | 1 | 696901 | 889211 | 22535 | 28754 | 192310 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 10000000 | 100000 | 2000000 | 20000 | 30488 | — | — | 22080 | 2 | 20000 | 52568 | 10000 | 26284 | 32568 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2010000 | 1000 | 9174041 | 216632 | 238231 | -1398248 | -17049 | 21900 | — | 199583 | 260131 | — | 33454 | 60548 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 20000 | 10000 | — | — | — | 500000 | 10528 | 10566 | 25 | 10528 | 10566 | 21056 | 21133 | 38 |
| جمع | — | — | — | 2931786 | 6383797 | — | 77944 | 897683 | — | 3009730 | 7281480 | — | — | 4271750 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 50000000 | 1000 | 33333333333 | 33587358 | — | — | 66 | 33587358 | 1008 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 35000000 | 1000 | 6499980000 | 1299996 | 16249950000 | 7052478 | 65 | 8352474 | 367 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 600000 | 1000 | 291000002 | 1041407 | — | — | 48 | 1041407 | 3579 | — |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 880000 | 1000 | 844800000 | 849153 | — | — | 96 | 849153 | 1005 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 450000 | 1000 | 314999997 | 94548 | — | — | 70 | 94548 | 300 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 15000000 | 100000000 | 98000 | 9800000 | 49000 | 4900000 | 98 | 14700000 | 100000000 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 50000 | 1000 | 49980000 | 49980 | — | — | 99 | 49980 | 1000 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 2000 | 1000 | 2000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 500 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 100000 | 1000 | 99996000 | 99996 | — | — | 100 | 99996 | 1000 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 2500 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 2310000 | 14000 | 158400000 | 2329740 | — | — | 96 | 2329740 | 14708 | — |
| اروند کک ایرانیان | 10000 | 1000 | 5098000 | 3059 | — | — | 50 | 3059 | 600 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8264500 | 1000 | 705000000 | 705000 | — | — | 8 | 705000 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 23000000 | 1000 | 5750000000 | 5750000 | — | — | 25 | 5750000 | 1000 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 110000 | 1000 | 52800000 | 52800 | — | — | 48 | 52800 | 1000 | — |
| فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | 100000 | 1000 | 4000 | 2680 | — | — | — | 2680 | 670000 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 300000 | 1000 | 294000000 | 247500 | — | — | 98 | 247500 | 842 | — |
| کارگزاری نماد شاهدان | 1150000 | 1000 | 206999000 | 953283 | — | — | 18 | 953283 | 4605 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000 | 1000 | 7287 | 58541 | — | — | — | 58541 | — | — |
| جمع | — | — | — | 56926042 | — | 11952478 | — | 68878520 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 20552845 | 8958 | 184117 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 3692454 | 7133 | 26339 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 500000 | 21056 | 10528 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 69219 | 188589 | 13054 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 16249950000 | 433 | — | 7052478 |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 49000 | 100000000 | — | 4900000 |
| طلای زمرد بیدار | 702557 | 25045 | 17596 | — |
| جمع | — | — | 251634 | 11952478 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 2500221 | 42377 | 105953 | 45171 | 112939 | 6986 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 4285 | 354025 | 1517 | 1299883 | 5570 | 4053 |
| بخشی پترو داریوش | 2549991 | 14163 | 36117 | 22988 | 58620 | 22503 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1467467 | 20513 | 30103 | 20564 | 30178 | 75 |
| جمع | — | — | 173690 | — | 207307 | 33617 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 41400893 | 7052478 | 7 | 48453371 | 7 | 41400893 | 69.17 | 7052478 | 58.62 | 7 | 48453371 | 67.4 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | 4900000 | 1 | 14700000 | 1 | 9800000 | 16.37 | 4900000 | 40.73 | 1 | 14700000 | 20.45 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 62186 | — | 9558 | 1 | 26425 | 71744 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 136147 | — | 52131 | 1 | 84546 | 188278 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.14 | — | — | 1 | 84546 | 0.12 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.59 | — | — | 1 | 953283 | 1.33 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 247500 | — | 1 | 247500 | 1 | 247500 | 0.41 | — | — | 1 | 247500 | 0.34 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 3798507 | 184117 | 608170 | 2 | 1303902 | 4406677 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.87 | 184117 | 1.53 | 2 | 1303902 | 1.81 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2329740 | — | 1 | 2329740 | 1 | 2329740 | 3.89 | — | — | 1 | 2329740 | 3.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 1037744 | 1697599 | -115463 | 75157 | 4 | 922281 | 1772756 | — | — | — | — | — | 5 | 1037744 | 1.73 | -115463 | -0.96 | 4 | 922281 | 1.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 404484 | 391456 | 26339 | 130767 | 1 | 430823 | 522223 | — | — | — | — | — | 1 | 404484 | 0.68 | 26339 | 0.22 | 1 | 430823 | 0.6 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.06 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.74 | — | — | 1 | 1041407 | 1.45 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.66 | — | — | 4 | 993682 | 1.38 |
| سایر فعالیتها | 1 | 216632 | 238231 | -17049 | 21900 | 1 | 199583 | 260131 | 2 | 158537 | — | 2 | 158537 | 3 | 375169 | 0.63 | -17049 | -0.14 | 3 | 358120 | 0.5 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 29657894 | 245000000 | 1000 | — | 255 | 82 | 2432 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 13091987 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 6284 | — |
| جمع | — | — | 42749881 | 897500000 | 2000 | — | 1504 | 562 | 8716 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 162187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 170903 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید