وسنجش
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری سنجش بازار امید — ن-۳۱
سرمایه گذاری سنجش بازار امید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سنجش بازار امید
نماد بورسی
وسنجش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603818
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 7726 | 7844 | -6863 | -7013 | 1 | 863 | 831 | — | — | — | — | — | 2 | 7726 | 5.58 | -6863 | -47.69 | 1 | 863 | 0.56 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 971 | 964 | 1 | 971 | 964 | — | — | — | — | — | — | — | — | 971 | 6.75 | 1 | 971 | 0.64 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10266 | 10273 | -2811 | -3559 | 2 | 7455 | 6714 | — | — | — | — | — | 2 | 10266 | 7.41 | -2811 | -19.53 | 2 | 7455 | 4.88 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 934 | 920 | 1 | 934 | 920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 934 | 6.49 | 1 | 934 | 0.61 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 2262 | 2234 | -2262 | -2234 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2262 | 1.63 | -2262 | -15.72 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1888 | 1908 | -400 | -422 | 1 | 1488 | 1486 | — | — | — | — | — | 1 | 1888 | 1.36 | -400 | -2.78 | 1 | 1488 | 0.97 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 54852 | 58770 | 36278 | 39447 | 7 | 91130 | 98217 | — | — | — | — | — | 5 | 54852 | 39.6 | 36278 | 252.11 | 7 | 91130 | 59.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 8220 | 8354 | -8220 | -8354 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8220 | 5.93 | -8220 | -57.12 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1236 | 1761 | -858 | -1383 | 1 | 378 | 378 | — | — | — | — | — | 1 | 1236 | 0.89 | -858 | -5.96 | 1 | 378 | 0.25 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 6740 | 5770 | -1075 | -498 | 2 | 5665 | 5272 | — | — | — | — | — | 1 | 6740 | 4.87 | -1075 | -7.47 | 2 | 5665 | 3.7 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 9318 | 9554 | -8271 | -8537 | 1 | 1047 | 1017 | — | — | — | — | — | 6 | 9318 | 6.73 | -8271 | -57.48 | 1 | 1047 | 0.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1679 | 1673 | 5225 | 5071 | 3 | 6904 | 6744 | — | — | — | — | — | 1 | 1679 | 1.21 | 5225 | 36.31 | 3 | 6904 | 4.52 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 4323 | 4056 | 1 | 4323 | 4056 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4323 | 30.04 | 1 | 4323 | 2.83 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 476 | 488 | -476 | -488 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 476 | 0.34 | -476 | -3.31 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33853 | -2105 | 1 | 31748 | 1 | 33853 | 24.44 | -2105 | -14.63 | 1 | 31748 | 20.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارا الگوریتم | 1000000 | 1000 | 1016377 | 22316 | 25113 | 1059265 | 26602 | 27693 | — | 48918 | 52806 | 23568 | 25441 | 3888 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 17560 | 9916 | 10355 | 3420 | 2802 | 3515 | — | 12718 | 13870 | 606196 | 661114 | 1152 |
| طلای سرخ نو ویرا | 1000000 | 1000 | 80910 | 5717 | 5485 | -80910 | -5717 | -5485 | — | — | — | — | 78282 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 2000000 | 1000 | 168295 | 10903 | 11898 | -48295 | -3129 | -2235 | — | 7774 | 9663 | 64783 | 80528 | 1889 |
| راسا الگوریتم | 5000000 | 1000 | 580720 | 6000 | 5919 | — | — | 49 | — | 6000 | 5968 | 10332 | 10278 | -32 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 2250000 | 2983 | 3053 | -2250000 | -2983 | -3053 | — | — | — | — | 1444 | — |
| بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 104854 | 6740 | 5770 | -104854 | -6740 | -5770 | — | — | — | — | 56290 | — |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 2231504 | 1000 | 91879 | 1617 | 1769 | -91879 | -1617 | -1769 | — | — | — | — | 19880 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 1290000 | 4353 | 4386 | -1290000 | -4353 | -4386 | — | — | — | — | 3690 | — |
| گلوکوزان | 15000000 | 1000 | 350000 | 2422 | 2471 | -350000 | -2422 | -2471 | — | — | — | — | 6460 | — |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 30000 | 1679 | 1673 | -30000 | -1679 | -1673 | — | — | — | — | 65010 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 34600 | 6780 | 6892 | -34600 | -6780 | -6892 | — | — | — | — | 301200 | — |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 10000 | 476 | 488 | -10000 | -476 | -488 | — | — | — | — | 51140 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 1314000 | 2282 | 2317 | -1314000 | -2282 | -2317 | — | — | — | — | 2001 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 80000 | 1222 | 1223 | -80000 | -1222 | -1223 | — | — | — | — | 15930 | — |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | 300000 | 1888 | 1908 | -100000 | -400 | -422 | — | 1488 | 1486 | 7440 | 7430 | -2 |
| نوش پونه مشهد | 3151000 | 1000 | 142000 | 1166 | 1168 | -142000 | -1166 | -1168 | — | — | — | — | 8500 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 234227 | 1236 | 1761 | -234227 | -1236 | -1761 | — | — | — | — | 8820 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 200000 | 2426 | 2436 | -200000 | -2426 | -2436 | — | — | — | — | 14720 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 682710 | 7840 | 7837 | -192710 | -1028 | -1761 | — | 6812 | 6076 | 13902 | 12400 | -736 |
| آسان پرداخت پرشین | 8880000 | 1000 | 200000 | 2262 | 2234 | -200000 | -2262 | -2234 | — | — | — | — | 10770 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 330000 | 946 | 952 | -330000 | -946 | -952 | — | — | — | — | 3260 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 100000 | 609 | 606 | -100000 | -609 | -606 | — | — | — | — | 6090 | — |
| بانک قرض الحسنه رسالت | 12000000 | 1000 | 250000 | 884 | 915 | -250000 | -884 | -915 | — | — | — | — | 3880 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 555000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 863 | 831 | — | 863 | 831 | 2877 | 2770 | -32 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9180 | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 2712000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57310 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 70000 | 1897 | 1813 | — | 1897 | 1813 | 27100 | 25900 | -84 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 213100 | — |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 2700000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6520 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 80000 | 2096 | 2080 | — | 2096 | 2080 | 26200 | 26010 | -16 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 20000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 378 | 378 | — | 378 | 378 | 3780 | 3780 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19150 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5970 | — |
| با درآمد ثابت تصمیم | 60993000 | 10000 | — | — | — | 89200 | 5380 | 5433 | — | 5380 | 5433 | 60314 | 60910 | 53 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | — | — | — | 80000 | 934 | 920 | — | 934 | 920 | 11675 | 11510 | -14 |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 3750000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4590 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4590 | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 120000 | 1937 | 1810 | — | 1937 | 1810 | 16142 | 15090 | -127 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4370 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 60000 | 1047 | 1017 | — | 1047 | 1017 | 17450 | 16950 | -30 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73470 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 4323 | 4056 | — | 4323 | 4056 | 7205 | 6760 | -267 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34330 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56570 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 1000 | — | — | — | 20000 | 1364 | 1320 | — | 1364 | 1320 | 68200 | 66017 | -44 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8090 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 72000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2714 | — |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82960 | — |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 643 | 638 | — | 643 | 638 | 6430 | 6380 | -5 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 8976 | 9157 | — | 8976 | 9157 | 89760 | 91572 | 181 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 150000 | 3768 | 3459 | — | 3768 | 3459 | 25120 | 23060 | -309 |
| داروئی ره آورد تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2871 | 2854 | — | 2871 | 2854 | 14355 | 14270 | -17 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 971 | 964 | — | 971 | 964 | 4855 | 4820 | -7 |
| جمع | — | — | — | 104663 | 108629 | — | 16495 | 17970 | — | 121158 | 126599 | — | — | 5441 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 17784 | 33853 | -40419 | -2105 | — | 31748 | — | — |
| جمع | — | — | — | 33853 | — | -2105 | — | 31748 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی گل گهر | 300000 | 2876 | 863 | — |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 150000 | 8926 | 1339 | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 15000 | 57600 | 864 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 70000 | 27100 | 1897 | — |
| سیمان ارومیه | 8000 | 193750 | 1550 | — |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 100000 | 5740 | 574 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 228300 | 26758 | 6109 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 637650 | 3746 | 2389 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 110576 | 9 | 1 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 60000 | 18566 | 1114 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 100000 | 5920 | 592 | — |
| با درآمد ثابت تصمیم | 89200 | 60313 | 5380 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 80000 | 11675 | 934 | — |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 200000 | 4455 | 891 | — |
| البرز دارو | 580000 | 15224 | 8830 | — |
| لابراتوارهای رازک | 800000 | 4613 | 3691 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 1279000 | 6517 | 8336 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 380000 | 2810 | 1068 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 114044 | 17247 | 1967 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 29000 | 67931 | 1970 | — |
| گروه مپنا | 90000 | 31522 | 2837 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000 | 50800 | 1524 | — |
| فرا بورس ایران | 700000 | 7097 | 4968 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 20000 | 68200 | 1364 | — |
| نوش پونه مشهد | 92200 | 8026 | 740 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 200000 | 5530 | 1106 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 25650 | 2565 | — |
| کارخانجات داروپخش | 560000 | 8200 | 4592 | — |
| داروسازی ابوریحان | 96623 | 55504 | 5363 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 100000 | 7570 | 757 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 590000 | 13676 | 8069 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 200000 | 4855 | 971 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 200000 | 14355 | 2871 | — |
| داروسازی فارابی | 216900 | 17427 | 3780 | — |
| سیمان شرق | 150000 | 25120 | 3768 | — |
| پالایش نفت تهران | 300000 | 6030 | 1809 | — |
| لابراتوارهای سینادارو | 47360 | 89442 | 4236 | — |
| کیمیاکالای رازی | 30000 | 17666 | 530 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 200000 | 1845 | 369 | — |
| طلای عیار مفید | 17330 | 619965 | 10744 | — |
| دارا الگوریتم | 1059265 | 25113 | 26602 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 100000 | 89760 | 8976 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 70500 | 66936 | — | 4719 |
| جمع | — | — | 148900 | 4719 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروئی و بهداشتی لقمان | 150000 | 8926 | 1339 | 9153 | 1373 | 34 |
| سرمایه گذاری شفادارو | 15000 | 57600 | 864 | 58933 | 884 | 20 |
| سیمان ارومیه | 8000 | 193750 | 1550 | 195875 | 1567 | 17 |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 100000 | 5740 | 574 | 5870 | 587 | 13 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 148300 | 27060 | 4013 | 28010 | 4154 | 141 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 537650 | 3740 | 2011 | 3842 | 2066 | 55 |
| بانک اقتصاد نوین | 1400576 | 3108 | 4354 | 3509 | 4915 | 561 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 60000 | 18566 | 1114 | 19650 | 1179 | 65 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 100000 | 5920 | 592 | 6270 | 627 | 35 |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 200000 | 4455 | 891 | 4510 | 902 | 11 |
| البرز دارو | 460000 | 14984 | 6893 | 15550 | 7153 | 260 |
| لابراتوارهای رازک | 800000 | 4613 | 3691 | 4642 | 3714 | 23 |
| صنایع غذایی رضوی | 100000 | 6090 | 609 | 6210 | 621 | 12 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 679000 | 5910 | 4013 | 6600 | 4482 | 469 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 710000 | 2836 | 2014 | 3067 | 2178 | 164 |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 54044 | 17023 | 920 | 17966 | 971 | 51 |
| پارس فولاد سبزوار | 29000 | 67931 | 1970 | 68551 | 1988 | 18 |
| گروه مپنا | 90000 | 31522 | 2837 | 32200 | 2898 | 61 |
| پالایش نفت تبریز | 30000 | 50800 | 1524 | 52533 | 1576 | 52 |
| فرا بورس ایران | 800000 | 6710 | 5368 | 7061 | 5649 | 281 |
| کشت و صنعت هلال | 10000 | 47600 | 476 | 49400 | 494 | 18 |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 12130 | 2426 | 12190 | 2438 | 12 |
| تولیدی کوچین | 80000 | 15275 | 1222 | 15600 | 1248 | 26 |
| آسان پرداخت پرشین | 200000 | 11310 | 2262 | 11715 | 2343 | 81 |
| صنعتی پارس مینو | 1314000 | 1736 | 2282 | 1799 | 2365 | 83 |
| نوش پونه مشهد | 234200 | 8138 | 1906 | 8450 | 1979 | 73 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 200000 | 5530 | 1106 | 5440 | 1088 | -18 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 25650 | 2565 | 25780 | 2578 | 13 |
| کارخانجات داروپخش | 560000 | 8200 | 4592 | 8233 | 4611 | 19 |
| داروسازی ابوریحان | 126623 | 55613 | 7042 | 56364 | 7137 | 95 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 334227 | 5963 | 1993 | 7812 | 2611 | 618 |
| گلوکوزان | 350000 | 6920 | 2422 | 7205 | 2522 | 100 |
| پالایش نفت اصفهان | 782710 | 11622 | 9097 | 12221 | 9566 | 469 |
| پویا زرکان آق دره | 34600 | 195953 | 6780 | 220924 | 7644 | 864 |
| بانک قرض الحسنه رسالت | 250000 | 3536 | 884 | 3692 | 923 | 39 |
| بین المللی ساروج بوشهر | 104854 | 64279 | 6740 | 57994 | 6081 | -659 |
| داروسازی فارابی | 216900 | 17427 | 3780 | 17823 | 3866 | 86 |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 91879 | 17599 | 1617 | 19656 | 1806 | 189 |
| پالایش نفت تهران | 200000 | 5830 | 1166 | 6235 | 1247 | 81 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 48295 | 64789 | 3129 | 73837 | 3566 | 437 |
| لابراتوارهای سینادارو | 47360 | 89442 | 4236 | 91216 | 4320 | 84 |
| بانک ملت | 2250000 | 1325 | 2983 | 1384 | 3116 | 133 |
| کیمیاکالای رازی | 30000 | 17666 | 530 | 18300 | 549 | 19 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 200000 | 1845 | 369 | 1885 | 377 | 8 |
| طلای عیار مفید | 13910 | 570956 | 7942 | 645578 | 8980 | 1038 |
| طلای سرخ نو ویرا | 80910 | 70658 | 5717 | 76603 | 6198 | 481 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 110919 | 61522 | 6824 | 72557 | 8048 | 1224 |
| جمع | — | — | 139229 | — | 147185 | 7956 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 7726 | 7844 | -6863 | -7013 | 1 | 863 | 831 | — | — | — | — | — | 2 | 7726 | 5.58 | -6863 | -47.69 | 1 | 863 | 0.56 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 971 | 964 | 1 | 971 | 964 | — | — | — | — | — | — | — | — | 971 | 6.75 | 1 | 971 | 0.64 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10266 | 10273 | -2811 | -3559 | 2 | 7455 | 6714 | — | — | — | — | — | 2 | 10266 | 7.41 | -2811 | -19.53 | 2 | 7455 | 4.88 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 934 | 920 | 1 | 934 | 920 | — | — | — | — | — | — | — | — | 934 | 6.49 | 1 | 934 | 0.61 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 2262 | 2234 | -2262 | -2234 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2262 | 1.63 | -2262 | -15.72 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1888 | 1908 | -400 | -422 | 1 | 1488 | 1486 | — | — | — | — | — | 1 | 1888 | 1.36 | -400 | -2.78 | 1 | 1488 | 0.97 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 54852 | 58770 | 36278 | 39447 | 7 | 91130 | 98217 | — | — | — | — | — | 5 | 54852 | 39.6 | 36278 | 252.11 | 7 | 91130 | 59.6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 8220 | 8354 | -8220 | -8354 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 8220 | 5.93 | -8220 | -57.12 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1236 | 1761 | -858 | -1383 | 1 | 378 | 378 | — | — | — | — | — | 1 | 1236 | 0.89 | -858 | -5.96 | 1 | 378 | 0.25 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 6740 | 5770 | -1075 | -498 | 2 | 5665 | 5272 | — | — | — | — | — | 1 | 6740 | 4.87 | -1075 | -7.47 | 2 | 5665 | 3.7 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 9318 | 9554 | -8271 | -8537 | 1 | 1047 | 1017 | — | — | — | — | — | 6 | 9318 | 6.73 | -8271 | -57.48 | 1 | 1047 | 0.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1679 | 1673 | 5225 | 5071 | 3 | 6904 | 6744 | — | — | — | — | — | 1 | 1679 | 1.21 | 5225 | 36.31 | 3 | 6904 | 4.52 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 4323 | 4056 | 1 | 4323 | 4056 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4323 | 30.04 | 1 | 4323 | 2.83 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 476 | 488 | -476 | -488 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 476 | 0.34 | -476 | -3.31 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33853 | -2105 | 1 | 31748 | 1 | 33853 | 24.44 | -2105 | -14.63 | 1 | 31748 | 20.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راسا الگوریتم | 1405/12/29 | 1405/05/31 | 580720 | 5000000 | — | — | 278 | 278 | 161 | — |
| جمع | — | — | 580720 | 5000000 | — | — | 278 | 278 | 161 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 713 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید