وثوق
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری وثوق امین — ن-۳۱
سرمایه گذاری وثوق امین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری وثوق امین
نماد بورسی
وثوق
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1603916
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 4647 | 4647 | — | — | 1 | 4647 | 4647 | — | — | — | — | — | 1 | 4647 | 2.52 | — | — | 1 | 4647 | 3.63 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 179422 | 179421 | -62160 | -55311 | 1 | 117262 | 124110 | — | — | — | — | — | 1 | 179422 | 97.46 | -62160 | 111.09 | 1 | 117262 | 91.51 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3132 | 1 | 3132 | — | — | — | 3132 | -5.6 | 1 | 3132 | 2.44 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | 3080 | 2915 | 1 | 3080 | 2915 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3080 | -5.5 | 1 | 3080 | 2.4 |
| سایر فعالیتها | 1 | 28 | 28 | -6 | -6 | 1 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | 1 | 28 | 0.02 | -6 | 0.01 | 1 | 22 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تراکتورسازی ایران | 29000000 | 1000 | 6020074 | 4647 | 4647 | — | — | — | 0.02 | 4647 | 4647 | 772 | 772 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 561 | — |
| صنعتی نیرو محرکه | 5734089 | 1000 | — | — | — | 500000 | 3080 | 2915 | 0.01 | 3080 | 2915 | 6160 | 5830 | -165 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 264742 | 28 | 28 | -259465 | -6 | -6 | — | 22 | 22 | 4169 | 4276 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4675 | 4675 | — | 3074 | 2909 | — | 7749 | 7584 | — | — | -165 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 4000000000 | 1000 | 1354135 | 179422 | 179421 | -469135 | -62160 | -55311 | — | 117262 | 124110 | 132499 | 140238 | 6848 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 179422 | 179421 | — | -62160 | -55311 | — | 117262 | 124110 | — | — | 6848 |
| جمع | — | — | — | 184097 | 184096 | — | -59086 | -52402 | — | 125011 | 131694 | — | — | 6683 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | 950000 | 3132 | — | 3132 | 3297 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | 3132 | — | 3132 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ایران دارو | 400000 | 13850 | 5540 | — |
| صنعتی نیرو محرکه | 500000 | 6160 | 3080 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 950000 | 3296 | — | 3132 |
| کارخانجات داروپخش | 30000 | 45866 | 1376 | — |
| جمع | — | — | 9996 | 3132 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 469135 | 132499 | 62160 | 137979 | 64731 | 2571 |
| ایران دارو | 400000 | 13850 | 5540 | 15325 | 6130 | 590 |
| کارخانجات داروپخش | 30000 | 45866 | 1376 | 47733 | 1432 | 56 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 259465 | 23 | 6 | 1745 | 453 | 447 |
| جمع | — | — | 69082 | — | 72746 | 3664 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3664 | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | 518 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 165 | — | 165 | 3664 | 3829 | -68149 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | 7593 | 7593 | 118539 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 73 |
| جمع | 165 | — | 165 | 11257 | 11422 | 50981 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 125011 | 196550 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 71691 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3132 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -6269 |
| جمع | 199834 | 190281 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید