هلد فولاد
ن-۱۰
1405/07/11
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان — ن-۱۰ (1404)
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
نماد بورسی
هلد فولاد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1603964
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 23469858 | 20884696 | 12 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 163212 | 37747 | 332 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | 10721 | -- |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 126012 | 303774 | -59 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 23759082 | 21236938 | 12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -825988 | -537756 | 54 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -825988 | -537756 | 54 |
| سود (زیان) عملیاتی | 22933094 | 20699182 | 11 |
| هزینه‌های مالی | -105309 | -101070 | 4 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | 9194 | 2453 | 275 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 22836979 | 20600565 | 11 |
| مالیات بر درآمد | -9803 | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 22827176 | 20600565 | 11 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 22827176 | 20600565 | 11 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 287 | 259 | 11 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -1 | -1 | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 286 | 258 | 11 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 22827176 | 20600565 | 11 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 25785125 | 37202335 | -31 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 25785125 | 37202335 | -31 |
| سود سهام مصوب | -25040000 | -9950000 | 152 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | -21000000 | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 745125 | 6252335 | -88 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 23572301 | 26852900 | -12 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -1141358 | -1030028 | 11 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | -163212 | -37747 | 332 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 22267731 | 25785125 | -14 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 285 | 2060 | -86 |
| سرمایه | 80000000 | 10000000 | 700 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 24667932 | 45757250 | 7 | 70425182 | 7 | 24667932 | 63.36 | 45757250 | 84.37 | 7 | 70425182 | 75.59 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | 4900000 | 1 | 14700000 | 1 | 9800000 | 25.17 | 4900000 | 9.03 | 1 | 14700000 | 15.78 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 57470 | 39243 | -31045 | 3189 | 1 | 26425 | 42432 | — | — | — | — | — | 1 | 57470 | 0.15 | -31045 | -0.06 | 1 | 26425 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 363052 | 385140 | -278506 | -233931 | 1 | 84546 | 151209 | — | — | — | — | — | 1 | 363052 | 0.93 | -278506 | -0.51 | 1 | 84546 | 0.09 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 953283 | 1 | 953283 | — | — | — | 953283 | 1.76 | 1 | 953283 | 1.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 196000 | 51500 | 1 | 247500 | 1 | 196000 | 0.5 | 51500 | 0.09 | 1 | 247500 | 0.27 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119769 | 1073102 | 15 | 903102 | 2 | 1119784 | 1976204 | — | — | — | — | — | 2 | 1119769 | 2.88 | 15 | — | 2 | 1119784 | 1.2 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112142 | 2217599 | 1 | 2329741 | 1 | 112142 | 0.29 | 2217599 | 4.09 | 1 | 2329741 | 2.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 333030 | 551286 | 648271 | 1215410 | 6 | 981301 | 1766696 | — | — | — | — | — | 3 | 333030 | 0.86 | 648271 | 1.2 | 6 | 981301 | 1.05 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 24455 | 30079 | 1 | 24455 | 30079 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24455 | 0.05 | 1 | 24455 | 0.03 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20385 | 22260 | -20385 | -22260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20385 | 0.05 | -20385 | -0.04 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 2 | 70260 | 90645 | -70260 | -90645 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 70260 | 0.18 | -70260 | -0.13 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 24798 | 21185 | -24798 | -21185 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 24798 | 0.06 | -24798 | -0.05 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 53406 | — | 6265 | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.11 | — | — | 1 | 42170 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 2.67 | — | — | 1 | 1041407 | 1.12 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 943712 | 49970 | 4 | 993682 | 4 | 943712 | 2.42 | 49970 | 0.09 | 4 | 993682 | 1.07 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 74977 | 80061 | 1 | 74977 | 80061 | 2 | 138125 | -16129 | 2 | 121996 | 2 | 138125 | 0.35 | 58848 | 0.11 | 3 | 196973 | 0.21 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 72000000 | 1000 | 42000000 | 363052 | 385140 | -32219306 | -278506 | -233931 | — | 84546 | 151209 | 8644 | 15460 | 66663 |
| هلدینگ داروپخش | 3550000 | 1000 | 300360 | 5738 | 3802 | -300360 | -5738 | -3802 | — | — | — | — | 12660 | — |
| گلتاش | 2600000 | 1000 | 342697 | 2681 | 1970 | -342697 | -2681 | -1970 | — | — | — | — | 5750 | — |
| بورس کالای ایران | 13600000 | 1000 | 159338234 | 1049157 | 1029324 | 50700855 | 15 | 894634 | 1 | 1049172 | 1923958 | 4995 | 9160 | 874786 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 23000000 | 42170 | 53406 | 6657894 | — | 6265 | — | 42170 | 59671 | 1422 | 2012 | 17501 |
| داروسازی اسوه | 750000 | 1000 | 431254 | 19060 | 17383 | -431254 | -19060 | -17383 | — | — | — | — | 40310 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 11365647 | 1000 | 670000 | 171412 | 387929 | 80873 | 94422 | 561488 | — | 265834 | 949417 | 354033 | 1264418 | 683583 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 13633868 | 70612 | 43778 | 4344858 | — | 8468 | — | 70612 | 52246 | 3928 | 2906 | -18366 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 275000000 | 1000 | 17018182 | 57470 | 39243 | -6193466 | -31045 | 3189 | — | 26425 | 42432 | 2441 | 3920 | 16007 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 489500000 | 1000 | 9256304 | 67579 | 88675 | -9256304 | -67579 | -88675 | — | — | — | — | 9580 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 30003801 | 1000 | 4242060 | 115548 | 123813 | -1165560 | -2052 | -1360 | — | 113496 | 122453 | 36891 | 39803 | 8957 |
| بخشی پترو داریوش | 20059000 | 1000 | 3056000 | 46070 | 39544 | -506009 | -9953 | 3372 | — | 36117 | 42916 | 14164 | 16830 | 6799 |
| صنایع سیمان غرب | 500000 | 1000 | 3000000 | 20385 | 22260 | -3000000 | -20385 | -22260 | — | — | — | — | 7420 | — |
| امتیاز اول | 3000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 20052 | 18980 | — | 20052 | 18980 | 10026 | 9490 | -1072 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | — | — | — | 5333333 | 24455 | 30079 | — | 24455 | 30079 | 4585 | 5640 | 5624 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 1000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 20000 | 19766 | — | 20000 | 19766 | 10000 | 9883 | -234 |
| طلای زمرد بیدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | 24217553 | 525802 | 613164 | 2 | 525802 | 613164 | 21712 | 25319 | 87362 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 5219813 | 74977 | 80061 | — | 74977 | 80061 | — | 15338 | 5084 |
| جمع | — | — | — | 2030934 | 2236267 | — | 322724 | 1870085 | — | 2353658 | 4106352 | — | — | 1752694 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 50000000 | 1000 | 16000000000 | 19587358 | 17333333333 | 14000000 | 66 | 33587358 | 1008 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 2000000 | 1000 | 1299996000 | 1299996 | 1 | 28075511 | 65 | 29375507 | 22597 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 600000 | 1000 | 291000002 | 1041407 | — | — | 48 | 1041407 | 3579 | — |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 880000 | 1000 | 844800000 | 849153 | — | — | 96 | 849153 | 1005 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 450000 | 1000 | 314999997 | 94548 | — | — | 70 | 94548 | 300 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 10000000 | 100000000 | 98000 | 9800000 | 1 | 4900000 | 98 | 14700000 | 149998469 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 50000 | 1000 | 9996 | 10 | 49970004 | 49970 | 99 | 49980 | 1000 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 2000 | 1000 | 2000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 500 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 100000 | 1000 | 99996000 | 99996 | — | — | 100 | 99996 | 1000 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 2500 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 1 | 10000 | 96 | 112142 | 1 | 2217599 | 97 | 2329741 | 24017948454 | — |
| اروند کک ایرانیان | 10000 | 1000 | 5098000 | 5098 | — | — | 50 | 5098 | 1000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 5640000 | 1000 | 470000000 | 470000 | 235000000 | 235000 | 12 | 705000 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 23000000 | 1000 | 3250000000 | 3250000 | 2500000000 | 3446739 | 25 | 6696739 | 1165 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 110000 | 1000 | 52800000 | 52800 | — | — | 48 | 52800 | 1000 | — |
| فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | 100000 | 1000 | 4000 | 2680 | — | — | — | 2680 | 670000 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 300000 | 1000 | 294000000 | 196000 | 1500000 | 51500 | 98 | 247500 | 838 | — |
| کارگزاری نماد شاهدان | 1150000 | 1000 | — | — | 206999000 | 953283 | 18 | 953283 | 4605 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000 | 1000 | 7286 | 38129 | — | -16129 | — | 22000 | — | — |
| جمع | — | — | — | 36900318 | — | 53913473 | — | 90813791 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بخشی پترو داریوش | 4766156 | — | 64719 | — |
| طلای زمرد بیدار | 24217553 | — | 525802 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 2000000 | — | 20000 | — |
| کارگزاری نماد شاهدان | 206999000 | — | — | 953283 |
| توسعه افق رابین | 1015502 | — | 20000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 1160000 | — | 20073 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 941000 | — | 15736 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 2000000 | — | 20000 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 2000000 | — | 20024 | — |
| امتیاز اول | 2000001 | — | 20053 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 158180 | — | 11401 | — |
| گلتاش | 314964 | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 50700855 | — | 15 | — |
| فولاد خوزستان | 6657894 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 187028 | — | 132004 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 4344858 | — | — | — |
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 17333333333 | — | — | 14000000 |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 49970004 | — | — | 49970 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 5333333 | — | 24455 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 6523634 | — | — | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 235000000 | — | — | 235000 |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 2500000000 | — | — | 3446739 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3085434 | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 7588523 | — | 275061 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 1500000 | — | — | 51500 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5219813 | — | 74977 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 1 | — | — | 4900000 |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 1 | — | — | 2217599 |
| صنعت فولاد شادگان | 1 | — | — | 28075511 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | — | — | 1 |
| جمع | — | — | 1244320 | 53929603 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی پترو داریوش | 5272165 | — | 74672 | — | 96719 | — |
| صنایع سیمان غرب | 3000000 | — | 20385 | — | 24863 | — |
| توسعه افق رابین | 1015502 | — | 20000 | — | 20083 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 1160000 | — | 20073 | — | 20266 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 941000 | — | 15736 | — | 18254 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 2000000 | — | 20000 | — | 20912 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 2000000 | — | 20024 | — | 20793 | — |
| امتیاز اول | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 158180 | — | 11401 | — | 11447 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 32219306 | — | 278506 | — | 401902 | — |
| هلدینگ داروپخش | 300360 | — | 5738 | — | 3929 | — |
| گلتاش | 657661 | — | 2681 | — | 1988 | — |
| داروسازی اسوه | 431254 | — | 19060 | — | 11587 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 106155 | — | 37582 | — | 106080 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 12717100 | — | 31045 | — | 40514 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 12341738 | — | 67579 | — | 103544 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 8754083 | — | 277113 | — | 302058 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | — | 16130 | — | 16130 | — |
| جمع | — | — | 937726 | — | 1221070 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/07/11 10:55:38 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/07/11 11:03:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Siavash Mehdipur Roshan [Sign]9119461405/07/11 10:55:38 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/07/11 11:03:09 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ایران مشهود Siavash Mehdipur Roshan [Sign]9119461405/07/11 10:55:38 مدیر موسسه ایران مشهود Mohammad Gholchinpour [Sign] 1405/07/11 11:03:09 | — | — | — |
| شریک موسسه ایران مشهود | Siavash Mehdipur Roshan [Sign] | 911946 | 1405/07/11 10:55:38 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/07/11 11:03:09 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 276926 | 161082 | 72 | پرداختنی‌های تجاری | 302331 | 651022 | -54 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 2353658 | 2061362 | 14 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 22540662 | 20814529 | 8 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | 361710 | 60540 | 497 | سود سهام پرداختنی | — | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | 26511 | 38486 | -31 | تسهیلات مالی | 317341 | 307771 | 3 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 25559467 | 23135999 | 10 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | 19641347 | 12159205 | 62 | جمع بدهی‌های جاری | 619672 | 958793 | -35 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 90813791 | 72620757 | 25 | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | 30861554 | 169258 | 18133 |
| داراییهای نامشهود | 8 | 8 | — | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 21895 | 7316 | 199 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | 1293032 | 1243312 | 4 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40880 | 18289 | 124 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 111770073 | 86030598 | 30 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 30902434 | 187547 | 16377 |
| جمع داراییها | 137329540 | 109166597 | 26 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 137329540 | 109166597 | 26 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -4311860 | -1856174 | 132 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -4311860 | -1856174 | 132 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -25527 | -5020 | 409 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 973 | 4046 | -76 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | -24554 | -974 | 2421 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -4336414 | -1857148 | 133 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 4555920 | 1791471 | 154 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -105309 | -152228 | -31 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 4450611 | 1639243 | 172 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 114197 | -217905 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 161082 | 378363 | -57 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | 1647 | 624 | 164 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 276926 | 161082 | 72 |
| مبادلات غیرنقدی | 9570 | 49002008 | -100 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید