هلد پاسارگاد
ن-۳۱
1405/07/05
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
نماد بورسی
هلد پاسارگاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604032
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 36927 | 37024 | -36927 | -37024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36927 | 0.15 | -36927 | 4.09 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1166 | 1157 | -1166 | -1157 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1166 | — | -1166 | 0.13 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | — | — | 1 | 8876550 | 34.99 | — | — | 1 | 8876550 | 36.28 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 9397 | 13722 | — | 704 | 1 | 9397 | 14426 | — | — | — | — | — | 1 | 9397 | 0.04 | — | — | 1 | 9397 | 0.04 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 16129224 | 16146802 | -863730 | -750285 | 9 | 15265494 | 15396517 | — | — | — | — | — | 9 | 16129224 | 63.57 | -863730 | 95.78 | 9 | 15265494 | 62.38 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 74598 | 71820 | — | -11448 | 1 | 74598 | 60372 | — | — | — | — | — | 1 | 74598 | 0.29 | — | — | 1 | 74598 | 0.3 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20943 | 38891 | — | -2067 | 1 | 20943 | 36824 | — | — | — | — | — | 1 | 20943 | 0.08 | — | — | 1 | 20943 | 0.09 |
| فلزات اساسی | 1 | 1504 | 4416 | — | -322 | 1 | 1504 | 4094 | — | — | — | — | — | 1 | 1504 | 0.01 | — | — | 1 | 1504 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 221474 | 199422 | — | — | 1 | 221474 | 199422 | — | — | — | — | — | 1 | 221474 | 0.87 | — | — | 1 | 221474 | 0.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 2637362 | 9397 | 13722 | — | — | 704 | — | 9397 | 14426 | 3563 | 5470 | 5029 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 10000000 | 10000 | 43300945 | 795699 | 1011033 | -43100945 | -793733 | -1006223 | — | 1966 | 4810 | 9830 | 24051 | 2844 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 250000000 | 10000 | 2000000 | 20002 | 31898 | — | 1 | 908 | — | 20003 | 32806 | 10002 | 16403 | 12803 |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 12000000 | 1000 | 11821200000 | 11971787 | 12010339 | — | — | — | 98 | 11971787 | 12010339 | 1013 | 1016 | 38552 |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | 10444000 | 1000 | 6161960000 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | 59 | 8876550 | 8879384 | 1441 | 1441 | 2834 |
| اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | 20000000 | 1000000 | 637891 | 731895 | 588773 | -64061 | -49999 | 288225 | 2 | 681896 | 876998 | 1188324 | 1528324 | 195102 |
| سرمایه گذاری بین الملل انرژی پاسارگاد | 105000 | 1000 | 102900000 | 98475 | 98475 | — | — | — | 98 | 98475 | 98475 | 957 | 957 | — |
| املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 3500000 | 10000 | 14632882 | 146350 | 196226 | — | — | -13813 | 4 | 146350 | 182413 | 10001 | 12466 | 36063 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1292086 | 20943 | 38891 | — | — | -2067 | — | 20943 | 36824 | 16209 | 28500 | 15881 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 200000 | 1504 | 4416 | — | — | -322 | — | 1504 | 4094 | 7520 | 20470 | 2590 |
| طلای جام زرین پاد | 60000000 | 10000 | 85600000 | 1527695 | 1336644 | — | — | 180102 | 1 | 1527695 | 1516746 | 17847 | 17719 | -10949 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 54000000 | 74598 | 71820 | — | — | -11448 | — | 74598 | 60372 | 1381 | 1118 | -14226 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 2600000 | 36927 | 37024 | -2600000 | -36927 | -37024 | — | — | — | — | 14240 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 62723000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9120 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 20000000 | 10000 | 2279402 | 95091 | 91223 | -479402 | -19999 | -19186 | — | 75092 | 72037 | 41718 | 40021 | -3055 |
| واسطه گری مالی یکم | 5883000 | 10000 | 1500000 | 742230 | 782191 | — | — | -180298 | — | 742230 | 601893 | 494820 | 401262 | -140337 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 7000000 | 10000 | 11079000 | 221474 | 199422 | — | — | — | — | 221474 | 199422 | — | 18000 | -22052 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 100000 | 1166 | 1157 | -100000 | -1166 | -1157 | — | — | — | — | 11570 | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | 50000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86263 | — |
| جمع | — | — | — | 25371783 | 25392638 | — | -901823 | -801599 | — | 24469960 | 24591039 | — | — | 121079 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 11352048 | 131711 | 1495195 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 151909963 | 16306 | 2477101 | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | 5271015 | 80389 | 423735 | — |
| جمع | — | — | 4396031 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 11352048 | 131711 | 1495195 | 131771 | 1495875 | 680 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 43100945 | 18415 | 793733 | 23227 | 1001147 | 207414 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 151909963 | 16306 | 2477100 | 16329 | 2480633 | 3533 |
| اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | 64061 | 780490 | 49999 | 15566038 | 997176 | 947177 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 5271015 | 80389 | 423735 | 83670 | 441026 | 17291 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 479402 | 41716 | 19999 | 39622 | 18995 | -1004 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2600000 | 14202 | 36927 | 16288 | 42350 | 5423 |
| پالایش نفت بندرعباس | 100000 | 11660 | 1166 | 10980 | 1098 | -68 |
| جمع | — | — | 5297854 | — | 6478300 | 1180446 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 36927 | 37024 | -36927 | -37024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36927 | 0.15 | -36927 | 4.09 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1166 | 1157 | -1166 | -1157 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1166 | — | -1166 | 0.13 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | — | — | 1 | 8876550 | 34.99 | — | — | 1 | 8876550 | 36.28 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 9397 | 13722 | — | 704 | 1 | 9397 | 14426 | — | — | — | — | — | 1 | 9397 | 0.04 | — | — | 1 | 9397 | 0.04 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 16129224 | 16146802 | -863730 | -750285 | 9 | 15265494 | 15396517 | — | — | — | — | — | 9 | 16129224 | 63.57 | -863730 | 95.78 | 9 | 15265494 | 62.38 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 74598 | 71820 | — | -11448 | 1 | 74598 | 60372 | — | — | — | — | — | 1 | 74598 | 0.29 | — | — | 1 | 74598 | 0.3 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20943 | 38891 | — | -2067 | 1 | 20943 | 36824 | — | — | — | — | — | 1 | 20943 | 0.08 | — | — | 1 | 20943 | 0.09 |
| فلزات اساسی | 1 | 1504 | 4416 | — | -322 | 1 | 1504 | 4094 | — | — | — | — | — | 1 | 1504 | 0.01 | — | — | 1 | 1504 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 221474 | 199422 | — | — | 1 | 221474 | 199422 | — | — | — | — | — | 1 | 221474 | 0.87 | — | — | 1 | 221474 | 0.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید