تدبیر ن-۳۱ 1405/07/09

گروه سرمایه گذاری تدبیر — ن-۳۱

گروه سرمایه گذاری تدبیر

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
نماد بورسی تدبیر
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1604035

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 30 — 1 30 1 30 — — — 1 30 —
استخراج کانه های فلزی 8 215553 264869 — 171940 8 215553 436809 — — — — — 8 215553 0.08 — — 8 215553 0.08
منسوجات — — — — — — — — 1 2864 — 1 2864 1 2864 — — — 1 2864 —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 2034286 67628174 — 29191937 3 2034286 96820111 — — — — — 3 2034286 0.72 — — 3 2034286 0.72
مواد و محصولات شیمیایی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری — — — 39003 35805 1 39003 35805 — — — — — — — — 39003 5.14 1 39003 0.01
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی — — — — — — — — 1 426 — 1 426 1 426 — — — 1 426 —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 108940 253904 — 29264 2 108940 283168 — — — — — 2 108940 0.04 — — 2 108940 0.04
انبوه سازی، املاک و مستغلات 3 229728 353917 — 20032 3 229728 373949 3 3004095 — 3 3004095 6 3233823 1.14 — — 6 3233823 1.14
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 800 — 1 800 1 800 — — — 1 800 —
مخابرات — — — — — — — — 1 38317000 — 1 38317000 1 38317000 13.57 — — 1 38317000 13.53
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 1391252 13894043 — 1707031 1 1391252 15601074 — — — — — 1 1391252 0.49 — — 1 1391252 0.49
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 16271664 61525718 — 4181398 8 16271664 65707116 1 14000 — 1 14000 9 16285664 5.77 — — 9 16285664 5.75
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 9 1898929 3072999 602000 875322 9 2500929 3948321 2 13999 — 2 13999 11 1912928 0.68 602000 79.39 11 2514928 0.89
بانکها و موسسات اعتباری 4 103387515 182939454 -21534 217070546 4 103365981 400010000 — — — — — 4 103387515 36.6 -21534 -2.84 4 103365981 36.5
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 40313 115450 — -20206 1 40313 95244 — — — — — 1 40313 0.01 — — 1 40313 0.01
سایر واسطه گریهای مالی 1 2167963 4322794 -73819 3528272 1 2094144 7851066 2 989563 — 2 989563 3 3157526 1.12 -73819 -9.73 3 3083707 1.09
سرمایه گذاریها 6 3480997 8982489 — 401630 6 3480997 9384119 3 79360744 — 3 79360744 9 82841741 29.33 — — 9 82841741 29.25
سیمان، آهک و گچ 3 131363 354970 157472 213808 4 288835 568778 — — — — — 3 131363 0.05 157472 20.77 4 288835 0.1
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 1 1464487 62456 1 1526943 1 1464487 0.52 62456 8.24 1 1526943 0.54
قند و شکر — — — — — — — — 1 4750000 — 1 4750000 1 4750000 1.68 — — 1 4750000 1.68
محصولات شیمیایی 5 702349 5281130 — 1528188 5 702349 6809318 — — — — — 5 702349 0.25 — — 5 702349 0.25
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 92681 101904 -25178 -8963 2 67503 92941 — — — — — 2 92681 0.03 -25178 -3.32 2 67503 0.02
مواد و محصولات دارویی 7 3440390 10081239 -3073 -86914 7 3437317 9994325 1 6644383 — 1 6644383 8 10084773 3.57 -3073 -0.41 8 10081700 3.56
فلزات اساسی 3 475852 2847933 -2314 544992 4 473538 3392925 2 2014931 — 2 2014931 5 2490783 0.88 -2314 -0.31 6 2488469 0.88
ساخت محصولات فلزی 1 56283 9707018 — 2412834 1 56283 12119852 — — — — — 1 56283 0.02 — — 1 56283 0.02
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 111954 168453 138315 147870 1 250269 316323 — — — — — 1 111954 0.04 138315 18.24 1 250269 0.09
سایر صنایع 1 173251 183837 — 3262 1 173251 187099 — — — — — 1 173251 0.06 — — 1 173251 0.06
سایر فعالیتها 1 150337 151500 10584 16828 1 160921 168328 11 9319828 -125593 11 9194235 12 9470165 3.35 -115009 -15.17 12 9355156 3.3
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بورس کالای ایران 62000000 1000 1303239890 8785 12015871 — — 2189443 2 8785 14205314 7 10900 14196529
بانک پارسیان 500000000 1000 95054845848 100792515 146384462 57238934862 -110535 205109583 30 100681980 351494045 661 2308 250812065
بانک کارآفرین 94648643 1000 7639474765 2295356 35676347 -30000000 -9014 11806775 8 2286342 47483122 300 6240 45196780
سرمایه گذاری پویا 11000000 1000 2749 1 6 — — 1 — 1 7 364 2580 6
بانک ملت 3382000000 1000 521560694 196817 707757 29996000 47356 88690 — 244173 796447 443 1444 552274
لیزینگ ایران و شرق 2000000 1000 1204120984 2167963 4322794 -41000000 -73819 3528272 58 2094144 7851066 1800 6750 5756922
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 3795537 11319 9458 — — 1169 — 11319 10627 2982 2800 -692
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 19077834 32875 55058 — — 7135 — 32875 62193 1723 3260 29318
سنگ آهن گهر زمین 210000000 1000 16819894 31465 113534 — — 9587 — 31465 123121 1871 7320 91656
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 15249466 110896 15249 — — 97780 — 110896 113029 7272 7412 2133
گروه دارویی برکت 17340000 1000 1270035372 1864461 5588155 -26505872 -38912 206692 7 1825549 5794847 1468 4660 3969298
صنعتی آما 12500000 1000 1856026410 56283 9707018 — — 2412834 14 56283 12119852 30 6530 12063569
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 479999919 3000 2054399 — — 484800 1 3000 2539199 6 5290 2536199
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 42558750 29640 958848 — — 2554 1 29640 961402 696 22590 931762
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 10000000 1000 344940727 189904 4053053 — — 1321123 3 189904 5374176 551 15580 5184272
فرابورس ایران 15800000 1000 154169694 976 980519 — — 164961 — 976 1145480 6 7430 1144504
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) 31000000 1000 308198430 480522 1192727 — — -49311 — 480522 1143416 1559 3710 662894
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 120893310 133165 2318733 -2893310 -2319 549847 — 130846 2868580 1109 24310 2737734
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 158543857 113495 1820083 — — 145860 — 113495 1965943 716 12400 1852448
سیمان ارومیه 1000000 1000 4279 8 831 — — 80 — 8 911 1870 213100 903
سرمایه گذاری پردیس 10000000 1000 4546014478 3331776 8791992 — — 390957 45 3331776 9182949 733 2020 5851173
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا 63091 1000000 300 300 300 — — — — 300 300 1000000 1000000 —
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 85000000 1000 10358255403 10359269 29003115 — — 6422118 12 10359269 35425233 1000 3420 25065964
تامین سرمایه امین 32000000 1000 2014397730 2095725 5116570 — — 271943 6 2095725 5388513 1040 2675 3292788
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 10000000 55567 192500 — — 12400 — 55567 204900 5557 20490 149333
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 5749544 19085 31507 — — 5175 — 19085 36682 3319 6380 17597
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 9383999 59923 52175 — — 15671 — 59923 67846 6386 7230 7923
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) 1000000 10000 696228 996754 1037827 100000 153134 301680 — 1149888 1339507 1444169 1682317 189619
سرمایه گذاری مسکن 15800000 1000 8728150 3829 24246 — — 3073 — 3829 27319 439 3130 23490
سرمایه گذاری خوارزمی 80000000 1000 774439 176 5823 — — 1007 — 176 6830 227 8820 6654
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) 500000 300000 10000 10000 27352 — — -752 — 10000 26600 1000000 2660000 16600
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) 11978690 10000 22622882 69432 982308 — — 107549 1 69432 1089857 3069 48175 1020425
توسعه و عمران امید 52975000 1000 195691998 224846 328175 — — 17025 — 224846 345200 1149 1764 120354
بهساز کاشانه تهران 40261574 1000 802000 1053 1496 — — -66 — 1053 1430 1313 1784 377
نفت پارس 33800000 1000 4313218683 1901706 65776584 1293965604 — 29040902 16 1901706 94817486 339 16910 92915780
بیمه پارسیان 50000000 1000 8492691769 1391252 13894043 — — 1707031 16 1391252 15601074 164 1837 14209822
تولید و صادرات ریشمک 1000000 1000 9068706 9 117349 10146318 174208 164919 1 174217 282268 9067 14690 108051
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 9400000 179437 579792 — — 79242 — 179437 659034 19089 70110 479597
البرز دارو 14000000 1000 67669693 228791 1050233 — — -29098 — 228791 1021135 3381 15090 792344
سرمایه گذاری اعتلا البرز 5800000 1000 48297312 91539 118328 — — -8066 — 91539 110262 1895 2283 18723
جسورانه ستاره برتر 500000 10000 150000 90000 14324 — — — — 90000 14324 600000 95499 -75676
تامین سرمایه امین (حق تقدم) 32000000 1000 564031364 586803 687554 — — — 1 586803 687554 1040 1219 100751
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 445000000 1000 643484 579 659 — — 423 — 579 1082 900 1682 503
گروه زعفران سحرخیز 10000000 10000 6210777 182240 435201 -1210776 -35527 -58676 — 146713 376525 29343 75305 229812
سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم) 5800000 1000 29977640 28409 18676 — — 15528 — 28409 34204 948 1141 5795
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 85000000 1000 3187155428 3187466 10708842 — — -5354421 3 3187466 5354421 1000 1680 2166955
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 20669090 111954 168453 14400000 138315 147870 — 250269 316323 7136 9020 66054
پخش هجرت 20650000 1000 5575758 12606 42877 — — 1004 — 12606 43881 2261 7870 31275
قاسم ایران 47616343 1000 45922912 40313 115450 — — -20206 — 40313 95244 878 2074 54931
سرمایه گذاری صدر تامین 67500000 1000 681307 3909 14375 — — 6023 — 3909 20398 5738 29940 16489
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 10466049 178954 395198 — — 88856 — 178954 484054 17099 46250 305100
طلای دنای زاگرس 1000000 10000 1800000 137775 140671 — — 17968 1 137775 158639 76542 88133 20864
معدنی املاح ایران 5000000 1000 5838776 94131 200912 — — 23296 — 94131 224208 16122 38400 130077
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) 1000000 10000 2672187 281567 290549 -2672187 -281567 -290549 — — — — 111959 —
پخش البرز 10000000 1000 117475146 552889 1495458 -29400000 -138369 -341674 — 414520 1153784 4706 13100 739264
گروه دارویی سبحان 14521000 1000 91734648 301112 594440 — — -39446 — 301112 554994 3282 6050 253882
بانک اقتصاد نوین 243145119 1000 50261427 102827 170888 13800000 50659 65498 — 153486 236386 2396 3690 82900
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) 67500000 1000 4087845 23685 56126 — — 49503 — 23685 105629 5794 25840 81944
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 20500000 1000 6800000 53373 61404 — — 16864 — 53373 78268 7849 11510 24895
سیمان شرق 6200000 1000 6744958 131355 133819 — — 21719 — 131355 155538 19475 23060 24183
مجتمع سیمان غرب آسیا 10000000 1000 27200000 — 220320 — — 49232 — — 269552 — 9910 269552
پارس فولاد سبزوار 4000000 1000 6000000 269871 442260 — — -1440 — 269871 440820 44979 73470 170949
آلومینیوم ایران 62000000 1000 6000000 72816 86940 — — -3420 — 72816 83520 12136 13920 10704
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 35000000 1000 15731009 29096 47664 — — 2203 — 29096 49867 1850 3170 20771
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 515000000 1000 416403 825 410 — — 320 — 825 730 1981 1755 -95
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 1000 15000000 150337 151500 880000 10584 16828 — 160921 168328 — 10600 7407
صنایع غذائی مینو شرق 7000000 1000 2244857 19008 17936 — — 1706 — 19008 19642 8467 8750 634
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 16400000 73673 83968 -5604752 -25178 -10669 — 48495 73299 4492 6790 24804
بخشی صنایع آروین 2000000 1000 12794884 130861 144467 — — 10696 — 130861 155163 10228 12127 24302
کشت و دامداری فکا 12140161 1000 23300000 173251 183837 — — 3262 — 173251 187099 7436 8030 13848
پالایشی یکم 100000 1000 — — — 1343564 765960 787406 1 765960 787406 570096 586058 21446
نیان الکترونیک 11944962 1000 — — — 10500000 39003 35805 — 39003 35805 3715 3410 -3198
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 — — — 750 5 5 — 5 5 6667 7340 —
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 — — — 5512638 157472 142777 — 157472 142777 28566 25900 -14695
جمع — — — 136561600 372231795 — 821456 261964876 — 137383056 634196671 — — 496813615
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 1219999994 14000 — — 5 14000 11 —
آلومینیوم پارس 1160895 1000 62134786 14931 — — 5 14931 240 —
یزدباف 36000000 1000 867196 2864 — — — 2864 3303 —
جام جهان نما (در حال تصفیه) 12253 1000 346405 426 — — 2 426 1230 —
امین تدبیرگران فردا 10000000 1000000 3731 52419 — — — 52419 14049585 —
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا 20000 1000 940282 988027 — — 4 988027 1050777 —
کارگزاری تدبیرگران فردا 2500000 1000 2474998125 7646277 — — 99 7646277 3089 —
ایران و شرق 3000000 1000 2996874000 3004095 — — 99 3004095 1002 —
قند شهدای دزفول 25000000 1000000 4750000 4750000 — — 19 4750000 1000000 —
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر 547200 1000 34181775 34182 — — 6 34182 1000 —
سرزمین پهناور مهر 38674000 1000 38673998000 55347846 — — 100 55347846 1431 —
کشاورزی مدبر کشت توس 10000 1000 60000 30 — — — 30 500 —
مدبر صنعت 9 1000 9000 9 — — 100 9 1000 —
خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید 10000 1000 950 1 — — — 1 1053 —
رویا ساختمان آریا 10000 1000 200 — — — — — — —
توسعه صنعت و معدن تدبیر 2000000 1000 50 — — — — — — —
گروه توسعه ساختمان تدبیر 8832000 1000 50 — — — — — — —
گروه توسعه انرژی تدبیر 4000000 1000 50 — — — — — — —
گروه توسعه اقتصادی تدبیر 35000000 1000 1 — — — — — — —
شتابدهنده ستارگان فارابی 1000 1000 10000 800 — — 1 800 80000 —
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 10000000 1000000 13970 21399 — — — 21399 1531782 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 10000000 1000000 30000 31614 — — — 31614 1053800 —
سبدگردان تدبیر 1000000 1000 979500000 979500 — — 97 979500 1000 —
نیکوکاری ایتام برکت 10000000 1000 10012 10063 — — — 10063 1005094 —
گسترش الکترونیک تدبیر ایران 15000000 1000 4500000000 38317000 — — 30 38317000 8515 —
طلوع تدبیر پایا 20000000 10000 145347169 1464487 787934 62456 7 1526943 10449 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران 40000000 1000000 4000 4000 — — — 4000 1000000 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان 40000000 1000000 9830 9999 — — — 9999 1017192 —
داروسازی ثامن 131000000 1000 23580000 6644383 — — — 6644383 281780 —
ره آورد تدبیر کیش 300000 1000 299998000 5035152 — — 100 5035152 16784 —
فولاد جهان آراء اروند 25000000 1000 400000000 2000000 — — 1 2000000 5000 —
تک آوران شرق 100 1000 99998 18977746 — — 100 18977746 189781256 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 10000000 1000 100000 545900 -40581 -125593 — 420307 — —
جمع — — — 145897150 — -63137 — 145834013 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تولید و صادرات ریشمک 10146318 17169 174208 —
سیمان فارس و خوزستان 5512638 28565 157472 —
بانک اقتصاد نوین 13800000 3670 50659 —
بانک ملت 29996000 1578 47356 —
فولاد کاوه جنوب کیش 750 6666 5 —
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) 100000 1531340 153134 —
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) 2645087 111313 294433 —
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 14400000 9605 138315 —
طلوع تدبیر پایا 43045348 24155 — 1039771
پالایشی یکم 1343564 570095 765960 —
نیان الکترونیک 10500000 3714 39003 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 880000 12027 10584 —
بانک پارسیان 57406131804 — — —
نفت پارس 1293965604 — — —
جمع — — 1831129 1039771
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
بانک پارسیان 167196942 661 110535 1888 315780 205245
بانک کارآفرین 30000000 300 9014 5451 163548 154534
لیزینگ ایران و شرق 41000000 1800 73819 6612 271103 197284
گروه دارویی برکت 26505872 1468 38912 4737 125583 86671
ملی صنایع مس ایران 2893310 801 2319 18446 53371 51052
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان( ETF) 5317274 108326 576000 110989 590160 14160
گروه زعفران سحرخیز 1210776 29342 35527 76097 92137 56610
طلوع تدبیر پایا 42257414 23127 977315 24182 1021906 44591
پخش البرز 29400000 4706 138369 13796 405625 267256
توسعه صنایع بهشهر 5604752 4492 25178 4935 27660 2482
سایر شرکتهای خارج از بورس 40581 3094871 125593 5492077 222874 97281
جمع — — 2112581 — 3289747 1177166
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 30 — 1 30 1 30 — — — 1 30 —
استخراج کانه های فلزی 8 215553 264869 — 171940 8 215553 436809 — — — — — 8 215553 0.08 — — 8 215553 0.08
منسوجات — — — — — — — — 1 2864 — 1 2864 1 2864 — — — 1 2864 —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 2034286 67628174 — 29191937 3 2034286 96820111 — — — — — 3 2034286 0.72 — — 3 2034286 0.72
مواد و محصولات شیمیایی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری — — — 39003 35805 1 39003 35805 — — — — — — — — 39003 5.14 1 39003 0.01
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی — — — — — — — — 1 426 — 1 426 1 426 — — — 1 426 —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 2 108940 253904 — 29264 2 108940 283168 — — — — — 2 108940 0.04 — — 2 108940 0.04
انبوه سازی، املاک و مستغلات 3 229728 353917 — 20032 3 229728 373949 3 3004095 — 3 3004095 6 3233823 1.14 — — 6 3233823 1.14
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 800 — 1 800 1 800 — — — 1 800 —
مخابرات — — — — — — — — 1 38317000 — 1 38317000 1 38317000 13.57 — — 1 38317000 13.53
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 1391252 13894043 — 1707031 1 1391252 15601074 — — — — — 1 1391252 0.49 — — 1 1391252 0.49
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 16271664 61525718 — 4181398 8 16271664 65707116 1 14000 — 1 14000 9 16285664 5.77 — — 9 16285664 5.75
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 9 1898929 3072999 602000 875322 9 2500929 3948321 2 13999 — 2 13999 11 1912928 0.68 602000 79.39 11 2514928 0.89
بانکها و موسسات اعتباری 4 103387515 182939454 -21534 217070546 4 103365981 400010000 — — — — — 4 103387515 36.6 -21534 -2.84 4 103365981 36.5
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 40313 115450 — -20206 1 40313 95244 — — — — — 1 40313 0.01 — — 1 40313 0.01
سایر واسطه گریهای مالی 1 2167963 4322794 -73819 3528272 1 2094144 7851066 2 989563 — 2 989563 3 3157526 1.12 -73819 -9.73 3 3083707 1.09
سرمایه گذاریها 6 3480997 8982489 — 401630 6 3480997 9384119 3 79360744 — 3 79360744 9 82841741 29.33 — — 9 82841741 29.25
سیمان، آهک و گچ 3 131363 354970 157472 213808 4 288835 568778 — — — — — 3 131363 0.05 157472 20.77 4 288835 0.1
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 1 1464487 62456 1 1526943 1 1464487 0.52 62456 8.24 1 1526943 0.54
قند و شکر — — — — — — — — 1 4750000 — 1 4750000 1 4750000 1.68 — — 1 4750000 1.68
محصولات شیمیایی 5 702349 5281130 — 1528188 5 702349 6809318 — — — — — 5 702349 0.25 — — 5 702349 0.25
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 92681 101904 -25178 -8963 2 67503 92941 — — — — — 2 92681 0.03 -25178 -3.32 2 67503 0.02
مواد و محصولات دارویی 7 3440390 10081239 -3073 -86914 7 3437317 9994325 1 6644383 — 1 6644383 8 10084773 3.57 -3073 -0.41 8 10081700 3.56
فلزات اساسی 3 475852 2847933 -2314 544992 4 473538 3392925 2 2014931 — 2 2014931 5 2490783 0.88 -2314 -0.31 6 2488469 0.88
ساخت محصولات فلزی 1 56283 9707018 — 2412834 1 56283 12119852 — — — — — 1 56283 0.02 — — 1 56283 0.02
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 111954 168453 138315 147870 1 250269 316323 — — — — — 1 111954 0.04 138315 18.24 1 250269 0.09
سایر صنایع 1 173251 183837 — 3262 1 173251 187099 — — — — — 1 173251 0.06 — — 1 173251 0.06
سایر فعالیتها 1 150337 151500 10584 16828 1 160921 168328 11 9319828 -125593 11 9194235 12 9470165 3.35 -115009 -15.17 12 9355156 3.3
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 156169798 1935000000 1000 — 518 55 8589 —
بانک کارآفرین 1404/12/29 1405/05/25 7639474765 94648643 1000 — 650 18 137511 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 1405/02/31 1405/06/10 10466049 101500000 1000 — 3325 3100 32445 —
داروسازی ثامن 1404/09/30 1405/05/06 235800000 1310000000 1000 — — 1664 392371 —
جمع — — 8041910612 3441148643 4000 — 4493 4837 570916 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 1967492 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2538408 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی