وسگیلا
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری استان گیلان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان گیلان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان گیلان
نماد بورسی
وسگیلا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604040
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 9609618 | 11038487 | — | 712334 | 3 | 9609618 | 11750821 | — | — | — | — | — | 3 | 9609618 | 6.34 | — | — | 3 | 9609618 | 6.34 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 24676012 | 118961446 | — | 19507754 | 6 | 24676012 | 138469200 | — | — | — | — | — | 6 | 24676012 | 16.27 | — | — | 6 | 24676012 | 16.27 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 1052575 | 1395798 | — | 277761 | 2 | 1052575 | 1673559 | — | — | — | — | — | 2 | 1052575 | 0.69 | — | — | 2 | 1052575 | 0.69 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 302086 | 80182 | — | 18990 | 1 | 302086 | 99172 | — | — | — | — | — | 1 | 302086 | 0.2 | — | — | 1 | 302086 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 5080198 | 270719 | — | 19033 | 1 | 5080198 | 289752 | — | — | — | — | — | 1 | 5080198 | 3.35 | — | — | 1 | 5080198 | 3.35 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 549546 | 563998 | — | -10112 | 1 | 549546 | 553886 | — | — | — | — | — | 1 | 549546 | 0.36 | — | — | 1 | 549546 | 0.36 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 176 | — | 1 | 176 | 1 | 176 | — | — | — | 1 | 176 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2137194 | 3068815 | — | -105248 | 1 | 2137194 | 2963567 | — | — | — | — | — | 1 | 2137194 | 1.41 | — | — | 1 | 2137194 | 1.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 18325765 | 54074858 | — | 2623859 | 4 | 18325765 | 56698717 | — | — | — | — | — | 4 | 18325765 | 12.08 | — | — | 4 | 18325765 | 12.08 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 231982 | 586393 | — | 27094 | 1 | 231982 | 613487 | — | — | — | — | — | 1 | 231982 | 0.15 | — | — | 1 | 231982 | 0.15 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 603729 | 1954702 | — | 241939 | 2 | 603729 | 2196641 | — | — | — | — | — | 2 | 603729 | 0.4 | — | — | 2 | 603729 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 32761583 | 126403926 | — | 38449510 | 4 | 32761583 | 164853436 | — | — | — | — | — | 4 | 32761583 | 21.6 | — | — | 4 | 32761583 | 21.6 |
| فلزات اساسی | 6 | 46671973 | 290366456 | — | 203048507 | 6 | 46671973 | 493414963 | — | — | — | — | — | 6 | 46671973 | 30.77 | — | — | 6 | 46671973 | 30.77 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 324431 | 639122 | — | 41585 | 3 | 324431 | 680707 | — | — | — | — | — | 3 | 324431 | 0.21 | — | — | 3 | 324431 | 0.21 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 3891183 | 5539160 | — | 565883 | 2 | 3891183 | 6105043 | — | — | — | — | — | 2 | 3891183 | 2.57 | — | — | 2 | 3891183 | 2.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5423743 | 10681386 | — | 1420069 | 1 | 5423743 | 12101455 | — | — | — | — | — | 1 | 5423743 | 3.58 | — | — | 1 | 5423743 | 3.58 |
| سایر فعالیتها | 1 | 17860 | 18201 | — | — | 1 | 17860 | 18201 | — | — | — | — | — | 1 | 17860 | 0.01 | — | — | 1 | 17860 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 14015454124 | 5398612 | 11913136 | — | — | 238262 | 0.88 | 5398612 | 12151398 | 385 | 867 | 6752786 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 2524222547 | 5785107 | 6290362 | — | — | 777461 | 0.49 | 5785107 | 7067823 | 2292 | 2800 | 1282716 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 258512593 | 841080 | 1036635 | — | — | 253342 | 1.08 | 841080 | 1289977 | 3254 | 4990 | 448897 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 12588764463 | 20087202 | 241452502 | — | — | 64580362 | 0.87 | 20087202 | 306032864 | 1596 | 24310 | 285945662 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1628174740 | 3309223 | 4575171 | — | — | -65127 | 0.27 | 3309223 | 4510044 | 2032 | 2770 | 1200821 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 142035348 | 1514608 | 6625948 | — | — | 1408991 | 0.47 | 1514608 | 8034939 | 10664 | 56570 | 6520331 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 252800908 | 549546 | 563998 | — | — | -10112 | 1.3 | 549546 | 553886 | 2174 | 2191 | 4340 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 9597302 | 63822 | 167952 | — | — | -7486 | 0.69 | 63822 | 160466 | 6650 | 16720 | 96644 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 440309538 | 969005 | 6380085 | — | — | -250977 | 0.71 | 969005 | 6129108 | 2201 | 13920 | 5160103 |
| بانک صادرات ایران | 782353970 | 1000 | 7408128053 | 4135975 | 6704355 | — | — | 266693 | 0.95 | 4135975 | 6971048 | 558 | 941 | 2835073 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 12613210 | 41724 | 84003 | — | — | 12109 | 0.05 | 41724 | 96112 | 3308 | 7620 | 54388 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 293214216 | 740602 | 2864702 | — | — | 29322 | 0.59 | 740602 | 2894024 | 2526 | 9870 | 2153422 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 659044041 | 3827361 | 5371208 | — | — | 573369 | 0.57 | 3827361 | 5944577 | 5807 | 9020 | 2117216 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 101745950 | 211495 | 359163 | — | — | 24419 | 0.43 | 211495 | 383582 | 2079 | 3770 | 172087 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1939932333 | 3684583 | 23628375 | — | — | 4927428 | 0.47 | 3684583 | 28555803 | 1899 | 14720 | 24871220 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 284070703 | 5080198 | 270719 | — | — | 19033 | 0.03 | 5080198 | 289752 | 17884 | 1020 | -4790446 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 10812440132 | 13462851 | 59252171 | — | — | 9731197 | 1.66 | 13462851 | 68983368 | 1245 | 6380 | 55520517 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 37876086 | 679115 | 1121510 | — | — | 910920 | 0.47 | 679115 | 2032430 | 17930 | 53660 | 1353315 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 18201384 | 17860 | 18201 | — | — | — | — | 17860 | 18201 | 981 | 1000 | 341 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 562627071 | 923013 | 2897529 | — | — | 573880 | 0.97 | 923013 | 3471409 | 1641 | 6170 | 2548396 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1739933052 | 4326141 | 3358070 | — | — | 1687735 | 0.71 | 4326141 | 5045805 | 2486 | 2900 | 719664 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 13829685542 | 19171030 | 35030593 | — | — | 136457507 | 0.71 | 19171030 | 171488100 | 1386 | 12400 | 152317070 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 476003175 | 170767 | 307974 | — | — | 9520 | 0.02 | 170767 | 317494 | 359 | 667 | 146727 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 383766413 | 111940 | 247145 | — | — | 19956 | 0.02 | 111940 | 267101 | 292 | 696 | 155161 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 163640653 | 5552164 | 9240787 | 298822062 | — | 2852612 | 0.71 | 5552164 | 12093399 | 12006 | 26150 | 6541235 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 63915907 | 2052918 | 3030253 | — | — | 1138981 | 0.36 | 2052918 | 4169234 | 32119 | 65230 | 2116316 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 59181278 | 244274 | 911805 | — | — | 129193 | 4.7 | 244274 | 1040998 | 4128 | 17590 | 796724 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 27365464 | 359455 | 1042897 | — | — | 112746 | 0.8 | 359455 | 1155643 | 13135 | 42230 | 796188 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 24018176759 | 8050576 | 32592665 | — | — | 2089582 | 0.71 | 8050576 | 34682247 | 335 | 1444 | 26631671 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2094757110 | 4791490 | 24047811 | — | — | 1927177 | 0.33 | 4791490 | 25974988 | 2287 | 12400 | 21183498 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 52079619 | 543365 | 4285631 | — | — | 602041 | 0.47 | 543365 | 4887672 | 10433 | 93850 | 4344307 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 193529078 | 231982 | 586393 | — | — | 27094 | 0.55 | 231982 | 613487 | 1199 | 3170 | 381505 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 11836279380 | 24419704 | 113509919 | — | — | 34088484 | 0.95 | 24419704 | 147598403 | 2063 | 12470 | 123178699 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 276968922 | 2137194 | 3068815 | — | — | -105248 | 0.71 | 2137194 | 2963567 | 7716 | 10700 | 826373 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 80486698 | 736797 | 622967 | — | — | 369433 | 0.34 | 736797 | 992400 | 9154 | 12330 | 255603 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 363188937 | 5423743 | 10681386 | — | — | 1420069 | 0.61 | 5423743 | 12101455 | 14934 | 33320 | 6677712 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 170230748 | 515288 | 172954 | — | — | — | 0.27 | 515288 | 172954 | 3027 | 1016 | -342334 |
| فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 520950992 | 1195582 | 1247677 | — | — | — | 1.04 | 1195582 | 1247677 | 2295 | 2395 | 52095 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 75359395 | 302086 | 80182 | — | — | 18990 | 0.83 | 302086 | 99172 | 4009 | 1316 | -202914 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا | 1 | 1 | 218 | 176 | — | — | — | 176 | 807339 | — |
| جمع | — | — | — | 176 | — | — | — | 176 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 298822062 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 780178 | 987969 | 1432482 | — | — | — | 780178 | 987969 | 4828603 | 3840634 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 780178 | 987969 | 1432482 | — | — | — | 780178 | 987969 | 4828603 | 3840634 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 987969 | — | — | — | — | — | 987969 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 151659478 | 151353890 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 987969 | 987969 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 176 | 176 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 152647623 | 152342035 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 151659478 | 151353890 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 987969 | 987969 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 176 | 176 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 152647623 | 152342035 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 9649023504 | 1250000000 | 1000 | 0.77 | 1498 | 600 | 5789414 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 163640653 | 23000000 | 1000 | 0.71 | 9872 | 4350 | 711837 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 363188937 | 60000000 | 1000 | 0.61 | 7327 | 1000 | 363189 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6864440 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6864440 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 26098406 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 32962846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید