آریان
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604108
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | 10995350677 | 21859924 | 110283367 | -163353570 | -324764 | -4888036 | 2 | 21535160 | 105395331 | 1988 | 9730 | 83860171 |
| بیمه پاسارگاد | 103500000 | 1000 | 540777892 | 2198816 | 4066649 | — | — | 2806638 | — | 2198816 | 6873287 | 4066 | 12710 | 4674471 |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 333239004 | 1697903 | 2309346 | 400000 | 2977 | -170720 | — | 1700880 | 2138626 | 5098 | 6410 | 437746 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | 26027071 | 89096 | 135080 | 7058188 | 14504 | 117029 | — | 103600 | 252109 | 3131 | 7620 | 148509 |
| پی پاد | 7000000 | 1000 | 2499999 | 8603 | 8332 | — | — | 9492 | — | 8603 | 17824 | 3441 | 7130 | 9221 |
| شمس | 4000000 | 1000 | 39999999 | 134139 | 277199 | — | — | 186800 | 1 | 134139 | 463999 | 3353 | 11600 | 329860 |
| آریان (حق تقدم) | 32000000 | 1000 | 4631936 | 14504 | 17985 | -4631936 | -14504 | -17985 | — | — | — | — | 3883 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 26002985 | 117097958 | — | -321787 | -1956782 | — | 25681198 | 115141176 | — | — | 89459978 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 26002985 | 117097958 | — | -321787 | -1956782 | — | 25681198 | 115141176 | — | — | 89459978 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپهر خرد ایرانیان | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| خرد پیشگان آریایی | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| خردمندان تجارت گستر | 10 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | 10 | 1 | 1000 | — |
| دارا گستر نوآوران | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| نوید گسترش تجارت نوآوران | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| توسعه تجارت بینش گستر | 10 | 1000 | 500 | 1 | — | — | 5 | 1 | 2000 | — |
| نیک اندیشان سروش فجر | 10 | 1000 | 400 | — | — | — | 4 | — | — | — |
| دانش گستران آتی ساز پویا | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| نوآوران دانش پژوه خاورمیانه | 10 | 1000 | 400 | — | — | — | 4 | — | — | — |
| تدبیرگران راستین کاسپین شمال | 10 | 1000 | 400 | — | — | — | 4 | — | — | — |
| نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| آینده سازان دانش گستر توسن | 10 | 1000 | 300 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| گسترش انرژی پاسارگاد | 96230000 | 1000 | 44767044 | 355898 | — | — | 0.05 | 355898 | 7950 | — |
| جمع | — | — | — | 355904 | — | — | — | 355904 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 400000 | 7442 | 2977 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 7058188 | 2054 | 14504 | — |
| جمع | — | — | 17481 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | 163353570 | 1988 | 324764 | 9633 | 1573694 | 1248930 |
| آریان (حق تقدم) | 4631936 | 3131 | 14504 | 3131 | 14504 | — |
| جمع | — | — | 339268 | — | 1588198 | 1248930 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1248930 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 2433540 | 31120 | 38812 | 7583733 | 128993 | 606 | 10017273 | 160113 | 173850 | 13737 |
| ثبات ویستا | 1550718 | 42868 | 53608 | — | — | — | 1550718 | 42868 | 58398 | 15530 |
| اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | 13044152 | 2807964 | 14848941 | — | — | — | 13044152 | 2807964 | 13769902 | 10961938 |
| اعتماد ارغوان | 47237 | 885 | 1086 | — | — | — | 47237 | 885 | 1176 | 291 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 110000 | 11991 | 10127 | -75010 | -8177 | -1165 | 34990 | 3814 | 4850 | 1036 |
| چند کالایی پاسارگاد | 1450000 | 24881 | 22642 | — | — | — | 1450000 | 24881 | 33056 | 8175 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 680712 | 79494 | 92959 | — | — | — | 680712 | 79494 | 139297 | 59803 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 19316359 | 2999203 | 15068175 | 7508723 | 120816 | -559 | 26825082 | 3120019 | 14180529 | 11060510 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2999203 | — | — | 120816 | -559 | — | 3120019 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 100021 | — | 100021 | 28693 | 128714 | 60451 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 117 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 811 | — | 811 | 1248371 | 1249182 | -638052 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 100832 | — | 100832 | 1277064 | 1377896 | -577484 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 25681198 | 25996151 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3120019 | 2952594 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 355904 | 355904 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 29157121 | 29304649 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 333639004 | 290000000 | 1000 | 0.12 | 860 | 86 | 28693 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 28693 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 28693 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 100021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 128714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید