وسرمایه
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان
نماد بورسی
وسرمایه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604115
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 33864 | 61392 | — | 20889 | 4 | 33864 | 82281 | 1 | 52500 | — | 1 | 52500 | 5 | 86364 | 0.25 | — | — | 5 | 86364 | 0.21 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 83603 | 300268 | — | 29810 | 1 | 83603 | 330078 | — | — | — | — | — | 1 | 83603 | 0.24 | — | — | 1 | 83603 | 0.2 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 24292 | 39900 | — | 14840 | 1 | 24292 | 54740 | — | — | — | — | — | 1 | 24292 | 0.07 | — | — | 1 | 24292 | 0.06 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 308474 | 520000 | — | 190160 | 2 | 308474 | 710160 | — | — | — | — | — | 2 | 308474 | 0.9 | — | — | 2 | 308474 | 0.73 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 142500 | — | 1 | 142500 | 1 | 142500 | 0.41 | — | — | 1 | 142500 | 0.34 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16205 | — | 2 | 16205 | 2 | 16205 | 0.05 | — | — | 2 | 16205 | 0.04 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 91329 | 259976 | — | 11089 | 2 | 91329 | 271065 | — | — | — | — | — | 2 | 91329 | 0.27 | — | — | 2 | 91329 | 0.22 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58800 | — | 1 | 58800 | 1 | 58800 | 0.17 | — | — | 1 | 58800 | 0.14 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 27577 | 62543 | — | -17875 | 1 | 27577 | 44668 | — | — | — | — | — | 1 | 27577 | 0.08 | — | — | 1 | 27577 | 0.07 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 23873 | 30740 | — | 2863 | 2 | 23873 | 33603 | — | — | — | — | — | 2 | 23873 | 0.07 | — | — | 2 | 23873 | 0.06 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 11081 | 125000 | — | 17520 | 1 | 11081 | 142520 | — | — | — | — | — | 1 | 11081 | 0.03 | — | — | 1 | 11081 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 3 | 407230 | 1118228 | — | -51830 | 3 | 407230 | 1066398 | — | — | — | — | — | 3 | 407230 | 1.18 | — | — | 3 | 407230 | 0.97 |
| سایر صنایع | 1 | 16303 | 34405 | — | 11960 | 1 | 16303 | 46365 | — | — | — | — | — | 1 | 16303 | 0.05 | — | — | 1 | 16303 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 33162224 | 7585000 | 9 | 40747224 | 9 | 33162224 | 96.23 | 7585000 | 100 | 9 | 40747224 | 96.91 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 110000000 | 143879 | 238260 | — | — | 82280 | 0.01 | 143879 | 320540 | 1308 | 2914 | 176661 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 64500000 | 160463 | 167958 | — | — | -4580 | — | 160463 | 163378 | 2488 | 2533 | 2915 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 45000000 | 206874 | 921150 | — | — | -58050 | — | 206874 | 863100 | 4597 | 19180 | 656226 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 27100000 | 83603 | 300268 | — | — | 29810 | 0.01 | 83603 | 330078 | 3085 | 12180 | 246475 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 20240000 | 164595 | 281740 | — | — | 107880 | 0.01 | 164595 | 389620 | 8132 | 19250 | 225025 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 4000000 | 11081 | 125000 | — | — | 17520 | 0.05 | 11081 | 142520 | 2770 | 35630 | 131439 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 500000 | 16303 | 34405 | — | — | 11960 | 0.17 | 16303 | 46365 | 32606 | 92730 | 30062 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 5005125 | 10490 | 8196 | — | — | 6248 | — | 10490 | 14444 | 2096 | 2886 | 3954 |
| توسعه صنایع بهشهر | 60000000 | 1000 | 4184666 | 21495 | 22974 | — | — | -1549 | 0.01 | 21495 | 21425 | 5137 | 5120 | -70 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 1300000 | 27577 | 62543 | — | — | -17875 | — | 27577 | 44668 | 21213 | 34360 | 17091 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 70644937 | 78182 | 234541 | — | — | 5651 | 0.02 | 78182 | 240192 | 1107 | 3400 | 162010 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 2600001 | 22172 | 42068 | — | — | 12792 | — | 22172 | 54860 | 8528 | 21100 | 32688 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 80000000 | 39893 | 29120 | — | — | 10800 | 0.01 | 39893 | 39920 | 499 | 499 | 27 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 22751041 | 13147 | 25435 | — | — | 5438 | — | 13147 | 30873 | 578 | 1357 | 17726 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 278062 | 278 | 285 | — | — | — | — | 278 | 285 | 1000 | 1025 | 7 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 7000000 | 24292 | 39900 | — | — | 14840 | 0.07 | 24292 | 54740 | 3470 | 7820 | 30448 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 924444 | 924 | 10843 | — | — | 1849 | — | 924 | 12692 | 1000 | 13730 | 11768 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 2378677 | 2378 | 7766 | — | — | 4412 | — | 2378 | 12178 | 1000 | 5120 | 9800 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه راهبرد مبین کوثر | 27000000 | 1000 | 24300000000 | 24300000 | — | — | 90 | 24300000 | 1000 | — |
| ارزش آفرینان کوثر کیش | 6000000 | 5000000000 | 1176 | 5880000 | — | — | 98 | 5880000 | 5000000000 | — |
| پاک آفرینان کوثر | 7200000 | 200000 | 980000 | 196000 | 34300000 | 6860000 | 98 | 7056000 | 200000 | به شرح توضیحات ذیل صفحه |
| توسعه سامانه فردا کیش | 100000 | 10000000 | 9500 | 49500 | — | — | 95 | 49500 | 5210526 | — |
| تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد | 1800000 | 1000 | 1792800000 | 2218639 | — | — | 99 | 2218639 | 1238 | — |
| فناوری اطلاعات بهستان رایان همراه | 1000 | 10000000 | 95 | 950 | — | — | 95 | 950 | 10000000 | — |
| آریا اکسون کیش | 150000 | 10000000 | 14250 | 142500 | — | — | 95 | 142500 | 10000000 | — |
| آراد سرمایه یکتا | 3500000 | 10000 | 29000000 | 290000 | 72500000 | 725000 | 29 | 1015000 | 10000 | به شرح توضیحات ذیل صفحه |
| معماران فناوری هوشمند | 60000 | 1000 | 3000000 | 15255 | — | — | 5 | 15255 | 5085 | — |
| ساینا گستر پردیسان | 50000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود | 100000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| کارگزاری بهمن | 1000000 | 1000 | 301828000 | 111685 | — | — | 30 | 111685 | 370 | — |
| مهندسی و توسعه صنایع فلات قاره پرشین | 700000 | 1000000 | 35000 | 52500 | — | — | 5 | 52500 | 1500000 | — |
| طنین توسعه الوند | 60000 | 600000000 | 98 | 58800 | — | — | 98 | 58800 | 600000000 | — |
| آوا تجارت آوین | 60000 | 600000000 | 98 | 58800 | — | — | 98 | 58800 | 600000000 | — |
| دیبا توسعه هونام | 60000 | 10000 | 5760000 | 57600 | — | — | 96 | 57600 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 33432230 | — | 7585000 | — | 41017230 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پاک آفرینان کوثر | 34300000 | 200000 | — | 6860000 |
| آراد سرمایه یکتا | 72500000 | 10000 | — | 725000 |
| جمع | — | — | — | 7585000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 2404728 | 564478 | 1253549 | — | — | — | 2404728 | 564478 | 1418114 | 853636 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 386598 | 96033 | 512353 | — | — | — | 386598 | 96033 | 576280 | 480247 |
| آوای فردای زاگرس | 78382634 | 3110669 | 3158115 | -8420000 | -334153 | 6259 | 69962634 | 2776516 | 2894564 | 118048 |
| پایا قلک پویا | — | — | — | 11113500 | 300352 | — | 11113500 | 300352 | 305443 | 5091 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 81173960 | 3771180 | 4924017 | 2693500 | -33801 | 6259 | 83867460 | 3737379 | 5194401 | 1457022 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 1830425 | — | 1 | -1759675 | — | 2 | 70750 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 1830425 | — | 1 | -1759675 | — | 2 | 70750 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 160266 | — | — | — | — | 1 | 160266 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 160266 | — | — | — | — | 1 | 160266 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 5761871 | — | — | -1793476 | 6259 | — | 3968395 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 28815 | 1047 | 29862 | 40775 | 70637 | 31570882 |
| درآمد سود تضمین شده | 64844 | — | 64844 | 3034 | 67878 | 158479 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 130933 | — | 130933 | 6259 | 137192 | 699606 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 224592 | 1047 | 225639 | 50068 | 275707 | 32428967 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1027626 | 1253759 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3737379 | 259750 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 41017230 | 33366230 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 70750 | 1830425 |
| سرمایهگذاری در املاک | 160266 | 160266 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 46013251 | 36870430 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 64500000 | 1080000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 3548 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 27100000 | 134341922 | 1000 | 0.02 | 2080 | 1189 | 32222 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 1300000 | 9000000 | 1000 | 0.01 | 5589 | 3850 | 5005 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 40775 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 40775 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 29862 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 70637 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید