وفتخار
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری افتخار سهام — ن-۳۱
سرمایه گذاری افتخار سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری افتخار سهام
نماد بورسی
وفتخار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604116
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 208754 | 266296 | -3336 | 8784 | 4 | 205418 | 275080 | — | — | — | — | — | 4 | 208754 | 4.29 | -3336 | -1.52 | 4 | 205418 | 4.04 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 306371 | 440835 | 79580 | 111481 | 3 | 385951 | 552316 | — | — | — | — | — | 4 | 306371 | 6.3 | 79580 | 36.26 | 3 | 385951 | 7.59 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 495334 | 640347 | 281346 | 367582 | 3 | 776680 | 1007929 | — | — | — | — | — | 2 | 495334 | 10.19 | 281346 | 128.18 | 3 | 776680 | 15.28 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1015 | — | 2 | 1015 | 2 | 1015 | 0.02 | — | — | 2 | 1015 | 0.02 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 183893 | 317025 | 197852 | 256336 | 2 | 381745 | 573361 | — | — | — | — | — | 1 | 183893 | 3.78 | 197852 | 90.14 | 2 | 381745 | 7.51 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 92274 | 80655 | -43023 | -45660 | 2 | 49251 | 34995 | — | — | — | — | — | 2 | 92274 | 1.9 | -43023 | -19.6 | 2 | 49251 | 0.97 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 18663 | 27140 | -18660 | -27140 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 18663 | 0.38 | -18660 | -8.5 | — | 3 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 67161 | 62522 | 1 | 67161 | 62522 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67161 | 30.6 | 1 | 67161 | 1.32 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 333243 | 362658 | 173328 | 192077 | 5 | 506571 | 554735 | — | — | — | — | — | 4 | 333243 | 6.85 | 173328 | 78.97 | 5 | 506571 | 9.97 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 1303468 | 1651358 | 129067 | 268934 | 12 | 1432535 | 1920292 | — | — | — | — | — | 10 | 1303468 | 26.8 | 129067 | 58.8 | 12 | 1432535 | 28.19 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 323344 | 449087 | 4336 | -92145 | 5 | 327680 | 356942 | — | — | — | — | — | 6 | 323344 | 6.65 | 4336 | 1.98 | 5 | 327680 | 6.45 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 62115 | 90048 | 54522 | 84408 | 2 | 116637 | 174456 | — | — | — | — | — | 1 | 62115 | 1.28 | 54522 | 24.84 | 2 | 116637 | 2.29 |
| فلزات اساسی | 5 | 360662 | 469849 | 101220 | 188422 | 6 | 461882 | 658271 | — | — | — | — | — | 5 | 360662 | 7.42 | 101220 | 46.12 | 6 | 461882 | 9.09 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1017388 | 2178085 | -687806 | -1382986 | 2 | 329582 | 795099 | — | — | — | — | — | 3 | 1017388 | 20.92 | -687806 | -313.37 | 2 | 329582 | 6.48 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 102606 | 76740 | -102606 | -76740 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 102606 | 2.11 | -102606 | -46.75 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 53479 | 61677 | -13496 | -21054 | 1 | 39983 | 40623 | — | — | — | — | — | 1 | 53479 | 1.1 | -13496 | -6.15 | 1 | 39983 | 0.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 293246012 | 1016221 | 2175885 | -198246012 | -687006 | -1381685 | 0.43 | 329215 | 794200 | 3465 | 8360 | 464985 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | -2 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 8200000 | 197388 | 241326 | -1017880 | -17558 | 3656 | 0.01 | 179830 | 244982 | 25039 | 34110 | 65152 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 2470000 | 122764 | 182063 | — | — | -593 | 0.06 | 122764 | 181470 | 49702 | 73470 | 58706 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 9000000 | 170710 | 164250 | 2000000 | 43983 | 93150 | 0.03 | 214693 | 257400 | 19518 | 23400 | 42707 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 14400000 | 327521 | 543744 | -5331138 | -121253 | -124310 | 0.01 | 206268 | 419434 | 22745 | 46250 | 213166 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3000000 | 73495 | 85740 | -710000 | -17393 | -26429 | 0.01 | 56102 | 59311 | 24499 | 25900 | 3209 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 3900000 | 49352 | 50739 | -3400000 | -43023 | -44634 | — | 6329 | 6105 | 12658 | 12210 | -224 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 20000000 | 18662 | 27140 | -20000000 | -18660 | -27140 | — | 2 | — | — | 1 | -2 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 12550000 | 29721 | 31274 | -6000000 | -14209 | -12934 | — | 15512 | 18340 | 2368 | 2800 | 2828 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 10000000 | 85297 | 81500 | -6000000 | -51177 | -42260 | 0.06 | 34120 | 39240 | 8530 | 9810 | 5120 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 14459357 | 162148 | 169897 | -6459357 | -72436 | -45257 | 0.08 | 89712 | 124640 | 11214 | 15580 | 34928 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 24732338 | 324624 | 476097 | 10267662 | 202026 | 241053 | 0.02 | 526650 | 717150 | 15047 | 20490 | 190500 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 6651128 | 115230 | 131958 | 3909400 | 97977 | 111567 | 0.17 | 213207 | 243525 | 20189 | 23060 | 30318 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 6000000 | 102606 | 76740 | -6000000 | -102606 | -76740 | — | — | — | — | 12790 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4000000 | 126641 | 186600 | — | — | 39680 | 0.01 | 126641 | 226280 | 31660 | 56570 | 99639 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 5707776 | 52885 | 56164 | — | — | 4966 | 0.08 | 52885 | 61130 | 9265 | 10710 | 8245 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 10000000 | 39072 | 86400 | 29287029 | 277385 | 305684 | 0.23 | 316457 | 392084 | 8055 | 9980 | 75627 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 33056179 | 80507 | 95400 | — | 11212 | 12363 | 0.01 | 91719 | 107763 | 2775 | 3260 | 16044 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 2700000 | 42922 | 29916 | — | — | -1026 | 0.01 | 42922 | 28890 | 15897 | 10700 | -14032 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 6695020 | 62115 | 90048 | — | — | 30328 | 0.27 | 62115 | 120376 | 9278 | 17980 | 58261 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 34384549 | 183893 | 317025 | 12000000 | 121341 | 188566 | 0.07 | 305234 | 505591 | 6581 | 10900 | 200357 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 5488032 | 31161 | 37044 | -59710 | -339 | 2691 | — | 30822 | 39735 | 5678 | 7320 | 8913 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17600000 | 99810 | 94160 | 3416783 | 25330 | 60103 | 0.03 | 125140 | 154263 | 5954 | 7340 | 29123 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 15229579 | 106262 | 174835 | 6000015 | 98157 | 88411 | — | 204419 | 263246 | 9629 | 12400 | 58827 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 6690909 | 143942 | 199121 | -2400000 | -51631 | -87515 | 0.01 | 92311 | 111606 | 21513 | 26010 | 19295 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 11000000 | 172107 | 216150 | -8000000 | -125168 | -131940 | 0.02 | 46939 | 84210 | 15646 | 28070 | 37271 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 400000 | 96776 | 95000 | 96100 | 23844 | 53036 | 0.02 | 120620 | 148036 | 243136 | 298400 | 27416 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | 11900000 | 67365 | 102578 | — | — | 6664 | 0.26 | 67365 | 109242 | 5661 | 9180 | 41877 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 2900000 | 52254 | 75951 | -2900000 | -52253 | -75951 | — | 1 | — | — | 26190 | -1 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 7000000 | 53479 | 61677 | -1500000 | -13496 | -21054 | — | 39983 | 40623 | 7270 | 7386 | 640 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 600000 | 98968 | 96660 | 100000 | 17214 | 16110 | 0.06 | 116182 | 112770 | 165974 | 161100 | -3412 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 1860000 | 129947 | 114724 | 600000 | 38326 | 57746 | 0.02 | 168273 | 172470 | 68404 | 70110 | 4197 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 11000000 | 35403 | 59400 | — | — | 14960 | 0.06 | 35403 | 74360 | 3218 | 6760 | 38957 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 5000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 114323 | 124700 | 0.2 | 114323 | 124700 | 11432 | 12470 | 10377 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 5000000 | 55606 | 60900 | -5000000 | -55606 | -60900 | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 100000 | 1734 | 3815 | -90000 | -1561 | -3352 | — | 173 | 463 | 17300 | 46380 | 290 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 23150000 | 90711 | 121306 | 6850000 | 35902 | 64394 | 0.02 | 126613 | 185700 | 4220 | 6190 | 59087 |
| توزیع داروپخش | 51800000 | 1000 | 10000000 | 68238 | 91300 | — | — | -10400 | 0.02 | 68238 | 80900 | 6824 | 8090 | 12662 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 2800000 | 45548 | 48300 | -82100 | -1336 | 1029 | 0.03 | 44212 | 49329 | 16267 | 18150 | 5117 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 1000000 | 24079 | 27510 | -1000000 | -24079 | -27510 | — | — | — | — | 1 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1000000 | 17862 | 18500 | 2000000 | 37029 | 44290 | 0.01 | 54891 | 62790 | 18297 | 20930 | 7899 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 3000000 | 33097 | 51390 | -3000000 | -33097 | -51390 | — | — | — | — | 17130 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | — | — | — | 2900000 | 35337 | 33379 | 0.01 | 35337 | 33379 | 12185 | 11510 | -1958 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 75586 | 80046 | 0.01 | 75586 | 80046 | 41992 | 44470 | 4460 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 54522 | 54080 | 0.15 | 54522 | 54080 | 6815 | 6760 | -442 |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 76866 | 89800 | 0.1 | 76866 | 89800 | 15373 | 17960 | 12934 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1350000 | 40327 | 46453 | -1350000 | -40327 | -46453 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 19800000 | 1000 | 10000000 | 11973 | 12920 | 5000000 | 6898 | 16540 | 0.08 | 18871 | 29460 | 1258 | 1964 | 10589 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 7025190 | 33090 | 33018 | 0.01 | 33090 | 33018 | 4710 | 4700 | -72 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | — | — | — | 11599788 | 67161 | 62522 | 0.07 | 67161 | 62522 | 5790 | 5390 | -4639 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 76511 | 67770 | 0.07 | 76511 | 67770 | 25504 | 22590 | -8741 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | — | — | — | 2106600 | 126418 | 115673 | 0.09 | 126418 | 115673 | 60010 | 54910 | -10745 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 40539 | 48300 | 0.03 | 40539 | 48300 | 13513 | 16100 | 7761 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 27522 | 29320 | — | 27522 | 29320 | 27522 | 29320 | 1798 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4860427 | 7109600 | — | 220285 | -103878 | — | 5080712 | 7005722 | — | — | 1925010 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 100000 | 367 | 850 | — | — | 49 | — | 367 | 899 | 3670 | 8990 | 532 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 300000 | 800 | 1350 | -300000 | -800 | -1350 | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1167 | 2200 | — | -800 | -1301 | — | 367 | 899 | — | — | 532 |
| جمع | — | — | — | 4861594 | 7111800 | — | 219485 | -105179 | — | 5081079 | 7006621 | — | — | 1925542 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهیاب رایانه گستر | 900130 | 10000 | 882 | 9 | — | — | — | 9 | 10204 | — |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | 12500 | 1000000 | 125 | 400 | — | — | 1 | 400 | 3200000 | — |
| حددریا | 62000 | 1000 | 1 | 615 | — | — | — | 615 | 615000000 | — |
| ناظر کاران بنادر اروند | 500 | 1000 | 50000 | 500 | — | — | 10 | 500 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1524 | — | — | — | 1524 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فولاد سیرجان ایرانیان | 6850000 | 5241 | 35902 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 100000 | 172140 | 17214 | — |
| پتروشیمی شیراز | 600000 | 63876 | 38326 | — |
| نفت سپاهان | 2000000 | 18514 | 37029 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 10000000 | 11432 | 114323 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 10000015 | 12606 | 126066 | — |
| بورس کالای ایران | 12000000 | 10111 | 121341 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 2996 | 59922 | — |
| سیمان شرق | 4009400 | 24868 | 99709 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2000000 | 21991 | 43983 | — |
| پتروشیمی جم پیلن | 96100 | 248116 | 23844 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 800000 | 34948 | 27959 | — |
| داروسازی فارابی | 2000000 | 17390 | 34780 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 29287029 | 9471 | 277385 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 2900000 | 12185 | 35337 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 8000000 | 6815 | 54522 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 1800000 | 41992 | 75586 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 9416783 | 6303 | 59357 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 10267662 | 19675 | 202026 | — |
| شیشه همدان | 11599788 | 5789 | 67161 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 7025190 | 4710 | 33090 | — |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 10000000 | 1318 | 13188 | — |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 5000000 | 15373 | 76866 | — |
| بورس انرژی ایران | 3000000 | 25503 | 76511 | — |
| پارس دارو | 2106600 | 60010 | 126418 | — |
| سبحان دارو | 3000000 | 13513 | 40539 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1000000 | 27522 | 27522 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4000000 | 8116 | 32467 | — |
| جمع | — | — | 1978373 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان شاهرود | 82100 | 16272 | 1336 | 19269 | 1582 | 246 |
| بانک ملت | 20000000 | 933 | 18660 | 1360 | 27204 | 8544 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 198246012 | 3465 | 687006 | 7782 | 1542905 | 855899 |
| پتروشیمی مبین | 3400000 | 12653 | 43023 | 12395 | 42144 | -879 |
| پالایش نفت اصفهان | 4000000 | 6977 | 27909 | 11051 | 44205 | 16296 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2900000 | 18018 | 52253 | 25186 | 73041 | 20788 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 90000 | 17344 | 1561 | 46544 | 4189 | 2628 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 2435 | 48710 | 2703 | 54060 | 5350 |
| پالایش نفت بندرعباس | 5000000 | 11121 | 55606 | 12197 | 60987 | 5381 |
| سیمان شرق | 100000 | 17320 | 1732 | 20240 | 2024 | 292 |
| پتروشیمی اراک | 8000000 | 15646 | 125168 | 19420 | 155364 | 30196 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1817880 | 25038 | 45517 | 34394 | 62525 | 17008 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 6000000 | 2368 | 14209 | 2494 | 14969 | 760 |
| داروسازی فارابی | 5000000 | 13575 | 67877 | 17901 | 89505 | 21628 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6459357 | 11214 | 72436 | 13137 | 84859 | 12423 |
| سیمان فارس و خوزستان | 710000 | 24497 | 17393 | 28923 | 20536 | 3143 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5331138 | 22744 | 121253 | 39813 | 212250 | 90997 |
| کربن ایران | 6000000 | 8529 | 51177 | 9438 | 56629 | 5452 |
| داروسازی اکسیر | 1000000 | 24079 | 24079 | 26455 | 26455 | 2376 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 2400000 | 21512 | 51631 | 25005 | 60014 | 8383 |
| جنرال مکانیک | 6000000 | 17101 | 102606 | 12003 | 72021 | -30585 |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 5000000 | 1258 | 6290 | 1790 | 8951 | 2661 |
| سنگ آهن گهر زمین | 59710 | 5677 | 339 | 7486 | 447 | 108 |
| معدنی املاح ایران | 1350000 | 29871 | 40327 | 37043 | 50009 | 9682 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 6000000 | 5671 | 34027 | 5460 | 32764 | -1263 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 300000 | 2666 | 800 | 6483 | 1945 | 1145 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5500000 | 8356 | 45963 | 10192 | 56056 | 10093 |
| جمع | — | — | 1758888 | — | 2857640 | 1098752 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1098752 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1200000 | 20142 | 20245 | 3924900 | 66555 | 4311 | 5124900 | 86697 | 88943 | 2246 |
| لبخند فارابی | 1216641 | 34859 | 36541 | -1216641 | -34859 | 1970 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 933900 | 81040 | 83043 | -47559 | -174 | 2854 | 886341 | 80866 | 81164 | 298 |
| چند کالایی آبان | 1977000 | 72267 | 74610 | -1977000 | -72267 | 5594 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 2579705 | 35541 | 31248 | — | — | — | 2579705 | 35541 | 32084 | -3457 |
| مبتنی برکالای کهربا | 250000 | 49274 | 50367 | -250000 | -49274 | 3337 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | 1160000 | 51936 | 53080 | 329000 | 16060 | 2067 | 1489000 | 67996 | 70081 | 2085 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 1500000 | 55027 | 55764 | -1500000 | -55027 | 3262 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | 154000 | 78861 | 79769 | -154000 | -78861 | -811 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 558000 | 26891 | 37803 | -558000 | -26891 | 54313 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 25000 | 13103 | 14743 | 141930 | 91134 | 2293 | 166930 | 104237 | 110360 | 6123 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 290000 | 9771 | 9884 | -290000 | -9771 | 8957 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | 487000 | 88796 | — | 487000 | 88796 | 93344 | 4548 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 2560000 | 71249 | — | 2560000 | 71249 | 75638 | 4389 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 11844246 | 528712 | 547097 | 1449630 | 6670 | 88147 | 13293876 | 535382 | 551614 | 16232 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 528712 | — | — | 6670 | 88147 | — | 535382 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 477052 | — | 477052 | 49813 | 526865 | 567676 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | — | 1 | — | 1 | 3381 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 570173 | — | 570173 | 1186899 | 1757072 | 1185169 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1047226 | — | 1047226 | 1236712 | 2283938 | 1756226 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 5081079 | 4267562 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 535382 | 777712 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1524 | 1524 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5617985 | 5046798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 6690909 | 32000000 | 1000 | 0.02 | 2102 | 1915 | 12813 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 10000000 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 31000 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 10000000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 6000 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 49813 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 49813 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 477052 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 526865 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید