وساربیل
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری استان اردبیل — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان اردبیل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان اردبیل
نماد بورسی
وساربیل
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604139
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 4384118 | 4661305 | — | 511347 | 3 | 4384118 | 5172652 | — | — | — | — | — | 4 | 4384118 | 6.84 | — | — | 3 | 4384118 | 6.84 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 10448393 | 50224073 | — | 12927372 | 6 | 10448393 | 63151445 | — | — | — | — | — | 6 | 10448393 | 16.3 | — | — | 6 | 10448393 | 16.3 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 444279 | 387214 | — | 320300 | 2 | 444279 | 707514 | — | — | — | — | — | 2 | 444279 | 0.69 | — | — | 2 | 444279 | 0.69 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 127728 | 33897 | — | 8029 | 1 | 127728 | 41926 | — | — | — | — | — | 1 | 127728 | 0.2 | — | — | 1 | 127728 | 0.2 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5876 | — | 1 | 5876 | 1 | 5876 | 0.01 | — | — | 1 | 5876 | 0.01 |
| مخابرات | 1 | 2147280 | 1832167 | — | 128809 | 1 | 2147280 | 1960976 | — | — | — | — | — | 1 | 2147280 | 3.35 | — | — | 1 | 2147280 | 3.35 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 231798 | 238436 | — | -4275 | 1 | 231798 | 234161 | — | — | — | — | — | 1 | 231798 | 0.36 | — | — | 1 | 231798 | 0.36 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 863551 | 1297374 | — | -44495 | 1 | 863551 | 1252879 | — | — | — | — | — | 1 | 863551 | 1.35 | — | — | 1 | 863551 | 1.35 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 7665973 | 19147914 | — | 5205470 | 4 | 7665973 | 24353384 | — | — | — | — | — | 4 | 7665973 | 11.96 | — | — | 4 | 7665973 | 11.96 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 98180 | 247903 | — | 11455 | 1 | 98180 | 259358 | — | — | — | — | — | 1 | 98180 | 0.15 | — | — | 1 | 98180 | 0.15 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 169613 | 826446 | — | 103364 | 2 | 169613 | 929810 | — | — | — | — | — | 2 | 169613 | 0.26 | — | — | 2 | 169613 | 0.26 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 13890960 | 53431447 | — | 16252733 | 4 | 13890960 | 69684180 | — | — | — | — | — | 4 | 13890960 | 21.67 | — | — | 4 | 13890960 | 21.67 |
| فلزات اساسی | 5 | 19553922 | 118853404 | — | 34463106 | 5 | 19553922 | 153316510 | — | — | — | — | — | 5 | 19553922 | 30.51 | — | — | 5 | 19553922 | 30.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 137202 | 270195 | — | 17580 | 3 | 137202 | 287775 | — | — | — | — | — | 3 | 137202 | 0.21 | — | — | 3 | 137202 | 0.21 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1646531 | 2341739 | — | 239233 | 2 | 1646531 | 2580972 | — | — | — | — | — | 2 | 1646531 | 2.57 | — | — | 2 | 1646531 | 2.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2281480 | 4515670 | — | 601885 | 1 | 2281480 | 5117555 | — | — | — | — | — | 1 | 2281480 | 3.56 | — | — | 1 | 2281480 | 3.56 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 646875856 | 1534711 | 1817721 | 67632882 | 159479 | 161468 | 0.11 | 1694190 | 1979189 | 2371 | 2770 | 284999 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 278617915 | 1621891 | 2270736 | — | — | 242397 | 0.24 | 1621891 | 2513133 | 5821 | 9020 | 891242 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 4532284840 | 8121069 | 11480277 | 1314362603 | — | 7579793 | 0.3 | 8121069 | 19060070 | 1389 | 3260 | 10939001 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 5322034769 | 8503304 | 102076626 | — | — | 27302039 | 0.37 | 8503304 | 129378665 | 1598 | 24310 | 120875361 |
| سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 11569041 | 151973 | 440896 | — | — | 48821 | 0.46 | 151973 | 489717 | 13136 | 42330 | 337744 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 25019515 | 17640 | 385550 | — | — | 54543 | 0.5 | 17640 | 440093 | 705 | 17590 | 422453 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 7140906538 | 3404662 | 9690210 | 3013034818 | — | 4972081 | 0.3 | 3404662 | 14662291 | 335 | 1444 | 11257629 |
| بانک صادرات ایران | 782353970 | 1000 | 3131865355 | 1754912 | 2834338 | — | — | 112747 | 0.4 | 1754912 | 2947085 | 560 | 941 | 1192173 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 6367392528 | 2285834 | 5412283 | — | — | 108246 | 0.4 | 2285834 | 5520529 | 359 | 867 | 3234695 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 162241356 | 47350 | 104483 | — | — | 8436 | 0.01 | 47350 | 112919 | 292 | 696 | 65569 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1067142043 | 2385197 | 2659317 | — | — | 328680 | 0.21 | 2385197 | 2987997 | 2235 | 2800 | 602800 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 201235425 | 72212 | 130199 | — | — | 4025 | 0.01 | 72212 | 134224 | 359 | 667 | 62012 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 58697215 | 354825 | 235375 | 50591725 | — | 309976 | 0.46 | 354825 | 545351 | 3247 | 4990 | 190526 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 735575298 | 1831250 | 1419660 | — | — | 713508 | 0.3 | 1831250 | 2133168 | 2490 | 2900 | 301918 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 820127145 | 1560700 | 9989148 | — | — | 2083123 | 0.2 | 1560700 | 12072271 | 1903 | 14720 | 10511571 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 123959433 | 220565 | 1211083 | — | — | 12396 | 0.34 | 220565 | 1223479 | 1779 | 9870 | 1002914 |
| پتروشیمی مارون | 49545000 | 1000 | 69054006 | 2353193 | 3899479 | 126098619 | — | 1203762 | 0.39 | 2353193 | 5103241 | 12058 | 26150 | 2750048 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 186145558 | 409026 | 2697249 | — | — | -106103 | 0.3 | 409026 | 2591146 | 2197 | 13920 | 2182120 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 106874284 | 231798 | 238436 | — | — | -4275 | 0.55 | 231798 | 234161 | 2169 | 2191 | 2363 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 4057358 | 24640 | 71003 | — | — | -3164 | 0.29 | 24640 | 67839 | 6073 | 16720 | 43199 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1257525543 | 2028327 | 14436393 | — | — | 1156923 | 0.2 | 2028327 | 15593316 | 1613 | 12400 | 13564989 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 43014159 | 89454 | 151839 | — | — | 10324 | 0.18 | 89454 | 162163 | 2080 | 3770 | 72709 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 153542005 | 2281480 | 4515670 | — | — | 601885 | 0.26 | 2281480 | 5117555 | 14859 | 33330 | 2836075 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 229047107 | 689273 | 1179592 | — | — | -1026131 | 0.39 | 689273 | 153461 | 3009 | 670 | -535812 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1922526311 | 2147280 | 1832167 | — | — | 128809 | 0.2 | 2147280 | 1960976 | 1117 | 1020 | -186304 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 3779455594 | 5702459 | 20711416 | 791619030 | — | 8452040 | 0.7 | 5702459 | 29163456 | 1248 | 6380 | 23460997 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 22017211 | 229694 | 1811796 | — | — | 254519 | 0.2 | 229694 | 2066315 | 10432 | 93850 | 1836621 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 16012515 | 286907 | 474130 | — | — | 385101 | 0.2 | 286907 | 859231 | 17918 | 53660 | 572324 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 27021131 | 868513 | 1281071 | — | — | 481517 | 0.15 | 868513 | 1762588 | 32142 | 65230 | 894075 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 60046962 | 640306 | 2801190 | — | — | 595666 | 0.2 | 640306 | 3396856 | 10663 | 56570 | 2756550 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 34026612 | 311933 | 263365 | — | — | 156183 | 0.1 | 311933 | 419548 | 9167 | 12330 | 107615 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 5003913692 | 10357321 | 47987532 | — | — | 14411271 | 0.4 | 10357321 | 62398803 | 2070 | 12470 | 52041482 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 117091572 | 863551 | 1297374 | — | — | -44495 | 0.3 | 863551 | 1252879 | 7375 | 10700 | 389328 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 81816490 | 98180 | 247903 | — | — | 11455 | 0.23 | 98180 | 259358 | 1200 | 3170 | 161178 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 5332364 | 17640 | 35513 | — | — | 5119 | 0.02 | 17640 | 40632 | 3308 | 7620 | 22992 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 67632882 | 216831 | 68715 | -67632882 | -159479 | -68715 | — | 57352 | — | — | 1016 | -57352 |
| معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 117074798 | 247379 | 115552 | — | — | 89914 | 0.21 | 247379 | 205466 | 2113 | 1755 | -41913 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 63963280 | 258275287 | — | — | 70733884 | — | 63963280 | 329009171 | — | — | 265045891 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 31858988 | 127728 | 33897 | — | — | 8029 | 0.35 | 127728 | 41926 | 4009 | 1316 | -85802 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 127728 | 33897 | — | — | 8029 | — | 127728 | 41926 | — | — | -85802 |
| جمع | — | — | — | 64091008 | 258309184 | — | — | 70741913 | — | 64091008 | 329051097 | — | — | 264960089 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه آتیه ساوالان | 560499 | 1000 | 5300000 | 5876 | — | — | — | 5876 | 1109 | — |
| جمع | — | — | — | 5876 | — | — | — | 5876 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 67632882 | 2358 | 159479 | — |
| پتروشیمی مارون | 126098619 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1314362603 | — | — | — |
| بانک ملت | 3013034818 | — | — | — |
| پارس سوییچ | 50591725 | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 791619030 | — | — | — |
| جمع | — | — | 159479 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 67632882 | 2358 | 159479 | 2358 | 159479 | — |
| جمع | — | — | 159479 | — | 159479 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 329828 | 329828 | 1708795 | — | — | — | 329828 | 329828 | 2034562 | 1704734 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 329828 | 329828 | 1708795 | — | — | — | 329828 | 329828 | 2034562 | 1704734 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 329828 | — | — | — | — | — | 329828 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 8596746 | — | 8596746 | 3456279 | 12053025 | 8761099 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 8596746 | — | 8596746 | 3456279 | 12053025 | 8761099 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 64091008 | 63626798 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 329828 | 329828 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5876 | 5876 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 64426712 | 63962502 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 5003913692 | 1250000000 | 1000 | 0.4 | 1498 | 600 | 3002348 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 153542005 | 60000000 | 1000 | 0.26 | 7327 | 1000 | 153542 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 69054006 | 65000000 | 1000 | 0.11 | 9872 | 4350 | 300385 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1405/02/31 | — | 7273 | — | — | — | — | 550 | 4 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3456279 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3456279 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 8596746 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 12053025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید