وبملت
ن-۳۱
1405/07/05
بانک ملت — ن-۳۱
بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک ملت
نماد بورسی
وبملت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604143
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات مربوط به تعداد سهام سایر شرکت های خارج از بورس مربوط به شرکت در افزایش سرمایه و خرید سهام ارزش آفرینان اطلس می باشد. تغییرات مربوط به بهای تمام شده سایر شرکت های خارج از بورس مربوط به شرکت در افزایش سرمایه و خرید سهام ارزش آفرینان اطلس می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| به پرداخت ملت | 10000000 | 1000 | 8837330840 | 3152868 | 47191346 | 1220694 | 6347 | 6519 | 88 | 3159215 | 47197865 | 357 | 5340 | 44038650 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3152868 | 47191346 | — | 6347 | 6519 | — | 3159215 | 47197865 | — | — | 44038650 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 3152868 | 47191346 | — | 6347 | 6519 | — | 3159215 | 47197865 | — | — | 44038650 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهسازان ملت | 1176000 | 10000 | 117587760 | 915905 | — | — | 99.99 | 915905 | 7789 | — |
| مهندسی نرم افزارشقایق | 550000 | 1000 | 549780000 | 549780 | — | — | 99.96 | 549780 | 1000 | — |
| مهندسی سیستم یاس ارغوانی | 1290000 | 1000 | 1289793600 | 1289793 | — | — | 99.98 | 1289793 | 1000 | — |
| مهندسی صنایع یاس ارغوانی | 170000 | 1000 | 169999816 | 170000 | — | — | 100 | 170000 | 1000 | — |
| زیر ساخت امن خدمات تراکنشی | 870610 | 10000 | 83578516 | 384000 | — | — | 96 | 384000 | 4594 | — |
| توسعه اعتماد وثوق گستر | 11250000 | 1000 | 506250000 | 506250 | — | — | 4.5 | 506250 | 1000 | — |
| تاژان سیستم | 3000 | 30000 | 98000 | 784000 | — | — | 98 | 784000 | 8000000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 100 | 15000 | 2100 | 1002 | — | 16002 | 7273636 | — |
| جمع | — | — | — | 4614728 | — | 1002 | — | 4615730 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 2100 | 477142 | — | 1002 |
| به پرداخت ملت | 1220694 | 5199 | 6347 | — |
| جمع | — | — | 6347 | 1002 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 6108043 | — | 1 | 2667518 | — | 3 | 8775561 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 6108043 | — | 1 | 2667518 | — | 3 | 8775561 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 379039 | — | 2000 | 2 | — | 2001 | 379041 | — | -379041 |
| جمع | — | 6487082 | — | — | 2667520 | — | — | 9154602 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | 12686 | 12686 | — | 12686 | 3064610 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -5160 | — | -5160 | — | -5160 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | -5160 | 12686 | 7526 | — | 7526 | 3064610 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3159215 | 3152868 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4615730 | 4614728 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 8775561 | 6108043 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 379041 | 379039 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 16929547 | 14254678 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهسازان ملت | 1404/09/30 | 1404/12/13 | 117587760 | 1176000 | 10000 | 99.99 | 7860 | 3930 | — | 462120 |
| به پرداخت ملت | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 8834372162 | 10000000 | 1000 | 88.34 | 555 | 276 | — | 2438287 |
| مهندسی سیستم یاس ارغوانی | 1404/09/30 | 1404/11/18 | 1289793600 | 1290000 | 1000 | 99.98 | 378 | 38 | — | 49012 |
| مهندسی نرم افزارشقایق | 1404/09/30 | 1404/12/14 | 549780000 | 550000 | 1000 | 99.96 | 962 | 97 | — | 53329 |
| تاژان سیستم | 1404/09/30 | 1404/12/14 | 98000 | 3000 | 30000 | 98 | 2944003 | 294401 | — | 28851 |
| زیر ساخت امن خدمات تراکنشی | 1404/09/30 | 1404/12/20 | 83578516 | 870610 | 10000 | 96 | 3730 | 374 | — | 31258 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1870000 | — | — | — | — | 1400 | — | 2618 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3065475 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3065475 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 12686 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 12686 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید