هلد پاسارگاد
ن-۳۱
1405/07/05
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
نماد بورسی
هلد پاسارگاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604176
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1786 | 2000 | -1786 | -2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1786 | 0.01 | -1786 | -0.02 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | — | — | 1 | 8876550 | 36.28 | — | — | 1 | 8876550 | 25.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 9397 | 14426 | — | — | 1 | 9397 | 14426 | — | — | — | — | — | 1 | 9397 | 0.04 | — | — | 1 | 9397 | 0.03 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 15265494 | 15396517 | 10779047 | 11526625 | 10 | 26044541 | 26923142 | — | — | — | — | — | 9 | 15265494 | 62.38 | 10779047 | 100.51 | 10 | 26044541 | 74 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 74598 | 60372 | — | 15336 | 1 | 74598 | 75708 | — | — | — | — | — | 1 | 74598 | 0.3 | — | — | 1 | 74598 | 0.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20943 | 36824 | -20943 | -36824 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20943 | 0.09 | -20943 | -0.2 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 1504 | 4094 | -1096 | -2574 | 1 | 408 | 1520 | — | — | — | — | — | 1 | 1504 | 0.01 | -1096 | -0.01 | 1 | 408 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 219688 | 199422 | -30521 | -62910 | 1 | 189167 | 136512 | — | — | — | — | — | 1 | 219688 | 0.9 | -30521 | -0.28 | 1 | 189167 | 0.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 2637362 | 9397 | 14426 | — | — | — | — | 9397 | 14426 | 3563 | 5470 | 5029 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 10000000 | 10000 | 200000 | 1966 | 4810 | 55000069 | 1419960 | 1322806 | 5 | 1421926 | 1327616 | 25759 | 24051 | -94310 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 250000000 | 10000 | 2000000 | 20003 | 32806 | 174980800 | 2929233 | 2968788 | — | 2949236 | 3001594 | 16664 | 16960 | 52358 |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 12000000 | 1000 | 11821200000 | 11971787 | 12010339 | 5910600000 | 5910600 | 5881047 | 147 | 17882387 | 17891386 | 1008 | 1009 | 8999 |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | 10444000 | 1000 | 6161960000 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | 59 | 8876550 | 8879384 | 1441 | 1441 | 2834 |
| اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد | 20000000 | 1000000 | 573830 | 681896 | 876998 | — | — | 441849 | 2 | 681896 | 1318847 | 1188324 | 2298324 | 636951 |
| سرمایه گذاری بین الملل انرژی پاسارگاد | 105000 | 1000 | 102900000 | 98475 | 98475 | — | — | — | 98 | 98475 | 98475 | 957 | 957 | — |
| املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس | 3500000 | 10000 | 14632882 | 146350 | 182413 | — | — | 13872 | 4 | 146350 | 196285 | 10001 | 13414 | 49935 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1292086 | 20943 | 36824 | -1292086 | -20943 | -36824 | — | — | — | — | 28500 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 200000 | 1504 | 4094 | -125715 | -1096 | -2574 | — | 408 | 1520 | 5492 | 20470 | 1112 |
| طلای جام زرین پاد | 60000000 | 10000 | 85600000 | 1527695 | 1516746 | — | — | 219906 | 1 | 1527695 | 1736652 | 17847 | 20288 | 208957 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 54000000 | 74598 | 60372 | — | — | 15336 | — | 74598 | 75708 | 1381 | 1402 | 1110 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 20000000 | 10000 | 1800000 | 75092 | 72037 | -1800000 | -75091 | -72037 | — | 1 | — | — | 40021 | -1 |
| واسطه گری مالی یکم | 5883000 | 10000 | 1500000 | 742230 | 601893 | — | — | 148501 | — | 742230 | 750394 | 494820 | 500263 | 8164 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 7000000 | 10000 | 11079000 | 219688 | 199422 | -3495000 | -30521 | -62910 | — | 189167 | 136512 | — | 18000 | -52655 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 3000000 | 10000 | — | — | — | 4264000 | 284414 | 292578 | 1 | 284414 | 292578 | 66701 | 68616 | 8164 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 200000 | 1786 | 2000 | -200000 | -1786 | -2000 | — | — | — | — | 1 | — |
| بخشی صنایع پاسارگاد | 1000000 | 1000 | — | — | — | 30931580 | 309931 | 309315 | 3 | 309931 | 309315 | 10020 | 10000 | -616 |
| جمع | — | — | — | 24469960 | 24593039 | — | 10724701 | 11437653 | — | 35194661 | 36030692 | — | — | 836031 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 38000000 | 132796 | 5046283 | — |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 65000069 | 25817 | 1678165 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 245167125 | 16721 | 4099670 | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | 2990798 | 89634 | 268078 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 14090000 | 66701 | 939818 | — |
| بخشی صنایع پاسارگاد | 30931580 | 10019 | 309931 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 6690000 | 747970 | 5003920 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 74285 | — | — | — |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 5910600000 | 1000 | 5910600 | — |
| جمع | — | — | 23256465 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1292086 | 16208 | 20943 | 29357 | 37932 | 16989 |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 5480 | 1096 | 18615 | 3723 | 2627 |
| پالایش نفت اصفهان | 200000 | 8930 | 1786 | 10555 | 2111 | 325 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 38000000 | 132796 | 5046283 | 133535 | 5074332 | 28049 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 10000000 | 25820 | 258205 | 27786 | 277865 | 19660 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 70186325 | 16676 | 1170437 | 16812 | 1180000 | 9563 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 1800000 | 41717 | 75091 | 42331 | 76196 | 1105 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 2990798 | 89634 | 268078 | 94103 | 281445 | 13367 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 9826000 | 66700 | 655404 | 66932 | 657680 | 2276 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10185000 | 494299 | 5034441 | 505364 | 5147137 | 112696 |
| جمع | — | — | 12531764 | — | 12738421 | 206657 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 1786 | 2000 | -1786 | -2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1786 | 0.01 | -1786 | -0.02 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | 1 | 8876550 | 8879384 | — | — | — | — | — | 1 | 8876550 | 36.28 | — | — | 1 | 8876550 | 25.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 9397 | 14426 | — | — | 1 | 9397 | 14426 | — | — | — | — | — | 1 | 9397 | 0.04 | — | — | 1 | 9397 | 0.03 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 15265494 | 15396517 | 10779047 | 11526625 | 10 | 26044541 | 26923142 | — | — | — | — | — | 9 | 15265494 | 62.38 | 10779047 | 100.51 | 10 | 26044541 | 74 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 74598 | 60372 | — | 15336 | 1 | 74598 | 75708 | — | — | — | — | — | 1 | 74598 | 0.3 | — | — | 1 | 74598 | 0.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20943 | 36824 | -20943 | -36824 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20943 | 0.09 | -20943 | -0.2 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 1504 | 4094 | -1096 | -2574 | 1 | 408 | 1520 | — | — | — | — | — | 1 | 1504 | 0.01 | -1096 | -0.01 | 1 | 408 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 219688 | 199422 | -30521 | -62910 | 1 | 189167 | 136512 | — | — | — | — | — | 1 | 219688 | 0.9 | -30521 | -0.28 | 1 | 189167 | 0.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید