وثنو
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری ساختمان نوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری ساختمان نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ساختمان نوین
نماد بورسی
وثنو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604177
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 14853 | 25929 | -14853 | -25929 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14853 | 0.56 | -14853 | -3.78 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 54308 | 54340 | 84370 | 84352 | 2 | 138678 | 138692 | — | — | — | — | — | 1 | 54308 | 2.05 | 84370 | 21.46 | 2 | 138678 | 4.56 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 2600 | 3264 | 1 | 2600 | 3264 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2600 | 0.66 | 2 | 2601 | 0.09 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | 14642 | 17659 | 1 | 14642 | 17659 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14642 | 3.72 | 1 | 14642 | 0.48 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 1442 | 1525 | 1 | 1442 | 1525 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1442 | 0.37 | 1 | 1442 | 0.05 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 1049 | 864 | 522 | 481 | 1 | 1571 | 1345 | — | — | — | — | — | 1 | 1049 | 0.04 | 522 | 0.13 | 1 | 1571 | 0.05 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 7997 | 11583 | -4570 | -6119 | 1 | 3427 | 5464 | — | — | — | — | — | 1 | 7997 | 0.3 | -4570 | -1.16 | 1 | 3427 | 0.11 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3995 | — | 1 | 3995 | 1 | 3995 | 0.15 | — | — | 1 | 3995 | 0.13 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 466684 | 669716 | -73030 | 154382 | 2 | 393654 | 824098 | — | — | — | — | — | 2 | 466684 | 17.64 | -73030 | -18.58 | 2 | 393654 | 12.95 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 6 | 332558 | 2668704 | -31491 | 861378 | 4 | 301067 | 3530082 | 2 | 9170 | — | 2 | 9170 | 8 | 341728 | 12.92 | -31491 | -8.01 | 6 | 310237 | 10.21 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | 181982 | 183501 | 1 | 181982 | 183501 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181982 | 46.3 | 1 | 181982 | 5.99 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 3034 | 12079 | 20907 | 12492 | 1 | 23941 | 24571 | — | — | — | — | — | 1 | 3034 | 0.11 | 20907 | 5.32 | 1 | 23941 | 0.79 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 372991 | 1035124 | — | 505634 | 1 | 372991 | 1540758 | — | — | — | — | — | 1 | 372991 | 14.1 | — | — | 1 | 372991 | 12.27 |
| هتل و رستوران | 2 | 52554 | 65100 | 562299 | 628031 | 2 | 614853 | 693131 | — | — | — | — | — | 2 | 52554 | 1.99 | 562299 | 143.05 | 2 | 614853 | 20.23 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 13403 | 16158 | -13403 | -16158 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13403 | 0.51 | -13403 | -3.41 | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 557164 | 1018683 | -83151 | -427148 | 3 | 474013 | 591535 | — | — | — | — | — | 2 | 557164 | 21.06 | -83151 | -21.15 | 3 | 474013 | 15.6 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 151225 | 167782 | 1 | 151225 | 167782 | — | — | — | — | — | — | — | — | 151225 | 38.47 | 1 | 151225 | 4.98 |
| سرمایه گذاریها | 4 | 298579 | 299078 | -290390 | -256819 | 1 | 8189 | 42259 | — | — | — | — | — | 4 | 298579 | 11.28 | -290390 | -73.88 | 1 | 8189 | 0.27 |
| قند و شکر | 2 | 64097 | 52979 | -8301 | 4031 | 1 | 55796 | 57010 | — | — | — | — | — | 2 | 64097 | 2.42 | -8301 | -2.11 | 1 | 55796 | 1.84 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 2286 | 2186 | 104439 | 103408 | 1 | 106725 | 105594 | — | — | — | — | — | 1 | 2286 | 0.09 | 104439 | 26.57 | 1 | 106725 | 3.51 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 18534 | 18302 | 1 | 18534 | 18302 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18534 | 4.72 | 1 | 18534 | 0.61 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 99433 | 116199 | -70772 | -82076 | 3 | 28661 | 34123 | — | — | — | — | — | 3 | 99433 | 3.76 | -70772 | -18 | 3 | 28661 | 0.94 |
| فلزات اساسی | 5 | 291571 | 287360 | -159922 | -189959 | 4 | 131649 | 97401 | — | — | — | — | — | 5 | 291571 | 11.02 | -159922 | -40.68 | 4 | 131649 | 4.33 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 86 | — | 1 | 86 | 1 | 86 | — | — | — | 1 | 86 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 3746379 | 6715 | 20455 | 1873190 | 1474 | 21804 | 0.01 | 8189 | 42259 | 1457 | 7520 | 34070 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 275917372 | 372514 | 597637 | — | — | 206386 | 0.02 | 372514 | 804023 | 1350 | 2914 | 431509 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 581857334 | 372991 | 1035124 | — | — | 505634 | 1.51 | 372991 | 1540758 | 641 | 2648 | 1167767 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 53749999 | 154017 | 180546 | -53749999 | -154017 | -180546 | — | — | — | — | 2533 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 458000003 | 419897 | 490976 | -458000000 | -419897 | -490976 | — | — | — | — | 1357 | — |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 22962792 | 63648 | 72057 | -22962792 | -63648 | -72057 | — | — | — | — | 3870 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 26129151 | 64226 | 52571 | — | — | -2142 | 0.01 | 64226 | 50429 | 2458 | 1930 | -13797 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 6789419 | 13403 | 16158 | -6789419 | -13403 | -16158 | — | — | — | — | 3270 | — |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 25000000 | 1000 | 5199484 | 15803 | 15130 | 136343690 | 456223 | 495840 | 0.57 | 472026 | 510970 | 3335 | 3610 | 38944 |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 2700000 | 1000 | 1356163 | 5906 | 6062 | -1356163 | -5906 | -6062 | — | — | — | — | 5630 | — |
| قند نیشابور | 4000000 | 1000 | 14363128 | 41163 | 31139 | 5350000 | 14633 | 25871 | 0.49 | 55796 | 57010 | 2830 | 2892 | 1214 |
| نوسازی و ساختمان تهران | 2630000 | 1000 | 251852041 | 161380 | 1564001 | -2800000 | 5692 | 642600 | 9.47 | 167072 | 2206601 | 671 | 8860 | 2039529 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 194726133 | 137267 | 527707 | -154362802 | -108814 | -390472 | 0.01 | 28453 | 137235 | 705 | 3400 | 108782 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | 42620178 | 1000 | 1080932776 | 121463 | 1044181 | — | — | 261585 | 2.54 | 121463 | 1305766 | 112 | 1208 | 1184303 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 20000000 | 30111 | 30840 | -20000000 | -30111 | -30840 | — | — | — | — | 1866 | — |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 17400000 | 66079 | 45553 | — | — | — | 0.07 | 66079 | 45553 | 3798 | 2618 | -20526 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 4126676 | 7997 | 11583 | -2358132 | -4570 | -6119 | — | 3427 | 5464 | 1938 | 3090 | 2037 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 1679993 | 3034 | 12079 | -1679993 | -3034 | -12079 | — | — | — | — | 8630 | — |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 8473809 | 14853 | 25929 | -8473809 | -14853 | -25929 | — | — | — | — | 4430 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 100000 | 595 | 1272 | — | — | 1 | — | 595 | 1273 | 5950 | 12730 | 678 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 54180 | 2286 | 2186 | -54180 | -2286 | -2186 | — | — | — | — | 58400 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 5619569 | 8190 | 22674 | -5619569 | -8190 | -22674 | — | — | — | — | 4035 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | 400000 | 1343 | 2628 | -400000 | -1343 | -2628 | — | — | — | — | 7770 | — |
| شکر شاهرود | 2460093 | 1000 | 6000000 | 22934 | 21840 | -6000000 | -22934 | -21840 | — | — | — | — | 4560 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 1000000 | 35190 | 42870 | -1000000 | -35190 | -42870 | — | — | — | — | 50400 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 26000000 | 54308 | 54340 | -26000000 | -54308 | -54340 | — | — | — | — | 2492 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 522191 | 1049 | 864 | — | 522 | 481 | 0.02 | 1571 | 1345 | 3008 | 2577 | -226 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 4900000 | 94170 | 72079 | -3800000 | -73030 | -52004 | — | 21140 | 20075 | 19218 | 18250 | -1065 |
| باما | 42570000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4750 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7940 | — |
| فرآورده های نسوز پارس | 2500000 | 1000 | — | — | — | 30450595 | 151225 | 167782 | 1.22 | 151225 | 167782 | 4966 | 5510 | 16557 |
| گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9010 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 2600 | 3264 | 0.01 | 2600 | 3264 | 4333 | 5440 | 664 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1752 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | — | — | — | 952772 | 18534 | 18302 | 0.1 | 18534 | 18302 | 19453 | 19210 | -232 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 1518 | 5 | 6 | — | 5 | 6 | 3294 | 4170 | 1 |
| فولاد کاویان | 23750000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1339 | 1413 | — | 1339 | 1413 | 4463 | 4710 | 74 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18500 | — |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | — | — | — | 6426923 | 106725 | 105594 | 0.32 | 106725 | 105594 | 16606 | 16430 | -1131 |
| داروسازی کوثر | 3400000 | 1000 | — | — | — | 215962 | 4485 | 4656 | 0.01 | 4485 | 4656 | 20768 | 21560 | 171 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 36666290 | 261920 | 240164 | -36666290 | -261920 | -240164 | — | — | — | — | 8040 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 6010163 | 40298 | 40568 | — | 40298 | 40568 | 6705 | 6750 | 270 |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | 700000 | 1000 | — | — | — | 1831927 | 14642 | 17659 | 0.26 | 14642 | 17659 | 7993 | 9640 | 3017 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | — | — | — | 15551634 | 23941 | 24571 | 0.04 | 23941 | 24571 | 1539 | 1580 | 630 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 295000000 | 445560 | 454300 | 0.06 | 445560 | 454300 | 1510 | 1540 | 8740 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838900557 | 1000 | — | — | — | 19174667 | 181982 | 183501 | — | 181982 | 183501 | 9491 | 9570 | 1519 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29410 | — |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1442 | 1525 | — | 1442 | 1525 | 14420 | 15250 | 83 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 34000000 | 98380 | 98124 | 0.01 | 98380 | 98124 | 2894 | 2886 | -256 |
| روزدارو | 1399680 | 1000 | — | — | — | 1416788 | 23581 | 28194 | 0.1 | 23581 | 28194 | 16644 | 19900 | 4613 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2554452 | 6240645 | — | 315829 | 1637575 | — | 2870281 | 7878220 | — | — | 5007939 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تأمین مسکن جوانان | 10803015 | 1000 | 75174 | 62 | 124 | — | — | 37 | — | 62 | 161 | 825 | 2150 | 99 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 66000 | 1000 | 166076 | 12470 | 19464 | — | — | -1910 | 0.25 | 12470 | 17554 | 75086 | 105700 | 5084 |
| سرمایه گذاری کوه نور | 1200486 | 1000 | 1952510 | 7072 | 10094 | -1952510 | -7072 | -10094 | — | — | — | — | 5980 | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 2000000 | 1000 | 5988379 | 21754 | 15785 | -5988379 | -21754 | -15785 | — | — | — | — | 2990 | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 4481619 | 36751 | 49970 | 8932350 | 106076 | 132191 | 0.06 | 142827 | 182161 | 10648 | 13580 | 39334 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 78109 | 95437 | — | 77250 | 104439 | — | 155359 | 199876 | — | — | 44517 |
| جمع | — | — | — | 2632561 | 6336082 | — | 393079 | 1742014 | — | 3025640 | 8078096 | — | — | 5052456 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین مسکن نوین | 150000 | 1000 | 3750000 | 3770 | — | — | 2 | 3770 | 1005 | — |
| تامین مسکن نوید ایرانیان | 180000 | 1000 | 5400000 | 5400 | — | — | 3 | 5400 | 1000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 55000 | 3995 | — | — | — | 3995 | 72636 | — |
| قند پارس | 1347085 | 1000 | 235857 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 20001 | 86 | — | — | — | 86 | 4300 | — |
| جمع | — | — | — | 13252 | — | — | — | 13252 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 316000000 | 600 | 189877 | — |
| باما | 160359068 | 3806 | 610348 | — |
| روزدارو | 1416788 | 16643 | 23581 | — |
| هلدینگ البرز | 186600000 | 3081 | 574950 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 19901223 | 2527 | 50308 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 61000000 | 2725 | 166258 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 300000 | 6156 | 1847 | — |
| فرآورده های نسوز پارس | 44347952 | 4966 | 220243 | — |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 13239386 | 13078 | 173155 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 170477027 | 1421 | 242399 | — |
| نفت پارس | 100000 | 14420 | 1442 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 5400000 | 25397 | 137146 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 56636319 | 6001 | 339910 | — |
| داروسازی کوثر | 7915962 | 11850 | 93807 | — |
| بانک پارسیان | 328000000 | 1505 | 493961 | — |
| قند نیشابور | 5350000 | 2735 | 14633 | — |
| بانک تجارت | 1262085812 | 702 | 886155 | — |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 263900000 | 3340 | 881600 | — |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 19174667 | 9490 | 181982 | — |
| بیمه کوثر | 15551634 | 1539 | 23941 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1179000 | 16447 | 19392 | — |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | 4074460 | 7988 | 32548 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 31826651 | 5964 | 189830 | — |
| نفت سپاهان | 34259895 | 16282 | 557852 | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 9400000 | 11814 | 111055 | — |
| گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 10450000 | 7603 | 79456 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 50016842 | 4333 | 216726 | — |
| کیسون | 127402849 | 1560 | 198763 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 8389194 | 17579 | 147482 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 1518 | 3293 | 5 | — |
| فولاد کاویان | 300000 | 4463 | 1339 | — |
| صنعتی دوده فام | 6426923 | 16605 | 106725 | — |
| نوسازی و ساختمان تهران | 900000 | 9083 | 8175 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) | 522191 | 999 | 522 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 5619569 | 1457 | 8190 | — |
| جمع | — | — | 6985603 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه نوین | 1679993 | 1805 | 3034 | 8236 | 13838 | 10804 |
| ایران ترانسفو | 2358132 | 1937 | 4570 | 3180 | 7499 | 2929 |
| ایران خودرو | 316000000 | 600 | 189877 | 608 | 192206 | 2329 |
| باما | 160359068 | 3806 | 610348 | 3966 | 636039 | 25691 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 1000000 | 35190 | 35190 | 42182 | 42182 | 6992 |
| هلدینگ البرز | 209562792 | 3047 | 638598 | 3392 | 710939 | 72341 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 54180 | 42192 | 2286 | 54558 | 2956 | 670 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 19901223 | 2527 | 50308 | 2705 | 53833 | 3525 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 27000000 | 2514 | 67878 | 2709 | 73144 | 5266 |
| سرمایه گذاری سایپا | 300000 | 6156 | 1847 | 6426 | 1928 | 81 |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 3800000 | 19218 | 73030 | 16970 | 64486 | -8544 |
| فرآورده های نسوز پارس | 13897357 | 4966 | 69018 | 5519 | 76702 | 7684 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 53749999 | 2865 | 154017 | 2380 | 127956 | -26061 |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 13239386 | 13078 | 173155 | 13919 | 184289 | 11134 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 170477027 | 1421 | 242399 | 1543 | 263142 | 20743 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 26000000 | 2088 | 54308 | 2211 | 57496 | 3188 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 5400000 | 25397 | 137146 | 26703 | 144200 | 7054 |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 56636319 | 6001 | 339910 | 6405 | 362776 | 22866 |
| داروسازی کوثر | 7700000 | 11600 | 89322 | 17442 | 134309 | 44987 |
| بانک ملت | 458000000 | 916 | 419897 | 1208 | 553530 | 133633 |
| بانک پارسیان | 33000000 | 1466 | 48401 | 1491 | 49233 | 832 |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 5988379 | 3632 | 21754 | 2707 | 16216 | -5538 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 3746379 | 1792 | 6716 | 6006 | 22503 | 15787 |
| بانک تجارت | 1262085812 | 702 | 886155 | 733 | 926220 | 40065 |
| شکر شاهرود | 6000000 | 3822 | 22934 | 4155 | 24931 | 1997 |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | 127556310 | 3334 | 425377 | 3549 | 452778 | 27401 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1179000 | 16447 | 19392 | 17930 | 21140 | 1748 |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | 2242533 | 7984 | 17906 | 8686 | 19480 | 1574 |
| سنگ آهن گهر زمین | 25816488 | 5792 | 149532 | 6178 | 159507 | 9975 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 6789419 | 1974 | 13403 | 2346 | 15928 | 2525 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 36666290 | 7143 | 261920 | 7114 | 260871 | -1049 |
| نفت سپاهان | 34259895 | 16282 | 557852 | 17011 | 582822 | 24970 |
| سیمرغ | 8473809 | 1752 | 14853 | 3435 | 29108 | 14255 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 467650 | 10646 | 4979 | 13993 | 6544 | 1565 |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 1356163 | 4354 | 5906 | 4610 | 6253 | 347 |
| بهسازکاشانه تهران | 20000000 | 1505 | 30111 | 1717 | 34356 | 4245 |
| سرمایه گذاری کوه نور | 1952510 | 3622 | 7072 | 5847 | 11418 | 4346 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 400000 | 3357 | 1343 | 7137 | 2855 | 1512 |
| گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | 10450000 | 7603 | 79456 | 8324 | 86988 | 7532 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 49416842 | 4333 | 214126 | 4822 | 238290 | 24164 |
| کیسون | 127402849 | 1560 | 198763 | 1687 | 215030 | 16267 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 7436422 | 17340 | 128948 | 18350 | 136460 | 7512 |
| نوسازی و ساختمان تهران | 3700000 | 671 | 2483 | 8970 | 33191 | 30708 |
| بانک اقتصاد نوین | 154362802 | 704 | 108814 | 3064 | 473037 | 364223 |
| صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) | 522191 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 5619569 | 1457 | 8190 | 1457 | 8190 | — |
| جمع | — | — | 6592524 | — | 7536799 | 944275 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 944275 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازده بورس | 2455 | 5000 | 8116 | -2455 | -5000 | 4152 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 20006673 | 692619 | 712358 | 10707635 | 423679 | 31775 | 30714308 | 1116298 | 1123161 | 6863 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین | 99726 | 99999 | 101066 | — | — | — | 99726 | 99999 | 101070 | 1071 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 4441179 | 290185 | 295462 | — | — | — | 4441179 | 290185 | 303244 | 13059 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 5000000 | 50000 | 41990 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 41990 | -8010 |
| قابل معامله بخشی کیان | 6000000 | 101002 | 159264 | -6000000 | -101002 | 61013 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 8299845 | 703524 | 718534 | -5219845 | -435989 | 18838 | 3080000 | 267535 | 273877 | 6342 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 4730341 | 94635 | 108973 | -4730341 | -94635 | 12004 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 1250400 | 606521 | 651815 | -1250400 | -606521 | 30340 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 2535024 | 369902 | 379855 | -2535024 | -369902 | 3431 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1956780 | 323677 | 351437 | -1956780 | -323677 | 19679 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 8956343 | 265788 | 296858 | 115701655 | 4287980 | 366960 | 124657998 | 4553768 | 4634286 | 80518 |
| بازده نقره نوا | 13061280 | 148897 | 153352 | -13061280 | -148897 | 5557 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 724387 | 86738 | 99084 | -724387 | -86738 | 10133 | — | — | — | — |
| طلوع تدبیر پایا | 19280267 | 458539 | 492765 | -19280267 | -458539 | 26981 | — | — | — | — |
| امید ثروت ایرانیان | 76216 | 59986 | 60202 | -76216 | -59986 | -929 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 84545 | 109965 | 112046 | -84545 | -109965 | -312 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 172304 | 150146 | 153496 | -172304 | -150146 | -202 | — | — | — | — |
| کامیاب آشنا | 8500000 | 85086 | 93755 | -8500000 | -85086 | 11323 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 19203687 | 214158 | 224313 | -19203687 | -214158 | 27137 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | — | — | — | — | — | 1289 | — | — | — | — |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | — | — | 252 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | 18908001 | 536857 | 34160 | 18908001 | 536857 | 542036 | 5179 |
| ثروت افزون فاخر | — | — | — | — | — | 7379 | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | — | — | — | — | — | 39951 | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | — | — | — | — | — | 453 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | — | — | — | 6000000 | 113775 | — | 6000000 | 113775 | 113736 | -39 |
| آرمان آتیه درخشان مس | — | — | — | — | — | 1031 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 124381452 | 4916367 | 5214741 | 68519760 | 2112050 | 712395 | 192901212 | 7028417 | 7133400 | 104983 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 64941 | 5073 | 4089 | — | — | — | 64941 | 5073 | 3878 | -1195 |
| جمع | — | 4921440 | — | — | 2112050 | 712395 | — | 7033490 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 1001379603 | 443106 | 1443989 | — | — | — | 1001379603 | 443106 | 1652276 | 1209170 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 518165 | — | 518165 | 21540 | 539705 | 439447 |
| درآمد سود تضمین شده | 9 | — | 9 | 1 | 10 | 6 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2310799 | — | 2310799 | 1656670 | 3967469 | 1012912 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2828973 | — | 2828973 | 1678211 | 4507184 | 1452365 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3025640 | 3596159 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7028417 | 491760 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13252 | 13252 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 5073 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 10072382 | 4101171 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 53749999 | 1935000 | 1000 | 2.78 | 518 | 55 | 2956 | — |
| تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 6939070 | 778871856 | 1000 | — | 1579 | 140 | 971 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 6789419 | 36545332 | 1000 | 0.02 | 314 | 100 | 679 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 26129151 | 245000000 | 1000 | 0.01 | 255 | 82 | 2143 | — |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 4900000 | 4770000 | 1000 | 0.1 | 3408 | 1840 | 9016 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 10000000 | 20130787 | 1000 | 0.05 | 933 | 323 | 3230 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 18995 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین | 1404/06/31 | 1405/05/31 | 99726 | — | — | — | — | 25519 | 2545 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2545 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 21540 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 518165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 539705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید