هلد آرمان آتی
ن-۳۱
1405/07/05
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
نماد بورسی
هلد آرمان آتی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604222
محتوای گزارش
5 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 32727 | 27801 | 2 | 32727 | 27801 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32727 | 4.51 | 2 | 32727 | 0.69 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 67962 | 68801 | 95518 | 89435 | 2 | 163480 | 158236 | — | — | — | — | — | 1 | 67962 | 1.68 | 95518 | 13.17 | 2 | 163480 | 3.43 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 21261 | 18552 | 1 | 21261 | 18552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21261 | 2.93 | 1 | 21261 | 0.45 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 757519 | 773446 | -369646 | -357907 | 7 | 387873 | 415539 | — | — | — | — | — | 7 | 757519 | 18.72 | -369646 | -50.98 | 7 | 387873 | 8.13 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 183371 | 197711 | -76793 | -78360 | 3 | 106578 | 119351 | — | — | — | — | — | 2 | 183371 | 4.53 | -76793 | -10.59 | 3 | 106578 | 2.23 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 144058 | 59282 | 2 | 203340 | 2 | 144058 | 3.56 | 59282 | 8.18 | 2 | 203340 | 4.26 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 8976 | 10201 | 111849 | 105274 | 1 | 120825 | 115475 | — | — | — | — | — | 2 | 8976 | 0.22 | 111849 | 15.42 | 1 | 120825 | 2.53 |
| فلزات اساسی | 1 | 77394 | 87679 | -71079 | -78650 | 1 | 6315 | 9029 | — | — | — | — | — | 1 | 77394 | 1.91 | -71079 | -9.8 | 1 | 6315 | 0.13 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 49388 | 49997 | -49388 | -49997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 49388 | 1.22 | -49388 | -6.81 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 34650 | 40871 | 2869 | 23907 | 1 | 37519 | 64778 | 1 | 2722289 | 968543 | 1 | 3690832 | 2 | 2756939 | 68.15 | 971412 | 133.96 | 2 | 3728351 | 78.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 5000000 | 10000 | 462352 | 55586 | 56096 | -462352 | -55586 | -56096 | — | — | — | — | 121328 | — |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 123000000 | 155628 | 166911 | -89674600 | -113208 | -118790 | — | 42420 | 48121 | 1273 | 1444 | 5701 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(ETF) | 100000 | 1000000 | 9200 | 18319 | 18216 | 100 | 198 | 198 | 9 | 18517 | 18414 | 1991075 | 1980000 | -103 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان)(ETF) | 1000000 | 10000 | 282 | 10 | 16 | — | — | 1 | — | 10 | 17 | 35461 | 63519 | 7 |
| نوع دوم افق آتی | 5000000 | 10000 | 41568537 | 476368 | 480366 | -37218721 | -425538 | -428625 | — | 50830 | 51741 | 11686 | 11895 | 911 |
| مشترک سبحان | 100000 | 10000 | 3105492 | 77222 | 84404 | -52781 | -1256 | 8267 | 30 | 75966 | 92671 | 24885 | 30357 | 16705 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 4571428 | 77394 | 87679 | -4200000 | -71079 | -78650 | — | 6315 | 9029 | 17002 | 24310 | 2714 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 138367443 | 1000 | 9226062 | 34650 | 40871 | -481673 | 2869 | 23907 | — | 37519 | 64778 | — | 7408 | 27259 |
| نوع دوم رایکا | 2000000 | 10000 | 2979411 | 80015 | 80089 | 642589 | 19975 | 20106 | 1 | 99990 | 100195 | 27606 | 27663 | 205 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 1700000 | 49388 | 49997 | -1700000 | -49388 | -49997 | — | — | — | — | 34330 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 100000 | 1240 | 1273 | 8714907 | 119585 | 114202 | — | 120825 | 115475 | 13707 | 13100 | -5350 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 5993198 | 67962 | 68801 | 4606802 | 68548 | 62639 | — | 136510 | 131440 | 12878 | 12400 | -5070 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 10000000 | 10000 | 2797760 | 49999 | 54259 | -417760 | -7466 | -2088 | — | 42533 | 52171 | 17871 | 21921 | 9638 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 300000 | 7736 | 8928 | -300000 | -7736 | -8928 | — | — | — | — | 26010 | — |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 20000000 | 27743 | 30800 | -10000000 | -13871 | -7720 | — | 13872 | 23080 | 1387 | 2308 | 9208 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3540 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2035 | 2040 | — | 2035 | 2040 | 6783 | 6800 | 5 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22590 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19270 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67600 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 2000000 | 1000 | — | — | — | 7900000 | 100027 | 100330 | — | 100027 | 100330 | 12662 | 12700 | 303 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 50286 | 48150 | — | 50286 | 48150 | 3352 | 3210 | -2136 |
| سنگ آهن گل گهر | 555000000 | 1000 | — | — | — | 9300000 | 30692 | 25761 | — | 30692 | 25761 | 3300 | 2770 | -4931 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 4200000 | 26970 | 26796 | — | 26970 | 26796 | 6421 | 6380 | -174 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 21261 | 18552 | — | 21261 | 18552 | 2658 | 2319 | -2709 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14720 | — |
| جمع | — | — | — | 1179260 | 1228706 | — | -302682 | -299945 | — | 876578 | 928761 | — | — | 52183 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارزش آفرین گلرنگ | 1000000 | 1000 | 38186 | 380 | 2817 | 28 | — | 408 | 9950 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | 8000000 | 1000000 | 11878 | 143678 | 25093 | 59254 | — | 202932 | 5488951 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 410000 | 1000 | 2249751061 | 2722289 | 968543456 | 968543 | — | 3690832 | — | — |
| جمع | — | — | — | 2866347 | — | 1027825 | — | 3894172 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 5000000 | 1436 | 7181 | — |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(ETF) | 100 | 1980000 | 198 | — |
| نوع دوم افق آتی | 31401948 | 11727 | 368266 | — |
| مشترک سبحان | 13292 | 30469 | 405 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 18570 | 3714 | — |
| نوع دوم رایکا | 4365868 | 27499 | 120058 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 13800000 | 3456 | 47696 | — |
| پخش البرز | 10514907 | 13691 | 143961 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 21385105 | 12802 | 273785 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 300000 | 6783 | 2035 | — |
| بورس انرژی ایران | 300000 | 23753 | 7126 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 110926 | 71579 | 7940 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 7900000 | 12661 | 100027 | — |
| بانک سینا | 15000000 | 3352 | 50286 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 9300000 | 3300 | 30692 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 11700000 | 6122 | 71632 | — |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 8000000 | 2657 | 21261 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 600000 | 13243 | 7946 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 22701 | 1542795 | 35023 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | 25093 | 2361375 | — | 59254 |
| ارزش آفرین گلرنگ | 2817 | 9939 | — | 28 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1049543456 | 999 | — | 1049543 |
| جمع | — | — | 1299279 | 1108825 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 32727 | 27801 | 2 | 32727 | 27801 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32727 | 4.51 | 2 | 32727 | 0.69 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 67962 | 68801 | 95518 | 89435 | 2 | 163480 | 158236 | — | — | — | — | — | 1 | 67962 | 1.68 | 95518 | 13.17 | 2 | 163480 | 3.43 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 21261 | 18552 | 1 | 21261 | 18552 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21261 | 2.93 | 1 | 21261 | 0.45 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 757519 | 773446 | -369646 | -357907 | 7 | 387873 | 415539 | — | — | — | — | — | 7 | 757519 | 18.72 | -369646 | -50.98 | 7 | 387873 | 8.13 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 183371 | 197711 | -76793 | -78360 | 3 | 106578 | 119351 | — | — | — | — | — | 2 | 183371 | 4.53 | -76793 | -10.59 | 3 | 106578 | 2.23 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 144058 | 59282 | 2 | 203340 | 2 | 144058 | 3.56 | 59282 | 8.18 | 2 | 203340 | 4.26 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 8976 | 10201 | 111849 | 105274 | 1 | 120825 | 115475 | — | — | — | — | — | 2 | 8976 | 0.22 | 111849 | 15.42 | 1 | 120825 | 2.53 |
| فلزات اساسی | 1 | 77394 | 87679 | -71079 | -78650 | 1 | 6315 | 9029 | — | — | — | — | — | 1 | 77394 | 1.91 | -71079 | -9.8 | 1 | 6315 | 0.13 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 49388 | 49997 | -49388 | -49997 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 49388 | 1.22 | -49388 | -6.81 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 34650 | 40871 | 2869 | 23907 | 1 | 37519 | 64778 | 1 | 2722289 | 968543 | 1 | 3690832 | 2 | 2756939 | 68.15 | 971412 | 133.96 | 2 | 3728351 | 78.15 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید