هلد دانا
ن-۳۱
1405/07/08
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا — ن-۳۱
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
نماد بورسی
هلد دانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604261
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 2756551 | 313219074 | — | 10468042 | 2 | 2756551 | 323687116 | — | — | — | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 76710 | 74500 | — | 2209 | 1 | 76710 | 76709 | — | — | — | — | — | 1 | 76710 | 2.01 | — | — | 1 | 76710 | 2.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 170987 | — | 1 | 170987 | 1 | 170987 | 4.49 | — | — | 1 | 170987 | 4.49 |
| سایر فعالیتها | 1 | 803684 | 705019 | — | 98664 | 1 | 803684 | 803683 | — | — | — | — | — | 1 | 803684 | 21.11 | — | — | 1 | 803684 | 21.11 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همکاران سیستم | 10000000 | 1000 | 6191772584 | 1093418 | 311508078 | — | — | 10216425 | 61 | 1093418 | 321724503 | 177 | 51960 | 320631085 |
| سپیدار سیستم آسیا | 10350000 | 1000 | 201293719 | 1663133 | 1710996 | — | — | 251617 | 1 | 1663133 | 1962613 | 8262 | 9750 | 299480 |
| رشد پایدار آبان | 1000000 | 1000 | 3469000 | 76710 | 74500 | — | — | 2209 | — | 76710 | 76709 | 22113 | 22113 | -1 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 25215 | 803684 | 705019 | — | — | 98664 | — | 803684 | 803683 | — | 31873242 | -1 |
| جمع | — | — | — | 3636945 | 313998593 | — | — | 10568915 | — | 3636945 | 324567508 | — | — | 320930563 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آینده نگر فرساد | 800000 | 1000 | 158514920 | 170987 | — | — | 19 | 170987 | 1079 | — |
| جمع | — | — | — | 170987 | — | — | — | 170987 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 2756551 | 313219074 | — | 10468042 | 2 | 2756551 | 323687116 | — | — | — | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 76710 | 74500 | — | 2209 | 1 | 76710 | 76709 | — | — | — | — | — | 1 | 76710 | 2.01 | — | — | 1 | 76710 | 2.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 170987 | — | 1 | 170987 | 1 | 170987 | 4.49 | — | — | 1 | 170987 | 4.49 |
| سایر فعالیتها | 1 | 803684 | 705019 | — | 98664 | 1 | 803684 | 803683 | — | — | — | — | — | 1 | 803684 | 21.11 | — | — | 1 | 803684 | 21.11 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید