وبهمن
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری بهمن — ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بهمن
نماد بورسی
وبهمن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604271
محتوای گزارش
8 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهساز کاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 400000 | 356 | 613 | — | — | 100 | — | 356 | 713 | 890 | 1784 | 357 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 12295097 | 46614 | 31881 | — | — | 32176 | — | 46614 | 64057 | 3791 | 5210 | 17443 |
| خودرو | 2563746068 | 1000 | 300084989 | 123698 | 174649 | — | — | 25507 | — | 123698 | 200156 | 412 | 667 | 76458 |
| فملی | 1440000000 | 1000 | 1200000 | 7185 | 26496 | 445714 | — | 13511 | — | 7185 | 40007 | 4366 | 24310 | 32822 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 14088853 | 16970 | 26642 | 124176189 | 195829 | 212556 | — | 212799 | 239198 | 1539 | 1730 | 26399 |
| پارسان | 121500000 | 1000 | 15178191 | 287984 | 439408 | -6645866 | -126096 | -148371 | — | 161888 | 291037 | 18973 | 34110 | 129149 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 94755 | 3396 | 6671 | — | — | -28 | — | 3396 | 6643 | 35840 | 70110 | 3247 |
| تابان | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 486203 | 706360 | — | 69780 | 135519 | — | 555983 | 841879 | — | — | 285896 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 486203 | 706360 | — | 69780 | 135519 | — | 555983 | 841879 | — | — | 285896 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبار آفرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | 0.1 | 10 | 995 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 10000000 | 10000 | 10000000 | 100092 | — | — | 1 | 100092 | 10009 | — |
| جمع | — | — | — | 100102 | — | — | — | 100102 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بهمن دیزل | 124176189 | 1577 | 195829 | — |
| تابان | 3696 | 12716 | 47 | — |
| فملی | 445714 | — | — | — |
| جمع | — | — | 195876 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارسان | 6645866 | 18973 | 126096 | 25229 | 167674 | 41578 |
| جمع | — | — | 126096 | — | 167674 | 41578 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 41578 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 1014938 | 29894 | 59999 | — | — | — | 1014938 | 29894 | 89450 | 59556 |
| ثروت افزون فاخر | 755213 | 13416 | 17542 | -507856 | -7334 | — | 247357 | 6082 | 6252 | 170 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 1408036 | 28298 | 30315 | -738500 | -14842 | — | 669536 | 13456 | 15687 | 2231 |
| طلای عیار مفید | 111867 | 22996 | 49958 | — | — | — | 111867 | 22996 | 73957 | 50961 |
| فاروس نوید | — | — | — | 30 | — | — | 30 | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 3290054 | 94604 | 157814 | -1246326 | -22176 | — | 2043728 | 72428 | 185346 | 112918 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 94604 | — | — | -22176 | — | — | 72428 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 44743 | — | 44743 | 5120 | 49863 | 1543 |
| درآمد سود تضمین شده | 9326 | — | 9326 | 2420 | 11746 | 22612 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | 41578 | 41578 | 558335 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 54069 | — | 54069 | 49118 | 103187 | 582490 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 555983 | 486203 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 72428 | 104302 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 100102 | 100102 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 728513 | 690607 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید