وزاگرس
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری آستاره زاگرس — ن-۳۱
سرمایه گذاری آستاره زاگرس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آستاره زاگرس
نماد بورسی
وزاگرس
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604273
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 111419 | 62997 | — | 1211 | 1 | 111419 | 64208 | — | — | — | — | — | 1 | 111419 | 8.92 | — | — | 1 | 111419 | 8.63 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 19500 | 21002 | -19500 | -21002 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19500 | 1.56 | -19500 | -46.34 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 60500 | 51700 | 2 | 112200 | 2 | 60500 | 4.84 | 51700 | 122.86 | 2 | 112200 | 8.69 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 34 | 21 | — | 1 | 2 | 34 | 22 | — | — | — | — | — | 2 | 34 | — | — | — | 2 | 34 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 157980 | 269463 | 78028 | 61449 | 2 | 236008 | 330912 | — | — | — | — | — | 3 | 157980 | 12.65 | 78028 | 185.43 | 2 | 236008 | 18.28 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 829819 | 1783 | 1 | 831602 | 2 | 829819 | 66.43 | 1783 | 4.24 | 1 | 831602 | 64.4 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 51464 | 47938 | -51464 | -47938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 51464 | 4.12 | -51464 | -122.3 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 18468 | 20150 | -18468 | -20150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18468 | 1.48 | -18468 | -43.89 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آوای فردای زاگرس | 10000000 | 10000 | 1345000 | 45151 | 55646 | 2842409 | 128356 | 122708 | — | 173507 | 178354 | 41435 | 42593 | 4847 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 7200 | 29 | 18 | — | — | 1 | — | 29 | 19 | 4028 | 2675 | -10 |
| طلای دنای زاگرس | 10000000 | 10000 | 2100000 | 75825 | 164117 | -369000 | -13324 | -11559 | — | 62501 | 152558 | 36107 | 88133 | 90057 |
| نوآوران آرکا صنعت پارسیان | 4038286 | 1000 | 40382855 | 111419 | 62997 | — | — | 1211 | 1 | 111419 | 64208 | 2759 | 1590 | -47211 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 32000000 | 1000 | 2800 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 1786 | 1219 | -2 |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | 5738466 | 19500 | 21002 | -5738466 | -19500 | -21002 | — | — | — | — | 3660 | — |
| آوای تاراز زاگرس | 1000000 | 10000 | 1000000 | 37004 | 49700 | -1000000 | -37004 | -49700 | — | — | — | — | 49700 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000 | 1000 | 3750000 | 40891 | 35962 | -3750000 | -40891 | -35962 | — | — | — | — | 9590 | — |
| بین المللی محصولات پارس | 11400000 | 1000 | 6000000 | 10573 | 11976 | -6000000 | -10573 | -11976 | — | — | — | — | 1996 | — |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 4500000 | 1000 | 5000000 | 18468 | 20150 | -5000000 | -18468 | -20150 | — | — | — | — | 4030 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19270 | — |
| جمع | — | — | — | 358865 | 421571 | — | -11404 | -26429 | — | 347461 | 395142 | — | — | 47681 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری زاگرس اعتبار | 1000000 | 1000 | 71275000 | 271490 | 588725000 | 560112 | 66 | 831602 | 1260 | — |
| فناوری های نوین مالی زاگرس | 1000 | 1000 | 605000 | 605 | 55495000 | 55495 | 5610 | 56100 | 1000 | — |
| واسپاری زاگرس اعتبار (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | 588725000 | 558329 | -588725000 | -558329 | — | — | — | — |
| فناوری های نوین مالی زاگرس (حق تقدم) | 100000 | 1000 | 59895000 | 59895 | -3795000 | -3795 | 56 | 56100 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 890319 | — | 53483 | — | 943802 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بین المللی محصولات پارس | 4000000 | 2119 | 8478 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 3000000 | 4162 | 12486 | — |
| آوای فردای زاگرس | 3557809 | 41878 | 148997 | — |
| واسپاری زاگرس اعتبار | 588725000 | 951 | — | 560112 |
| فناوری های نوین مالی زاگرس | 59895000 | 1000 | — | 59895 |
| فناوری های نوین مالی زاگرس (حق تقدم) | 56100000 | 1000 | — | 56100 |
| جمع | — | — | 170008 | 676107 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | 18939 | 70 | 23 |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 8000000 | 3869 | 30954 | 4747 | 37982 | 7028 |
| بین المللی محصولات پارس | 10000000 | 1905 | 19051 | 2400 | 24006 | 4955 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3750000 | 10904 | 40891 | 11402 | 42760 | 1869 |
| آوای فردای زاگرس | 715400 | 28852 | 20641 | 41934 | 30000 | 9359 |
| طلای دنای زاگرس | 369000 | 36108 | 13324 | 84013 | 31001 | 17677 |
| آوای تاراز زاگرس | 1000000 | 37004 | 37004 | 51636 | 51636 | 14632 |
| نیان الکترونیک | 5738466 | 3398 | 19500 | 3726 | 21387 | 1887 |
| فناوری های نوین مالی زاگرس | 4400000 | 1000 | 4400 | 1000 | 4400 | — |
| فناوری های نوین مالی زاگرس (حق تقدم) | 59895000 | 1000 | 59895 | 1000 | 59895 | — |
| واسپاری زاگرس اعتبار (حق تقدم) | 588725000 | 948 | 558329 | 948 | 558329 | — |
| جمع | — | — | 804036 | — | 861466 | 57430 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 111419 | 62997 | — | 1211 | 1 | 111419 | 64208 | — | — | — | — | — | 1 | 111419 | 8.92 | — | — | 1 | 111419 | 8.63 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 19500 | 21002 | -19500 | -21002 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19500 | 1.56 | -19500 | -46.34 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 60500 | 51700 | 2 | 112200 | 2 | 60500 | 4.84 | 51700 | 122.86 | 2 | 112200 | 8.69 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 34 | 21 | — | 1 | 2 | 34 | 22 | — | — | — | — | — | 2 | 34 | — | — | — | 2 | 34 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 157980 | 269463 | 78028 | 61449 | 2 | 236008 | 330912 | — | — | — | — | — | 3 | 157980 | 12.65 | 78028 | 185.43 | 2 | 236008 | 18.28 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 829819 | 1783 | 1 | 831602 | 2 | 829819 | 66.43 | 1783 | 4.24 | 1 | 831602 | 64.4 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 51464 | 47938 | -51464 | -47938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 51464 | 4.12 | -51464 | -122.3 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 18468 | 20150 | -18468 | -20150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18468 | 1.48 | -18468 | -43.89 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری زاگرس اعتبار | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 71275000 | 108000 | 1000 | 65.99 | 70 | 70 | 4989 | — |
| جمع | — | — | 71275000 | 108000 | 1000 | 65.99 | 70 | 70 | 4989 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید