آریان
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری پارس آریان — ن-۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان
نماد بورسی
آریان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604301
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| با توجه به اصلاحات انجام شده در پرتفوی شرکت زیر مجموعه مغایرت ها در جهت اصلاحات عددی و تعدادی بوده است | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 17111359 | 231244 | 257868 | — | — | 92743 | — | 231244 | 350611 | 13514 | 20490 | 119367 |
| شپدیس | 233572772 | 1000 | 8900068 | 112532 | 114988 | 9000000 | 101463 | 125946 | — | 213995 | 240934 | 11955 | 13460 | 26939 |
| ونوین | 243145119 | 1000 | 59754743 | 98472 | 217447 | 16800000 | 64246 | 65040 | — | 162718 | 282487 | 2126 | 3690 | 119769 |
| سصوفی | 1100000 | 1000 | 350000 | 46841 | 65117 | — | — | -8732 | — | 46841 | 56385 | 133831 | 161100 | 9544 |
| شبندر | 409742863 | 1000 | 77207620 | 404644 | 893292 | -44235163 | -231819 | -407938 | — | 172825 | 485354 | 5241 | 14720 | 312529 |
| سرود | 9600059 | 1000 | 5045717 | 40350 | 69984 | -5045717 | -40350 | -69984 | — | — | — | — | 1 | — |
| دارو | 51800000 | 1000 | 6309103 | 9368 | 24857 | -6309103 | -9368 | -24857 | — | — | — | — | 1 | — |
| ونیکی | 80000000 | 1000 | 12000000 | 54107 | 74760 | -12000000 | -54107 | -74760 | — | — | — | — | 1 | — |
| سشرق | 6200000 | 1000 | 8591486 | 116504 | 164355 | -8591486 | -116504 | -164355 | — | — | — | — | 1 | — |
| کهمدا | 16500000 | 1000 | 16000000 | 26930 | 55600 | — | — | 30640 | — | 26930 | 86240 | 1683 | 5390 | 59310 |
| سباقر | 600000 | 1000 | 237761 | 24256 | 51249 | -237761 | -24256 | -51249 | — | — | — | — | 1 | — |
| وپخش | 8400000 | 1000 | 1613219 | 25113 | 63157 | -491904 | -7658 | -10231 | — | 17455 | 52926 | 15567 | 47200 | 35471 |
| دپارس | 2450000 | 1000 | 268421 | 1895 | 11689 | — | — | 3049 | — | 1895 | 14738 | 7060 | 54910 | 12843 |
| غگلستا | 1115000 | 1000 | 5120132 | 48956 | 61799 | — | — | 19355 | — | 48956 | 81154 | 9561 | 15850 | 32198 |
| شستا | 1636013456 | 1000 | 76400000 | 112634 | 163954 | -20000000 | -29486 | 35702 | — | 83148 | 199656 | 1474 | 3540 | 116508 |
| شخلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 2000000 | 23586 | 24900 | -2000000 | -23586 | -24900 | — | — | — | — | 1 | — |
| زکشت | 1500000 | 1000 | 5737082 | 67534 | 114167 | — | — | -38897 | — | 67534 | 75270 | 11771 | 13120 | 7736 |
| شپنا | 627234213 | 1000 | 16800000 | 53084 | 153216 | -20002154 | -53085 | -153219 | — | -1 | -3 | — | 1 | -2 |
| غپینو | 110140005 | 1000 | 18979985 | 8812 | 28564 | -18979985 | -8813 | -28564 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| وتوکا | 20150000 | 1000 | 10800000 | 29809 | 24472 | — | — | 13544 | — | 29809 | 38016 | 2760 | 3520 | 8207 |
| وپست | 49545000 | 1000 | 2000000 | 12145 | 18400 | — | — | 1340 | — | 12145 | 19740 | 6073 | 9870 | 7595 |
| خودرو | 2563746068 | 1000 | 398800000 | 188414 | 232101 | — | — | 33898 | — | 188414 | 265999 | 472 | 667 | 77585 |
| وبملت | 2378440545 | 1000 | 469240234 | 453252 | 624089 | -398143228 | -384578 | -521425 | — | 68674 | 102664 | 966 | 1444 | 33990 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | 1000000 | 17652 | 30060 | 520059 | 16739 | -11522 | — | 34391 | 18538 | 22625 | 12196 | -15853 |
| زبینا | 3640031 | 1000 | 16200000 | 98146 | 186948 | -8000000 | -48467 | -75920 | — | 49679 | 111028 | 6058 | 13540 | 61349 |
| فخوز | 245000000 | 1000 | 35612234 | 77354 | 71651 | — | — | 31624 | — | 77354 | 103275 | 2172 | 2900 | 25921 |
| پخش | 10000000 | 1000 | 6022449 | 31589 | 58074 | -1111396 | 21195 | 6260 | — | 52784 | 64334 | 10748 | 13100 | 11550 |
| بترانس | 90000000 | 1000 | 20000000 | 44764 | 59920 | — | — | 11080 | — | 44764 | 71000 | 2238 | 3550 | 26236 |
| فولاد | 1935000000 | 1000 | 129985091 | 407581 | 338481 | — | — | 85270 | — | 407581 | 423751 | 3136 | 3260 | 16170 |
| تاصیکو | 95500000 | 1000 | 7314814 | 81333 | 104162 | 7800000 | 127006 | 286404 | — | 208339 | 390566 | 13784 | 25840 | 182227 |
| تاپیکو | 101500000 | 1000 | 12100000 | 233157 | 311817 | -3500000 | -67442 | 85933 | — | 165715 | 397750 | 19269 | 46250 | 232035 |
| خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 22463610496 | 34996765 | 155672820 | — | — | -11681077 | 7 | 34996765 | 143991743 | 1558 | 6410 | 108994978 |
| بیمه پاسارگاد | 103500000 | 1000 | 841239156 | 9895531 | 6326118 | — | — | 4366031 | — | 9895531 | 10692149 | 11763 | 12710 | 796618 |
| آریان | 150000000 | 1000 | 2327722810 | 879952 | 12080881 | — | — | 5656366 | 1 | 879952 | 17737247 | 378 | 7620 | 16857295 |
| اتکایی | 20000000 | 1000 | 88470 | 265 | 210 | — | — | 78 | — | 265 | 288 | 2995 | 3260 | 23 |
| ومعادن | 445000000 | 1000 | 36404494 | 74827 | 81072 | 112597085 | 189749 | 404673 | — | 264576 | 485745 | 1776 | 3260 | 221169 |
| وسینا | 78134333 | 1000 | 23367277 | 47166 | 64166 | 61800000 | 198428 | 209220 | — | 245594 | 273386 | 2884 | 3210 | 27792 |
| تیپیکو | 1100000 | 1000 | 3295162 | 84160 | 204168 | -870000 | -22220 | -141090 | — | 61940 | 63078 | 25541 | 26010 | 1138 |
| دسبحا | 14521000 | 1000 | 25000000 | 60130 | 93900 | — | — | 57350 | — | 60130 | 151250 | 2405 | 6050 | 91120 |
| سفارس | 20000000 | 1000 | 7000000 | 145458 | 204470 | -1200000 | -24936 | -54250 | — | 120522 | 150220 | 20780 | 25900 | 29698 |
| نوری | 60000000 | 1000 | 3100000 | 166279 | 181846 | — | — | -22847 | — | 166279 | 158999 | 53638 | 51290 | -7280 |
| بوعلی | 20900000 | 1000 | 4800000 | 234188 | 148512 | — | — | 137136 | — | 234188 | 285648 | 48789 | 59510 | 51460 |
| پکرمان | 19693000 | 1000 | 9000000 | 70721 | 61020 | — | — | 4140 | — | 70721 | 65160 | 7858 | 7240 | -5561 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2927037 | 148182 | 229452 | 42785 | 162910 | -35087 | — | 311092 | 194365 | 104751 | 65447 | -116727 |
| اروند | 12000000 | 1000 | 3300000 | 182226 | 220044 | — | — | -34749 | — | 182226 | 185295 | 55220 | 56150 | 3069 |
| سیسکو | 125000000 | 1000 | 1000000 | 3443 | 1051 | — | — | 5139 | — | 3443 | 6190 | 3443 | 6190 | 2747 |
| ومعادن (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | 43000000 | 49508 | 147834 | — | — | -98298 | — | 49508 | 49536 | 1151 | 1152 | 28 |
| شرانول | 6000000 | 1000 | — | — | — | 335404 | 25437 | 35653 | — | 25437 | 35653 | 75840 | 106300 | 10216 |
| آلومینا | 1999769 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ددانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 830997 | 11467 | 15980 | — | 11467 | 15980 | 13799 | 19230 | 4513 |
| حپارسا | 1900000 | 1000 | — | — | — | 291254 | 4139 | 5924 | — | 4139 | 5924 | 14211 | 20340 | 1785 |
| سغدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 11359777 | 243415 | 89401 | — | 243415 | 89401 | 21428 | 7870 | -154014 |
| بجهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | 13500000 | 45525 | 40365 | — | 45525 | 40365 | 3372 | 2990 | -5160 |
| تپمپی | 9900000 | 1000 | — | — | — | 12100000 | 80606 | 84821 | — | 80606 | 84821 | 6662 | 7010 | 4215 |
| هجرت | 20650000 | 1000 | — | — | — | 5400000 | 35932 | 42498 | — | 35932 | 42498 | 6654 | 7870 | 6566 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 49780 | 58500 | — | 49780 | 58500 | 4978 | 5850 | 8720 |
| اعتلا | 100010000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 50220859 | 180388702 | — | 231362 | -1592848 | — | 50452221 | 178795854 | — | — | 128343633 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودکفا | 10000000 | 1000 | 12981428 | 95196 | 105668 | -2500000 | -18333 | 43587 | — | 76863 | 149255 | 7333 | 14240 | 72392 |
| واحیا | 16000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 52938 | 92450 | — | 52938 | 92450 | 10588 | 18490 | 39512 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 95196 | 105668 | — | 34605 | 136037 | — | 129801 | 241705 | — | — | 111904 |
| جمع | — | — | — | 50316055 | 180494370 | — | 265967 | -1456811 | — | 50582022 | 179037559 | — | — | 128455537 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پویا اندیشان سرزمین ماد | 50000 | 1000 | 39999900 | 49000 | — | — | 80 | 49000 | 1225 | — |
| پویا اندیشان سرزمین ماد (حق تقدم) | 35363911 | 1000 | 28291129272 | 28291290 | — | — | 80 | 28291290 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 370300 | 1409766 | — | 1409766 | 3807092 | — |
| جمع | — | — | — | 28340290 | — | 1409766 | — | 29750056 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سغدیر | 11359777 | 21427 | 243415 | — |
| واحیا | 5000000 | 10587 | 52938 | — |
| بجهرم | 13500000 | 3372 | 45525 | — |
| تپمپی | 12100000 | 6661 | 80606 | — |
| هجرت | 5400000 | 6654 | 35932 | — |
| توزیع داروپخش | 10000000 | 4978 | 49780 | — |
| حپارسا | 2091254 | 14210 | 29717 | — |
| اخابر | 100000000 | 983 | 98366 | — |
| ددانا | 830997 | 13799 | 11467 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 14279978 | 18291 | 261198 | — |
| آلومینا | 260000 | 194019 | 50445 | — |
| شبهرن | 520059 | 32186 | 16739 | — |
| شرانول | 335404 | 75839 | 25437 | — |
| تاصیکو | 13000000 | 15557 | 202248 | — |
| پخش | 4500000 | 11250 | 50628 | — |
| شپدیس | 12200000 | 11633 | 141923 | — |
| وسینا | 61800000 | 3210 | 198428 | — |
| ومعادن | 112597085 | 1685 | 189749 | — |
| ونوین | 16800000 | 3824 | 64246 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 370310 | 3807620 | — | 1410000 |
| جمع | — | — | 1848787 | 1410000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حپارسا | 1800000 | 14210 | 25578 | 16549 | 29789 | 4211 |
| اخابر | 100000000 | 983 | 98366 | 1132 | 113294 | 14928 |
| سباقر | 237761 | 102018 | 24256 | 217045 | 51605 | 27349 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 14237193 | 6903 | 98288 | 9756 | 138899 | 40611 |
| آلومینا | 260000 | 194019 | 50445 | 240265 | 62469 | 12024 |
| وپخش | 491904 | 15568 | 7658 | 47680 | 23454 | 15796 |
| شخلیج فارس | 2000000 | 11793 | 23586 | 12885 | 25771 | 2185 |
| تیپیکو | 870000 | 25540 | 22220 | 69891 | 60806 | 38586 |
| سرود | 5045717 | 7996 | 40350 | 18882 | 95275 | 54925 |
| تاصیکو | 5200000 | 14469 | 75242 | 16875 | 87753 | 12511 |
| پخش | 5611396 | 5245 | 29433 | 11269 | 63240 | 33807 |
| دارو | 6309103 | 1484 | 9368 | 7731 | 48778 | 39410 |
| سفارس | 1200000 | 20780 | 24936 | 28040 | 33649 | 8713 |
| سشرق | 8591486 | 13560 | 116504 | 24424 | 209846 | 93342 |
| شپدیس | 3200000 | 12643 | 40460 | 10633 | 34026 | -6434 |
| ونیکی | 12000000 | 4508 | 54107 | 5454 | 65451 | 11344 |
| تاپیکو | 3500000 | 19269 | 67442 | 28208 | 98728 | 31286 |
| خودکفا | 2500000 | 7333 | 18333 | 13861 | 34653 | 16320 |
| زبینا | 8000000 | 6058 | 48467 | 12796 | 102371 | 53904 |
| غپینو | 18979985 | 464 | 8813 | 1593 | 30251 | 21438 |
| شپنا | 20002154 | 2653 | 53085 | 10365 | 207323 | 154238 |
| شستا | 20000000 | 1474 | 29486 | 2326 | 46539 | 17053 |
| شبندر | 44235163 | 5240 | 231819 | 12190 | 539248 | 307429 |
| وبملت | 398143228 | 965 | 384578 | 1289 | 513271 | 128693 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10 | 23400000 | 234 | 26100000 | 261 | 27 |
| جمع | — | — | 1583054 | — | 2716750 | 1133696 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1133696 | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 73694 | — | 73694 | 2261016 | 2334710 | 1481156 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1433409 | — | 1433409 | 1676189 | 3109598 | 25732950 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1507103 | — | 1507103 | 3937205 | 5444308 | 27214106 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 50582022 | 51122919 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4323127 | 2619684 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 29750056 | 40000 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 84655205 | 53782603 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید