نیرو
ن-۳۱
1405/07/05
نیرو سرمایه — ن-۳۱
نیرو سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نیرو سرمایه
نماد بورسی
نیرو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604329
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 936 | 1156 | -192 | -25 | 1 | 744 | 1131 | — | — | — | — | — | 1 | 936 | 0.13 | -192 | 0.3 | 1 | 744 | 0.12 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | 0.02 | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 124630 | — | 2 | 124630 | 2 | 124630 | 17.81 | — | — | 2 | 124630 | 19.57 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 1179 | 1263 | 2 | 1179 | 1263 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1179 | -1.87 | 2 | 1179 | 0.19 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 118654 | 140804 | — | -11715 | 1 | 118654 | 129089 | 1 | 7742 | — | 1 | 7742 | 2 | 126396 | 18.06 | — | — | 2 | 126396 | 19.85 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 239520 | — | 1 | 239520 | 1 | 239520 | 34.22 | — | — | 1 | 239520 | 37.62 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 3869 | 4097 | -1434 | -1644 | 1 | 2435 | 2453 | — | — | — | — | — | 2 | 3869 | 0.55 | -1434 | 2.27 | 1 | 2435 | 0.38 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 634 | 1002 | -317 | -354 | 1 | 317 | 648 | — | — | — | — | — | 1 | 634 | 0.09 | -317 | 0.5 | 1 | 317 | 0.05 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | -0.07 | 1 | 47 | 0.01 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 67690 | 97532 | -62357 | -86728 | 1 | 5333 | 10804 | — | — | — | — | — | 1 | 67690 | 9.67 | -62357 | 98.85 | 1 | 5333 | 0.84 |
| فلزات اساسی | 1 | 3442 | 4826 | 3 | 1562 | 2 | 3445 | 6388 | — | — | — | — | — | 1 | 3442 | 0.49 | 3 | — | 2 | 3445 | 0.54 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 132717 | — | 7 | 132717 | 7 | 132717 | 18.96 | — | — | 7 | 132717 | 20.84 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد | 3200000 | 1000 | 1333333 | 3442 | 4826 | — | — | 1560 | 0.04 | 3442 | 6386 | 2582 | 4790 | 2944 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | 5077155 | 67690 | 97532 | -4677155 | -62357 | -86728 | 0.04 | 5333 | 10804 | 13333 | 27010 | 5471 |
| پویا | 320000 | 1000 | 2524735 | 118654 | 140804 | — | — | -11715 | 0.79 | 118654 | 129089 | 46997 | 51130 | 10435 |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 92 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10870 | 7392 | -1 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 708953 | 2265 | 2282 | 55345 | 170 | 171 | — | 2435 | 2453 | 3186 | 3210 | 18 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | -305 | -10 | -10 | — | — | — | — | 37290 | — |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | 1178679 | 1604 | 1815 | -1178679 | -1604 | -1815 | — | — | — | — | 2308 | — |
| گروه مالی شهر | 50000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2296 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 3300000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7010 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | — | — | — | 362000 | 658 | 736 | — | 658 | 736 | 1818 | 2034 | 78 |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | — | — | — | 168687 | 521 | 527 | — | 521 | 527 | 3089 | 3130 | 6 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| ذوب گران رنگین فلز | 5000000 | 1000 | — | — | — | 181 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 16575 | 15818 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 193666 | 247269 | — | -62572 | -97201 | — | 131094 | 150068 | — | — | 18974 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین | 351750 | 1000 | 20000 | 634 | 1002 | -10000 | -317 | -354 | — | 317 | 648 | 31700 | 64800 | 331 |
| وامیر | 6300000 | 1000 | 126299 | 936 | 1156 | -26000 | -192 | -25 | — | 744 | 1131 | 7418 | 11280 | 387 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1570 | 2158 | — | -509 | -379 | — | 1061 | 1779 | — | — | 718 |
| جمع | — | — | — | 195236 | 249427 | — | -63081 | -97580 | — | 132155 | 151847 | — | — | 19692 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو | 320000 | 1000 | 35652806 | 24630 | — | — | 11 | 24630 | 691 | — |
| توسعه برق شمال افشان گستر | 37396 | 4000000 | 9084 | 36336 | — | — | 97 | 36336 | 4000000 | — |
| شرکت توسعه وتعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه | 60000 | 10000 | 2153999 | 14762 | — | — | 35 | 14762 | 6853 | — |
| مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران | 273000 | 10000 | 11684400 | 7436 | — | — | 42 | 7436 | 636 | — |
| اموزشی و پژوهشی اگاهان نیرو | 3150 | 100000 | 18000 | 6 | — | — | 57 | 6 | 333 | — |
| شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین | 600000 | 1000 | 150000000 | 73358 | — | — | 25 | 73358 | 489 | — |
| تهیه و کالا انبارهای برق تهران | 100 | 10000 | 5200 | 816 | — | — | 52 | 816 | 156923 | — |
| توسعه ونوسازی برق صدوق قم | 10 | 10000 | 250 | 3 | — | — | 25 | 3 | 12000 | — |
| بازرگانی نیروسرمایه | 100000 | 1000 | 99999996 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| مشاورین انفورماتیک نیرو | 144256 | 10000 | 2133908 | 7742 | — | — | 14 | 7742 | 3628 | — |
| معین پیشگامان صادرات البرز | 240000 | 240000000 | 998 | 239520 | — | — | 99 | 239520 | 240000000 | — |
| جمع | — | — | — | 504609 | — | — | — | 504609 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گروه مالی شهر | 153068 | 2070 | 317 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 520000 | 5665 | 2946 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 620000 | 1817 | 1127 | — |
| بانک سینا | 155345 | 3147 | 489 | — |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 250189 | 3089 | 773 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 181 | 16574 | 3 | — |
| جمع | — | — | 5702 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پارسیان | 1178679 | 1360 | 1604 | 2048 | 2414 | 810 |
| وامیر | 26000 | 7384 | 192 | 11884 | 309 | 117 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 4677155 | 13332 | 62357 | 22849 | 106871 | 44514 |
| گروه مالی شهر | 153068 | 2070 | 317 | 2162 | 331 | 14 |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 520000 | 5665 | 2946 | 6292 | 3272 | 326 |
| سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین | 10000 | 31700 | 317 | 52800 | 528 | 211 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 258000 | 1817 | 469 | 2205 | 569 | 100 |
| بانک سینا | 100000 | 3190 | 319 | 3550 | 355 | 36 |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | 42622 | 13 | 3 |
| گروه سرمایه گذاری مسکن | 81502 | 3091 | 252 | 3312 | 270 | 18 |
| جمع | — | — | 68783 | — | 114932 | 46149 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 46149 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | 20820 | 1115 | 1157 | -20820 | -1115 | 87 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 631073 | 18861 | 18954 | -436116 | -12844 | 348 | 194957 | 6017 | 6028 | 11 |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 1679000 | 16800 | — | 1679000 | 16800 | 16800 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 651893 | 19976 | 20111 | 1222064 | 2841 | 435 | 1873957 | 22817 | 22828 | 11 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — |
| جمع | — | 19976 | — | — | 2841 | 468 | — | 22817 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6312 | — | 6312 | 711 | 7023 | 230680 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 20226 | — | 20226 | 46617 | 66843 | 1799 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -3 | — | -3 | — | -3 | 15220 |
| سایر درآمدها | 83165 | — | 83165 | 6677 | 89842 | 199520 |
| جمع | 109700 | — | 109700 | 54005 | 163705 | 447219 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 132155 | 241032 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 22817 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 504609 | 504609 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -3 | -43302 |
| جمع | 659578 | 702339 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهیه و کالا انبارهای برق تهران | 1403/12/30 | 1405/03/27 | 5200 | 100 | 10000 | 52 | 1143250 | 127000 | 660 | — |
| شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 1333333 | 3200000 | 1000 | 0.04 | 371 | 38 | 51 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 711 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 711 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید