وسصفا
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری استان اصفهان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان اصفهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان اصفهان
نماد بورسی
وسصفا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604542
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 13288691 | 14766246 | — | 1077756 | 4 | 13288691 | 15844002 | — | — | — | — | — | 4 | 13288691 | 5.72 | — | — | 4 | 13288691 | 5.72 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 38418252 | 64871250 | — | 108875821 | 6 | 38418252 | 173747071 | — | — | — | — | — | 6 | 38418252 | 16.54 | — | — | 6 | 38418252 | 16.54 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 1633594 | 1760053 | — | -195420 | 2 | 1633594 | 1564633 | — | — | — | — | — | 2 | 1633594 | 0.7 | — | — | 2 | 1633594 | 0.7 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 469658 | 94295 | — | 59095 | 1 | 469658 | 153390 | — | — | — | — | — | 1 | 469658 | 0.2 | — | — | 1 | 469658 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 7895450 | 3727859 | — | 3411344 | 1 | 7895450 | 7139203 | — | — | — | — | — | 1 | 7895450 | 3.4 | — | — | 1 | 7895450 | 3.4 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 852310 | 953275 | — | -96579 | 1 | 852310 | 856696 | — | — | — | — | — | 1 | 852310 | 0.37 | — | — | 1 | 852310 | 0.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 3317673 | 5457660 | — | — | 1 | 3317673 | 5457660 | — | — | — | — | — | 1 | 3317673 | 1.43 | — | — | 1 | 3317673 | 1.43 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 27555918 | 94808965 | — | -36460894 | 4 | 27555918 | 58348071 | — | — | — | — | — | 4 | 27555918 | 11.86 | — | — | 4 | 27555918 | 11.86 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 361003 | 471147 | — | — | 1 | 361003 | 471147 | — | — | — | — | — | 1 | 361003 | 0.16 | — | — | 1 | 361003 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 938170 | 2047423 | — | -324274 | 2 | 938170 | 1723149 | — | — | — | — | — | 2 | 938170 | 0.4 | — | — | 2 | 938170 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 51076435 | 183301656 | — | 13498894 | 4 | 51076435 | 196800550 | — | — | — | — | — | 4 | 51076435 | 21.99 | — | — | 4 | 51076435 | 21.99 |
| فلزات اساسی | 5 | 71506835 | 222786101 | — | -16738946 | 5 | 71506835 | 206047155 | — | — | — | — | — | 5 | 71506835 | 30.79 | — | — | 5 | 71506835 | 30.79 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 504509 | 4673468 | — | -3668188 | 3 | 504509 | 1005280 | — | — | — | — | — | 3 | 504509 | 0.22 | — | — | 3 | 504509 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 6054178 | 14324821 | — | -5015152 | 3 | 6054178 | 9309669 | — | — | — | — | — | 3 | 6054178 | 2.61 | — | — | 3 | 6054178 | 2.61 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 8388902 | 8223935 | — | 10499000 | 1 | 8388902 | 18722935 | — | — | — | — | — | 1 | 8388902 | 3.61 | — | — | 1 | 8388902 | 3.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آلومینیوم ایران | 50000000 | 1000 | 681026639 | 1503968 | 3943144 | — | — | — | 1.36 | 1503968 | 3943144 | 2208 | 5790 | 2439176 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 21677699206 | 8404910 | 13613595 | — | — | — | 1.36 | 8404910 | 13613595 | 388 | 628 | 5208685 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 3984430652 | 6452734 | 2538082 | — | — | 1211267 | 0.51 | 6452734 | 3749349 | 1619 | 941 | -2703385 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 736233983 | 265540 | 2847753 | — | — | -2356685 | 0.24 | 265540 | 491068 | 361 | 667 | 225528 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 3422820920 | 7434945 | 9566784 | — | — | 17114 | 0.66 | 7434945 | 9583898 | 2172 | 2800 | 2148953 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 13827404164 | 20967688 | 34126033 | — | — | 54092805 | 2.12 | 20967688 | 88218838 | 1516 | 6380 | 67251150 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 299331366 | 361003 | 471147 | — | — | — | 0.86 | 361003 | 471147 | 1206 | 1574 | 110144 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 825000000 | 1000 | 1019343245 | 5963619 | 14219838 | — | — | -5025362 | 0.12 | 5963619 | 9194476 | 5850 | 9020 | 3230857 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 3864210281 | 7458065 | 14359405 | — | — | 33556802 | 0.62 | 7458065 | 47916207 | 1930 | 12400 | 40458142 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 983768140 | 5738625 | 9444174 | — | — | 5036893 | 0.24 | 5738625 | 14481067 | 5833 | 14720 | 8742442 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 80551539 | 844570 | 1586865 | — | — | 5972896 | 0.73 | 844570 | 7559761 | 10485 | 93850 | 6715191 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 1831851881 | 5015754 | 4013587 | — | — | 1060642 | 0.28 | 5015754 | 5074229 | 2738 | 2770 | 58475 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 219686034 | 2354358 | 4231153 | — | — | 8196485 | 0.73 | 2354358 | 12427638 | 10717 | 56570 | 10073280 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 14197632448 | 31266265 | 138000987 | — | — | — | 0.99 | 31266265 | 138000987 | 2202 | 9720 | 106734722 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 157370442 | 328919 | 493041 | — | — | — | 0.66 | 328919 | 493041 | 2090 | 3133 | 164122 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 214747923 | 1304675 | 1267012 | — | — | -195420 | 0.89 | 1304675 | 1071592 | 6075 | 4990 | -233083 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 13266019 | 64863 | 73493 | — | — | 27594 | 0.05 | 64863 | 101087 | 4889 | 7620 | 36224 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 252638946 | 8652583 | 42544398 | — | — | -35937890 | 0.39 | 8652583 | 6606508 | 34249 | 26150 | -2046075 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 98858716 | 3193484 | 7102010 | — | — | -653456 | 0.55 | 3193484 | 6448554 | 32304 | 65230 | 3255070 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 330282983 | 179482 | 2605932 | — | — | 653961 | 0.67 | 179482 | 3259893 | 543 | 9870 | 3080411 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 391007102 | 852310 | 953275 | — | — | -96579 | 2.01 | 852310 | 856696 | 2180 | 2191 | 4386 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 195510550 | 1000 | 593571424 | 174106 | 1752222 | — | — | -1339097 | 0.3 | 174106 | 413125 | 293 | 696 | 239019 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 23066987 | 379372 | 943209 | — | — | -537461 | 0.46 | 379372 | 405748 | 16447 | 17590 | 26376 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 31122175 | 558798 | 1104214 | — | — | 213187 | 1.24 | 558798 | 1317401 | 17955 | 42330 | 758603 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 19500000 | 1000 | 428387760 | 3317673 | 5457660 | — | — | — | 2.2 | 3317673 | 5457660 | 7745 | 12740 | 2139987 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1080000000 | 1000 | 16581682894 | 29860806 | 72146902 | — | — | -18090616 | 1.54 | 29860806 | 54056286 | 1801 | 3260 | 24195480 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 2691153988 | 6733424 | 4876371 | — | — | — | 1.42 | 6733424 | 4876371 | 2502 | 1812 | -1857053 |
| فولاد آلیاژی ایران | 31000000 | 1000 | 837984968 | 2142372 | 3818697 | — | — | 1351670 | 2.7 | 2142372 | 5170367 | 2557 | 6170 | 3027995 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 14645736137 | 38083404 | 132836826 | — | — | 49795503 | 1.46 | 38083404 | 182632329 | 2600 | 12470 | 144548925 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 87719413 | 1146964 | 818422 | — | — | 294737 | 0.26 | 1146964 | 1113159 | 13075 | 12690 | -33805 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 6381549 | 82064 | 96489 | — | — | 10210 | 0.46 | 82064 | 106699 | 12860 | 16720 | 24635 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 7033697761 | 7895450 | 3727859 | — | — | 3411344 | 0.73 | 7895450 | 7139203 | 1123 | 1015 | -756247 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 561744237 | 8388902 | 8223935 | — | — | 10499000 | 0.47 | 8388902 | 18722935 | 14934 | 33330 | 10334033 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 58582933 | 1054946 | 1123620 | — | — | 2019940 | 0.73 | 1054946 | 3143560 | 18008 | 53660 | 2088614 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 26125508930 | 12518792 | 76051356 | — | — | -38326122 | 0.77 | 12518792 | 37725234 | 479 | 1444 | 25206442 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 96000000 | 1000 | 766264825 | 383132 | 731016 | — | — | — | 0.8 | 383132 | 731016 | 500 | 954 | 347884 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 371500000 | 1000 | 454859917 | 454860 | 454859 | — | — | — | 0.12 | 454860 | 454859 | 1000 | 1000 | -1 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حق تقدم) | 598000 | 1000 | 8494507 | 8495 | 8494 | — | — | — | 1.42 | 8495 | 8494 | 1000 | 1000 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 116558357 | 469658 | 94295 | — | — | 59095 | 1.28 | 469658 | 153390 | 4029 | 1316 | -316268 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی دانایان | 1206701 | 1117351 | — | — | — | — | 1206701 | 1117351 | — | -1117351 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1206701 | 1117351 | — | — | — | — | 1206701 | 1117351 | — | -1117351 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 4 | 95 | — | — | — | — | 4 | 95 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 4 | 95 | — | — | — | — | 4 | 95 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1117446 | — | — | — | — | — | 1117446 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | 39758913 | 39758913 | 12645025 | 52403938 | 30986412 |
| درآمد سود تضمین شده | — | 36 | 36 | 1 | 37 | 140 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 14632 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 39758949 | 39758949 | 12645026 | 52403975 | 31001184 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 232261578 | 233488852 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1117351 | 1117351 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 95 | 399 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 233379024 | 234606602 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 561744237 | 60000000 | 1000 | 0.94 | 7327 | 1000 | 561744 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 252638946 | 23000000 | 1000 | 1.1 | 9872 | 4350 | 1098979 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/06/25 | 18307170171 | 1250000000 | 1000 | 1.46 | 1498 | 600 | 10984302 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 12645025 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 12645025 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 39758913 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 52403938 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید