وپایش
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز — ن-۳۱
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پایش سرمایه فراز
نماد بورسی
وپایش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604567
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 328610 | 372780 | -328610 | -372780 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 328610 | 91.77 | -328610 | -655.07 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 25377 | 28445 | 362334 | 359156 | 9 | 387711 | 387601 | — | — | — | — | — | 4 | 25377 | 7.09 | 362334 | 722.3 | 9 | 387711 | 94.97 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4112 | 4295 | 7205 | 5813 | 1 | 11317 | 10108 | — | — | — | — | — | 1 | 4112 | 1.15 | 7205 | 14.36 | 1 | 11317 | 2.77 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 9235 | 10703 | 1 | 9235 | 10703 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9235 | 18.41 | 1 | 9235 | 2.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 267764112 | 10000 | 36328 | 15026 | 18053 | 30000 | 18198 | 17804 | — | 33224 | 35857 | 500905 | 540605 | 2633 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 2400000 | 1000000 | 2000 | 3301 | 3200 | — | — | — | — | 3301 | 3200 | 1650500 | 1600000 | -101 |
| بانک ملت | 3382000 | 1000 | 3165496 | 4112 | 4295 | 3834504 | 7205 | 5813 | — | 11317 | 10108 | 1617 | 1444 | -1209 |
| جسورانه یکم بامداد اطلس | 3000 | 1000000 | 30000 | 6000 | 6000 | — | — | — | 1000 | 6000 | 6000 | 200000 | 200000 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 32700000 | 328610 | 372780 | -32700000 | -328610 | -372780 | — | — | — | — | 11400 | — |
| اهرم | 35644000 | 10000 | — | — | — | 280000 | 20623 | 18484 | — | 20623 | 18484 | 73654 | 66016 | -2139 |
| سرو سودمند مدبران | 90037470 | 10000 | 30553 | 1050 | 1192 | -30553 | -1050 | -1192 | — | — | — | — | 41117 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 19515715 | 10000 | — | — | — | 205913 | 19211 | 16989 | — | 19211 | 16989 | 93297 | 82506 | -2222 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 26983990 | 10000 | — | — | — | 60000 | 11168 | 11500 | — | 11168 | 11500 | 186133 | 191672 | 332 |
| کارا | 152475000 | 10000 | — | — | — | 3730000 | 137814 | 138461 | — | 137814 | 138461 | 36947 | 37121 | 647 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 41873303 | 10000 | — | — | — | 1200000 | 109368 | 109886 | — | 109368 | 109886 | 91140 | 91572 | 518 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 41442754 | 10000 | — | — | — | 421800 | 47002 | 47224 | — | 47002 | 47224 | 111432 | 111959 | 222 |
| کربن ایران | 6385000 | 1000 | — | — | — | 1091123 | 9235 | 10703 | — | 9235 | 10703 | 8464 | 9810 | 1468 |
| جمع | — | — | — | 358099 | 405520 | — | 50164 | 2892 | — | 408263 | 408412 | — | — | 149 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 30000 | 606600 | 18198 | — |
| بانک ملت | 7000000 | 1616 | 11318 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 400000 | 12745 | 5098 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 205913 | 93296 | 19211 | — |
| اهرم | 280000 | 73653 | 20623 | — |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 1200000 | 91140 | 109368 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 421800 | 111431 | 47002 | — |
| کارا | 4000000 | 36947 | 147790 | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 60000 | 186133 | 11168 | — |
| کربن ایران | 1091123 | 8463 | 9235 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 61220 | 195230 | 11952 | — |
| جمع | — | — | 410963 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 33100000 | 10081 | 333708 | 12717 | 420940 | 87232 |
| کارا | 270000 | 36948 | 9976 | 37059 | 10006 | 30 |
| بانک ملت | 3165496 | 1299 | 4113 | 1432 | 4534 | 421 |
| سرو سودمند مدبران | 30553 | 34366 | 1050 | 45691 | 1396 | 346 |
| جمع | — | — | 348847 | — | 436876 | 88029 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 328610 | 372780 | -328610 | -372780 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 328610 | 91.77 | -328610 | -655.07 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 25377 | 28445 | 362334 | 359156 | 9 | 387711 | 387601 | — | — | — | — | — | 4 | 25377 | 7.09 | 362334 | 722.3 | 9 | 387711 | 94.97 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4112 | 4295 | 7205 | 5813 | 1 | 11317 | 10108 | — | — | — | — | — | 1 | 4112 | 1.15 | 7205 | 14.36 | 1 | 11317 | 2.77 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 9235 | 10703 | 1 | 9235 | 10703 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9235 | 18.41 | 1 | 9235 | 2.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید