معیار
ن-۳۱
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
نماد بورسی
معیار
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1604571
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11237 | -11237 | — | — | 1 | 11237 | 0.25 | -11237 | 53.41 | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | 1 | 14002 | 7856 | -9802 | -690 | 1 | 4200 | 7166 | — | — | — | — | — | 1 | 14002 | 0.31 | -9802 | 46.59 | 1 | 4200 | 0.09 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 1253 | 776 | — | 311 | 1 | 1253 | 1087 | — | — | — | — | — | 1 | 1253 | 0.03 | — | — | 1 | 1253 | 0.03 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4500000 | — | 1 | 4500000 | 1 | 4500000 | 98.68 | — | — | 1 | 4500000 | 99.14 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3250 | — | 1 | 3250 | 1 | 3250 | 0.07 | — | — | 1 | 3250 | 0.07 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 30196 | — | 2 | 30196 | 2 | 30196 | 0.66 | — | — | 2 | 30196 | 0.67 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین ماسه ریخته گری | 4200000 | 1000 | 2986069 | 14002 | 7856 | -1706326 | -9802 | -690 | 0.03 | 4200 | 7166 | 3282 | 5600 | 2966 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 445389 | 1253 | 776 | — | — | 311 | — | 1253 | 1087 | 2813 | 2442 | -166 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماد کوش | 29000000 | 1000 | 1320029565 | 4500000 | — | — | 4 | 4500000 | 3409 | در حال فعالیت و توسعه |
| مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد | 20000 | 1000 | 11236996 | 11237 | -11236996 | -11237 | — | — | — | فروش رفته |
| فولاد پارس آرین نیزار | 33000 | 1000 | 18476779 | 18477 | — | — | 55 | 18477 | 1000 | در حال تصفیه |
| دلتا صنعت پارس نیزار | 6300 | 1000 | 3249999 | 3250 | — | — | 51 | 3250 | 1000 | در حال تصفیه |
| شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار | 15000 | 1000 | 11719547 | 11719 | — | — | 78 | 11719 | 1000 | در حال فعالیت و توسعه |
| آینده کاوان وانیا منطقه آزاد ماکو | 100 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 50 | 50 | 1000 | در حال انحلال |
| جمع | — | — | — | 4544733 | — | -11237 | — | 4533496 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تامین ماسه ریخته گری | 1279743 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین ماسه ریخته گری | 2986069 | 3282 | 9802 | 2292 | 6845 | -2957 |
| مجتمع فولاد سازی نیزار پارس مرصاد | 11236996 | 1000 | 11237 | 4831 | 54297 | 43060 |
| جمع | — | — | 21039 | — | 61142 | 40103 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 40103 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 140107 | 12985 | 14017 | -96588 | -8952 | 1359 | 43519 | 4033 | 4872 | 839 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 140107 | 12985 | 14017 | -96588 | -8952 | 1359 | 43519 | 4033 | 4872 | 839 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 12985 | — | — | -8952 | 1359 | — | 4033 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 5453 | 15255 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4033 | 59292 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4533496 | 4545093 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 40000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 4542982 | 4659640 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 5453 | 15255 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4033 | 59292 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4533496 | 4545093 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 40000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 4542982 | 4659640 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین ماسه ریخته گری | 1403/12/30 | 1404/07/06 | 2986069 | 4200000 | 1000 | 0.07 | 583 | 50 | 149 | — |
| کارت اعتباری ایران کیش | 1404/09/30 | 1404/11/26 | 445389 | 10000000 | 1000 | — | 119 | 20 | 9 | — |
| ماد کوش | 1404/12/29 | 1405/06/30 | 1320029565 | 29000000 | 1000 | 4.55 | 210 | 105 | 138603 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 138761 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 138761 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 138761 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید