وتدبیر دی
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری تدبیر پایدار دی — ن-۳۱
سرمایه گذاری تدبیر پایدار دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تدبیر پایدار دی
نماد بورسی
وتدبیر دی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604587
محتوای گزارش
3 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 5822 | 7125 | 54157 | 47108 | 1 | 59979 | 54233 | — | — | — | — | — | 1 | 5822 | 0.91 | 54157 | 48.82 | 1 | 59979 | 7.99 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 39847 | 41808 | -39847 | -41808 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39847 | 6.23 | -39847 | -35.92 | — | — | — |
| منسوجات | — | — | — | 18588 | 19052 | 1 | 18588 | 19052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18588 | 16.76 | 1 | 18588 | 2.48 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 40290 | 38346 | -40290 | -38346 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40290 | 6.3 | -40290 | -36.32 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 30032 | 33573 | 1 | 30032 | 33573 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30032 | 27.07 | 1 | 30032 | 4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 459069 | 473530 | -23070 | -41965 | 4 | 435999 | 431565 | — | — | — | — | — | 7 | 459069 | 71.77 | -23070 | -20.8 | 4 | 435999 | 58.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 21971 | 25340 | 58126 | 45927 | 1 | 80097 | 71267 | — | — | — | — | — | 1 | 21971 | 3.43 | 58126 | 52.4 | 1 | 80097 | 10.67 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 6614 | 7791 | -6614 | -7791 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6614 | 1.03 | -6614 | -5.96 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 44682 | 60499 | 81224 | 67063 | 3 | 125906 | 127562 | — | — | — | — | — | 1 | 44682 | 6.99 | 81224 | 73.22 | 3 | 125906 | 16.77 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | 22127 | 1 | — | 22127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 21379 | 23828 | -21379 | -23828 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21379 | 3.34 | -21379 | -19.27 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 42000000 | 10000 | 1026065 | 21125 | 24304 | -1026065 | -21125 | -24304 | — | — | — | — | 1 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 37000000 | 21379 | 23828 | -37000000 | -21379 | -23828 | — | — | — | — | 1 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 588283 | 10000 | 102000 | 39837 | 50690 | 61870 | 55588 | 37898 | — | 95425 | 88588 | 582321 | 540605 | -6837 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 3154285 | 44682 | 60499 | -2300000 | -32581 | -39732 | — | 12101 | 20767 | 14165 | 24310 | 8666 |
| امتیاز اول | 300000000 | 10000 | 1807744 | 31611 | 28688 | -1807744 | -31611 | -28688 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمای کاردان | 100000000 | 10000 | 528925 | 94554 | 95548 | -528925 | -94554 | -95548 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 2100000 | 40290 | 38346 | -2100000 | -40290 | -38346 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 261818 | 6614 | 7791 | -261818 | -6614 | -7791 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 28000000 | 21971 | 25340 | -28000000 | -21971 | -25340 | — | — | — | — | 1 | — |
| باما | 42570000 | 1000 | 1500000 | 5822 | 7125 | 9218000 | 54157 | 47108 | — | 59979 | 54233 | 5596 | 5060 | -5746 |
| بخشی صنایع داریا | 200000 | 1000 | 284403 | 9697 | 9767 | -284403 | -9697 | -9767 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 10400000 | 39847 | 41808 | -10400000 | -39847 | -41808 | — | — | — | — | 1 | — |
| ثروت افزون فاخر | 4000000 | 1000 | 9255790 | 224828 | 227220 | 771689 | 25656 | 26234 | — | 250484 | 253454 | 24980 | 25276 | 2970 |
| سهامی اهرمی بیدار | 3000000 | 10000 | 863974 | 37417 | 37313 | -863974 | -37417 | -37313 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 82200000 | 80097 | 71267 | — | 80097 | 71267 | 974 | 867 | -8830 |
| ایران خودرو | 256374608 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 5157873 | — | 22127 | — | — | 22127 | — | 4290 | 22127 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | — | — | — | 14916236 | 53661 | 52505 | — | 53661 | 52505 | 3597 | 3520 | -1156 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 100000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 2500000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایشی یکم | 1324273 | 10000 | — | — | — | 152755 | 90090 | 89523 | — | 90090 | 89523 | 589768 | 586058 | -567 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جهان فولاد سیرجان | 170000000 | 1000 | — | — | — | 17800000 | 60144 | 54290 | — | 60144 | 54290 | 3379 | 3050 | -5854 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | 1300000 | 1000 | — | — | — | 833790 | 18588 | 19052 | — | 18588 | 19052 | 22293 | 22850 | 464 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه سینا | 5877000 | 1000 | — | — | — | 9300000 | 30032 | 33573 | — | 30032 | 33573 | 3229 | 3610 | 3541 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فاروس نوید | 400000 | 40000 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 10135 | — |
| جمع | — | — | — | 639674 | 678267 | — | 110927 | 81112 | — | 750601 | 759379 | — | — | 8778 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 5822 | 7125 | 54157 | 47108 | 1 | 59979 | 54233 | — | — | — | — | — | 1 | 5822 | 0.91 | 54157 | 48.82 | 1 | 59979 | 7.99 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 39847 | 41808 | -39847 | -41808 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 39847 | 6.23 | -39847 | -35.92 | — | — | — |
| منسوجات | — | — | — | 18588 | 19052 | 1 | 18588 | 19052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18588 | 16.76 | 1 | 18588 | 2.48 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 40290 | 38346 | -40290 | -38346 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40290 | 6.3 | -40290 | -36.32 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | 30032 | 33573 | 1 | 30032 | 33573 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30032 | 27.07 | 1 | 30032 | 4 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 459069 | 473530 | -23070 | -41965 | 4 | 435999 | 431565 | — | — | — | — | — | 7 | 459069 | 71.77 | -23070 | -20.8 | 4 | 435999 | 58.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 21971 | 25340 | 58126 | 45927 | 1 | 80097 | 71267 | — | — | — | — | — | 1 | 21971 | 3.43 | 58126 | 52.4 | 1 | 80097 | 10.67 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 6614 | 7791 | -6614 | -7791 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6614 | 1.03 | -6614 | -5.96 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 44682 | 60499 | 81224 | 67063 | 3 | 125906 | 127562 | — | — | — | — | — | 1 | 44682 | 6.99 | 81224 | 73.22 | 3 | 125906 | 16.77 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | 22127 | 1 | — | 22127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 21379 | 23828 | -21379 | -23828 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21379 | 3.34 | -21379 | -19.27 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید