مهرگان
ن-۳۱
1405/07/06
گروه مالی مهرگان تامین پارس — ن-۳۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی مهرگان تامین پارس
نماد بورسی
مهرگان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604601
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 188251 | 176664 | -102083 | -61867 | 1 | 86168 | 114797 | — | — | — | — | — | 1 | 188251 | 0.34 | -102083 | -20.6 | 1 | 86168 | 0.15 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 143741 | 268591 | 484312 | 504829 | 2 | 628053 | 773420 | — | — | — | — | — | 3 | 143741 | 0.26 | 484312 | 97.71 | 2 | 628053 | 1.11 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 432413 | 383667 | -223006 | -148267 | 1 | 209407 | 235400 | — | — | — | — | — | 1 | 432413 | 0.77 | -223006 | -44.99 | 1 | 209407 | 0.37 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 14940 | 10027 | — | — | 1 | 14940 | 10027 | — | — | — | — | — | 1 | 14940 | 0.03 | — | — | 1 | 14940 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 5210820 | 37598453 | — | 2421926 | 1 | 5210820 | 40020379 | — | — | — | — | — | 1 | 5210820 | 9.33 | — | — | 1 | 5210820 | 9.24 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 5151644 | 12315776 | — | 1488806 | 1 | 5151644 | 13804582 | — | — | — | — | — | 1 | 5151644 | 9.22 | — | — | 1 | 5151644 | 9.14 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 194489 | 131676 | — | 9397 | 1 | 194489 | 141073 | — | — | — | — | — | 1 | 194489 | 0.35 | — | — | 1 | 194489 | 0.35 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 750156 | — | 2 | 750156 | 2 | 750156 | 1.34 | — | — | 2 | 750156 | 1.33 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 29386 | 64322 | 24550 | 34097 | 2 | 53936 | 98419 | — | — | — | — | — | 1 | 29386 | 0.05 | 24550 | 4.95 | 2 | 53936 | 0.1 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 413432 | 981261 | 18702 | 123689 | 1 | 432134 | 1104950 | — | — | — | — | — | 1 | 413432 | 0.74 | 18702 | 3.77 | 1 | 432134 | 0.77 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 8954357 | 107180470 | 51129 | 40392466 | 3 | 9005486 | 147572936 | 2 | 488250 | — | 2 | 488250 | 5 | 9442607 | 16.9 | 51129 | 10.32 | 5 | 9493736 | 16.84 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 47873 | 40050 | -47873 | -40050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 47873 | 0.09 | -47873 | -9.66 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 5 | 25626735 | 365080799 | -41686 | 89390605 | 5 | 25585049 | 454471404 | — | — | — | — | — | 5 | 25626735 | 45.86 | -41686 | -8.41 | 5 | 25585049 | 45.39 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 107609 | 284575 | -107609 | -284575 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 107609 | 0.19 | -107609 | -21.71 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 867058 | 1883075 | -205599 | -353575 | 1 | 661459 | 1529500 | — | — | — | — | — | 3 | 867058 | 1.55 | -205599 | -41.48 | 1 | 661459 | 1.17 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 10808 | 16303 | -10808 | -16303 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10808 | 0.02 | -10808 | -2.18 | — | — | — |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1 | 31203 | 32800 | — | 9800 | 1 | 31203 | 42600 | — | — | — | — | — | 1 | 31203 | 0.06 | — | — | 1 | 31203 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 1447809 | 7066140 | -120611 | 1068524 | 3 | 1327198 | 8134664 | — | — | — | — | — | 4 | 1447809 | 2.59 | -120611 | -24.33 | 3 | 1327198 | 2.35 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 87646 | 110868 | -4955 | 19732 | 1 | 82691 | 130600 | — | — | — | — | — | 1 | 87646 | 0.16 | -4955 | -1 | 1 | 82691 | 0.15 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 142508 | 81334 | — | 28693 | 1 | 142508 | 110027 | — | — | — | — | — | 1 | 142508 | 0.26 | — | — | 1 | 142508 | 0.25 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1453409 | 1613917 | 781195 | 983857 | 1 | 2234604 | 2597774 | 7 | 4083094 | — | 7 | 4083094 | 8 | 5536503 | 9.91 | 781195 | 157.61 | 8 | 6317698 | 11.21 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 3712577930 | 16268083 | 209649275 | 6779490108 | — | 64718304 | 16.14 | 16268083 | 274367579 | 1551 | 26150 | 258099496 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 5276486505 | 9230881 | 155286997 | — | — | 24693957 | 4.34 | 9230881 | 179980954 | 1749 | 34110 | 170750073 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 30000000 | 1000 | 23797931513 | 8884069 | 107090691 | -100000000 | -37331 | 40310443 | 78.99 | 8846738 | 147401134 | 373 | 6220 | 138554396 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1953166398 | 5210820 | 37598453 | — | — | 2421926 | 0.9 | 5210820 | 40020379 | 2668 | 20490 | 34809559 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7794795143 | 5151644 | 12315776 | — | — | 1488806 | 19.49 | 5151644 | 13804582 | 661 | 1771 | 8652938 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 2215797910 | 1053771 | 6687278 | — | — | 1112330 | 11 | 1053771 | 7799608 | 476 | 3520 | 6745837 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 201490979 | 413432 | 981261 | 3509021 | 18702 | 123689 | 1.24 | 432134 | 1104950 | 2108 | 5390 | 672816 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 433840734 | 799884 | 1774408 | -83840734 | -138425 | -244908 | 2.01 | 661459 | 1529500 | 1890 | 4370 | 868041 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 48000000 | 242623 | 247200 | — | — | 48960 | 0.08 | 242623 | 296160 | 5055 | 6170 | 53537 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 21198482 | 87646 | 110868 | -1198482 | -4955 | 19732 | 0.16 | 82691 | 130600 | 4135 | 6530 | 47909 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 36881945 | 188251 | 176664 | -20000000 | -102083 | -61867 | 0.02 | 86168 | 114797 | 5104 | 6800 | 28629 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 206494824 | 432413 | 383667 | -106494824 | -223006 | -148267 | 0.07 | 209407 | 235400 | 2094 | 2354 | 25993 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 59474565 | 194489 | 131676 | — | — | 9397 | 0.28 | 194489 | 141073 | 3270 | 2372 | -53416 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 22592894 | 142508 | 81334 | — | — | 28693 | 0.41 | 142508 | 110027 | 6308 | 4870 | -32481 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 39863734 | 120611 | 100974 | -39863734 | -120611 | -100974 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 7000000 | 10808 | 16303 | -7000000 | -10808 | -16303 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 13538906 | 40357 | 108175 | -13538906 | -40357 | -108175 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 100000000 | 67252 | 176400 | -100000000 | -67252 | -176400 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2773585 | 65434 | 129387 | 3226415 | 168062 | 210033 | 0.02 | 233496 | 339420 | 38916 | 56570 | 105924 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 18918405 | 29386 | 64322 | — | — | 5486 | 0.01 | 29386 | 69808 | 1553 | 3690 | 40422 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 3202107 | 17174 | 40762 | -3202107 | -17174 | -40762 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 965372 | 35361 | 78137 | 1034628 | 88460 | 82023 | 0.07 | 123821 | 160160 | 61911 | 80080 | 36339 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 3980553 | 9256 | 34391 | 19447 | 205 | 5529 | 0.02 | 9461 | 39920 | 2365 | 9980 | 30459 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1355493 | 13966 | 25076 | -1355493 | -13965 | -25076 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 2592799 | 50000 | 67905 | -2592799 | -50000 | -67905 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 300000 | 47873 | 40050 | -300000 | -47873 | -40050 | — | — | — | — | 1 | — |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 10000000 | 31203 | 32800 | — | — | 9800 | 0.17 | 31203 | 42600 | 3120 | 4260 | 11397 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1300000 | 41967 | 44733 | 810000 | 33081 | 36291 | 0.04 | 75048 | 81024 | 35568 | 38400 | 5976 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 1355784 | 76548 | 65403 | -1355784 | -76548 | -65403 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 9941546 | 64341 | 114128 | 25058454 | 330215 | 319872 | 0.01 | 394556 | 434000 | 11273 | 12400 | 39444 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 508801139 | 1453409 | 1613917 | 41341638 | 781195 | 983857 | — | 2234604 | 2597774 | 4062 | 4722 | 363170 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1600000 | 30804 | 30688 | — | — | 8208 | — | 30804 | 38896 | 19253 | 24310 | 8092 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1576 | 1927 | — | 1576 | 1927 | 15760 | 19270 | 351 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 33000000 | 24550 | 28611 | — | 24550 | 28611 | 744 | 867 | 4061 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 50506264 | 535299099 | — | 495658 | 135571784 | — | 51001922 | 670870883 | — | — | 619868961 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 215339 | 14940 | 10027 | — | — | — | 0.11 | 14940 | 10027 | 69379 | 46567 | -4913 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 401466310 | 34927 | 11642 | — | — | — | 1.15 | 34927 | 11642 | 87 | 29 | -23285 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 49867 | 21669 | — | — | — | — | 49867 | 21669 | — | — | -28198 |
| جمع | — | — | — | 50556131 | 535320768 | — | 495658 | 135571784 | — | 51051789 | 670892552 | — | — | 619840763 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 2997400000 | 2997400 | — | — | 99 | 2997400 | 1000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 3600000 | 1000 | 1983592800 | 748916 | — | — | 55 | 748916 | 378 | — |
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 20 | 80000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 488250000 | 488250 | — | — | — | 488250 | 1000 | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 999600000 | 999600 | — | — | 99 | 999600 | 1000 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 124000 | 10000 | 1240 | 1240 | — | — | — | 1240 | 1000000 | — |
| طلوع بامداد مهرگان | 50000 | 10000 | 500 | 500 | — | — | — | 500 | 1000000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 5000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 510167 | 5092 | — | — | — | 5092 | 9981 | — |
| جمع | — | — | — | 5321500 | — | — | — | 5321500 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 100000 | 15760 | 1576 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 6159266 | 4466 | 27510 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1034628 | 85499 | 88460 | — |
| معدنی املاح ایران | 810000 | 40840 | 33081 | — |
| پالایش نفت تبریز | 3226415 | 52089 | 168062 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 25058454 | 13177 | 330215 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 19447 | 10541 | 205 | — |
| شیشه همدان | 3509021 | 5329 | 18702 | — |
| پتروشیمی مارون | 6779490108 | — | — | — |
| بانک تجارت | 33000000 | 743 | 24550 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 67923924 | 12395 | 841951 | — |
| جمع | — | — | 1534312 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 106494824 | 2094 | 223006 | 1908 | 203284 | -19722 |
| پخش البرز | 3202107 | 5363 | 17174 | 13183 | 42214 | 25040 |
| پتروشیمی خراسان | 1355784 | 56460 | 76548 | 55041 | 74624 | -1924 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 90000000 | 1843 | 165935 | 4639 | 417590 | 251655 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2592799 | 19284 | 50000 | 24373 | 63196 | 13196 |
| سیمان هگمتان | 300000 | 159576 | 47873 | 134096 | 40229 | -7644 |
| نفت سپاهان | 1355493 | 10302 | 13965 | 18634 | 25259 | 11294 |
| صنعتی پارس مینو | 100000000 | 672 | 67252 | 1874 | 187427 | 120175 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 13538906 | 2980 | 40357 | 7923 | 107281 | 66924 |
| صنعتی آما | 1198482 | 4134 | 4955 | 5431 | 6510 | 1555 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 39863734 | 3025 | 120611 | 2587 | 103157 | -17454 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 7000000 | 1544 | 10808 | 2484 | 17388 | 6580 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 100000000 | 373 | 37331 | 5350 | 535000 | 497669 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 20000000 | 5104 | 102083 | 4886 | 97737 | -4346 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 26582286 | 2285 | 60756 | 2404 | 63926 | 3170 |
| جمع | — | — | 1038654 | — | 1984822 | 946168 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 946168 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 5391086 | 299985 | 355671 | 6007736 | 404865 | — | 11398822 | 704850 | 856234 | 151384 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 11786312 | 118000 | 200791 | — | — | — | 11786312 | 118000 | 244377 | 126377 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 3173704 | 2617815 | 3788107 | -788917 | -860798 | 273081 | 2384787 | 1757017 | 6709186 | 4952169 |
| جسورانه ارغوان | 630840 | 378578 | 378504 | — | — | — | 630840 | 378578 | 378504 | -74 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | 38093016 | 1096602 | — | 38093016 | 1096602 | 1122830 | 26228 |
| تداوم اطمینان تمدن | 5761307 | 145175 | 148434 | 131595 | 3477 | 47 | 5892902 | 148652 | 156179 | 7527 |
| مبتنی بر کالای سینا | 3000000 | 30036 | 38841 | — | — | — | 3000000 | 30036 | 44640 | 14604 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 8969027 | 108000 | 110812 | 12806503 | 160326 | — | 21775530 | 268326 | 276549 | 8223 |
| چند کالایی کارآمد | 18617805 | 349596 | 390993 | -18128792 | -339009 | 86335 | 489013 | 10587 | 11833 | 1246 |
| مسیر سبز آبنوس | 1451500 | 14547 | 15204 | -1451500 | -14547 | 1256 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 798645521 | 14056662 | 14807 | -6353743 | 1035722 | 1134626 | 792291778 | 15092384 | 15148619 | 56235 |
| طلوع بامداد مهرگان | 319295 | 450000 | 1058348 | — | — | — | 319295 | 450000 | 1168464 | 718464 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 3792591 | 66746 | 67952 | -3792591 | -66746 | 1446 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای پاداش | 9442171 | 149278 | 177891 | — | — | — | 9442171 | 149278 | 199645 | 50367 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1685746 | 57105 | 58308 | — | — | — | 1685746 | 57105 | 60061 | 2956 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 48000000 | 48000 | 48000 | 5000000 | 50112 | — | 53000000 | 98112 | 98000 | -112 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 920666905 | 18889523 | 6852663 | 31523307 | 1470004 | 1496791 | 952190212 | 20359527 | 26475121 | 6115594 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 18889523 | — | — | 1470004 | 1496791 | — | 20359527 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1020208 | -2 | 1020206 | 61 | 1020267 | 21660585 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 5847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2166467 | — | 2166467 | 2442959 | 4609426 | 2062107 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 767 |
| جمع | 3186675 | -2 | 3186673 | 2443020 | 5629693 | 23729306 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 51051789 | 49458621 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 20359527 | 15386911 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5321500 | 4832268 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 76732816 | 69677800 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 100000 | 60000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 61 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1020206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1020267 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید