سغدیر
ن-۳۱
1405/07/05
توسعه سرمایه و صنعت غدیر — ن-۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
نماد بورسی
سغدیر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604626
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 801 | 20842 | — | 9571 | 1 | 801 | 30413 | — | — | — | — | — | 1 | 801 | 0.01 | — | — | 1 | 801 | 0.01 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 86 | — | 2 | 86 | 2 | 86 | — | — | — | 2 | 86 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 22901 | — | 4 | 22901 | 4 | 22901 | 0.21 | — | — | 4 | 22901 | 0.22 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 8 | 4 | — | — | 1 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 348 | — | 1 | 348 | 1 | 348 | — | — | — | 1 | 348 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 1716375 | 813907 | -849633 | 137307 | 2 | 866742 | 951214 | — | — | — | — | — | 2 | 1716375 | 15.39 | -849633 | 100 | 2 | 866742 | 8.41 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 14 | 165 | — | 50 | 1 | 14 | 215 | — | — | — | — | — | 1 | 14 | — | — | — | 1 | 14 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 405000 | — | 1 | 405000 | 1 | 405000 | 3.63 | — | — | 1 | 405000 | 3.93 |
| سیمان، آهک و گچ | 9 | 8822956 | 164955433 | — | 15526365 | 9 | 8822956 | 180481798 | — | — | — | — | — | 9 | 8822956 | 79.09 | — | — | 9 | 8822956 | 85.61 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 12 | 63 | — | 17 | 1 | 12 | 80 | — | — | — | — | — | 1 | 12 | — | — | — | 1 | 12 | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 1 | 6 | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 76 | — | 1 | 76 | 1 | 76 | — | — | — | 1 | 76 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3200 | — | 1 | 3200 | 1 | 3200 | 0.03 | — | — | 1 | 3200 | 0.03 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 184293 | — | 1 | 184293 | 1 | 184293 | 1.65 | — | — | 1 | 184293 | 1.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 6000 | 12 | 63 | — | — | 17 | — | 12 | 80 | 2000 | 13460 | 68 |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | 914170 | 766 | 15284 | — | — | 1134 | 0.02 | 766 | 16418 | 838 | 17960 | 15652 |
| سیمان شرق | 5000000 | 1000 | 2074319219 | 2095684 | 41154493 | — | — | 6679308 | 41.49 | 2095684 | 47833801 | 1010 | 23060 | 45738117 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 2436796400 | 2664224 | 43667391 | — | — | 1267134 | 36.1 | 2664224 | 44934525 | 1093 | 18440 | 42270301 |
| سیمان قائن | 4000000 | 1000 | 150288 | 50 | 3790 | — | — | 793 | — | 50 | 4583 | 333 | 30500 | 4533 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 10036262 | 22275 | 73766 | — | — | -8932 | 0.3 | 22275 | 64834 | 2219 | 6460 | 42559 |
| سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 997153413 | 1276086 | 38001516 | — | — | 4207987 | 39.89 | 1276086 | 42209503 | 1280 | 42330 | 40933417 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 1541433883 | 2279916 | 19761182 | — | — | 2836238 | 53.15 | 2279916 | 22597420 | 1479 | 14660 | 20317504 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 9000000 | 1000 | 6150 | 8 | 4 | — | — | — | — | 8 | 4 | 1301 | 749 | -4 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 7500079 | 18653 | 636081 | — | — | 47176 | 0.54 | 18653 | 683257 | 2487 | 91100 | 664604 |
| شرکت بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 393275134 | 465302 | 21641930 | — | — | 495527 | 29.35 | 465302 | 22137457 | 1183 | 56290 | 21672155 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 4472542 | 801 | 20842 | — | — | 9571 | — | 801 | 30413 | 179 | 6800 | 29612 |
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 10000000 | 10000 | 57933320 | 1115530 | 206096 | -44682970 | -849633 | 137127 | 1.33 | 265897 | 343223 | 20067 | 25903 | 77326 |
| نیلی دماوند | 9000000000 | 10000 | 59936089 | 600845 | 607811 | — | — | 180 | 0.01 | 600845 | 607991 | 10025 | 10144 | 7146 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10540152 | 165790249 | — | -849633 | 15673260 | — | 9690519 | 181463509 | — | — | 171772990 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرآورده های سیمان شرق | 180000 | 1000 | 5000 | 14 | 165 | — | — | 50 | — | 14 | 215 | 2800 | 43140 | 201 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 14 | 165 | — | — | 50 | — | 14 | 215 | — | — | 201 |
| جمع | — | — | — | 10540166 | 165790414 | — | -849633 | 15673310 | — | 9690533 | 181463724 | — | — | 171773191 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان مند دشتی | 3000000 | 10000 | 5975 | 61 | — | — | — | 61 | 10209 | — |
| سیمان سفید شرق | 1000000 | 1000 | 25000 | 25 | — | — | — | 25 | 1000 | — |
| دریابان جنوب ایران کیش | 600000 | 500000 | 12 | 6 | — | — | — | 6 | 500000 | — |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 10500000 | 11475 | — | — | — | 11475 | 1093 | — |
| سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر | 7200000 | 1000 | 11306246 | 11306 | — | — | — | 11306 | 1000 | — |
| خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | 500 | 1000000 | 50 | 50 | — | — | 10 | 50 | 1000000 | — |
| مدیریت سیستم های کارامد | 80000 | 1000 | 5000 | 348 | — | — | — | 348 | 69600 | — |
| مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان | 10000 | 1000 | 3200000 | 3200 | — | — | 32 | 3200 | 1000 | — |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | 10600000 | 1000 | 16100 | 16 | — | — | — | 16 | 994 | — |
| صنعتی و بازرگانی غدیر | 383000 | 1000 | 10003 | 100 | — | — | — | 100 | 9997 | — |
| بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان | 320000 | 1000 | 160000320 | 184287 | — | — | 50 | 184287 | 1152 | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | 1000 | 1000 | 90000 | 20 | — | — | 9 | 20 | 222 | — |
| آسیای آرام | 310000 | 1000 | 50000 | 76 | — | — | — | 76 | 1520 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — |
| سبد گردان سهند | 1000000 | 1000 | 405000000 | 405000 | — | — | 40 | 405000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 615976 | — | — | — | 615976 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 44682970 | 19014 | 849633 | 24649 | 1101391 | 251758 |
| جمع | — | — | 849633 | — | 1101391 | 251758 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | -182862 | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 434620 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی پایدار سهند | 10025 | 10025 | — | 989975 | 1183711 | — | 1000000 | 1193736 | — | -1193736 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 10025 | 10025 | — | 989975 | 1183711 | — | 1000000 | 1193736 | — | -1193736 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 10025 | — | — | 1183711 | — | — | 1193736 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3428660 | — | 3428660 | — | 3428660 | 2146562 |
| درآمد سود تضمین شده | 478684 | — | 478684 | 18161 | 496845 | 323819 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 845 | — | 845 | 434620 | 435465 | 666311 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 221506 | — | 221506 | 344985 | 566491 | 83 |
| جمع | 4129695 | — | 4129695 | 797766 | 4927461 | 3136775 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9690533 | 11039321 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1193736 | 1719079 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 615976 | 615976 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 11500245 | 13374376 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3428660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3428660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید