وبملت
ن-۱۰
1405/07/11
بانک ملت — ن-۱۰
بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک ملت
نماد بورسی
وبملت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1604676
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 23076720 | 11481156 | 27318964 | 101 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14748211 | -7842782 | -18118753 | -88 |
| سود (زیان) ناخالص | 8328509 | 3638374 | 9200211 | 129 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3054411 | -1722066 | -4408240 | -77 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | -265163 | — | 100 |
| سایر درآمدها | 39141 | 19420 | 131006 | 102 |
| سایر هزینه‌ها | -5493 | -3779 | — | -45 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5307746 | 1666786 | 4922977 | 218 |
| هزینه هاى مالى | -21741 | — | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 620803 | 202011 | -10144 | 207 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 5906808 | 1868797 | 4912833 | 216 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 5668063 | 963020 | 2216165 | 489 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11574871 | 2831817 | 7128998 | 309 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -592282 | -499819 | -1200137 | -18 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10982589 | 2331998 | 5928861 | 371 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10982589 | 2331998 | 5928861 | 371 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 11181564 | 2315250 | 5691350 | 383 |
| منافع فاقد حق کنترل | -198975 | 16748 | 237511 | -1288 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 7312 | 1638 | 3932 | 346 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 400 | -41 | -7 | 1076 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 7712 | 1597 | 3925 | 383 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 7712 | 1597 | 3925 | 383 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 7574 | 1608 | 4089 | 371 |
| سرمایه | 1450000 | 1450000 | 1450000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 10982589 | 2331998 | 5928861 | 371 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 10982589 | 2331998 | 5928861 | 371 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 11181564 | 2315250 | 5691350 | 383 |
| منافع فاقد حق کنترل | -198975 | 16748 | 237511 | -1288 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 10064726 | 10010785 | 9880873 | 1 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 1713904 | 610670 | 610670 | 181 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 1405660 | 1408266 | 1386750 | — |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 20869331 | 15201271 | 13187087 | 37 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 10302556 | 11407213 | 9820009 | -10 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 4046044 | 4208821 | 4180993 | -4 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 34475 | 28325 | 21200 | 22 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 48436696 | 42875351 | 39087582 | 13 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 2032527 | 1883839 | 1189876 | 8 |
| موجودی مواد و کالا | 31992185 | 26110253 | 24525479 | 23 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 17709927 | 13887597 | 8931179 | 28 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 8690982 | 1585659 | 1241104 | 448 |
| موجودی نقد | 8675244 | 2979995 | 1812853 | 191 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | 1100527 | 527756 | -100 |
| جمع دارایی‌های جاری | 69100865 | 47547870 | 38228247 | 45 |
| جمع دارایی‌ها | 117537561 | 90423221 | 77315829 | 30 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1450000 | 1450000 | 1450000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -50085 | -126351 | -83433 | 60 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 277116 | 229338 | 221770 | 21 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 10430 | 10430 | 10430 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 46233877 | 35462503 | 30296847 | 30 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -174 | -174 | -174 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 47921164 | 37025746 | 31895440 | 29 |
| منافع فاقد کنترل | 3367545 | 3685256 | 3691886 | -9 |
| جمع حقوق مالکانه | 51288709 | 40711002 | 35587326 | 26 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 11965034 | 6195967 | 4784747 | 93 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 15129895 | 13915672 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4365618 | 2589941 | 1746297 | 69 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 16330652 | 23915803 | 20446716 | -32 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 12111916 | 10128688 | 9986230 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 1444729 | 1475229 | 836018 | -2 |
| سود سهام پرداختنی | 6260191 | 6171701 | 5734505 | 1 |
| تسهیلات مالی | 21595470 | 3281359 | 1717632 | 558 |
| ذخایر | 1504557 | 1098399 | 978846 | 37 |
| پیش‌دریافت‌ها | 7001337 | 3641040 | 2028556 | 92 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 49918200 | 25796416 | 21281787 | 94 |
| جمع بدهی‌ها | 66248852 | 49712219 | 41728503 | 33 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 117537561 | 90423221 | 77315829 | 30 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 1450000 | — | — | — | -83433 | — | 221770 | — | 10430 | — | — | 30296847 | -174 | 31895440 | 3691886 | 35587326 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 1450000 | — | — | — | -83433 | — | 221770 | — | 10430 | — | — | 30296847 | -174 | 31895440 | 3691886 | 35587326 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5691350 | — | 5691350 | 237511 | 5928861 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5691350 | — | 5691350 | 237511 | 5928861 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5691350 | — | 5691350 | 237511 | 5928861 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -333461 | — | -333461 | -166418 | -499879 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -60916 | — | — | — | — | — | — | — | — | -60916 | -18921 | -79837 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 17998 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17998 | 5797 | 23795 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15894 | — | 15894 | — | 15894 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -200559 | — | -200559 | -64604 | -265163 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 7568 | — | — | — | — | -7568 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 1450000 | — | — | — | -126351 | — | 229338 | — | 10430 | — | — | 35462503 | -174 | 37025746 | 3685256 | 40711002 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11181564 | — | 11181564 | -198975 | 10982589 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11181564 | — | 11181564 | -198975 | 10982589 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -385654 | — | -385654 | -141895 | -527549 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6 | -6 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -3227 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3227 | -2440 | -5667 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 79493 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79493 | 25605 | 105098 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23242 | — | 23242 | — | 23242 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 47778 | — | — | — | — | -47778 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 1450000 | — | — | — | -50085 | — | 277116 | — | 10430 | — | — | 46233877 | -174 | 47921164 | 3367545 | 51288709 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1016654 | 1913 | 1228053 | -53244 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -620504 | -432050 | -720287 | -44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -1637158 | -430137 | 507766 | -281 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 65477 | 376 | 32179 | 17314 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -221386 | -164113 | -425648 | -35 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -7168 | -11750 | -38466 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -163077 | -175487 | -431935 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -1800235 | -605624 | 75831 | -197 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 5769817 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 5514000 | 2373159 | 4400000 | 132 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3088223 | -1704377 | -2836273 | -81 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -461905 | -584407 | -473999 | 21 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -415817 | — | — | -Infinity |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 7317872 | 84375 | 1089728 | 8573 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5517637 | -521249 | 1165559 | 1159 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2979995 | 1812853 | 1812853 | 64 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 177612 | 1583 | 1583 | 11120 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8675244 | 1293187 | 2979995 | 571 |
| معاملات غیرنقدی | 1325250 | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 230778 | 1465752 | 3919365 | -84 |
| درآمد سود تضمین شده | 2971283 | 326903 | 745602 | 809 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 25001 | 64785 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 3202061 | 1817656 | 4729752 | 76 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -700185 | -394383 | -862470 | -78 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -700185 | -394383 | -862470 | -78 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2501876 | 1423273 | 3867282 | 76 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 125244 | -12 | -2040 | 1043800 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2627120 | 1423261 | 3865242 | 85 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -27208 | -4688 | -12147 | -480 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2599912 | 1418573 | 3853095 | 83 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2599912 | 1418573 | 3853095 | 83 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1725 | 961 | 2659 | 80 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 68 | 17 | -1 | 300 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1793 | 978 | 2658 | 83 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1793 | 978 | 2658 | 83 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1793 | 978 | 2657 | 83 |
| سرمایه | 1450000 | 1450000 | 1450000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2599912 | 1418573 | 3853095 | 83 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2599912 | 1418573 | 3853095 | 83 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 628381 | 566187 | 543929 | 11 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 8085166 | 8082460 | 247042 | — |
| دارایی‌های نامشهود | 4705 | 5835 | 3906 | -19 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 3965624 | 14429612 | 12665265 | -73 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 9410417 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 22094293 | 23084094 | 13460142 | -4 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 17079 | 19402 | 6752 | -12 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 10448703 | 4115262 | 10574202 | 154 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 5752454 | 1844002 | 254234 | 212 |
| موجودی نقد | 442995 | 1513363 | 315402 | -71 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | 502493 | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 16661231 | 7492029 | 11653083 | 122 |
| جمع دارایی‌ها | 38755524 | 30576123 | 25113225 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1450000 | 1450000 | 1450000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 145000 | 145000 | 145000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 10371 | 10371 | 10371 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 16240020 | 14025809 | 10506214 | 16 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 17845391 | 15631180 | 12111585 | 14 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 11742635 | 5972818 | 4750768 | 97 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 97339 | 71164 | 36959 | 37 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 11839974 | 6043982 | 4787727 | 96 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 3137062 | 3030873 | 2667638 | 4 |
| مالیات پرداختنی | 39355 | 12147 | 3822 | 224 |
| سود سهام پرداختنی | 5890825 | 5838545 | 5505140 | 1 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 2917 | 19396 | 37313 | -85 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 9070159 | 8900961 | 8213913 | 2 |
| جمع بدهی‌ها | 20910133 | 14944943 | 13001640 | 40 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 38755524 | 30576123 | 25113225 | 27 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 1450000 | — | — | — | 145000 | — | 10371 | — | — | 10506214 | — | 12111585 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 1450000 | — | — | — | 145000 | — | 10371 | — | — | 10506214 | — | 12111585 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3853095 | — | 3853095 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3853095 | — | 3853095 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3853095 | — | 3853095 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -333500 | — | -333500 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 1450000 | — | — | — | 145000 | — | 10371 | — | — | 14025809 | — | 15631180 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2599912 | — | 2599912 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2599912 | — | 2599912 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -385701 | — | -385701 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 1450000 | — | — | — | 145000 | — | 10371 | — | — | 16240020 | — | 17845391 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2280752 | 586329 | 2141078 | -489 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -11424 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -2280752 | 586329 | 2129654 | -489 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 64723 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -87160 | -5513 | -57379 | -1481 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | -870000 | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | -4885 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -22437 | -5513 | -932264 | -307 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -2303189 | 580816 | 1197390 | -497 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 5769817 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4203974 | -720000 | — | -484 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -333421 | — | -95 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1232422 | -720000 | -95 | 271 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1070767 | -139184 | 1197295 | -669 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1513363 | 315402 | 315402 | 380 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 399 | — | 666 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 442995 | 176218 | 1513363 | 151 |
| معاملات غیرنقدی | 1325250 | — | 7332925 | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلایل تغییر در افزایش سهام صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین به علت خرید یونیت سهم بازارگردان ملت می باشد . دالایل تغییر در تعداد سهام شرکت به پرداخت ملت به علت افزایش سرمایه از محل مطالات می باشد.دلایل تغییرات در های تمام شده سرمایه امین مربوط ه انتقال حق تقدم به سهام می باشد. دلایل تغییر افزایش در تعداد سهام شرکن مهندسی سیستم یاس ارغوانی بهعلت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد. دلایل تغییر در افزایش تعداد سهام شرکت فن آوران هوشمند بهسازان فردا به علت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی می باشد.دلایل تغییر در افزایش تعداد سهام شرکت چاپ بانک ملت به علت افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین سرمایه بانک ملت | 50000000 | 1000 | 1038678432 | 1343210 | 2132406 | — | — | -458057 | 2.08 | 1343210 | 1674349 | 1293 | 1612 | 331139 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 10273500 | 171036 | 93488 | — | — | 95030 | 0.25 | 171036 | 188518 | 16648 | 18350 | 17482 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 252874994 | 252875 | 158552 | — | — | 3287 | 3.61 | 252875 | 161839 | 1000 | 640 | -91036 |
| تامین سرمایه امین | 18000000 | 1000 | 650249991 | 903125 | 1151592 | — | — | 269854 | 3.61 | 903125 | 1421446 | 1389 | 2186 | 518321 |
| واسپاری ملت | 1500000 | 1000 | 1133606478 | 2018277 | 8173302 | — | — | 12481008 | 75.57 | 2018277 | 20654310 | 1780 | 18220 | 18636033 |
| به پرداخت ملت | 8000000 | 1000 | 119985 | 14 | 557 | — | — | 137 | — | 14 | 694 | 117 | 5790 | 680 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4688537 | 11709897 | — | — | 12391259 | — | 4688537 | 24101156 | — | — | 19412619 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین | 174865704 | 1000000 | 1009888 | 5516485 | 1001665 | — | — | 8223 | 0.58 | 5516485 | 1009888 | 5462472 | 1000000 | -4506597 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 5516485 | 1001665 | — | — | 8223 | — | 5516485 | 1009888 | — | — | -4506597 |
| جمع | — | — | — | 10205022 | 12711562 | — | — | 12399482 | — | 10205022 | 25111044 | — | — | 14906022 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزاد راه تهران ساوه | 20000 | 1000 | 1099998 | 11000 | — | — | 5 | 11000 | 10000 | — |
| توسعه بازار یابی و فروش ماد | 31350 | 1000 | 30096000 | 30096 | — | — | 96 | 30096 | 1000 | — |
| تدبیرگران بهساز ملت | 60000 | 1000 | 4687495 | 78045 | — | — | 7 | 78045 | 16650 | — |
| مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح | 13000 | 1000 | 1234992 | 12350 | — | — | 9 | 12350 | 10000 | — |
| ایرداک | 11131 | 1000 | 11036722 | 15989 | — | — | 99 | 15989 | 1449 | — |
| راهبری صنایع بهساز | 59000 | 1000 | 52325104 | 52325 | — | — | 88 | 52325 | 1000 | — |
| چاپ بانک ملت | 1500000 | 10000 | 8999932 | 89999 | 140999357 | 1090025 | 100 | 1180024 | 7867 | افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته |
| ساختمانی بانک ملت | 130400 | 1000 | 11964925 | 119649 | — | — | 9 | 119649 | 10000 | — |
| ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان | 10000 | 1000 | 999984 | 11462 | — | — | 10 | 11462 | 11462 | — |
| طرح و اندیشه بهساز ملت | 250000 | 1000 | 249985400 | 272872 | — | — | 99 | 272872 | 1092 | — |
| صرافی ملت | 3300000 | 1000 | 660000000 | 312000 | — | — | 20 | 312000 | 473 | — |
| زیر ساخت امن خدمات تراکنشی | 870609 | 1000 | 870609 | 4000 | — | — | — | 4000 | 4594 | — |
| بهسازان ملت | 1176000 | 1000 | 3060 | 22 | — | — | — | 22 | 7190 | — |
| مهندسی سیستم یاس ارغوانی | 150000 | 1000 | 51600 | 52 | — | — | — | 52 | 1008 | — |
| گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا | 20000000 | 1000 | 2000000 | 2000 | — | — | — | 2000 | 1000 | — |
| عامل صادرات استان خراسان | 12672 | 100000 | 20865 | 1656 | — | — | 16 | 1656 | 79367 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معین ملت | 6000000 | 1000 | 60000000 | 58650 | — | — | 1 | 58650 | 978 | — |
| کارگزاری بانک ملت | 7211000 | 1000 | 1442200 | 238 | — | — | — | 238 | 165 | — |
| گروه مالی ملت | 12000000000 | 1000 | 1200 | 1 | — | — | — | 1 | 833 | — |
| بانک قرض الحسنه مهر ایران | 50000000 | 1000 | 23250000000 | 4656691 | — | — | 46 | 4656691 | 200 | — |
| سرمایه گذاری کومش گستر | 20000000000 | 1000 | 192598 | 193 | — | — | — | 193 | 1002 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 139 | 1 | — | — | — | 1 | 7194 | — |
| جمع | — | — | — | 5729291 | — | 1090025 | — | 6819316 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| چاپ بانک ملت | 140999357 | 7730 | — | 1090025 |
| جمع | — | — | — | 1090025 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی ملت | 90694 | 235968 | 291782 | — | — | — | 90694 | 235968 | — | -235968 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 90694 | 235968 | 291782 | — | — | — | 90694 | 235968 | — | -235968 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 8185793 | — | -1 | -7642855 | — | — | 542938 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 8185793 | — | -1 | -7642855 | — | — | 542938 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 8421761 | — | — | -7642855 | — | — | 778906 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/07/11 10:08:14 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/07/11 10:12:12 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/07/11 10:08:14 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/07/11 10:12:12 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10205022 | 10205022 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 235968 | 235968 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 6819316 | 5729291 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 542938 | 8185793 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 17803244 | 24356074 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بانک ملت | 1404/09/30 | 1404/11/18 | 600000 | 7211000 | 1000 | 0.01 | 50 | 50 | 30 | — |
| تامین سرمایه بانک ملت | 1404/10/30 | 1405/01/09 | 1038678432 | 27000000 | 1000 | 3.85 | 101 | 71 | 73746 | — |
| به پرداخت ملت | 1404/09/30 | 1404/11/19 | 99998 | 8000000 | 1000 | — | 276 | 276 | 28 | — |
| مهندسی سیستم یاس ارغوانی | 1404/09/30 | 1404/11/18 | 51600 | 150000 | 1000 | 0.03 | 38 | 38 | 2 | — |
| زیر ساخت امن خدمات تراکنشی | 1404/09/30 | 1404/11/20 | 870609 | 870609 | 10000 | 1 | 374 | 374 | 326 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معین ملت | 1404/09/30 | 1404/10/30 | 60000000 | 6000000 | 1000 | 1 | 2610 | 2610 | 156600 | — |
| گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا | 1404/09/30 | 1405/01/25 | 2000000 | 20000000 | 1000 | 0.01 | 17 | 17 | 34 | — |
| بهسازان ملت | 1404/09/30 | 1404/12/13 | 3060 | 1176000 | 10000 | — | 3930 | 3930 | 12 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 230778 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 230778 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 230778 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید