دسبحا
ن-۳۱
1405/07/06
گروه دارویی سبحان — ن-۳۱
گروه دارویی سبحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه دارویی سبحان
نماد بورسی
دسبحا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604699
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1729592 | — | 3 | 1729592 | 3 | 1729592 | 9.05 | — | — | 3 | 1729592 | 8.9 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 37983 | 45286 | 154790 | 161289 | 1 | 192773 | 206575 | — | — | — | — | — | 1 | 37983 | 0.2 | 154790 | 45.68 | 1 | 192773 | 0.99 |
| مواد و محصولات دارویی | 10 | 17334933 | 235540407 | 184049 | 23286144 | 10 | 17518982 | 258826551 | — | — | — | — | — | 10 | 17334933 | 90.75 | 184049 | 54.32 | 10 | 17518982 | 90.11 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 8430658805 | 5274764 | 130843824 | 5699563 | 86569 | -3539177 | 60.26 | 5361333 | 127304647 | 636 | 15090 | 121943314 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 846506370 | 1501840 | 11182349 | 1590985 | 29611 | 2913029 | 47.65 | 1531451 | 14095378 | 1806 | 16620 | 12563927 |
| هلدینگ ا لبرز | 31000000 | 1000 | 3866148 | 10584 | 14961 | -3236326 | -8859 | -12625 | — | 1725 | 2336 | 2739 | 3710 | 611 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 5927990921 | 4479264 | 73269967 | 4469895 | 67610 | 22242652 | 59.32 | 4546874 | 95512619 | 766 | 16100 | 90965745 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 75734 | 345 | 964 | 705970 | 9118 | 9276 | 0.01 | 9463 | 10240 | 12106 | 13100 | 777 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 23052 | 70 | 133 | — | — | 35 | — | 70 | 168 | 3037 | 7300 | 98 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 861177304 | 918378 | 7569748 | — | — | 1911814 | 49.49 | 918378 | 9481562 | 1066 | 11010 | 8563184 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 73482 | 67 | 906 | — | — | 171 | — | 67 | 1077 | 912 | 14670 | 1010 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 18484439 | 37983 | 45286 | 72000000 | 154790 | 161289 | 1.56 | 192773 | 206575 | 2130 | 2283 | 13802 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 3774949074 | 4359935 | 12230834 | — | — | -264246 | 62.92 | 4359935 | 11966588 | 1155 | 3170 | 7606653 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 96982121 | 789686 | 426721 | — | — | 25215 | 0.56 | 789686 | 451936 | 8143 | 4660 | -337750 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادراتی صنایع دارویی ایران | 7200 | 10000 | 38876 | 388 | — | — | 5 | 388 | 9980 | — |
| توسعه صادرات بندر انزلی | 3500 | 600 | 35000 | 21 | — | — | — | 21 | 600 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 856031128 | 1729183 | — | — | 4 | 1729183 | 2020 | — |
| جمع | — | — | — | 1729592 | — | — | — | 1729592 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سبحان دارو | 4469895 | 15125 | 67610 | — |
| البرز دارو | 5699563 | 15188 | 86569 | — |
| ایران دارو | 1590985 | 18611 | 29611 | — |
| پخش البرز | 705970 | 12915 | 9118 | — |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 72000000 | 2149 | 154790 | — |
| جمع | — | — | 347698 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ ا لبرز | 3236326 | 2737 | 8859 | 3573 | 11566 | 2707 |
| جمع | — | — | 8859 | — | 11566 | 2707 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2707 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 104405 | 3469 | 3469 | — | — | — | 104405 | 3469 | 3469 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 18553018 | 96968 | 96968 | -3371256 | -4830 | — | 15181762 | 92138 | 92138 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 35403443 | 806508 | 806508 | -13831381 | -315086 | 16643 | 21572062 | 491422 | 491422 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج | 300000000 | 346490 | 346490 | 16258497 | 197897 | — | 316258497 | 544387 | 544387 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 354060866 | 1253435 | 1253435 | -944140 | -122019 | 16643 | 353116726 | 1131416 | 1131416 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1253435 | — | — | -122019 | 16643 | — | 1131416 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2012 | — | 2012 | 3284 | 5296 | 2674134 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7473 | — | 7473 | 19350 | 26823 | 982888 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 9485 | — | 9485 | 22634 | 32119 | 3657022 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 17711755 | 17695695 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1131416 | 100437 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1729592 | 1729592 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -110021 | -110021 |
| جمع | 20462742 | 19415703 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارو سازی تولید دارو | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 23502 | 3000000 | 1000 | — | 10 | 9 | — | — |
| هلدینگ ا لبرز | 1404/12/29 | 1405/04/08 | 3866148 | 31000000 | 1000 | 0.01 | 251 | 37 | 143 | — |
| گروه دارویی برکت | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 96982121 | 17340000 | 1000 | 0.56 | 76 | 19 | 1843 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1404/09/30 | 1405/02/29 | 73482 | 1820000 | 1000 | — | 647 | 647 | 48 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 25 | — | — | — | — | 50000000 | 1250 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3284 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3284 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 5296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید