هلد الگوریتم
ن-۳۱
1405/07/08
گروه مالی الگوریتم — ن-۳۱
گروه مالی الگوریتم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی الگوریتم
نماد بورسی
هلد الگوریتم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604723
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 20986 | 19150 | 1 | 20986 | 19150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20986 | 0.44 | 1 | 20986 | 0.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 116154 | 115904 | -116154 | -115904 | — | — | — | 1 | 1001981 | — | 1 | 1001981 | 3 | 1118135 | 2.61 | -116154 | -2.46 | 1 | 1001981 | 2.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 98910 | 96809 | 867928 | 833064 | 5 | 966838 | 929873 | — | — | — | — | — | 2 | 98910 | 0.23 | 867928 | 18.37 | 5 | 966838 | 2.04 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 4456 | 4452 | 1 | 4456 | 4452 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4456 | 0.09 | 1 | 4456 | 0.01 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2265 | — | 1 | 2265 | 1 | 2265 | 0.01 | — | — | 1 | 2265 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 49630 | 46189 | 2 | 49630 | 46189 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49630 | 1.05 | 2 | 49630 | 0.1 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 100 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 6310 | 9111 | — | -694 | 2 | 6310 | 8417 | — | — | — | — | — | 2 | 6310 | 0.01 | — | — | 2 | 6310 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1903668 | 2145156 | -312915 | -223197 | 3 | 1590753 | 1921959 | 7 | 10645926 | -2591876 | 7 | 8054050 | 9 | 12549594 | 29.34 | -2904791 | -61.47 | 10 | 9644803 | 20.3 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 145516 | 143820 | 1663412 | 1628602 | 4 | 1808928 | 1772422 | — | — | — | — | — | 1 | 145516 | 0.34 | 1663412 | 35.2 | 4 | 1808928 | 3.81 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 18789 | 18252 | 1 | 18789 | 18252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18789 | 0.4 | 1 | 18789 | 0.04 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 16859 | 19128 | 59584 | 55952 | 5 | 76443 | 75080 | — | — | — | — | — | 2 | 16859 | 0.04 | 59584 | 1.26 | 5 | 76443 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 14225 | 12830 | -5848 | -5794 | 1 | 8377 | 7036 | — | — | — | — | — | 2 | 14225 | 0.03 | -5848 | -0.12 | 1 | 8377 | 0.02 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1264829 | 2498235 | 9 | 3763064 | 8 | 1264829 | 2.96 | 2498235 | 52.87 | 9 | 3763064 | 7.92 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3720 | 6407 | 101666 | 93794 | 4 | 105386 | 100201 | — | — | — | — | — | 1 | 3720 | 0.01 | 101666 | 2.15 | 4 | 105386 | 0.22 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 15345 | 15290 | 30772 | 26731 | 1 | 46117 | 42021 | — | — | — | — | — | 1 | 15345 | 0.04 | 30772 | 0.65 | 1 | 46117 | 0.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 25966 | 29630 | 438730 | 398499 | 11 | 464696 | 428129 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 25966 | 0.06 | 438730 | 9.28 | 12 | 464696 | 0.98 |
| فلزات اساسی | 2 | 7723 | 8766 | 220722 | 207227 | 8 | 228445 | 215993 | — | — | — | — | — | 2 | 7723 | 0.02 | 220722 | 4.67 | 8 | 228445 | 0.48 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 149800 | — | 2 | 149800 | 2 | 149800 | 0.35 | — | — | 2 | 149800 | 0.32 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 27360768 | 1777153 | 4 | 29137921 | 4 | 27360768 | 63.96 | 1777153 | 37.61 | 4 | 29137921 | 61.34 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 11711998 | 1567 | 133516 | — | — | -5856 | — | 1567 | 127660 | 134 | 10900 | 126093 |
| صنعت و تجارت آداک | 870000 | 1000 | 150000 | 2057 | 1688 | — | — | — | — | 2057 | 1688 | 13713 | 11259 | -369 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 908600000 | 1902101 | 2011640 | -173000000 | -362165 | -266797 | 3 | 1539936 | 1744843 | 2093 | 2372 | 204907 |
| بیمه سرمد | 14000000 | 1000 | 3906788 | 4507 | 6508 | 1562715 | 1803 | 1909 | — | 6310 | 8417 | 1154 | 1539 | 2107 |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 4000000 | 14802 | 17440 | 4200000 | 21281 | 19542 | — | 36083 | 36982 | 4400 | 4510 | 899 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 1562716 | 1803 | 2603 | -1562715 | -1803 | -2603 | — | — | — | — | 1666 | — |
| بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 125000 | 8377 | 6878 | — | — | 158 | — | 8377 | 7036 | 67016 | 56290 | -1341 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 300000 | 5848 | 5952 | -300000 | -5848 | -5952 | — | — | — | — | 23060 | — |
| ملی صنایع مس ایران (حق تقدم) | 1050000000 | 1000 | 371428 | 6122 | 7123 | — | — | 1906 | — | 6122 | 9029 | 16482 | 24310 | 2907 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 1000000 | 15345 | 15290 | -1000000 | -15345 | -15290 | — | — | — | — | 15930 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 8300000 | 97548 | 95284 | 700000 | 24765 | 16316 | — | 122313 | 111600 | 13590 | 12400 | -10713 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 100000 | 1362 | 1525 | 200000 | 3886 | 3548 | — | 5248 | 5073 | 17493 | 16910 | -175 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 2100000 | 22497 | 25956 | -800000 | 499 | -5026 | — | 22996 | 20930 | 17689 | 16100 | -2066 |
| داروسازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 247141 | 1280 | 1428 | 2315663 | 19533 | 17280 | — | 20813 | 18708 | 8121 | 7300 | -2105 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 100000 | 2189 | 2246 | 1900000 | 44107 | 36214 | — | 46296 | 38460 | 23148 | 19230 | -7836 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 593000000 | 1000 | 13600000 | 39818 | 38216 | -13600000 | -39818 | -38216 | — | — | — | — | 2770 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 390000 | 76336 | 77688 | -390000 | -76336 | -77688 | — | — | — | — | 301200 | — |
| سوژمیران | 2400000 | 1000 | 100000 | 1601 | 1643 | -100000 | -1601 | -1643 | — | — | — | — | 23970 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 42300000 | 145516 | 143820 | 371776462 | 1404565 | 1384122 | — | 1550081 | 1527942 | 3743 | 3690 | -22139 |
| پاکسان (حق تقدم) | 14400000 | 1000 | 2669662 | 3720 | 6407 | -1872471 | -2050 | -5358 | — | 1670 | 1049 | 2095 | 1317 | -621 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4400000 | 49250 | 49456 | — | 49250 | 49456 | 11193 | 11240 | 206 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 16916 | 16686 | — | 16916 | 16686 | 9398 | 9270 | -230 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 7636 | 6804 | — | 7636 | 6804 | 6363 | 5670 | -832 |
| صنایع الکترونیک مادیران | 9000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4720 | — |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | 16000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 13751 | 12920 | — | 13751 | 12920 | 3438 | 3230 | -831 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 20986 | 19150 | — | 20986 | 19150 | 20986 | 19150 | -1836 |
| صنعتی پارس مینو | 41000000 | 1000 | — | — | — | 21000000 | 46117 | 42021 | — | 46117 | 42021 | 2196 | 2001 | -4096 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8750 | — |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 4500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4430 | — |
| شهد | 13153948 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3980 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 3600000 | 18789 | 18252 | — | 18789 | 18252 | 5219 | 5070 | -537 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 14400000 | 102456 | 91872 | — | 102456 | 91872 | 7115 | 6380 | -10584 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 100560 | 101826 | — | 100560 | 101826 | 55867 | 56570 | 1266 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 29598783 | 636261 | 619502 | — | 636261 | 619502 | 21496 | 20930 | -16759 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 450000 | 20565 | 20812 | — | 20565 | 20812 | 45700 | 46250 | 247 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 7702 | 7482 | — | 7702 | 7482 | 12837 | 12470 | -220 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 7100000 | 75449 | 70858 | — | 75449 | 70858 | 10627 | 9980 | -4591 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 107078 | 105630 | — | 107078 | 105630 | 15297 | 15090 | -1448 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 13098 | 12135 | — | 13098 | 12135 | 8732 | 8090 | -963 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 17154 | 14958 | — | 17154 | 14958 | 19060 | 16620 | -2196 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 25964 | 23409 | — | 25964 | 23409 | 28849 | 26010 | -2555 |
| داروسازی کوثر | 3400000 | 1000 | — | — | — | 3100000 | 65213 | 60450 | — | 65213 | 60450 | 21036 | 19500 | -4763 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 27823 | 26220 | — | 27823 | 26220 | 4637 | 4370 | -1603 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | — | — | — | 960575 | 85942 | 79689 | — | 85942 | 79689 | 89469 | 82960 | -6253 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 32319 | 27540 | — | 32319 | 27540 | 10773 | 9180 | -4779 |
| باما | 42570000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5060 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | — | — | — | 33000000 | 19557 | 23133 | — | 19557 | 23133 | 593 | 701 | 3576 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14550 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | — | — | — | 6300000 | 29678 | 27783 | — | 29678 | 27783 | 4711 | 4410 | -1895 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | — | — | — | 3600000 | 26859 | 26424 | — | 26859 | 26424 | 7461 | 7340 | -435 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 9298 | 8112 | — | 9298 | 8112 | 7748 | 6760 | -1186 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 17700000 | 93611 | 83190 | — | 93611 | 83190 | 5289 | 4700 | -10421 |
| ارتباطات سیار ایران | 89200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9090 | — |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 4456 | 4452 | — | 4456 | 4452 | 3713 | 3710 | -4 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | — | — | — | 4200000 | 31331 | 26922 | — | 31331 | 26922 | 7460 | 6410 | -4409 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 11989 | 11400 | — | 11989 | 11400 | 3996 | 3800 | -589 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | — | — | — | 3643914 | 45041 | 41941 | — | 45041 | 41941 | 12361 | 11510 | -3100 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 4589 | 4248 | — | 4589 | 4248 | 3824 | 3540 | -341 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6800 | — |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 91962 | 92320 | — | 91962 | 92320 | 2299 | 2308 | 358 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 867 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 110000000 | 114240 | 103510 | — | 114240 | 103510 | 1039 | 941 | -10730 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 52645 | 48650 | — | 52645 | 48650 | 10529 | 9730 | -3995 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24310 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80080 | — |
| گروه فن اوا | 8800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3720 | — |
| بیمه زندگی کاریزما | 2400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24450 | — |
| جمع | — | — | — | 2354396 | 2602851 | — | 3041758 | 2986323 | — | 5396154 | 5589174 | — | — | 193020 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 185195439 | 2678072 | 190530636 | 1800816 | — | 4478888 | — | — |
| اعتباری کاسپین | 3000000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — | — | 100 | 1000 | — |
| سبدگردان الگوریتم | 2000000 | 1000 | 1998400000 | 1998520 | — | — | 99 | 1998520 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 2200000000 | 1624274 | — | — | 5 | 1624274 | 738 | — |
| امید آیندگان سپهر | 10000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 5000000 | 50000 | — | — | 5 | 50000 | 10000 | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 2000000 | 1000 | 3999948000 | 2794187 | — | — | 200 | 2794187 | 699 | — |
| مدیریت تولید برق منتظر قائم | 150 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 22354091 | 10000 | 69052186 | 1558918 | -56824120 | -1278996 | — | 279922 | 22892 | — |
| مشترک مانا الگوریتم | 8533266 | 10000 | 195291279 | 2150459 | -120873121 | -1331000 | 8 | 819459 | 11012 | — |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 640 | 1000000 | 667 | 722950 | -26 | -28223 | 100 | 694727 | 1083817473 | — |
| تدبیر آفرینان هگمتان | 100000 | 10000 | 9980000 | 99800 | — | — | 99 | 99800 | 10000 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 23951760000 | 23951760 | — | — | 99 | 23951760 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 70000 | 1000000 | 8000 | 7986 | — | 4560 | 11 | 12546 | 1568250 | — |
| جسورانه رویش لوتوس | 500000 | 1000000 | 15000 | 15000 | — | — | 3 | 15000 | 1000000 | — |
| شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی | 1 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه پویا الگوریتم | 500000 | 1000000 | 140000 | 98022 | — | — | 28 | 98022 | 700157 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 45000 | 2265 | — | — | — | 2265 | 50333 | — |
| راسا الگوریتم | 4113424 | 10000 | 51384048 | 519568 | 1807086 | 18120 | 12 | 537688 | 10109 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 999382677 | 1001981 | — | — | 5 | 1001981 | 1003 | — |
| بخشی فرا الگوریتم | 3370921 | 10000 | 22281656 | 367027 | 87009847 | 2940133 | 32 | 3307160 | 30260 | — |
| پشتوانه طلای لوتوس | 75220004 | 100000 | 190000 | 265346 | -140000 | -186114 | — | 79232 | 1584640 | — |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 10000 | 450700 | 251609 | -350700 | -188844 | — | 62765 | 627650 | — |
| کالایی تابان تمدن | 21541922 | 10000 | 400000 | 4004 | — | — | — | 4004 | 10010 | — |
| سیمای کاردان | 207114719 | 100000 | 1200000 | 213761 | -958343 | -166894 | — | 46867 | 193940 | — |
| کالایی قلک | 5000000 | 10000 | 5000000 | 50060 | -5000000 | -50060 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 40787970 | 10000 | — | — | 2227000 | 99978 | — | 99978 | 44894 | — |
| پروژه برق خورشیدی | 5000000 | 10000 | — | — | 5000000 | 50036 | 1 | 50036 | 10007 | — |
| جمع | — | — | — | 40425670 | — | 1683512 | — | 42109182 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 4400000 | 11193 | 49250 | — |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | 4200000 | 5066 | 21281 | — |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | 4000000 | 3437 | 13751 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1200000 | 6363 | 7636 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1800000 | 9397 | 16916 | — |
| بیمه سرمد | 1562715 | 1153 | 1803 | — |
| بیمه زندگی کاریزما | 700000 | 22187 | 15531 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران | 8100000 | 4694 | 38022 | — |
| گروه فن اوا | 1000000 | 2850 | 2850 | — |
| فرآورده های نسوز آذر | 3600000 | 5219 | 18789 | — |
| شهد | 3900000 | 3672 | 14324 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1000000 | 20986 | 20986 | — |
| صنعتی پارس مینو | 41000000 | 2048 | 83990 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1500000 | 8051 | 12077 | — |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 4500000 | 4807 | 21635 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 9700000 | 13416 | 130139 | — |
| نفت پارس | 1400000 | 16130 | 22582 | — |
| پالایش نفت تبریز | 2760000 | 53114 | 146596 | — |
| پالایش نفت تهران | 14400000 | 7115 | 102456 | — |
| نفت سپاهان | 29598783 | 21496 | 636261 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 450000 | 45700 | 20565 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 600000 | 12836 | 7702 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 7100000 | 10626 | 75449 | — |
| سبحان دارو | 1300000 | 17689 | 22996 | — |
| البرز دارو | 7000000 | 15296 | 107078 | — |
| داروسازی تولید دارو | 2562804 | 8121 | 20813 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1500000 | 8732 | 13098 | — |
| داروسازی دانا | 1900000 | 23214 | 44107 | — |
| ایران دارو | 900000 | 19060 | 17154 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 900000 | 28848 | 25964 | — |
| داروسازی کوثر | 3100000 | 21036 | 65213 | — |
| لابراتوارهای رازک | 6000000 | 4637 | 27823 | — |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 3000000 | 10773 | 32319 | — |
| سینادارو | 960575 | 89469 | 85942 | — |
| پویا زرکان آق دره | 20000 | 208900 | 4178 | — |
| باما | 300000 | 5050 | 1515 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 33000000 | 592 | 19557 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 400000 | 13710 | 5484 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 6300000 | 4710 | 29678 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 3600000 | 7460 | 26859 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1200000 | 7748 | 9298 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 17700000 | 5288 | 93611 | — |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 9596 | 2879 | — |
| کویر تایر | 1200000 | 3713 | 4456 | — |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 4200000 | 7459 | 31331 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 3000000 | 3996 | 11989 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 3643914 | 12360 | 45041 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1200000 | 3824 | 4589 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 600000 | 6695 | 4017 | — |
| بانک پارسیان | 40000000 | 2299 | 91962 | — |
| بانک تجارت | 6000000 | 918 | 5510 | — |
| بانک صادرات ایران | 110000000 | 1038 | 114240 | — |
| بانک پاسارگاد | 5000000 | 10529 | 52645 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 371776462 | 3777 | 1404565 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 23980 | 2398 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 360000 | 83669 | 30121 | — |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 8000 | 1568250 | — | 12546 |
| دارا الگوریتم | 44024707 | 24944 | — | 1098182 |
| راسا الگوریتم | 1807086 | 10027 | — | 18120 |
| بخشی فرا الگوریتم | 87009847 | 33790 | — | 2940133 |
| طلای عیار مفید | 100000 | 627630 | — | 62763 |
| پشتوانه طلای لوتوس | 50000 | 1584640 | — | 79232 |
| سیمای کاردان | 241657 | 193940 | — | 46867 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 2227000 | 44893 | — | 99978 |
| پروژه برق خورشیدی | 5000000 | 10007 | — | 50036 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 385023127 | 4947 | — | 1904775 |
| جمع | — | — | 3939021 | 6312632 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه دماوند | 173000000 | 2093 | 362165 | 2434 | 421218 | 59053 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 1562715 | 1153 | 1803 | 1153 | 1803 | — |
| بیمه زندگی کاریزما | 700000 | 22187 | 15531 | 23322 | 16326 | 795 |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 9596 | 2879 | 10090 | 3027 | 148 |
| صنایع الکترونیک مادیران | 8100000 | 4694 | 38022 | 4797 | 38859 | 837 |
| گروه فن اوا | 1000000 | 2850 | 2850 | 3687 | 3687 | 837 |
| شهد | 3900000 | 3672 | 14324 | 3796 | 14805 | 481 |
| صنعتی پارس مینو | 20000000 | 1893 | 37873 | 2012 | 40242 | 2369 |
| تولیدی کوچین | 1000000 | 15345 | 15345 | 16463 | 16463 | 1118 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1500000 | 8051 | 12077 | 8226 | 12340 | 263 |
| مجتمع کشت و صنعت چین چین | 4500000 | 4807 | 21635 | 4901 | 22055 | 420 |
| پالایش نفت اصفهان | 9000000 | 11708 | 105374 | 12419 | 111779 | 6405 |
| نفت پارس | 1200000 | 15580 | 18696 | 16355 | 19626 | 930 |
| پالایش نفت تبریز | 960000 | 47954 | 46036 | 50829 | 48796 | 2760 |
| سبحان دارو | 2100000 | 10712 | 22497 | 13807 | 28995 | 6498 |
| داروسازی تولید دارو | 247141 | 5179 | 1280 | 6611 | 1634 | 354 |
| سیمان شرق | 300000 | 19493 | 5848 | 20250 | 6075 | 227 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 13600000 | 2927 | 39818 | 3148 | 42824 | 3006 |
| پویا زرکان آق دره | 410000 | 196375 | 80514 | 231300 | 94833 | 14319 |
| باما | 300000 | 5050 | 1515 | 5283 | 1585 | 70 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 23980 | 2398 | 25110 | 2511 | 113 |
| سوژمیران | 100000 | 16010 | 1601 | 19410 | 1941 | 340 |
| آهن و فولاد ارفع | 400000 | 13710 | 5484 | 14372 | 5749 | 265 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 360000 | 83669 | 30121 | 85197 | 30671 | 550 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 600000 | 6695 | 4017 | 6928 | 4157 | 140 |
| بانک تجارت | 6000000 | 918 | 5510 | 1032 | 6197 | 687 |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 8000 | 998250 | 7986 | 2700750 | 21606 | 13620 |
| دارا الگوریتم | 100848827 | 23571 | 2377178 | 25127 | 2534115 | 156937 |
| مشترک مانا الگوریتم | 120873121 | 11011 | 1331000 | 26377 | 3188309 | 1857309 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 26 | 1085500000 | 28223 | 1413000000 | 36738 | 8515 |
| طلای عیار مفید | 450700 | 558258 | 251607 | 631624 | 284673 | 33066 |
| پشتوانه طلای لوتوس | 190000 | 1396557 | 265346 | 1547289 | 293985 | 28639 |
| سیمای کاردان | 1200000 | 178134 | 213761 | 198205 | 237847 | 24086 |
| کالایی قلک | 5000000 | 10012 | 50060 | 12446 | 62231 | 12171 |
| پاکسان (حق تقدم) | 1872471 | 1094 | 2050 | 1395 | 2613 | 563 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 194492491 | 534 | 103959 | 666 | 129700 | 25741 |
| جمع | — | — | 5526383 | — | 7790015 | 2263632 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 20986 | 19150 | 1 | 20986 | 19150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20986 | 0.44 | 1 | 20986 | 0.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 116154 | 115904 | -116154 | -115904 | — | — | — | 1 | 1001981 | — | 1 | 1001981 | 3 | 1118135 | 2.61 | -116154 | -2.46 | 1 | 1001981 | 2.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 98910 | 96809 | 867928 | 833064 | 5 | 966838 | 929873 | — | — | — | — | — | 2 | 98910 | 0.23 | 867928 | 18.37 | 5 | 966838 | 2.04 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 4456 | 4452 | 1 | 4456 | 4452 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4456 | 0.09 | 1 | 4456 | 0.01 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2265 | — | 1 | 2265 | 1 | 2265 | 0.01 | — | — | 1 | 2265 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 49630 | 46189 | 2 | 49630 | 46189 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49630 | 1.05 | 2 | 49630 | 0.1 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 100 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 6310 | 9111 | — | -694 | 2 | 6310 | 8417 | — | — | — | — | — | 2 | 6310 | 0.01 | — | — | 2 | 6310 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1903668 | 2145156 | -312915 | -223197 | 3 | 1590753 | 1921959 | 7 | 10645926 | -2591876 | 7 | 8054050 | 9 | 12549594 | 29.34 | -2904791 | -61.47 | 10 | 9644803 | 20.3 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 145516 | 143820 | 1663412 | 1628602 | 4 | 1808928 | 1772422 | — | — | — | — | — | 1 | 145516 | 0.34 | 1663412 | 35.2 | 4 | 1808928 | 3.81 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 18789 | 18252 | 1 | 18789 | 18252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18789 | 0.4 | 1 | 18789 | 0.04 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 16859 | 19128 | 59584 | 55952 | 5 | 76443 | 75080 | — | — | — | — | — | 2 | 16859 | 0.04 | 59584 | 1.26 | 5 | 76443 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 14225 | 12830 | -5848 | -5794 | 1 | 8377 | 7036 | — | — | — | — | — | 2 | 14225 | 0.03 | -5848 | -0.12 | 1 | 8377 | 0.02 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1264829 | 2498235 | 9 | 3763064 | 8 | 1264829 | 2.96 | 2498235 | 52.87 | 9 | 3763064 | 7.92 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3720 | 6407 | 101666 | 93794 | 4 | 105386 | 100201 | — | — | — | — | — | 1 | 3720 | 0.01 | 101666 | 2.15 | 4 | 105386 | 0.22 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 15345 | 15290 | 30772 | 26731 | 1 | 46117 | 42021 | — | — | — | — | — | 1 | 15345 | 0.04 | 30772 | 0.65 | 1 | 46117 | 0.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 25966 | 29630 | 438730 | 398499 | 11 | 464696 | 428129 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 25966 | 0.06 | 438730 | 9.28 | 12 | 464696 | 0.98 |
| فلزات اساسی | 2 | 7723 | 8766 | 220722 | 207227 | 8 | 228445 | 215993 | — | — | — | — | — | 2 | 7723 | 0.02 | 220722 | 4.67 | 8 | 228445 | 0.48 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 149800 | — | 2 | 149800 | 2 | 149800 | 0.35 | — | — | 2 | 149800 | 0.32 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 27360768 | 1777153 | 4 | 29137921 | 4 | 27360768 | 63.96 | 1777153 | 37.61 | 4 | 29137921 | 61.34 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 900000 | 32000000 | 1000 | — | 6116 | 1915 | 1724 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 60000 | 101500000 | 1000 | — | 3327 | 3100 | 186 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 200000 | 1250000000 | 1000 | — | 1873 | 600 | 120 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 1800000 | 115000000 | 1000 | — | 759 | 550 | 990 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 350000 | 67500000 | 1000 | — | 636 | 480 | 168 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1405/04/31 | 1405/06/07 | 70207207 | — | 1000 | — | — | 111 | 7793 | — |
| جمع | — | — | 73517207 | 1566000000 | 6000 | — | 12711 | 6756 | 10981 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1015844 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1026825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید