خگستر
ن-۳۱
1405/07/07
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو — ن-۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
نماد بورسی
خگستر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604751
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 282781 | 256165 | 3 | 282781 | 256165 | — | — | — | — | — | — | — | — | 282781 | 16.44 | 3 | 282781 | 0.41 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 45680 | 50592 | -45680 | -50592 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 45680 | 0.07 | -45680 | -2.66 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 11915 | 12180 | 180616 | 152199 | 1 | 192531 | 164379 | — | — | — | — | — | 1 | 11915 | 0.02 | 180616 | 10.5 | 1 | 192531 | 0.28 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 19186356 | — | 4 | 19186356 | 4 | 19186356 | 28.21 | — | — | 4 | 19186356 | 27.51 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | 34578 | 32885 | 1 | 34578 | 32885 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34578 | 2.01 | 1 | 34578 | 0.05 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 40838 | 45866 | -40837 | -45866 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 40838 | 0.06 | -40837 | -2.37 | — | 1 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23375 | 21769 | -23374 | -21769 | — | 1 | — | 1 | 2312428 | — | 1 | 2312428 | 2 | 2335803 | 3.43 | -23374 | -1.36 | 1 | 2312429 | 3.32 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 8229 | 8298 | -8229 | -8298 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8229 | 0.01 | -8229 | -0.48 | — | — | — |
| هتل و رستوران | 1 | 31627 | 39988 | -31627 | -39988 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 31627 | 0.05 | -31627 | -1.84 | — | — | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 405724 | — | 1 | 405724 | 1 | 405724 | 0.6 | — | — | 1 | 405724 | 0.58 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | 194788 | 195187 | 1 | 194788 | 195187 | — | — | — | — | — | — | — | — | 194788 | 11.33 | 1 | 194788 | 0.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 6907485 | 34504875 | 376196 | 48767381 | 4 | 7283681 | 83272256 | — | — | — | — | — | 2 | 6907485 | 10.16 | 376196 | 21.87 | 4 | 7283681 | 10.44 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 6950 | 6938 | 61861 | 61606 | 2 | 68811 | 68544 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.01 | 61861 | 3.6 | 2 | 68811 | 0.1 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 146317 | 160341 | -146317 | -160341 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 146317 | 0.22 | -146317 | -8.51 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | 1 | 47 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 65821 | 75057 | 2 | 65821 | 75057 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65821 | 3.83 | 2 | 65821 | 0.09 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 44995 | 39015 | 1 | 44995 | 39015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44995 | 2.62 | 1 | 44995 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 2 | 274542 | 293100 | 424283 | 524145 | 5 | 698825 | 817245 | — | — | — | — | — | 2 | 274542 | 0.4 | 424283 | 24.67 | 5 | 698825 | 1 |
| خودرو و ساخت قطعات | 7 | 34816997 | 194631682 | 118081 | 9600090 | 8 | 34935078 | 204231772 | 6 | 3628676 | — | 6 | 3628676 | 13 | 38445673 | 56.52 | 118081 | 6.87 | 14 | 38563754 | 55.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 175490 | 162360 | 1 | 175490 | 162360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 175490 | 10.2 | 1 | 175490 | 0.25 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 15186 | 14705 | -15186 | -14705 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15186 | 0.02 | -15186 | -0.88 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 14368 | 14389 | 71517 | 66701 | 2 | 85885 | 81090 | — | — | — | — | — | 1 | 14368 | 0.02 | 71517 | 4.16 | 2 | 85885 | 0.12 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5961 | 6093 | — | — | 1 | 5961 | 6093 | — | 136884 | — | — | 136884 | 1 | 142845 | 0.21 | — | — | 1 | 142845 | 0.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهرکام پارس | 6627718 | 1000 | 2904961688 | 5399279 | 8656785 | — | — | 2120622 | 43.83 | 5399279 | 10777407 | 1859 | 3710 | 5378128 |
| صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران ) | 5734089 | 1000 | 1825629084 | 5781828 | 10150497 | — | — | 492920 | 31.84 | 5781828 | 10643417 | 3167 | 5830 | 4861589 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | 22396951326 | 6894576 | 34491305 | 13526110409 | — | 48419121 | 7.18 | 6894576 | 82910426 | 192 | 2308 | 76015850 |
| محورسازان ایران خودرو | 1119876 | 1000 | 415666785 | 2599892 | 6742115 | — | — | 719103 | 37.12 | 2599892 | 7461218 | 6255 | 17950 | 4861326 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 647 | — |
| الکتریک خودرو شرق | 5377430 | 1000 | 223755938 | 340662 | 545069 | — | — | 57058 | 4.16 | 340662 | 602127 | 1522 | 2691 | 261465 |
| تولید قطعات اتومبیل ایران | 6201312 | 1000 | 9538 | 2 | 48 | — | — | — | — | 2 | 48 | 210 | 5100 | 46 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1000000 | 11915 | 12180 | -1000000 | -11916 | -12180 | — | -1 | — | — | 12180 | 1 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 900000 | 5961 | 6093 | — | — | — | — | 5961 | 6093 | 6623 | 6770 | 132 |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 3300000 | 1000 | 32656199 | 146317 | 160341 | -32656199 | -146317 | -160341 | — | — | — | — | 4910 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 10000000 | 12909 | 13570 | 150000000 | 239862 | 217470 | — | 252771 | 231040 | 1580 | 1444 | -21731 |
| پارس سرام | 981249 | 1000 | 550274 | 6950 | 6938 | 3249726 | 42524 | 44286 | 0.39 | 49474 | 51224 | 13019 | 13480 | 1750 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 900000 | 8229 | 8298 | -900000 | -8229 | -8298 | — | — | — | — | 9220 | — |
| افرانت | 2040000 | 1000 | 3400000 | 40838 | 45866 | -3400000 | -40837 | -45866 | — | 1 | — | — | 13490 | -1 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 572000000 | 266915 | 285428 | — | 758 | 115544 | 0.09 | 267673 | 400972 | 468 | 701 | 133299 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 400000 | 7627 | 7672 | -400000 | -7628 | -7672 | — | -1 | — | — | 19180 | 1 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 500000 | 15186 | 14705 | -500000 | -15186 | -14705 | — | — | — | — | 29410 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 1438710 | 1000 | 694808 | 14368 | 14389 | 1874192 | 46212 | 44364 | 0.18 | 60580 | 58753 | 23581 | 22870 | -1827 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 9300000 | 45680 | 50592 | -9300000 | -45680 | -50592 | — | — | — | — | 5440 | — |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2630 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5290 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | — | — | — | 4318339 | 65816 | 75052 | 0.18 | 65816 | 75052 | 15241 | 17380 | 9236 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 140000000 | 126146 | 121380 | 0.01 | 126146 | 121380 | 901 | 867 | -4766 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5470 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 10188 | 9410 | — | 10188 | 9410 | 1019 | 941 | -778 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 42750000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 19337 | 17320 | 0.02 | 19337 | 17320 | 1934 | 1732 | -2017 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | 42620178 | 1000 | — | — | — | 22726671 | 34578 | 32885 | 0.05 | 34578 | 32885 | 1521 | 1447 | -1693 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 63637 | 55400 | — | 63637 | 55400 | 3182 | 2770 | -8237 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | 129 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 15504 | 28680 | 1 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 2500000 | 1000 | — | — | — | 109 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 18349 | 26420 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 12500000 | 1000 | — | — | — | 442 | 4 | 5 | — | 4 | 5 | 9050 | 11380 | 1 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 256209367168 | 19089646 | 165767460 | — | — | 5124187 | 9.99 | 19089646 | 170891647 | 75 | 667 | 151802001 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 100000000 | 329396 | 326000 | 0.01 | 329396 | 326000 | 3294 | 3260 | -3396 |
| ذوب روی اصفهان | 4500000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 4351 | 4215 | 0.03 | 4351 | 4215 | 2901 | 2810 | -136 |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 72730 | 64100 | — | 72730 | 64100 | 7273 | 6410 | -8630 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 13256407 | 192532 | 164379 | — | 192532 | 164379 | 14524 | 12400 | -28153 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | 18000000 | 175490 | 162360 | 0.02 | 175490 | 162360 | 9749 | 9020 | -13130 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 150000000 | 118081 | 104400 | 0.01 | 118081 | 104400 | 787 | 696 | -13681 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 117900000 | 1000 | — | — | — | 51000000 | 109314 | 102765 | 0.04 | 109314 | 102765 | 2143 | 2015 | -6549 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | — | — | — | 35000000 | 109830 | 98000 | 0.01 | 109830 | 98000 | 3138 | 2800 | -11830 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 44995 | 39015 | — | 44995 | 39015 | 29997 | 26010 | -5980 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 3659672 | 24676 | 21958 | 0.07 | 24676 | 21958 | 6743 | 6000 | -2718 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | — | — | — | 1289707 | 25305 | 22337 | 0.05 | 25305 | 22337 | 19621 | 17320 | -2968 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2001 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 40688780 | 226979351 | — | 1580021 | 58476078 | — | 42268801 | 285455429 | — | — | 243186628 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه و عمران شهرستان نائین | 1400546 | 1000 | 516736733 | 1605688 | 2769708 | — | — | 981800 | 36.9 | 1605688 | 3751508 | 3107 | 7260 | 2145820 |
| بیمه هوشمند فردا | 3769117 | 1000 | 13700000 | 23375 | 21769 | -13700000 | -23374 | -21769 | — | 1 | — | — | 1589 | -1 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | 409600 | 1000 | 3994810 | 31627 | 39988 | -3994810 | -31627 | -39988 | — | — | — | — | 10010 | — |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1686 | — |
| پست پیشگامان | 6000000 | 1000 | — | — | — | 38347286 | 194788 | 195187 | 0.64 | 194788 | 195187 | 5080 | 5090 | 399 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1660690 | 2831465 | — | 139787 | 1115230 | — | 1800477 | 3946695 | — | — | 2146218 |
| جمع | — | — | — | 42349470 | 229810816 | — | 1719808 | 59591308 | — | 44069278 | 289402124 | — | — | 245332846 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سمند | 13500000 | 1000 | 9000000000 | 19096650 | — | — | 66 | 19096650 | 2122 | — |
| خدمات بیمه ایران خودرو | 50000 | 10000 | 5000000 | 2312428 | — | — | 100 | 2312428 | 462486 | — |
| ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو | 406656 | 1000 | 406656000 | 1307973 | — | — | 100 | 1307973 | 3216 | — |
| صنایع ریخته گری ایران خودرو | 1770000 | 1000 | 1769999984 | 1320629 | — | — | 100 | 1320629 | 746 | — |
| مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا | 1 | 998 | 1000 | 405724 | — | — | 99 | 405724 | 405724000 | — |
| لیزینگ ایران خودرو | 700000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز | 327000 | 1000 | 326999998 | 392174 | — | — | 100 | 392174 | 1199 | — |
| حمایت گستر ایران خودرو | 10000 | 1000 | 4000000 | 89704 | — | — | 40 | 89704 | 22426 | — |
| توسعه فروش خودروکار | 100000 | 1000 | 66665850 | 1 | — | — | 66 | 1 | — | — |
| صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز | 10000 | 1000 | 4899800 | 1 | — | — | 49 | 1 | — | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان | 11100 | 1000000 | 3350 | 1 | — | — | 30 | 1 | 299 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 136884 | — | — | — | 136884 | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو | 10452052 | 1000 | 1328455872 | 607898 | — | — | 12 | 607898 | 458 | — |
| جمع | — | — | — | 25670068 | — | — | — | 25670068 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 640000000 | 1505 | 963627 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 59600000 | 9114 | 543208 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 155800000 | 3323 | 517776 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 129000000 | 2928 | 377829 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 24200000 | 13695 | 331435 | — |
| سایپا | 399006424 | 732 | 292192 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 95000000 | 2964 | 281651 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 75000000 | 3144 | 235872 | — |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | 159200000 | 1434 | 228380 | — |
| پست پیشگامان | 38347286 | 5079 | 194788 | — |
| بانک تجارت | 183000000 | 913 | 167161 | — |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 25882551 | 6208 | 160694 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 9184213 | 15234 | 139917 | — |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 51000000 | 2143 | 109314 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 29315295 | 3287 | 96364 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 16068644 | 5198 | 83529 | — |
| تولیدی ایران تایر | 30000000 | 2731 | 81955 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 2500000 | 31188 | 77970 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 13608000 | 5389 | 73342 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 2800000 | 24141 | 67597 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 24774987 | 2463 | 61034 | — |
| تولیدی کوچین | 3800000 | 15753 | 59862 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3200000 | 18671 | 59750 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 10000000 | 5764 | 57644 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 7000000 | 8000 | 56001 | — |
| بیمه کوثر | 30000000 | 1812 | 54389 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 30000000 | 1747 | 52437 | — |
| گلتاش | 18000000 | 2832 | 50984 | — |
| آلومینیوم ایران | 3100000 | 14658 | 45442 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 30000000 | 1471 | 44140 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 6359672 | 6742 | 42880 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 1800000 | 19429 | 34973 | — |
| حفاری شمال | 5400000 | 5540 | 29919 | — |
| صنعتی پارس مینو | 15000000 | 1906 | 28601 | — |
| صنعتی دوده فام | 1500689 | 17803 | 26718 | — |
| زر ماکارون | 5000000 | 4667 | 23336 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 3200000 | 6675 | 21362 | — |
| داروسازی فارابی | 1200000 | 17535 | 21042 | — |
| بانک سینا | 5100000 | 3177 | 16206 | — |
| بانک صادرات ایران | 16000000 | 992 | 15882 | — |
| بانک دی | 10000000 | 1409 | 14095 | — |
| افرانت | 1200000 | 10787 | 12945 | — |
| نفت سپاهان | 500000 | 18378 | 9189 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 1200000 | 7116 | 8540 | — |
| لابراتوارهای رازک | 1200000 | 4675 | 5610 | — |
| بیمه هوشمند فردا | 1700000 | 1712 | 2911 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 3000000 | 720 | 2162 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 10000000 | 7273 | 72730 | — |
| ذوب روی اصفهان | 1500000 | 2900 | 4351 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 442 | 9049 | 4 | — |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 109 | 18348 | 2 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 129 | 15503 | 2 | — |
| پارس سرام | 4044000 | 13015 | 52636 | — |
| بانک پارسیان | 13526110409 | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1500000 | 29996 | 44995 | — |
| جمع | — | — | 6057422 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 490000000 | 1477 | 723765 | 1521 | 745324 | 21559 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 129000000 | 2928 | 377829 | 3000 | 387049 | 9220 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 41600000 | 8839 | 367718 | 9161 | 381122 | 13404 |
| سرمایه گذاری ساختمان نوین | 58538750 | 5244 | 307011 | 6220 | 364134 | 57123 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | 136473329 | 1420 | 193802 | 1458 | 199000 | 5198 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 55800000 | 3375 | 188380 | 3188 | 177891 | -10489 |
| سایپا | 249006424 | 699 | 174111 | 706 | 175960 | 1849 |
| سنگ آهن گل گهر | 55000000 | 3131 | 172235 | 3263 | 179485 | 7250 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 60000000 | 2863 | 171821 | 2976 | 178609 | 6788 |
| پالایش نفت اصفهان | 10943593 | 12692 | 138903 | 13110 | 143475 | 4572 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 25368644 | 5093 | 129209 | 5237 | 132870 | 3661 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 29315295 | 3287 | 96364 | 3395 | 99552 | 3188 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 3000000 | 31052 | 93156 | 31692 | 95076 | 1920 |
| تولیدی ایران تایر | 30000000 | 2731 | 81955 | 2812 | 84361 | 2406 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 4865874 | 15228 | 74101 | 17301 | 84186 | 10085 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 13608000 | 5389 | 73342 | 5473 | 74487 | 1145 |
| ملی صنایع مس ایران | 3600000 | 18716 | 67378 | 19182 | 69058 | 1680 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 24774987 | 2463 | 61034 | 2520 | 62446 | 1412 |
| تولیدی کوچین | 3800000 | 15753 | 59862 | 15996 | 60786 | 924 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 10000000 | 5764 | 57644 | 5838 | 58385 | 741 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 7000000 | 8000 | 56001 | 8150 | 57056 | 1055 |
| بیمه کوثر | 30000000 | 1812 | 54389 | 1894 | 56844 | 2455 |
| افرانت | 4600000 | 11691 | 53782 | 10084 | 46388 | -7394 |
| گلتاش | 18000000 | 2832 | 50984 | 2854 | 51378 | 394 |
| آلومینیوم ایران | 3100000 | 14658 | 45442 | 14887 | 46152 | 710 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 30000000 | 1471 | 44140 | 1475 | 44277 | 137 |
| بانک تجارت | 43000000 | 953 | 41015 | 962 | 41381 | 366 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 20000000 | 1655 | 33100 | 1681 | 33622 | 522 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | 3994810 | 7917 | 31627 | 9546 | 38136 | 6509 |
| حفاری شمال | 5400000 | 5540 | 29919 | 5630 | 30402 | 483 |
| صنعتی پارس مینو | 15000000 | 1906 | 28600 | 1925 | 28889 | 289 |
| صنعتی دوده فام | 1500689 | 17803 | 26718 | 18082 | 27136 | 418 |
| بیمه هوشمند فردا | 15400000 | 1706 | 26285 | 1707 | 26290 | 5 |
| زر ماکارون | 5000000 | 4667 | 23336 | 5312 | 26564 | 3228 |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 925808 | 23098 | 21385 | 25338 | 23459 | 2074 |
| داروسازی فارابی | 1200000 | 17535 | 21042 | 17742 | 21291 | 249 |
| بانک سینا | 5100000 | 3177 | 16206 | 3244 | 16548 | 342 |
| بانک دی | 10000000 | 1409 | 14095 | 1435 | 14353 | 258 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000000 | 11916 | 11916 | 12836 | 12836 | 920 |
| پارس سرام | 794274 | 12731 | 10112 | 12933 | 10273 | 161 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 510293 | 18945 | 9668 | 18475 | 9428 | -240 |
| نفت سپاهان | 500000 | 18378 | 9189 | 21450 | 10725 | 1536 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 1200000 | 7116 | 8540 | 7533 | 9040 | 500 |
| بورس کالای ایران | 900000 | 9143 | 8229 | 9013 | 8112 | -117 |
| بانک صادرات ایران | 6000000 | 949 | 5694 | 1007 | 6042 | 348 |
| ذوب آهن اصفهان | 3000000 | 468 | 1404 | 731 | 2195 | 791 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 3200000 | 6675 | 21362 | 6697 | 21432 | 70 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 2700000 | 6742 | 18204 | 6561 | 17717 | -487 |
| لابراتوارهای رازک | 1200000 | 4675 | 5610 | 4718 | 5662 | 52 |
| جمع | — | — | 4337614 | — | 4496884 | 159270 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 159270 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آوای معیار | 151900000 | 2646601 | 4913509 | — | — | — | 151900000 | 2646601 | 5349007 | 2702406 |
| بخشی صنایع ویستا | 226503072 | 2492203 | 3714197 | -4709592 | -51819 | 40541 | 221793480 | 2440384 | 4062369 | 1621985 |
| بخشی صنایع معیار | 300000000 | 2445634 | 3766800 | — | — | — | 300000000 | 2445634 | 3772800 | 1327166 |
| بخشی داریوش | 79300000 | 681505 | 1117654 | — | — | — | 79300000 | 681505 | 1258570 | 577065 |
| مبتنی برکالای کهربا | 626711 | 110353 | 126261 | 720289 | 189085 | 25942 | 1347000 | 299438 | 307003 | 7565 |
| ثروت داریوش | 4110000 | 77152 | 180108 | — | — | — | 4110000 | 77152 | 204838 | 127686 |
| افرا نماد پایدار | 1402884 | 71628 | 73581 | 2241694 | 119808 | 10048 | 3644578 | 191436 | 196778 | 5342 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 4270590 | 150000 | — | 4270590 | 150000 | 152157 | 2157 |
| واسطه گری مالی یکم | 600000 | 284045 | 298177 | -580000 | -273492 | 68693 | 20000 | 10553 | 10812 | 259 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 850000 | 44470 | 45054 | -850000 | -44470 | 15890 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 238909 | 11445 | 16185 | -238909 | -11445 | 6182 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 21498 | 11354 | 12677 | -21498 | -11354 | 2514 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 367803000 | 70715 | — | 367803000 | 70715 | 44961 | -25754 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 765553074 | 8876390 | 14264203 | 368635574 | 137028 | 169810 | 1134188648 | 9013418 | 15359295 | 6345877 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 8876390 | — | — | 137028 | 169810 | — | 9013418 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 969211 | — | 969211 | 3703 | 972914 | 588976 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 16212 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 419089 | — | 419089 | 329080 | 748169 | 5909730 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 293054 |
| سایر درآمدها | 29 | — | 29 | — | 29 | — |
| جمع | 1388329 | — | 1388329 | 332783 | 1721112 | 6807972 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 44069278 | 41360347 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 9013418 | 6886894 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 25670068 | 26391844 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 78752764 | 74639085 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 3600000 | 9450000 | 1000 | 0.04 | 655 | 230 | 828 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 1500000 | 11000000 | 1000 | 0.01 | 2102 | 1915 | 2873 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3703 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3703 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 969211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 972914 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید