وخارزم
ن-۳۱
1405/07/07
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604775
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 63924 | 75486 | — | -5911 | 1 | 63924 | 69575 | — | — | — | — | — | 1 | 63924 | 0.1 | — | — | 1 | 63924 | 0.1 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 3492939 | 3800345 | -898726 | -522954 | 3 | 2594213 | 3277391 | 2 | 23625220 | — | 2 | 23625220 | 6 | 27118159 | 43.62 | -898726 | 117.82 | 5 | 26219433 | 42.7 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 118464 | 191664 | -59502 | -96794 | 1 | 58962 | 94870 | — | — | — | — | — | 1 | 118464 | 0.19 | -59502 | 7.8 | 1 | 58962 | 0.1 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 407358 | 475786 | 115078 | 158438 | 2 | 522436 | 634224 | — | — | — | — | — | 4 | 407358 | 0.66 | 115078 | -15.09 | 2 | 522436 | 0.85 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.16 | — | — | 1 | 100000 | 0.16 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 88669 | 84604 | 2 | 88669 | 84604 | — | — | — | — | — | — | — | — | 88669 | -11.62 | 2 | 88669 | 0.14 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 32972 | 37469 | -32972 | -37469 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32972 | 0.05 | -32972 | 4.32 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 10112120 | — | 5 | 10112120 | 5 | 10112120 | 16.27 | — | — | 5 | 10112120 | 16.47 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 14 | — | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2749892 | — | 2 | 2749892 | 3 | 2749894 | 4.42 | — | — | 3 | 2749894 | 4.48 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1550238 | 4144074 | — | 8746 | 3 | 1550238 | 4152820 | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 4 | 1550248 | 2.49 | — | — | 4 | 1550248 | 2.52 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 339 | 510 | -339 | -510 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 339 | — | -339 | 0.04 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1404312 | — | 1 | 1404312 | 1 | 1404312 | 2.26 | — | — | 1 | 1404312 | 2.29 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 2501152 | 4217692 | -143625 | -1562303 | 2 | 2357527 | 2655389 | — | — | — | — | — | 2 | 2501152 | 4.02 | -143625 | 18.83 | 2 | 2357527 | 3.84 |
| هتل و رستوران | 1 | 2298 | 2912 | — | -137 | 1 | 2298 | 2775 | — | — | — | — | — | 1 | 2298 | — | — | — | 1 | 2298 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9007047 | — | 1 | 9007047 | 1 | 9007047 | 14.49 | — | — | 1 | 9007047 | 14.67 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 2011856 | 18621004 | — | 742882 | 2 | 2011856 | 19363886 | — | — | — | — | — | 2 | 2011856 | 3.24 | — | — | 2 | 2011856 | 3.28 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 60802 | 180325 | — | -11325 | 1 | 60802 | 169000 | — | — | — | — | — | 1 | 60802 | 0.1 | — | — | 1 | 60802 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 1 | 80 | — | — | — | 1 | 80 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 345225 | 370793 | — | 12757 | 1 | 345225 | 383550 | 1 | 48935 | — | 1 | 48935 | 2 | 394160 | 0.63 | — | — | 2 | 394160 | 0.64 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 357975 | 4108874 | 80122 | -406463 | 4 | 438097 | 3702411 | — | — | — | — | — | 5 | 357975 | 0.58 | 80122 | -10.5 | 4 | 438097 | 0.71 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 161902 | 149700 | 1 | 161902 | 149700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 161902 | -21.22 | 1 | 161902 | 0.26 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 7 | 682779 | 765186 | -9065 | 56575 | 7 | 673714 | 821761 | — | — | — | — | — | 7 | 682779 | 1.1 | -9065 | 1.19 | 7 | 673714 | 1.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 8 | 2194837 | 107820657 | 65098 | -8667861 | 9 | 2259935 | 99152796 | — | — | — | — | — | 8 | 2194837 | 3.53 | 65098 | -8.53 | 9 | 2259935 | 3.68 |
| فلزات اساسی | 3 | 609095 | 2847937 | -129446 | -1456819 | 4 | 479649 | 1391118 | — | — | — | — | — | 3 | 609095 | 0.98 | -129446 | 16.97 | 4 | 479649 | 0.78 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 4838 | 4544 | — | 1604 | 1 | 4838 | 6148 | — | — | — | — | — | 1 | 4838 | 0.01 | — | — | 1 | 4838 | 0.01 |
| سایر صنایع | 1 | 85638 | 120549 | — | -4589 | 1 | 85638 | 115960 | 1 | 599968 | — | 1 | 599968 | 2 | 685606 | 1.1 | — | — | 2 | 685606 | 1.12 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 1183088113 | 1552094 | 106785533 | — | — | -8636544 | 49.3 | 1552094 | 98148989 | 1312 | 82960 | 96596895 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 85044354 | 345225 | 370793 | — | — | 12757 | 0.11 | 345225 | 383550 | 4059 | 4510 | 38325 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 3501 | 21 | 54 | — | — | 11 | — | 21 | 65 | 5998 | 18660 | 44 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 1700266304 | 1550205 | 4143548 | — | — | 8502 | 17 | 1550205 | 4152050 | 912 | 2442 | 2601845 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 5262 | 2 | 14 | — | — | 2 | — | 2 | 16 | 380 | 3130 | 14 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20523340618 | 1988369 | 18573623 | — | — | 738840 | 2.62 | 1988369 | 19312463 | 97 | 941 | 17324094 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 485000001 | 260661 | 1228505 | -485000001 | -260661 | -1228505 | — | — | — | — | 3260 | — |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 49347 | 12 | 472 | — | — | 233 | 0.01 | 12 | 705 | 243 | 14290 | 693 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 1300000 | 85638 | 120549 | — | — | -4589 | 0.43 | 85638 | 115960 | 65875 | 89200 | 30322 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 538026625 | 219160 | 3954495 | — | — | -478844 | 15.85 | 219160 | 3475651 | 407 | 6460 | 3256491 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 63280114 | 143548 | 1213712 | -25800000 | -55604 | -302571 | — | 87944 | 911141 | 2346 | 24310 | 823197 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1358769872 | 3303920 | 3386054 | -348769872 | -816318 | -558054 | 0.2 | 2487602 | 2828000 | 2463 | 2800 | 340398 |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 1262437 | 4838 | 4544 | — | — | 1604 | 0.02 | 4838 | 6148 | 3832 | 4870 | 1310 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 10000000 | 130951 | 125700 | 88383 | 1151 | -8171 | 0.2 | 132102 | 117529 | 13094 | 11650 | -14573 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 28000000 | 204886 | 405720 | -10314073 | -75472 | -159532 | 0.03 | 129414 | 246188 | 7317 | 13920 | 116774 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 13935835 | 23487 | 47381 | — | — | 4042 | — | 23487 | 51423 | 1685 | 3690 | 27936 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 2500000 | 60802 | 180325 | — | — | -11325 | 0.01 | 60802 | 169000 | 24321 | 67600 | 108198 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 722911288 | 36143 | 2397 | — | — | 48929 | 18.07 | 36143 | 51326 | 50 | 71 | 15183 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 4599999 | 34364 | 106673 | — | — | -10718 | 0.04 | 34364 | 95955 | 7470 | 20860 | 61591 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 7123428 | 32972 | 37469 | -7123428 | -32972 | -37469 | — | — | — | — | 5750 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 800000 | 82408 | 159360 | -800000 | -82408 | -159360 | — | — | — | — | 301200 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 515555 | 5278 | 10878 | — | — | 4557 | — | 5278 | 15435 | 10238 | 29940 | 10157 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 10618181 | 177802 | 315997 | -100000 | -1675 | -42420 | 0.03 | 176127 | 273577 | 16745 | 26010 | 97450 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 14000000 | 40705 | 127820 | — | — | -14560 | 0.03 | 40705 | 113260 | 2908 | 8090 | 72555 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 720000 | 43153 | 55483 | — | — | 2649 | 0.03 | 43153 | 58132 | 59935 | 80740 | 14979 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 76190 | 339 | 510 | -76190 | -339 | -510 | — | — | — | — | 10490 | — |
| سالمین | 6000000 | 1000 | 8700000 | 61466 | 74472 | 2299950 | 21907 | 18807 | 0.18 | 83373 | 93279 | 7579 | 8480 | 9906 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 5000000 | 26094 | 28650 | — | — | 600 | 0.02 | 26094 | 29250 | 5219 | 5850 | 3156 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 10000 | 350000 | 27798 | 29683 | -350000 | -27798 | -29683 | — | — | — | — | 91100 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 4400000 | 118464 | 191664 | -2210000 | -59502 | -96794 | 0.02 | 58962 | 94870 | 26923 | 43320 | 35908 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 7500000 | 97593 | 114675 | — | — | 4800 | 0.1 | 97593 | 119475 | 13012 | 15930 | 21882 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 4631023 | 84047 | 85164 | — | — | 10466 | 0.09 | 84047 | 95630 | 18149 | 20650 | 11583 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 3078864 | 58717 | 60253 | 800000 | 20252 | 23026 | 0.06 | 78969 | 83279 | 20359 | 21470 | 4310 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 247268490 | 101333 | 244053 | — | — | 189903 | 0.44 | 101333 | 433956 | 410 | 1755 | 332623 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 1590000 | 85312 | 130841 | -1590000 | -85312 | -130841 | — | — | — | — | 93850 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 6199980 | 95587 | 121023 | -599980 | -9250 | 14161 | 0.26 | 86337 | 135184 | 15417 | 24140 | 48847 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 9000000 | 155665 | 185940 | -214830 | -3716 | 30702 | 0.02 | 151949 | 216642 | 17296 | 24660 | 64693 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 6000000 | 70943 | 76380 | — | — | 2220 | 0.06 | 70943 | 78600 | 11824 | 13100 | 7657 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 7000000 | 139329 | 183330 | — | — | -19670 | 0.09 | 139329 | 163660 | 19904 | 23380 | 24331 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 7134643 | 153506 | 196274 | — | — | -16339 | 0.08 | 153506 | 179935 | 21516 | 25220 | 26429 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 5655683 | 240440 | 263837 | 600000 | 33495 | 90046 | 0.02 | 273935 | 353883 | 43790 | 56570 | 79948 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 2300000 | 63924 | 75486 | — | — | -5911 | 0.24 | 63924 | 69575 | 27793 | 30250 | 5651 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 500000 | 9147 | 8960 | 4128517 | 87668 | 76389 | 0.07 | 96815 | 85349 | 20917 | 18440 | -11466 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 10800000 | 59064 | 59184 | 33140725 | 189437 | 221157 | 0.01 | 248501 | 280341 | 5655 | 6380 | 31840 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 33000000 | 57470 | 58212 | -11000000 | -19157 | -14190 | 0.02 | 38313 | 44022 | 1742 | 2001 | 5709 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1800000 | 22542 | 21924 | -1800000 | -22542 | -21924 | — | — | — | — | 14720 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 867 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 74126 | 71820 | 0.06 | 74126 | 71820 | 12354 | 11970 | -2306 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | — | — | — | 5894374 | 43885 | 43264 | 0.01 | 43885 | 43264 | 7445 | 7340 | -621 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 40537336 | 218406 | 190525 | 0.06 | 218406 | 190525 | 5388 | 4700 | -27881 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 161902 | 149700 | 0.09 | 161902 | 149700 | 10793 | 9980 | -12202 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | — | — | — | 4860852 | 14543 | 12784 | 0.03 | 14543 | 12784 | 2992 | 2630 | -1759 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 66773 | 69570 | 0.07 | 66773 | 69570 | 44515 | 46380 | 2797 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 12055424 | 143567614 | — | -619181 | -9946458 | — | 11436243 | 133621156 | — | — | 122184913 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 100000 | 2298 | 2912 | — | — | -137 | 0.01 | 2298 | 2775 | 22980 | 27750 | 477 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 1841048807 | 2465009 | 4215295 | -149000000 | -143625 | -1611232 | 16.92 | 2321384 | 2604063 | 1372 | 1539 | 282679 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 2467307 | 4218207 | — | -143625 | -1611369 | — | 2323682 | 2606838 | — | — | 283156 |
| جمع | — | — | — | 14522731 | 147785821 | — | -762806 | -11557827 | — | 13759925 | 136227994 | — | — | 122468069 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سورین داده خوارزمی | 10 | 1000 | 9800 | 10 | — | — | 98 | 10 | 1020 | — |
| عمران سپهر وکیل آباد | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما | 100000 | 1000 | 99999800 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 14071307093 | 22913060 | — | — | 70 | 22913060 | 1628 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 4399956000 | 3247967 | — | — | 10 | 3247967 | 738 | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 8948336954 | 9007047 | — | — | 99 | 9007047 | 1007 | — |
| شرکت FZE خوارزمی | 48935 | 9787000000 | 5 | 48935 | — | — | 100 | 48935 | 9787000000 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 600000 | 1000 | 599968000 | 599968 | — | — | 99 | 599968 | 1000 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2749890000 | 2749890 | — | — | 55 | 2749890 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | 3043200 | 1000 | 1552001568 | 1460203 | — | — | 51 | 1460203 | 941 | — |
| بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی | 10 | 10000 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| پایاپای ملی | 1 | 10000 | 98 | 1 | — | — | 98 | 1 | 10204 | — |
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 1404312577 | 1404312 | — | — | 2 | 1404312 | 1000 | — |
| صرافی سپهر | 1000000 | 1000000 | 290290000 | 305950 | — | — | 29029 | 305950 | 1054 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 7500000 | 1000 | 7497000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 667 | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 70400000 | 712160 | — | — | 70 | 712160 | 10116 | — |
| جمع | — | — | — | 47647585 | — | — | — | 47647585 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 30000000 | 330 | 9908 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 40537336 | 5387 | 218406 | — |
| تولیدی ایران تایر | 4860852 | 2991 | 14543 | — |
| پاکدیس | 88383 | 13022 | 1151 | — |
| پالایش نفت تبریز | 600000 | 55825 | 33495 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 33152822 | 5716 | 189505 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 800000 | 25315 | 20252 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1500000 | 44515 | 66773 | — |
| سالمین | 2299950 | 9524 | 21907 | — |
| سیمان سپاهان | 4128517 | 21234 | 87668 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 15000000 | 10793 | 161902 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 5894374 | 7445 | 43885 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 6000000 | 12354 | 74126 | — |
| جمع | — | — | 943521 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 30000000 | 330 | 9908 | 416 | 12481 | 2573 |
| آلومینیوم ایران | 10314073 | 7317 | 75472 | 15039 | 155115 | 79643 |
| صنعتی پارس مینو | 11000000 | 1741 | 19157 | 1986 | 21851 | 2694 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1800000 | 12523 | 22542 | 13805 | 24850 | 2308 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 12097 | 5621 | 68 | 6117 | 74 | 6 |
| پالایش نفت شیراز | 1590000 | 53655 | 85312 | 93171 | 148143 | 62831 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 599980 | 15417 | 9250 | 23605 | 14163 | 4913 |
| پویا زرکان آق دره | 800000 | 103010 | 82408 | 296186 | 236949 | 154541 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 348769872 | 2340 | 816318 | 2761 | 963280 | 146962 |
| سپید ماکیان | 2210000 | 26923 | 59502 | 48290 | 106723 | 47221 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 7123428 | 4628 | 32972 | 5400 | 38468 | 5496 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 100000 | 16750 | 1675 | 27960 | 2796 | 1121 |
| سیمان خوزستان | 350000 | 79422 | 27798 | 106897 | 37414 | 9616 |
| صنعت غذایی کورش | 214830 | 17297 | 3716 | 27100 | 5822 | 2106 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 485000001 | 537 | 260661 | 2640 | 1280854 | 1020193 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 76190 | 4449 | 339 | 7875 | 600 | 261 |
| ملی صنایع مس ایران | 25800000 | 2155 | 55604 | 19358 | 499440 | 443836 |
| بیمه سرمد | 149000000 | 963 | 143625 | 1733 | 258272 | 114647 |
| جمع | — | — | 1706327 | — | 3807295 | 2100968 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2100968 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 290599000 | 6703102 | 7180411 | — | — | — | 290599000 | 6703102 | 7393129 | 690027 |
| مشترک مانا الگوریتم | 453413165 | 4753444 | 11139001 | — | — | — | 453413165 | 4753444 | 11741587 | 6988143 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 46933 | 187148 | 2277272 | 66751 | 66829 | — | 113684 | 253977 | 2128483 | 1874506 |
| سپهر اول بازار | 665000 | 19556 | 1602121 | — | — | — | 665000 | 19556 | 1851484 | 1831928 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 18000 | 13134 | 11756 | — | — | — | 18000 | 13134 | 11756 | -1378 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 18000 | 18343 | 28800 | — | — | — | 18000 | 18343 | 28800 | 10457 |
| راسا الگوریتم | 53086996 | 531879 | 530870 | 1472578 | 14758 | — | 54559574 | 546637 | 545596 | -1041 |
| بخشی صنایع داریا | 5000000 | 50058 | 171715 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 190460 | 140402 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 4394100 | 309860 | 345742 | 309801 | 747985 | — | 4703901 | 1057845 | 1024078 | -33767 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 32283 | 20000 | 25847 | -32283 | -20000 | 6025 | — | — | — | — |
| بخشی فرا الگوریتم | 30000000 | 300348 | 950550 | — | — | — | 30000000 | 300348 | 1004580 | 704232 |
| ثبات ویستا | 12839770 | 372003 | 469525 | — | — | — | 12839770 | 372003 | 483533 | 111530 |
| سیمای کاردان | 5750000 | 866469 | 1038715 | -5650000 | -847114 | 216829 | 100000 | 19355 | 20463 | 1108 |
| طلای عیار مفید | 5093550 | 2586980 | 3003763 | 256450 | 156365 | — | 5350000 | 2743345 | 3536960 | 793615 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 13103000 | 1095565 | 1165132 | — | — | — | 13103000 | 1095565 | 1199868 | 104303 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 21000000 | 464723 | 540372 | 29466000 | 899679 | 74649 | 50466000 | 1364402 | 1491068 | 126666 |
| مبتنی برکالای کهربا | 7500000 | 1310143 | 1511003 | 2600000 | 536514 | — | 10100000 | 1846657 | 2301952 | 455295 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 17910000 | 1945313 | 2174292 | -17910000 | -1945313 | 455238 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | 22436216 | 1153348 | 1270698 | — | — | — | 22436216 | 1153348 | 1448347 | 294999 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 24125300 | 4025567 | 4055439 | — | — | — | 24125300 | 4025567 | 1180885 | -2844682 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 20000000 | 778161 | 835940 | -800000 | -2095 | 33401 | 19200000 | 776066 | 915686 | 139620 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 918992 | 1242810 | 1369889 | -110802 | -144374 | 39847 | 808190 | 1098436 | 1359632 | 261196 |
| تداوم اطمینان تمدن | 101422 | 2348 | 2613 | 4243329 | 112065 | — | 4344751 | 114413 | 115149 | 736 |
| کالایی قلک | 10000000 | 100120 | 118100 | -186100 | -1863 | 643 | 9813900 | 98257 | 133567 | 35310 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 8477627 | 200027 | 204989 | — | — | — | 8477627 | 200027 | 210991 | 10964 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 12230000 | 300100 | 304441 | -5689000 | -139597 | 5683 | 6541000 | 160503 | 167031 | 6528 |
| با درآمد ثابت تصمیم | 4000000 | 232930 | 236572 | — | — | — | 4000000 | 232930 | 243640 | 10710 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 40000000 | 932344 | 947480 | — | — | — | 40000000 | 932344 | 974680 | 42336 |
| ثروت افزون فاخر | 40000000 | 966516 | 981960 | — | — | — | 40000000 | 966516 | 1011040 | 44524 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 36000000 | 1242493 | 1338336 | 18500000 | 720967 | — | 54500000 | 1963460 | 2317068 | 353608 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 6461000 | 68177 | 80536 | 14039000 | 184466 | — | 20500000 | 252643 | 291920 | 39277 |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 19000000 | 296933 | 348080 | — | — | — | 19000000 | 296933 | 397423 | 100490 |
| امید ثروت ایرانیان | — | — | — | 2122286 | 1974609 | — | 2122286 | 1974609 | 2151841 | 177232 |
| طلوع تدبیر پایا | — | — | — | 75700000 | 2409855 | — | 75700000 | 2409855 | 2482884 | 73029 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1164220354 | 33089942 | 46261960 | 118398010 | 4723736 | 832315 | 1282618364 | 37813678 | 50355581 | 12541903 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 489828 | 6181106 | — | 169673 | 3015638 | — | 659501 | 9196744 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 489828 | 6181106 | — | 169673 | 3015638 | — | 659501 | 9196744 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 1901426 | — | — | — | — | 1 | 1901426 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 1901426 | — | — | — | — | 1 | 1901426 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 41172474 | — | — | 7739374 | 832315 | — | 48911848 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 216856 | — | 216856 | 30388 | 247244 | 50697915 |
| درآمد سود تضمین شده | 40 | — | 40 | 44 | 84 | 380 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3670513 | — | 3670513 | 2933283 | 6603796 | 19071943 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 122 | — | 122 | 147422 | 147544 | 892005 |
| جمع | 3887531 | — | 3887531 | 3111137 | 6998668 | 70662243 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 13759925 | 13750463 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 37813678 | 29895258 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 47647585 | 49931297 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 9196744 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1901426 | 1901426 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -100000 | -100000 |
| جمع | 110219358 | 95378444 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| راسا الگوریتم | 1405/06/01 | 1405/06/31 | 53086330 | — | — | — | — | 278 | 14758 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/06/01 | 1405/06/31 | 1 | — | — | — | — | 15630000000 | 15630 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 30388 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 30388 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 216856 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 247244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید