وسکرمان
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان — ن-۳۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
نماد بورسی
وسکرمان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604783
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | استخراج کانه هاي فلزي | 3 | 3 | 9683925 | 9683925 | 9228776 | 9228776 | — | — | 477513 | 477513 | 3 | 3 | 9683925 | 9683925 | 9706289 | 9706289 | — | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | 6 | 6 | 29312568 | 29312568 | 146532176 | 146532176 | — | — | 23572859 | 23572859 | 6 | 6 | 29312568 | 29312568 | 170105035 | 170105035 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ماشين آلات و دستگاههاي برقي | 2 | 2 | 1246407 | 1246407 | 1085828 | 1085828 | — | — | 190222 | 190222 | 2 | 2 | 1246407 | 1246407 | 1276050 | 1276050 | — | — | — | — |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي | 1 | 1 | 358342 | 358342 | 106361 | 106361 | — | — | — | — | 1 | 1 | 358342 | 358342 | 106361 | 106361 | — | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | انبوه سازي، املاک و مستغلات | 2 | 2 | 109722 | 109722 | 70148 | 70148 | — | — | 11170 | 11170 | 2 | 2 | 109722 | 109722 | 81318 | 81318 | — | — | — | — |
| مخابرات | مخابرات | 1 | 1 | 6024113 | 6024113 | 5140078 | 5140078 | — | — | 361370 | 361370 | 1 | 1 | 6024113 | 6024113 | 5501448 | 5501448 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | 1 | 1 | 650300 | 650300 | 668924 | 668924 | — | — | -11993 | -11993 | 1 | 1 | 650300 | 650300 | 656931 | 656931 | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1 | 1266134 | 1266134 | 1819868 | 1819868 | — | — | -62414 | -62414 | 1 | 1 | 1266134 | 1266134 | 1757454 | 1757454 | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | بانکها و موسسات اعتباري | 4 | 4 | 21368979 | 21368979 | 36721301 | 36721301 | — | — | 1476952 | 1476952 | 4 | 4 | 21368979 | 21368979 | 38198253 | 38198253 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | سرمايه گذاريها | 1 | 1 | 275440 | 275440 | 695485 | 695485 | — | — | 32135 | 32135 | 1 | 1 | 275440 | 275440 | 727620 | 727620 | — | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | سيمان، آهک و گچ | 2 | 2 | 715810 | 715810 | 1509493 | 1509493 | — | — | 175526 | 175526 | 2 | 2 | 715810 | 715810 | 1685019 | 1685019 | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | محصولات شيميايي | 4 | 4 | 38970577 | 38970577 | 149899968 | 149899968 | — | — | 45596440 | 45596440 | 4 | 4 | 38970577 | 38970577 | 195496408 | 195496408 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | فلزات اساسي | 5 | 5 | 53798381 | 53798381 | 326261889 | 326261889 | — | — | 88118369 | 88118369 | 5 | 5 | 53798381 | 53798381 | 414380258 | 414380258 | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | خودرو و ساخت قطعات | 3 | 3 | 384932 | 384932 | 726142 | 726142 | — | — | 44725 | 44725 | 3 | 3 | 384932 | 384932 | 770867 | 770867 | — | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | 3 | 3 | 4654092 | 4654092 | 6512929 | 6512929 | — | — | 676239 | 676239 | 3 | 3 | 4654092 | 4654092 | 7189168 | 7189168 | — | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | خدمات فني و مهندسي | 2 | 2 | 6413136 | 6413136 | 12674476 | 12674476 | — | — | 1688565 | 1688565 | 2 | 2 | 6413136 | 6413136 | 14363041 | 14363041 | — | — | — | — |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 564558597 | 202603 | 365269 | — | — | 11291 | 0.19 | 202603 | 376560 | 359 | 667 | 173957 |
| اتومبیل سایپا | 195510550 | 1000 | 455162135 | 132840 | 293124 | — | — | 23668 | 0.23 | 132840 | 316792 | 292 | 696 | 183952 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 598000 | 1000 | 4869030 | 62613 | 85208 | — | — | -3798 | 0.81 | 62613 | 81410 | 12859 | 16720 | 18797 |
| نیرو ترانس | 14000000 | 1000 | 120674735 | 250960 | 425981 | — | — | 28962 | 0.86 | 250960 | 454943 | 2080 | 3770 | 203983 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 17688217 | 289455 | 272575 | — | — | 38560 | 1.4 | 289455 | 311135 | 16364 | 17590 | 21680 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 32456523 | 426355 | 1236918 | — | — | 136966 | 1.3 | 426355 | 1373884 | 13136 | 42330 | 947529 |
| پارس سوییچ | 12889988 | 1000 | 164550568 | 995447 | 659847 | — | — | 161260 | 1.28 | 995447 | 821107 | 6049 | 4990 | -174340 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1080000000 | 1000 | 12719926793 | 22783360 | 32219574 | — | — | 9247387 | 1.18 | 22783360 | 41466961 | 1791 | 3260 | 18683601 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 343449669 | 874306 | 1768765 | — | — | 350319 | 0.59 | 874306 | 2119084 | 2546 | 6170 | 1244778 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 229533150 | 275440 | 695485 | — | — | 32135 | 0.66 | 275440 | 727620 | 1200 | 3170 | 452180 |
| بانک تجارت | 335889190 | 1000 | 16622883310 | 6412824 | 14129450 | — | — | 282589 | 4.95 | 6412824 | 14412039 | 386 | 867 | 7999215 |
| پست بانک | 16390836 | 1000 | 115049698 | 481157 | 1124035 | — | — | 11505 | 0.7 | 481157 | 1135540 | 4182 | 9870 | 654383 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 9960342982 | 9551656 | 13516185 | — | — | 866550 | 1.4 | 9551656 | 14382735 | 959 | 1444 | 4831079 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 781652311 | 4550154 | 6370466 | — | — | 680037 | 0.95 | 4550154 | 7050503 | 5821 | 9020 | 2500349 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 430756456 | 6400610 | 12668547 | — | — | 1688565 | 0.72 | 6400610 | 14357112 | 14859 | 33330 | 7956502 |
| سنگ آهن گل گهر | 430000000 | 1000 | 1521291116 | 2311626 | 4274828 | — | — | -60852 | 0.35 | 2311626 | 4213976 | 1520 | 2770 | 1902350 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 168459543 | 1796341 | 7858637 | — | — | 1671119 | 0.56 | 1796341 | 9529756 | 10663 | 56570 | 7733415 |
| پالایش نفت اصفهان | 371000000 | 1000 | 2958261975 | 5690395 | 33960847 | — | — | 2721601 | 0.8 | 5690395 | 36682448 | 1924 | 12400 | 30992053 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 371500000 | 1000 | 1747937623 | 5159678 | 4355860 | — | — | 538365 | 0.47 | 5159678 | 4894225 | 2952 | 2800 | -265453 |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 8786333156 | 4923342 | 7951631 | — | — | 316308 | 4.08 | 4923342 | 8267939 | 560 | 941 | 3344597 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران | 10680017 | 1000 | 54776116 | 65116 | 44971 | — | — | 6189 | 0.51 | 65116 | 51160 | 1189 | 934 | -13956 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | 42620178 | 1000 | 20842238 | 44606 | 25177 | — | — | 4981 | 0.05 | 44606 | 30158 | 2140 | 1447 | -14448 |
| آلومینیوم ایران | 50000000 | 1000 | 132460854 | 1147505 | 1919357 | — | — | -75502 | 0.26 | 1147505 | 1843855 | 8663 | 13920 | 696350 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 95460410 | 875117 | 738863 | — | — | 438163 | 0.4 | 875117 | 1177026 | 9167 | 12330 | 301909 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 750000000 | 1000 | 14038295963 | 29057083 | 134627258 | — | — | 40430292 | 1.87 | 29057083 | 175057550 | 2070 | 12470 | 146000467 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 11675108 | 1000 | 10172643 | 49489 | 67749 | — | — | 9766 | 0.09 | 49489 | 77515 | 4865 | 7620 | 28026 |
| مخابرات ایران | 60000000 | 1000 | 5393576875 | 6024113 | 5140078 | — | — | 361370 | 8.99 | 6024113 | 5501448 | 1117 | 1020 | -522665 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 299831886 | 650300 | 668924 | — | — | -11993 | 1.54 | 650300 | 656931 | 2169 | 2191 | 6631 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 2063195018 | 5137505 | 3981966 | — | — | 2001299 | 1.09 | 5137505 | 5983265 | 2490 | 2900 | 845760 |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 14930773077 | 23855705 | 286372227 | — | — | 76594866 | 1.91 | 23855705 | 362967093 | 1598 | 24310 | 339111388 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 47500000 | 1000 | 690633905 | 2212621 | 598088 | — | — | — | 1.45 | 2212621 | 598088 | 3204 | 866 | -1614533 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 75806796 | 2436582 | 3594000 | — | — | 1350877 | 0.42 | 2436582 | 4944877 | 32142 | 65230 | 2508295 |
| پتروشیمی فجر | 19500000 | 1000 | 164248052 | 1266134 | 1819868 | — | — | -62414 | 0.84 | 1266134 | 1757454 | 7709 | 10700 | 491320 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 44922522 | 804909 | 1330155 | — | — | 1080387 | 0.56 | 804909 | 2410542 | 17918 | 53660 | 1605633 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 61768461 | 644395 | 5082926 | — | — | 714044 | 0.56 | 644395 | 5796970 | 10432 | 93850 | 5152575 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 193728479 | 6601795 | 10939847 | 353765048 | — | 3377108 | 6.84 | 6601795 | 14316955 | 12058 | 26150 | 7715160 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | 12823982227 | 15998041 | 70275422 | — | — | 11541584 | 3.29 | 15998041 | 81817006 | 1248 | 6380 | 65818965 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 2300836542 | 4378487 | 28024189 | — | — | 5844124 | 1.71 | 4378487 | 33868313 | 1903 | 14720 | 29489826 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 6513752 | 41325 | 57255 | — | — | — | 0.81 | 41325 | 57255 | 6344 | 8790 | 15930 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 174861990 | 699541552 | — | — | 162347678 | — | 174861990 | 861889230 | — | — | 687027240 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی مرآت پولاد | 125970 | 1000 | 319642 | 12526 | 5929 | — | — | — | 0.25 | 12526 | 5929 | 39188 | 18550 | -6597 |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 89379226 | 358342 | 106361 | — | — | — | 0.98 | 358342 | 106361 | 4009 | 1190 | -251981 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 370868 | 112290 | — | — | — | — | 370868 | 112290 | — | — | -258578 |
| جمع | — | — | — | 175232858 | 699653842 | — | — | 162347678 | — | 175232858 | 862001520 | — | — | 686768662 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 353765048 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 27931348 | — | 27931348 | 8011857 | 35943205 | 15428600 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 27931348 | — | 27931348 | 8011857 | 35943205 | 15428600 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 175232858 | 178541930 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 175232858 | 178541930 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 193728479 | 23000000 | 1000 | 0.84 | 9872 | 4350 | 842719 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 11230636771 | 1250000000 | 1000 | 0.9 | 1498 | 600 | 6738382 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 430756456 | 60000000 | 1000 | 0.72 | 7327 | 1000 | 430756 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8011857 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 8011857 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 27931348 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 35943205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید