ومعادن ن-۳۱ 1405/07/06

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات — ن-۳۱

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
نماد بورسی ومعادن
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1604819

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی استخراج کانه هاي فلزي 7 7 286905221 286905221 1241161474 1241161474 253562 253562 153089010 153089010 6 6 287158783 287158783 1394250484 1394250484 13 13 118229314 118229314
استخراج سایر معادن استخراج ساير معادن — — — — — — — — — — — — — — — — 3 3 5880010 5880010
مواد و محصولات شیمیایی مواد و محصولات شيميايي — — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 1107264 1107264
لاستیک و پلاستیک لاستيک و پلاستيک — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 175201 175201
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري — — — — — — — — — — — — — — — — 4 4 23019 23019
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 2 2 7604465 7604465 35252357 35252357 -2484 -2484 10412742 10412742 1 1 7601981 7601981 45665099 45665099 — — — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی شرکتهاي چند رشته اي صنعتي — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 6423298 6423298
انبوه سازی، املاک و مستغلات انبوه سازي، املاک و مستغلات — — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 8074 8074
حمل و نقل آبی حمل و نقل آبي — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 10 10
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 4 4 735237 735237 8360303 8360303 — — 1164389 1164389 4 4 735237 735237 9524692 9524692 — — — —
سرمایه گذاریها سرمايه گذاريها 1 1 68089 68089 468500 468500 — — 210627 210627 1 1 68089 68089 679127 679127 1 1 29993994 29993994
فلزات اساسی فلزات اساسي 3 3 27734892 27734892 1191492668 1191492668 — — 305892148 305892148 3 3 27734892 27734892 1497384816 1497384816 10 10 16211341 16211341
سایر تجهیزات حمل و نقل ساير تجهيزات حمل و نقل — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 1 1
سایر صنایع ساير صنايع — — — — — — — — — — — — — — — — 3 3 1374170 1374170
سایر فعالیتها ساير فعاليتها 1 1 2000 2000 4966 4966 — — — — 1 1 2000 2000 4966 4966 1 1 9252661 9252661
جمع جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
معدنی و صنعتی چادرملو 571500000 1000 98270023859 56267245 244888899 — — 30267167 17.2 56267245 275156066 573 2800 218888821
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 133599864166 87929435 375415618 14070585279 — 33631526 22.55 87929435 409047144 595 2770 321117709
کابلهای مخابراتی شهید قندی 17678827 1000 10558061702 7601981 31874788 3073311364 — 13790311 77.11 7601981 45665099 558 3350 38063118
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 52070907595 10724182 998720007 — — 267123756 4.96 10724182 1265843763 206 24310 1255119581
مجتمع فولاد خراسان 124500000 1000 41596682174 10944380 107984986 — — 25956330 33.41 10944380 133941316 263 3220 122996936
تامین مواد اولیه فولاد صبانور 69300000 1000 57289980315 58010879 269835807 — — 72185375 82.67 58010879 342021182 1013 5970 284010303
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 6707885711 6066330 84787675 — — 12812062 20.96 6066330 97599737 904 14550 91533407
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 101250000 145547 2281162 — — 6075 2.5 145547 2287237 1438 22590 2141690
سنگ آهن گهر زمین 210000000 1000 28240489337 17997008 190623303 — — 16097078 13.45 17997008 206720381 637 7320 188723373
بورس اوراق بهادار تهران 24000000 1000 239999937 1500 1027199 — — 242400 1 1500 1269599 6 5290 1268099
بورس کالای ایران 62000000 1000 512122351 827 4721768 — — 860365 0.83 827 5582133 2 10900 5581306
فرابورس ایران 15800000 1000 51914284 587363 330174 — — 55549 0.33 587363 385723 11314 7430 -201640
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 63036652886 66700654 112079168 130963139 253562 15203578 53.58 66954216 127282746 1060 2015 60328530
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — 2000 2000 4966 — — — — 2000 4966 1000000 2483333 2966
کابل شهید قندی (حق تقدم) 17678827 1000 3073311365 2484 3377569 -3073311365 -2484 -3377569 — — — — 1099 —
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 655000000 1000 14070585276 — 14295714 -14070585276 — -14295714 — — — — 1016 —
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 210000000 1000 8837133975 — 34022965 — — — 4.21 — 34022965 — 3850 34022965
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 322981815 2476271768 — 251078 470558289 — 323232893 2946830057 — — 2623597164
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان 389465 1000 26394380 68089 468500 — — 210627 6.78 68089 679127 2580 25730 611038
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 68089 468500 — — 210627 — 68089 679127 — — 611038
جمع — — — 323049904 2476740268 — 251078 470768916 — 323300982 2947509184 — — 2624208202
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
صنایع فولاد سهند اغاز 1652025 10000 52680806 105953 — — 31 105953 2011 —
فولاد سدید ماهان 150000 1000 790820 791 — — — 791 1000 —
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا 1000000 1000000 398800 313018 — — 39 313018 784900 —
صنایع آهن و فولاد توس 1198000 10000 48483060 467510 — — 40 467510 9643 —
صنایع آهن و فولاد نور 850000 1000 419973100 404301 — — 49 404301 963 —
سرمایه گذاری مهندسان ایران 393750 1000 65200373 8073 — — 16 8073 124 —
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک 1150000 10000 27416000 106696 — — 23 106696 3892 —
کارگزاری حافظ 4500000 1000 922500000 711152 — — 20 711152 771 —
صنایع شیمیایی بهاباد 300 100000 30 100 — — 1 100 3333333 —
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس 2700000 1000 675000000 568187 — — 25 568187 842 —
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی 550000 100000 1100000 125963 — — 20 125963 114512 —
حمل و نقل بار امیر لالجین 20000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
تهیه وتولید مواد نسوز کشور 5600000 1000 156800000 22820 — — 2 22820 146 —
معدنی مواد نسوز بیرجند 960000 1000 26880000 113 — — 2 113 4 —
گروه صنعتی و معدنی امیر 6300000 1000 17102000 228 -14000000 -187 — 41 13 —
معدنی نسوز سمیرم 1800000 10000 1890000 85 — — 1 85 45 —
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران 3220 10000 4000 40 — — 1 40 10000 —
مدیریت ساختمان شمسا 8400 1000 875 1 — — — 1 1143 —
شرکت صنعتی فروکرم بافت 4000 10000 40 1 — — — 1 25000 —
ذوب آهن غرب کشور 400000 5000 151360 1084 — — — 1084 7162 —
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دفینه ثمین پویا) 47600000 1000 47599976040 49239880 — — 100 49239880 1034 —
صنعت گستر سورنا کازرون 1000000 1000 350000000 350000 — — 35 350000 1000 —
فولاد اقلید پارس 500000 10000 25499996 255000 — — 51 255000 10000 —
بین المللی مهندسی ایران 180000 10000 9495860 6423298 — — 52 6423298 676431 —
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل 23965696 1000 11999991000 11999991 — — 50 11999991 1000 —
صنایع فولاد کردستان 45000000 10000 270000000 2718577 — — 6 2718577 10069 —
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا 8264500 1000 705000000 705000 — — 8 705000 1000 —
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات 30000000 1000 29993994000 29993994 — — 99 29993994 1000 —
کاوشگران صنایع معدنی راشا 1100000 1000 55000000 55000 — — 5 55000 1000 —
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان 4500000 1000 10000 10 — — — 10 1000 —
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا 1100000 1000 10000 10 — — — 10 1000 —
کاوند نهان زمین 52000000 1000 5200000000 5200000 — — 10 5200000 1000 —
کک طبس 600000 1000 305750001 628465 — — 50 628465 2055 —
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه 71000000 10000 64546 645 — — — 645 9993 —
گسترش کاتالیست ایرانیان 373200 1000 349160000 1107164 — — 93 1107164 3171 —
توسعه آهن و فولاد گل گهر 531500000 1000 53150000000 34355141 — — 10 34355141 646 —
فولاد اقلید پارس (حق تقدم) 500000 10000 1 4028999 — — — 4028999 4028999000000 —
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (حق تقدم) 23965696 1000 — 279830 — — — 279830 — —
سایر شرکتهای خارج از بورس — — 5961466671 9252661 — — — 9252661 1552 —
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه 950000 1000 712500000 712500 — — 75 712500 1000 —
گسترش صنایع آریا تایر هامون 4000 1000 760000 175201 — — 19 175201 230528 —
توسعه معادن و صنایع مس جانجا 45000000 1000 9000000000 9000000 — — 20 9000000 1000 —
تولید مواد معدنی کانیار ساعی 2000000 1000 680000000 680000 — — 34 680000 1000 —
صنایع فروآلیاژ شیروان 2000000 1000 800000000 800000 — — 40 800000 1000 —
کک طبس (حق تقدم) 600000 1000 — 2880874 — — — 2880874 — —
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (حق تقدم) 531500000 1000 — 15000000 — — — 15000000 — —
جمع — — — 188678357 — -187 — 188678170 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
تجلی توسعه معادن و فلزات 130963139 1936 253562 —
سنگ آهن گل گهر 14070585279 — — —
کابلهای مخابراتی شهید قندی 3073311364 — — —
جمع — — 253562 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
گروه صنعتی و معدنی امیر 14000000 13 187 10434 146076 145889
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 14070585276 — — — — —
کابل شهید قندی (حق تقدم) 3073311365 — 2484 — 2484 —
جمع — — 2671 — 148560 145889
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 145889 — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد 516670410 7912440 12238372 — — — 516670410 7912440 12589707 4677267
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا — — — 82300000 2000463 — 82300000 2000463 2048282 47819
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 516670410 7912440 12238372 82300000 2000463 — 598970410 9912903 14637989 4725086
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی — — — — — — — — — —
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی 1 2537500 — — — — 1 2537500 — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 1 2537500 — — — — 1 2537500 — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین 1 3115552 — — — — 1 3115552 — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک 1 3115552 — — — — 1 3115552 — —
سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
جمع — 13565492 — — 2000463 — — 15565955 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/12/29
درآمد سود سهام — — — — — —
درآمد سود تضمین شده — — — — — —
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 5523858 — 5523858 145889 5669747 11367345
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها — — — — — —
جمع 5523858 — 5523858 145889 5669747 11367345
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 323300982 313327899
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 9912903 7912440
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) — —
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 188678170 147899291
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 2537500 2537500
سرمایه‌گذاری در املاک 3115552 3115552
سایر سرمایه گذاری ها — —
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 527545107 474792682
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — — —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه — — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی