وآداک
ن-۳۱
1405/07/06
صنعت و تجارت آداک — ن-۳۱
صنعت و تجارت آداک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعت و تجارت آداک
نماد بورسی
وآداک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604915
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4219 | 4215 | -4218 | -4215 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4219 | 0.06 | -4218 | -3.36 | — | 1 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 35368 | 23606 | 206386 | 216479 | 3 | 241754 | 240085 | — | — | — | — | — | 2 | 35368 | 0.5 | 206386 | 164.31 | 3 | 241754 | 3.35 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 3446228 | 61293699 | — | 9124628 | 1 | 3446228 | 70418327 | — | — | — | — | — | 1 | 3446228 | 48.67 | — | — | 1 | 3446228 | 47.83 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 7394 | 7412 | 46084 | 43564 | 1 | 53478 | 50976 | — | — | — | — | — | 1 | 7394 | 0.1 | 46084 | 36.69 | 1 | 53478 | 0.74 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | -47825 | -51965 | 1 | -47825 | -51965 | — | — | — | — | — | — | — | — | -47825 | -38.08 | 1 | -47825 | -0.66 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 37117 | 38133 | -15402 | -11139 | 1 | 21715 | 26994 | — | — | — | — | — | 1 | 37117 | 0.52 | -15402 | -12.26 | 1 | 21715 | 0.3 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | -49782 | -73537 | 1 | -49782 | -73537 | — | — | — | — | — | — | — | — | -49782 | -39.63 | 1 | -49782 | -0.69 |
| فلزات اساسی | 1 | 3446228 | 61293699 | 94096 | -3669108 | 1 | 3540324 | 57624591 | — | — | — | — | — | 1 | 3446228 | 48.67 | 94096 | 74.91 | 1 | 3540324 | 49.13 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 103732 | 138227 | -103733 | -134894 | 1 | -1 | 3333 | — | — | — | — | — | 1 | 103732 | 1.47 | -103733 | -82.59 | 1 | -1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | 500000 | 19435 | 20875 | -530000 | -19435 | -20941 | — | — | -66 | — | 2220 | -66 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 92255 | 2740 | 2731 | -92255 | -2740 | -2731 | — | — | — | — | 53660 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | 13193 | — | -2600000 | -11351 | -16588 | — | 1842 | -16588 | -708 | 6380 | -18430 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 5700000 | 37117 | 38133 | -2400000 | -15402 | -11139 | 0.02 | 21715 | 26994 | 6580 | 8180 | 5279 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 4700000 | 103732 | 138227 | -4600000 | -103733 | -134894 | — | -1 | 3333 | -10 | 33330 | 3334 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 555000000 | 1000 | 1500000 | 4219 | 4215 | -1500000 | -4218 | -4215 | — | 1 | — | — | 2770 | -1 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 2543911 | 7394 | 7412 | 11856089 | 46084 | 43564 | — | 53478 | 50976 | 3714 | 3540 | -2502 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 19836148623 | 3446228 | 61293699 | 34400000 | 94096 | -3669108 | 8.11 | 3540324 | 57624591 | 178 | 2900 | 54084267 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13460 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | -1590000 | -49782 | -73537 | — | -49782 | -73537 | 31309 | 46250 | -23755 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | — | — | — | -9500000 | -47825 | -51965 | -0.05 | -47825 | -51965 | 5034 | 5470 | -4140 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 17441532 | 239912 | 256739 | — | 239912 | 256739 | 13755 | 14720 | 16827 |
| بیمه آسیا | 35000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3630 | — |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 19836148623 | 3446228 | 61293699 | — | — | 9124628 | 22.04 | 3446228 | 70418327 | 174 | 3550 | 66972099 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7080286 | 122798991 | — | 125606 | 5439813 | — | 7205892 | 128238804 | — | — | 121032912 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 7080286 | 122798991 | — | 125606 | 5439813 | — | 7205892 | 128238804 | — | — | 121032912 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2899 | 2899 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 210000 | 2952 | 620 | — |
| گروه مپنا | 1000000 | 31868 | 31868 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 1750000 | 7745 | 13555 | — |
| فولاد خوزستان | 34400000 | 2735 | 94096 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 14400000 | 3713 | 53478 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1300000 | 39057 | 50775 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 18441532 | 13755 | 253667 | — |
| حفاری شمال | 6200000 | 5490 | 34044 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1400000 | 12606 | 17649 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 1000000 | 13690 | 13690 | — |
| پتروشیمی پردیس | 2703141 | 12947 | 35000 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| زیست اروند فارمد | 284 | 3521 | 1 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 442 | 9049 | 4 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 110 | 9090 | 1 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 181 | 16574 | 3 | — |
| بیمه آسیا | 27277727 | 4025 | 109819 | — |
| جمع | — | — | 711216 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1000000 | 2899 | 2899 | 3541 | 3541 | 642 |
| پالایش نفت لاوان | 92255 | 29700 | 2740 | 49731 | 4588 | 1848 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 1710000 | 2829 | 4838 | 3135 | 5362 | 524 |
| گروه مپنا | 5600000 | 24214 | 135601 | 31076 | 174028 | 38427 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 4150000 | 6977 | 28957 | 8114 | 33674 | 4717 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 2543911 | 2906 | 7394 | 3513 | 8938 | 1544 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2890000 | 34794 | 100557 | 38827 | 112212 | 11655 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000000 | 13755 | 13755 | 15730 | 15730 | 1975 |
| نفت بهران | 530000 | 36669 | 19435 | 37864 | 20068 | 633 |
| حفاری شمال | 15700000 | 5214 | 81869 | 5645 | 88630 | 6761 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 2600000 | 4365 | 11351 | 5828 | 15153 | 3802 |
| پالایش نفت اصفهان | 1400000 | 12606 | 17649 | 13946 | 19525 | 1876 |
| تولید نیروی برق دماوند | 1000000 | 13690 | 13690 | 13897 | 13897 | 207 |
| پتروشیمی پردیس | 2703141 | 12947 | 35000 | 13339 | 36059 | 1059 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | 19209 | 71 | 24 |
| بیمه آسیا | 27277727 | 4025 | 109819 | 4016 | 109549 | -270 |
| جمع | — | — | 585601 | — | 661025 | 75424 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 75424 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7205892 | 3523377 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 342 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7205892 | 3523719 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7205892 | 3523377 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 342 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7205892 | 3523719 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4170722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4170722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید