وآبید
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری آبید — ن-۳۱
سرمایه گذاری آبید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آبید
نماد بورسی
وآبید
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604944
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 34629 | 45100 | -34629 | -45100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34629 | 15.54 | -34629 | -101.44 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 5679 | 6090 | 13652 | 13425 | 2 | 19331 | 19515 | — | — | — | — | — | 1 | 5679 | 2.55 | 13652 | 39.99 | 2 | 19331 | 7.52 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 14443 | 14440 | 1 | 14443 | 14440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14443 | 42.31 | 1 | 14443 | 5.62 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 29171 | 34826 | 35592 | 28776 | 1 | 64763 | 63602 | — | — | — | — | — | 1 | 29171 | 13.09 | 35592 | 104.26 | 1 | 64763 | 25.21 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 67914 | 53352 | 18120 | 30320 | 4 | 86034 | 83672 | — | — | — | — | — | 3 | 67914 | 30.48 | 18120 | 53.08 | 4 | 86034 | 33.49 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 19367 | 27450 | -19367 | -27450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19367 | 8.69 | -19367 | -56.73 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 40311 | 50547 | 32040 | 27097 | 1 | 72351 | 77644 | — | — | — | — | — | 1 | 40311 | 18.09 | 32040 | 93.85 | 1 | 72351 | 28.16 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 14783 | 14795 | -14783 | -14795 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14783 | 6.64 | -14783 | -43.3 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 10930 | 13356 | -10930 | -13356 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10930 | 4.91 | -10930 | -32.02 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آترا زیست آرای | 5745000 | 1000 | 7180000 | 40311 | 50547 | 4620000 | 32040 | 27097 | — | 72351 | 77644 | 6131 | 6580 | 5293 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 2740000 | 34629 | 45100 | -2740000 | -34629 | -45100 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 600000 | 10930 | 13356 | -600000 | -10930 | -13356 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 500000 | 5679 | 6090 | -500000 | -5679 | -6090 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 300000 | 17233 | 14472 | -190000 | -10914 | -8716 | — | 6319 | 5756 | 57445 | 52330 | -563 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 5000000 | 19367 | 27450 | -5000000 | -19367 | -27450 | — | — | — | — | 5490 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 4500000 | 29147 | 38880 | -4500000 | -29147 | -38880 | — | — | — | — | 8640 | — |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 730114 | 29171 | 34826 | -730114 | -29171 | -34826 | — | — | — | — | 47700 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 1100000 | 14783 | 14795 | -1100000 | -14783 | -14795 | — | — | — | — | 13450 | — |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 2087000 | 12270 | 13315 | — | 12270 | 13315 | 5879 | 6380 | 1045 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 700000 | 7818 | 7539 | — | 7818 | 7539 | 11169 | 10770 | -279 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 500000 | 7061 | 6200 | — | 7061 | 6200 | 14122 | 12400 | -861 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | — | — | — | 11800000 | 64763 | 63602 | — | 64763 | 63602 | 5488 | 5390 | -1161 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 60000 | 3097 | 3077 | — | 3097 | 3077 | 51617 | 51290 | -20 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 14443 | 14440 | — | 14443 | 14440 | 1444 | 1444 | -3 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 1925000 | 21534 | — | -1925000 | -21534 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 68800 | 67300 | — | 68800 | 67300 | 13760 | 13460 | -1500 |
| جمع | — | — | — | 222784 | 245516 | — | 34138 | 13357 | — | 256922 | 258873 | — | — | 1951 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ایران یاسا تایر و رابر | 450000 | 10135 | 4561 | — |
| آترا زیست آرای | 5520000 | 6719 | 37093 | — |
| بانک سامان | 475000 | 8229 | 3909 | — |
| پترو شیمی پردیس | 5000000 | 13760 | 68800 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 700000 | 14121 | 9885 | — |
| پالایش نفت تهران | 2087000 | 5879 | 12270 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 10286 | 3086 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 700000 | 11168 | 7818 | — |
| کاشی پارس | 500000 | 15924 | 7962 | — |
| شیشه همدان | 12400000 | 5488 | 68056 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000 | 51616 | 3097 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 600000 | 10740 | 6444 | — |
| بانک ملت | 10000000 | 1444 | 14443 | — |
| جمع | — | — | 247424 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران یاسا تایر و رابر | 450000 | 10135 | 4561 | 10844 | 4880 | 319 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 2740000 | 12638 | 34629 | 20093 | 55056 | 20427 |
| پتروشیمی خراسان | 190000 | 57442 | 10914 | 57515 | 10928 | 14 |
| آترا زیست آرای | 900000 | 5614 | 5053 | 6637 | 5974 | 921 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 600000 | 18216 | 10930 | 22016 | 13210 | 2280 |
| بانک سامان | 475000 | 8229 | 3909 | 8084 | 3840 | -69 |
| پالایش نفت بندرعباس | 500000 | 11358 | 5679 | 11566 | 5783 | 104 |
| پالایش نفت اصفهان | 200000 | 14120 | 2824 | 13630 | 2726 | -98 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 4800000 | 6715 | 32233 | 9380 | 45028 | 12795 |
| بهار رز عالیس چناران | 5000000 | 3873 | 19367 | 5391 | 26959 | 7592 |
| کاشی پارس | 1600000 | 14215 | 22745 | 17085 | 27336 | 4591 |
| شیشه و گاز | 730114 | 39954 | 29171 | 48037 | 35073 | 5902 |
| کلرپارس | 1925000 | 11186 | 21534 | 11510 | 22157 | 623 |
| شیشه همدان | 600000 | 5488 | 3293 | 5531 | 3319 | 26 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 600000 | 10740 | 6444 | 11983 | 7190 | 746 |
| جمع | — | — | 213286 | — | 269459 | 56173 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 34629 | 45100 | -34629 | -45100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34629 | 15.54 | -34629 | -101.44 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 5679 | 6090 | 13652 | 13425 | 2 | 19331 | 19515 | — | — | — | — | — | 1 | 5679 | 2.55 | 13652 | 39.99 | 2 | 19331 | 7.52 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 14443 | 14440 | 1 | 14443 | 14440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14443 | 42.31 | 1 | 14443 | 5.62 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 29171 | 34826 | 35592 | 28776 | 1 | 64763 | 63602 | — | — | — | — | — | 1 | 29171 | 13.09 | 35592 | 104.26 | 1 | 64763 | 25.21 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 67914 | 53352 | 18120 | 30320 | 4 | 86034 | 83672 | — | — | — | — | — | 3 | 67914 | 30.48 | 18120 | 53.08 | 4 | 86034 | 33.49 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 19367 | 27450 | -19367 | -27450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19367 | 8.69 | -19367 | -56.73 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 40311 | 50547 | 32040 | 27097 | 1 | 72351 | 77644 | — | — | — | — | — | 1 | 40311 | 18.09 | 32040 | 93.85 | 1 | 72351 | 28.16 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 14783 | 14795 | -14783 | -14795 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14783 | 6.64 | -14783 | -43.3 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 10930 | 13356 | -10930 | -13356 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10930 | 4.91 | -10930 | -32.02 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 15328 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 15328 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید