وفرهنگیان
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری فرهنگیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری فرهنگیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری فرهنگیان
نماد بورسی
وفرهنگیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1604997
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 3359140 | 3399475 | -750339 | -547128 | 5 | 2608801 | 2852347 | — | — | — | — | — | 5 | 3359140 | 2.31 | -750339 | -4.41 | 5 | 2608801 | 1.61 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 694201 | 781763 | — | 370310 | 1 | 694201 | 1152073 | — | — | — | — | — | 1 | 694201 | 0.48 | — | — | 1 | 694201 | 0.43 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 125 | — | 1 | 125 | 1 | 125 | — | — | — | 1 | 125 | — |
| محصولات کاغذی | 1 | 159992 | 34272 | — | 12159 | 1 | 159992 | 46431 | — | — | — | — | — | 1 | 159992 | 0.11 | — | — | 1 | 159992 | 0.1 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 3937221 | 31226766 | -939936 | 684715 | 4 | 2997285 | 31911481 | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 5 | 3937571 | 2.71 | -939936 | -5.53 | 5 | 2997635 | 1.85 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6782253 | — | 1 | 6782253 | 1 | 6782253 | 4.67 | — | — | 1 | 6782253 | 4.18 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 357500 | 201280 | — | 9059 | 2 | 357500 | 210339 | — | — | — | — | — | 2 | 357500 | 0.25 | — | — | 2 | 357500 | 0.22 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 135175 | 123952 | -135175 | -123952 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 135175 | 0.09 | -135175 | -0.79 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 6284765 | 9675711 | -1184687 | -1751779 | 2 | 5100078 | 7923932 | — | — | — | — | — | 2 | 6284765 | 4.33 | -1184687 | -6.96 | 2 | 5100078 | 3.14 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67208 | — | 1 | 67208 | 1 | 67208 | 0.05 | — | — | 1 | 67208 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 5 | — | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3072080 | — | 2 | 3072080 | 3 | 3072083 | 2.12 | — | — | 3 | 3072083 | 1.89 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1494849 | 1892845 | -218268 | -258762 | 2 | 1276581 | 1634083 | — | — | — | — | — | 3 | 1494849 | 1.03 | -218268 | -1.28 | 2 | 1276581 | 0.79 |
| مخابرات | 1 | 148949 | 76280 | — | 5363 | 1 | 148949 | 81643 | — | — | — | — | — | 1 | 148949 | 0.1 | — | — | 1 | 148949 | 0.09 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 3581846 | 5680221 | — | 338198 | 3 | 3581846 | 6018419 | — | — | — | — | — | 3 | 3581846 | 2.47 | — | — | 3 | 3581846 | 2.21 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 459637 | 1923222 | -883 | -553513 | 2 | 458754 | 1369709 | — | — | — | — | — | 2 | 459637 | 0.32 | -883 | -0.01 | 2 | 458754 | 0.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 2614996 | 3467799 | — | -119691 | 3 | 2614996 | 3348108 | — | — | — | — | — | 3 | 2614996 | 1.8 | — | — | 3 | 2614996 | 1.61 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 19670848 | 22778796 | 4942283 | 4494618 | 13 | 24613131 | 27273414 | — | — | — | — | — | 11 | 19670848 | 13.55 | 4942283 | 29.05 | 13 | 24613131 | 15.17 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 1566042 | 4133603 | -680195 | -1302022 | 5 | 885847 | 2831581 | — | — | — | — | — | 5 | 1566042 | 1.08 | -680195 | -4 | 5 | 885847 | 0.55 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1323665 | 2466857 | -422134 | -689542 | 1 | 901531 | 1777315 | 8 | 46901116 | — | 8 | 46901116 | 9 | 48224781 | 33.21 | -422134 | -2.48 | 9 | 47802647 | 29.47 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 52357 | 96560 | — | 12621 | 2 | 52357 | 109181 | 1 | 33179 | — | 1 | 33179 | 3 | 85536 | 0.06 | — | — | 3 | 85536 | 0.05 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9994998 | — | 1 | 9994998 | 1 | 9994998 | 6.88 | — | — | 1 | 9994998 | 6.16 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 222410 | — | 1 | 222410 | 1 | 222410 | 0.15 | — | — | 1 | 222410 | 0.14 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 4152241 | 10000119 | -579894 | 592654 | 10 | 3572347 | 10592773 | — | — | — | — | — | 12 | 4152241 | 2.86 | -579894 | -3.41 | 10 | 3572347 | 2.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 918124 | 4220996 | — | -531879 | 1 | 918124 | 3689117 | — | — | — | — | — | 1 | 918124 | 0.63 | — | — | 1 | 918124 | 0.57 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 683264 | 6268245 | — | -609086 | 1 | 683264 | 5659159 | — | — | — | — | — | 1 | 683264 | 0.47 | — | — | 1 | 683264 | 0.42 |
| فلزات اساسی | 5 | 11433716 | 402523112 | 6860039 | 109835903 | 5 | 18293755 | 512359015 | — | — | — | — | — | 5 | 11433716 | 7.87 | 6860039 | 40.33 | 5 | 18293755 | 11.28 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 4921495 | 29213752 | — | 97379 | 1 | 4921495 | 29311131 | 2 | 66117 | — | 2 | 66117 | 3 | 4987612 | 3.44 | — | — | 3 | 4987612 | 3.07 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2239096 | — | 1 | 2239096 | 1 | 2239096 | 1.54 | — | — | 1 | 2239096 | 1.38 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 149144 | 116621 | — | 18019 | 2 | 149144 | 134640 | — | — | — | — | — | 2 | 149144 | 0.1 | — | — | 2 | 149144 | 0.09 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 252005 | 405204 | — | 972435 | 1 | 252005 | 1377639 | — | — | — | — | — | 1 | 252005 | 0.17 | — | — | 1 | 252005 | 0.16 |
| سایر فعالیتها | 1 | 6796215 | 8548474 | 10119866 | 9227967 | 1 | 16916081 | 17776441 | 4 | 665760 | — | 4 | 665760 | 5 | 7461975 | 5.14 | 10119866 | 59.49 | 5 | 17581841 | 10.84 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 171684259 | 1185795 | 1596663 | — | — | — | 34 | 1185795 | 1596663 | 6907 | 9300 | 410868 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 300000 | 1000 | 213714468 | 683264 | 6268245 | — | — | -609086 | 71 | 683264 | 5659159 | 3197 | 26480 | 4975895 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 186452602 | 220447 | 287137 | — | — | 143195 | — | 220447 | 430332 | 1182 | 2308 | 209885 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 2177221580 | 680195 | 1850638 | -2177221561 | -680195 | -1850638 | — | — | — | — | 867 | — |
| بانک سرمایه | 4000000 | 1000 | 399100000 | 411303 | 1712139 | — | — | 387127 | 9 | 411303 | 2099266 | 1031 | 5260 | 1687963 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 821269188 | 1540578 | 2370182 | -400000000 | -750339 | -996845 | — | 790239 | 1373337 | 1876 | 3260 | 583098 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 1144756275 | 4476336 | 6021418 | — | — | 560930 | — | 4476336 | 6582348 | 3910 | 5750 | 2106012 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 279450042 | 458387 | 782460 | — | — | 173259 | — | 458387 | 955719 | 1640 | 3420 | 497332 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 15000000 | 96584 | 83400 | -15000000 | -96584 | -83400 | — | — | — | — | 7230 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 266533265 | 1250 | 1140762 | -188274190 | -883 | -726772 | — | 367 | 413990 | 5 | 5290 | 413623 |
| بیمه آسیا | 35000000 | 1000 | 302294808 | 688553 | 1042917 | — | — | 54413 | — | 688553 | 1097330 | 2278 | 3630 | 408777 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1484978018 | 2892080 | 4633131 | — | — | 282146 | 19 | 2892080 | 4915277 | 1948 | 3310 | 2023197 |
| پاکسان | 17800000 | 1000 | 190168961 | 299423 | 456405 | 86909797 | 136840 | 239062 | 1 | 436263 | 695467 | 1575 | 2510 | 259204 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 198828585 | 619865 | 2282552 | -198828584 | -619865 | -2282552 | — | — | — | — | 12400 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 278811581 | 664677 | 3395925 | -134260000 | -320071 | -1268126 | — | 344606 | 2127799 | 2384 | 14720 | 1783193 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 4513190416 | 2331695 | 24732283 | — | — | 4061871 | — | 2331695 | 28794154 | 517 | 6380 | 26462459 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 43271514 | 55591 | 100303 | — | — | 19039 | — | 55591 | 119342 | 1285 | 2758 | 63751 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 11157828 | 260683 | 528992 | — | — | 198833 | — | 260683 | 727825 | 23363 | 65230 | 467142 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1068662 | 177418 | 156238 | — | — | 21587 | — | 177418 | 177825 | 166019 | 166400 | 407 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 189833409 | 1808429 | 3654293 | -124358333 | -1184687 | -2312709 | — | 623742 | 1341584 | 9526 | 20490 | 717842 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 173131139 | 1940638 | 6537431 | -24808152 | -278076 | 322507 | — | 1662562 | 6859938 | 11209 | 46250 | 5197376 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 356808 | 2141 | 8274 | — | — | 2187 | — | 2141 | 10461 | 6000 | 29320 | 8320 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 84630016 | 414197 | 452770 | — | — | 168414 | — | 414197 | 621184 | 4894 | 7340 | 206987 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2554199950 | 3170937 | 6469788 | — | — | 1856903 | — | 3170937 | 8326691 | 1241 | 3260 | 5155754 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 15323731 | 90786 | 37343 | — | — | 77 | — | 90786 | 37420 | 5925 | 2442 | -53366 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 21000000 | 159992 | 34272 | — | — | 12159 | — | 159992 | 46431 | 7619 | 2211 | -113561 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 13777777 | 252005 | 405204 | 27555553 | — | 972435 | — | 252005 | 1377639 | 6097 | 33330 | 1125634 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 46221433 | 624812 | 1360296 | -7107883 | -96083 | -26133 | — | 528729 | 1334163 | 13518 | 34110 | 805434 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 95469842 | 208226 | 268270 | — | — | -3819 | — | 208226 | 264451 | 2181 | 2770 | 56225 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 9737917407 | 4921495 | 29213752 | — | — | 97379 | 36 | 4921495 | 29311131 | 505 | 3010 | 24389636 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 76815328 | 554790 | 999367 | — | — | -61452 | — | 554790 | 937915 | 7222 | 12210 | 383125 |
| مخابرات ایران | 960511331 | 1000 | 80042610 | 148949 | 76280 | — | — | 5363 | — | 148949 | 81643 | 1861 | 1020 | -67306 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 107430316 | 1291958 | 452711 | — | — | 343562 | 1 | 1291958 | 796273 | 12026 | 7412 | -495685 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 20603052774 | 7529758 | 395166552 | 79237226 | 6860039 | 107619917 | 1 | 14389797 | 502786469 | 696 | 24310 | 488396672 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 125329271 | 245991 | 275724 | -125329271 | -245991 | -275724 | — | — | — | — | 2498 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 141834565 | 918124 | 4220996 | — | — | -531879 | 1 | 918124 | 3689117 | 6473 | 26010 | 2770993 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 10000000 | 1000 | 30238291 | 218268 | 258839 | -30238291 | -218268 | -258839 | — | — | — | — | 9630 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 28911325 | 165394 | 277259 | — | — | 83265 | — | 165394 | 360524 | 5721 | 12470 | 195130 |
| آوای فردای زاگرس | 1 | 1000 | 59841600 | 2104712 | 2475826 | — | — | 73007 | 5984160 | 2104712 | 2548833 | 35171 | 42593 | 444121 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 168458333 | 1967224 | 2243864 | — | — | -50537 | 1 | 1967224 | 2193327 | 11678 | 13020 | 226103 |
| تامین ماسه ریخته گری | 6000000 | 1000 | 205727332 | 694201 | 781763 | — | — | 370310 | 3 | 694201 | 1152073 | 3374 | 5600 | 457872 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 1 | 1000 | 49749000 | 1931360 | 2272285 | — | — | 67907 | 4974900 | 1931360 | 2340192 | 38822 | 47040 | 408832 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 6500000 | 1000 | 7065961 | 71819 | 66137 | — | — | 7207 | — | 71819 | 73344 | 10164 | 10380 | 1525 |
| نوع دوم کارا | 1 | 1000 | 29306103 | 989764 | 1056602 | -14000000 | -472826 | -488425 | 1530610 | 516938 | 568177 | 33773 | 37121 | 51239 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 17492107 | 320984 | 816006 | — | — | 173522 | — | 320984 | 989528 | 18350 | 56570 | 668544 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 9798330 | 100292 | 79856 | — | — | 8524 | — | 100292 | 88380 | 10236 | 9020 | -11912 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 34663348 | 257299 | 108253 | — | — | — | — | 257299 | 108253 | 7423 | 3123 | -149046 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 37736111 | 205334 | 180755 | — | — | 75850 | — | 205334 | 256605 | 5441 | 6800 | 51271 |
| بیمه اتکایی تهران رواک | 6250000 | 1000 | 709750 | 1213 | 4173 | — | — | 1639 | — | 1213 | 5812 | 1709 | 8190 | 4599 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 205371707 | 249736 | 278689 | — | — | 17867 | — | 249736 | 296556 | 1216 | 1444 | 46820 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 5965015 | 49607 | 91920 | — | — | 13004 | — | 49607 | 104924 | 8316 | 17590 | 55317 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1 | 1000 | 22764634 | 2433846 | 3826712 | 10814161 | 3781755 | 2609402 | 3357879 | 6215601 | 6436114 | 185105 | 191672 | 220513 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 306823029 | 1323665 | 2466857 | 6636514 | -422134 | -689542 | — | 901531 | 1777315 | 2876 | 5670 | 875784 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 27082349 | 113044 | 127557 | — | — | 34124 | — | 113044 | 161681 | 4174 | 5970 | 48637 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 25258397 | 216290 | 319266 | 7893248 | — | 163090 | — | 216290 | 482356 | 6524 | 14550 | 266066 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 223941 | 2750 | 4640 | — | — | -383 | — | 2750 | 4257 | 12280 | 19010 | 1507 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 3930166 | 211747 | 149660 | — | — | 84224 | — | 211747 | 233884 | 53877 | 59510 | 22137 |
| گسترش صنایع پیام | 180000 | 1000 | 1750000 | 135175 | 123952 | -1750000 | -135175 | -123952 | — | — | — | — | 123700 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 44197500 | 102534 | 114736 | — | — | 27579 | — | 102534 | 142315 | 2320 | 3220 | 39781 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 1 | 1000 | 8786000 | 111550 | 166547 | — | — | 4762 | 878600 | 111550 | 171309 | 12696 | 19498 | 59759 |
| پرتو بارفرابر خلیج فارس | 3000000 | 1000 | 4500000 | 48852 | 36765 | — | — | 9495 | — | 48852 | 46260 | 10856 | 10280 | -2592 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 32825363 | 100201 | 93027 | — | — | 9059 | — | 100201 | 102086 | 3053 | 3110 | 1885 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1000 | 155285640 | 6796215 | 8548474 | 219934759 | 10119866 | 9227967 | — | 16916081 | 17776441 | — | 47376 | 860360 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 1470798 | 4361 | 5000 | — | — | 427 | — | 4361 | 5427 | 2965 | 3690 | 1066 |
| پاریز شرق | 2000000 | 1000 | 102 | 3 | 5 | — | — | -2 | — | 3 | 3 | 29412 | 36950 | — |
| لبخند فارابی | 1 | 1000 | 78292000 | 2224793 | 2351421 | — | — | 69289 | 7829200 | 2224793 | 2420710 | 28417 | 30919 | 195917 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1 | 1000 | 28100000 | 5045569 | 5661222 | -11300000 | -2027043 | -1832234 | 1680000 | 3018526 | 3828988 | 179674 | 227916 | 810462 |
| بخشی صنایع آسمان | 1 | 1000 | 2265013 | 28045 | 36333 | — | — | 5499 | 226501 | 28045 | 41832 | 12382 | 18469 | 13787 |
| ثابت آوند مفید | 1 | 1000 | 69870000 | 1999638 | 2061863 | -16898000 | -483611 | -454693 | 5297200 | 1516027 | 1607170 | 28619 | 30340 | 91143 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 20267878 | 92982 | 224568 | — | — | -7702 | — | 92982 | 216866 | 4588 | 10700 | 123884 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1 | 1000 | 57090000 | 999882 | 1022881 | -33416391 | -585259 | -586151 | 2367360 | 414623 | 436730 | 17514 | 18448 | 22107 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 4000000 | 1000 | 13545000 | 1801689 | 1847104 | — | — | 52419 | — | 1801689 | 1899523 | 133015 | 140238 | 97834 |
| زمرد کوروش | 1 | 1000 | — | — | — | 27860000 | 499821 | 500783 | 2786000 | 499821 | 500783 | 17940 | 17975 | 962 |
| طلای دنای زاگرس | 1 | 1000 | — | — | — | 50753447 | 4229446 | 4473053 | 5075344 | 4229446 | 4473053 | 83333 | 88133 | 243607 |
| جمع | — | — | — | 75147390 | 549255930 | — | 17010677 | 120184044 | — | 92158067 | 669439974 | — | — | 577281907 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیزینگ و رفاه فرهنگیان | 600000 | 1000 | 594999 | 9994998 | — | — |
| ساختمانی معلم | 10000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — |
| پترو فرهنگ | 35000000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — |
| صندوق ذخیره فرهنگیان | 30 | 1000 | 15000 | 15 | — | — |
| بازرگانی فرهنگیان (در حال تصفیه) | 1 | 1000 | 9 | 27 | — | — |
| روغن نباتی شیراز | 1042035 | 1000 | 10 | 125 | — | — |
| بنا گستران هشتم توس | 8000 | 1000 | 261343 | 3071580 | — | — |
| فولاد سازان هادی | 2000 | 1000 | 900000 | 66027 | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 1 | 1000 | 50000 | 50000 | — | — |
| کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | 1000000 | 1000 | 468173500 | 67208 | — | — |
| تولید بلوک و پانل سبک تاژ (در حال تصفیه) | 35000 | 1000 | 30500000 | 30200 | — | — |
| گروه آتیه ساوالان | 560499 | 1000 | 235406614 | 305887 | — | — |
| سرمایه گذاری فرآیند | 153250 | 1000 | 67000 | 67 | — | — |
| بازرسی مهندسی ایران | 10000 | 1000000 | 20 | 20 | — | — |
| سرمایه گذاری سامان فرهنگیان | 100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — |
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | 100000 | 1000 | 98000000 | 98000 | — | — |
| سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند | 100000 | 1000 | 9800000002 | 19599997 | — | — |
| کاشی نیلو | 150000 | 10000 | 8569568 | 33179 | — | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 2324788 | 222410 | — | — |
| واگن سازی تهران | 150000 | 100000 | 300000 | 2239096 | — | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949211 | 1000 | 324540759 | 6782253 | — | — |
| صنایع ماشین سازان آگر پولاد | 200 | 1000 | 90000 | 90 | — | — |
| تامین سرمایه سپهر | 18500000 | 1000 | 4800000001 | 27153000 | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 329653 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آهن و فولاد ارفع | 7893249 | 5762 | 45484 | — |
| پاکسان | 86909797 | 1574 | 136840 | — |
| زمرد کوروش | 27860000 | 17940 | 499821 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 43000 | 231255 | 9944 | — |
| طلای دنای زاگرس | 50753447 | 83333 | 4229446 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 33578795 | 185104 | 6215601 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 104486514 | — | 1 | — |
| گروه مپنا | 27555554 | 2715 | 74816 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 257135388 | 26931 | 6925055 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 222216212 | 56472 | 12548995 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 30686003 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آهن و فولاد ارفع | 1 | 45484000000 | 45484 | 45484000000 | 45484 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 33416391 | 17514 | 585259 | 18394 | 614674 | 29415 |
| بانک تجارت | 2177221561 | 312 | 680195 | 974 | 2121923 | 1441728 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 188274190 | 4 | 883 | 5309 | 999705 | 998822 |
| پالایش نفت اصفهان | 198828584 | 3117 | 619865 | 13836 | 2751162 | 2131297 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134260000 | 2383 | 320071 | 13850 | 1859579 | 1539508 |
| پتروشیمی فن آوران | 15000000 | 6438 | 96584 | 6992 | 104889 | 8305 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 30238291 | 7218 | 218268 | 8448 | 255462 | 37194 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 125329271 | 1962 | 245991 | 2266 | 284025 | 38034 |
| ثابت آوند مفید | 16898000 | 28619 | 483611 | 29590 | 500028 | 16417 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 400000000 | 1875 | 750339 | 3573 | 1429418 | 679079 |
| سرمایه گذاری غدیر | 124358333 | 9526 | 1184687 | 20782 | 2584448 | 1399761 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 24808152 | 11209 | 278076 | 39524 | 980529 | 702453 |
| مبتنی برکالای کهربا | 11343000 | 179580 | 2036987 | 222627 | 2525263 | 488276 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 22764634 | 106913 | 2433846 | 185407 | 4220723 | 1786877 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 97850000 | 4314 | 422135 | 8506 | 832346 | 410211 |
| گروه مپنا | 1 | 74816000000 | 74816 | 74816000000 | 74816 | — |
| گسترش صنایع پیام | 1750000 | 77242 | 135175 | 79050 | 138338 | 3163 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 7107883 | 13517 | 96083 | 35204 | 250229 | 154146 |
| ملی صنایع مس ایران | 177898162 | 365 | 65016 | 21983 | 3910804 | 3845788 |
| نوع دوم کارا | 14000000 | 33773 | 472826 | 37014 | 518206 | 45380 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2281453 | 1064728 | 2429129 | 1598208 | 3646238 | 1217109 |
| جمع | — | — | 13675326 | — | 30648289 | 16972963 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 3359140 | 3399475 | -750339 | -547128 | 5 | 2608801 | 2852347 | — | — | — | — | — | 5 | 3359140 | 2.31 | -750339 | -4.41 | 5 | 2608801 | 1.61 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 694201 | 781763 | — | 370310 | 1 | 694201 | 1152073 | — | — | — | — | — | 1 | 694201 | 0.48 | — | — | 1 | 694201 | 0.43 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 125 | — | 1 | 125 | 1 | 125 | — | — | — | 1 | 125 | — |
| محصولات کاغذی | 1 | 159992 | 34272 | — | 12159 | 1 | 159992 | 46431 | — | — | — | — | — | 1 | 159992 | 0.11 | — | — | 1 | 159992 | 0.1 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 3937221 | 31226766 | -939936 | 684715 | 4 | 2997285 | 31911481 | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 5 | 3937571 | 2.71 | -939936 | -5.53 | 5 | 2997635 | 1.85 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6782253 | — | 1 | 6782253 | 1 | 6782253 | 4.67 | — | — | 1 | 6782253 | 4.18 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 357500 | 201280 | — | 9059 | 2 | 357500 | 210339 | — | — | — | — | — | 2 | 357500 | 0.25 | — | — | 2 | 357500 | 0.22 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 135175 | 123952 | -135175 | -123952 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 135175 | 0.09 | -135175 | -0.79 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 6284765 | 9675711 | -1184687 | -1751779 | 2 | 5100078 | 7923932 | — | — | — | — | — | 2 | 6284765 | 4.33 | -1184687 | -6.96 | 2 | 5100078 | 3.14 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67208 | — | 1 | 67208 | 1 | 67208 | 0.05 | — | — | 1 | 67208 | 0.04 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 5 | — | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3072080 | — | 2 | 3072080 | 3 | 3072083 | 2.12 | — | — | 3 | 3072083 | 1.89 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1494849 | 1892845 | -218268 | -258762 | 2 | 1276581 | 1634083 | — | — | — | — | — | 3 | 1494849 | 1.03 | -218268 | -1.28 | 2 | 1276581 | 0.79 |
| مخابرات | 1 | 148949 | 76280 | — | 5363 | 1 | 148949 | 81643 | — | — | — | — | — | 1 | 148949 | 0.1 | — | — | 1 | 148949 | 0.09 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 3581846 | 5680221 | — | 338198 | 3 | 3581846 | 6018419 | — | — | — | — | — | 3 | 3581846 | 2.47 | — | — | 3 | 3581846 | 2.21 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 459637 | 1923222 | -883 | -553513 | 2 | 458754 | 1369709 | — | — | — | — | — | 2 | 459637 | 0.32 | -883 | -0.01 | 2 | 458754 | 0.28 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 2614996 | 3467799 | — | -119691 | 3 | 2614996 | 3348108 | — | — | — | — | — | 3 | 2614996 | 1.8 | — | — | 3 | 2614996 | 1.61 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 19670848 | 22778796 | 4942283 | 4494618 | 13 | 24613131 | 27273414 | — | — | — | — | — | 11 | 19670848 | 13.55 | 4942283 | 29.05 | 13 | 24613131 | 15.17 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 1566042 | 4133603 | -680195 | -1302022 | 5 | 885847 | 2831581 | — | — | — | — | — | 5 | 1566042 | 1.08 | -680195 | -4 | 5 | 885847 | 0.55 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 1323665 | 2466857 | -422134 | -689542 | 1 | 901531 | 1777315 | 8 | 46901116 | — | 8 | 46901116 | 9 | 48224781 | 33.21 | -422134 | -2.48 | 9 | 47802647 | 29.47 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 52357 | 96560 | — | 12621 | 2 | 52357 | 109181 | 1 | 33179 | — | 1 | 33179 | 3 | 85536 | 0.06 | — | — | 3 | 85536 | 0.05 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9994998 | — | 1 | 9994998 | 1 | 9994998 | 6.88 | — | — | 1 | 9994998 | 6.16 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 222410 | — | 1 | 222410 | 1 | 222410 | 0.15 | — | — | 1 | 222410 | 0.14 |
| محصولات شیمیایی | 12 | 4152241 | 10000119 | -579894 | 592654 | 10 | 3572347 | 10592773 | — | — | — | — | — | 12 | 4152241 | 2.86 | -579894 | -3.41 | 10 | 3572347 | 2.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 918124 | 4220996 | — | -531879 | 1 | 918124 | 3689117 | — | — | — | — | — | 1 | 918124 | 0.63 | — | — | 1 | 918124 | 0.57 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 683264 | 6268245 | — | -609086 | 1 | 683264 | 5659159 | — | — | — | — | — | 1 | 683264 | 0.47 | — | — | 1 | 683264 | 0.42 |
| فلزات اساسی | 5 | 11433716 | 402523112 | 6860039 | 109835903 | 5 | 18293755 | 512359015 | — | — | — | — | — | 5 | 11433716 | 7.87 | 6860039 | 40.33 | 5 | 18293755 | 11.28 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 4921495 | 29213752 | — | 97379 | 1 | 4921495 | 29311131 | 2 | 66117 | — | 2 | 66117 | 3 | 4987612 | 3.44 | — | — | 3 | 4987612 | 3.07 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2239096 | — | 1 | 2239096 | 1 | 2239096 | 1.54 | — | — | 1 | 2239096 | 1.38 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 149144 | 116621 | — | 18019 | 2 | 149144 | 134640 | — | — | — | — | — | 2 | 149144 | 0.1 | — | — | 2 | 149144 | 0.09 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 252005 | 405204 | — | 972435 | 1 | 252005 | 1377639 | — | — | — | — | — | 1 | 252005 | 0.17 | — | — | 1 | 252005 | 0.16 |
| سایر فعالیتها | 1 | 6796215 | 8548474 | 10119866 | 9227967 | 1 | 16916081 | 17776441 | 4 | 665760 | — | 4 | 665760 | 5 | 7461975 | 5.14 | 10119866 | 59.49 | 5 | 17581841 | 10.84 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 141834565 | 32000000 | 1000 | 0.44 | 2102 | 1915 | 271613 | — |
| پاریز شرق | 1404/12/29 | 1405/06/18 | 102 | 2000000 | 1000 | — | 823 | 300 | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 148322987 | 101500000 | 1000 | 0.15 | 3325 | 3100 | 459801 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 28911325 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 17347 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 13777777 | 180000000 | 1000 | 0.02 | 7327 | 1000 | 13778 | — |
| جمع | — | — | 332846756 | 1565500000 | 5000 | 0.61 | 15075 | 6915 | 762539 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 13951296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 14713835 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید