اعتلا
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری اعتلاء البرز — ن-۳۱
سرمایه گذاری اعتلاء البرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اعتلاء البرز
نماد بورسی
اعتلا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605072
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 187900 | 269100 | — | 16560 | 1 | 187900 | 285660 | — | — | — | — | — | 1 | 187900 | 1.94 | — | — | 1 | 187900 | 2.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 7 | 396395 | 765137 | -1209 | 95464 | 5 | 395186 | 860601 | — | — | — | — | — | 7 | 396395 | 4.09 | -1209 | 0.25 | 5 | 395186 | 4.3 |
| محصولات کاغذی | 1 | 22719 | 25515 | — | 1475 | 1 | 22719 | 26990 | — | — | — | — | — | 1 | 22719 | 0.23 | — | — | 1 | 22719 | 0.25 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7 | 426097 | 2223670 | — | 205351 | 7 | 426097 | 2429021 | — | — | — | — | — | 7 | 426097 | 4.4 | — | — | 7 | 426097 | 4.63 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 6347 | 10054 | -3546 | -84 | 1 | 2801 | 9970 | — | — | — | — | — | 2 | 6347 | 0.07 | -3546 | 0.72 | 1 | 2801 | 0.03 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 35524 | 41522 | — | 4043 | 1 | 35524 | 45565 | — | — | — | — | — | 1 | 35524 | 0.37 | — | — | 1 | 35524 | 0.39 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 12842 | 16350 | -12843 | -16350 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 12842 | 0.13 | -12843 | 2.62 | — | -1 | — |
| حمل و نقل آبی | 1 | 10252 | 23928 | — | 13536 | 1 | 10252 | 37464 | — | — | — | — | — | 1 | 10252 | 0.11 | — | — | 1 | 10252 | 0.11 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 344775 | 817408 | — | 149416 | 3 | 344775 | 966824 | — | — | — | — | — | 3 | 344775 | 3.56 | — | — | 3 | 344775 | 3.75 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2389 | 9757 | — | -600 | 1 | 2389 | 9157 | — | — | — | — | — | 1 | 2389 | 0.02 | — | — | 1 | 2389 | 0.03 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 293921 | 710729 | — | 39943 | 2 | 293921 | 750672 | — | — | — | — | — | 2 | 293921 | 3.03 | — | — | 2 | 293921 | 3.2 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 82260 | 100820 | — | 20885 | 1 | 82260 | 121705 | — | — | — | — | — | 1 | 82260 | 0.85 | — | — | 1 | 82260 | 0.89 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 199414 | 837072 | 141719 | 48713 | 2 | 341133 | 885785 | — | — | — | — | — | 4 | 199414 | 2.06 | 141719 | -28.88 | 2 | 341133 | 3.71 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 1061151 | 1400811 | -8114 | 387391 | 11 | 1053037 | 1788202 | 1 | 2020000 | — | 1 | 2020000 | 12 | 3081151 | 31.8 | -8114 | 1.65 | 12 | 3073037 | 33.4 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 26845 | 60005 | -1751 | 5904 | 4 | 25094 | 65909 | — | — | — | — | — | 4 | 26845 | 0.28 | -1751 | 0.36 | 4 | 25094 | 0.27 |
| مواد و محصولات دارویی | 12 | 3100942 | 6612264 | -500256 | -303766 | 12 | 2600686 | 6308498 | 1 | 875 | — | 1 | 875 | 13 | 3101817 | 32.01 | -500256 | 101.96 | 13 | 2601561 | 28.28 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 88642 | 113813 | — | 6694 | 1 | 88642 | 120507 | — | — | — | — | — | 1 | 88642 | 0.91 | — | — | 1 | 88642 | 0.96 |
| فلزات اساسی | 10 | 1138652 | 3107648 | -104637 | 628495 | 9 | 1034015 | 3736143 | — | — | — | — | — | 10 | 1138652 | 11.75 | -104637 | 21.33 | 9 | 1034015 | 11.24 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 17678 | 11064 | — | 279 | 1 | 17678 | 11343 | — | — | — | — | — | 1 | 17678 | 0.18 | — | — | 1 | 17678 | 0.19 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 46795 | 81252 | 1 | 2297 | 2 | 46796 | 83549 | — | — | — | — | — | 1 | 46795 | 0.48 | 1 | — | 2 | 46796 | 0.51 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 144184 | 294100 | — | 39190 | 2 | 144184 | 333290 | — | — | — | — | — | 1 | 144184 | 1.49 | — | — | 2 | 144184 | 1.57 |
| سایر صنایع | 2 | 22242 | 57581 | — | -4674 | 2 | 22242 | 52907 | — | — | — | — | — | 2 | 22242 | 0.23 | — | — | 2 | 22242 | 0.24 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1144 | — | 1 | 1144 | 1 | 1144 | 0.01 | — | — | 1 | 1144 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 750000 | 2389 | 9757 | — | — | -600 | — | 2389 | 9157 | 3185 | 12210 | 6768 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 22181 | 126 | 282 | — | 157 | 8 | — | 283 | 290 | 12759 | 13100 | 7 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 61938726 | 208154 | 763704 | 200000 | 3032 | 147871 | 3.41 | 211186 | 911575 | 3399 | 14670 | 700389 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 107801335 | 221313 | 1332424 | 3500000 | 54260 | 459527 | 1.11 | 275573 | 1791951 | 2476 | 16100 | 1516378 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 171756505 | 293327 | 556491 | -34800000 | -59121 | -122339 | 2.28 | 234206 | 434152 | 1710 | 3170 | 199946 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 73570131 | 230159 | 425235 | -10400000 | -32117 | 35906 | 2.11 | 198042 | 461141 | 3135 | 7300 | 263099 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 1000000 | 6287 | 22270 | — | — | 620 | 0.04 | 6287 | 22890 | 6287 | 22890 | 16603 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 14387684 | 102370 | 169055 | — | — | 55105 | 0.14 | 102370 | 224160 | 7115 | 15580 | 121790 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 58809510 | 359428 | 776873 | -16900000 | -102231 | -80337 | 2.35 | 257197 | 696536 | 6137 | 16620 | 439339 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 1000000 | 5023 | 4490 | — | — | 2810 | — | 5023 | 7300 | 5023 | 7300 | 2277 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1000000 | 4090 | 46650 | — | — | 9920 | — | 4090 | 56570 | 4090 | 56570 | 52480 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 21708344 | 222502 | 168022 | — | — | 99641 | 0.06 | 222502 | 267663 | 10250 | 12330 | 45161 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 5900000 | 185904 | 279719 | — | — | 105138 | 0.03 | 185904 | 384857 | 31509 | 65230 | 198953 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 4440000 | 297376 | 307647 | — | — | 39827 | 0.34 | 297376 | 347474 | 66977 | 78260 | 50098 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 1080000 | 7835 | 19353 | — | — | 562 | 0.02 | 7835 | 19915 | 7255 | 18440 | 12080 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 4000000 | 35193 | 153880 | — | — | 12040 | 0.4 | 35193 | 165920 | 8798 | 41480 | 130727 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | 29147405 | 11239 | 154481 | — | — | 20403 | 0.58 | 11239 | 174884 | 386 | 6000 | 163645 |
| فرآورده های نسوز اذر | 4000000 | 1000 | 24004973 | 82260 | 100820 | — | — | 20885 | 0.6 | 82260 | 121705 | 3427 | 5070 | 39445 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 33300000 | 46795 | 81252 | — | — | 2297 | 0.02 | 46795 | 83549 | 1405 | 2509 | 36754 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 111974241 | 813841 | 492686 | — | — | 29113 | 0.65 | 813841 | 521799 | 7268 | 4660 | -292042 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 65511303 | 210767 | 575844 | -37800000 | -120313 | -270743 | 1.59 | 90454 | 305101 | 3264 | 11010 | 214647 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 11251026 | 31209 | 174615 | — | — | -4838 | 0.08 | 31209 | 169777 | 2774 | 15090 | 138568 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 48867781 | 88642 | 113813 | — | — | 6694 | 0.22 | 88642 | 120507 | 1814 | 2466 | 31865 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 255370091 | 114636 | 231109 | — | — | 9194 | 0.03 | 114636 | 240303 | 449 | 941 | 125667 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 353441570 | 179285 | 479620 | — | — | 30749 | 0.01 | 179285 | 510369 | 507 | 1444 | 331084 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 2133277 | 10 | 9130 | — | — | 2155 | 0.01 | 10 | 11285 | 5 | 5290 | 11275 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1000000 | 5284 | 4790 | — | — | 2010 | — | 5284 | 6800 | 5284 | 6800 | 1516 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 77212912 | 111167 | 886404 | — | — | 71036 | 0.01 | 111167 | 957440 | 1440 | 12400 | 846273 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 42874999 | 40890 | 82748 | — | — | 41589 | 0.02 | 40890 | 124337 | 954 | 2900 | 83447 |
| صنایع آذرآب | 18126475 | 1000 | 7347000 | 17678 | 11064 | — | — | 279 | 0.04 | 17678 | 11343 | 2406 | 1544 | -6335 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 28000000 | 178326 | 800240 | 5431290 | 154971 | 65630 | 0.17 | 333297 | 865870 | 9970 | 25900 | 532573 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 6774182 | 10645 | 45725 | — | — | 3862 | — | 10645 | 49587 | 1571 | 7320 | 38942 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 161478859 | 300688 | 453755 | 16883118 | 31438 | 40307 | 0.03 | 332126 | 494062 | 1862 | 2770 | 161936 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 151200595 | 386696 | 979779 | 4600000 | 29510 | -37186 | 1.07 | 416206 | 942593 | 2671 | 6050 | 526387 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 10128812 | 21900 | 26810 | -6345677 | -13720 | -15385 | 0.06 | 8180 | 11425 | 2162 | 3020 | 3245 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 67900000 | 322489 | 703444 | — | — | 99813 | 0.28 | 322489 | 803257 | 4749 | 11830 | 480768 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 98969740 | 484922 | 1898239 | — | — | 507715 | 0.01 | 484922 | 2405954 | 4900 | 24310 | 1921032 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 12300000 | 78166 | 513525 | 31057500 | — | 15263 | 0.24 | 78166 | 528788 | 1803 | 12196 | 450622 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 8500000 | 46379 | 157250 | — | — | 20655 | 0.02 | 46379 | 177905 | 5456 | 20930 | 131526 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 200000 | 1855 | 4698 | -200000 | -1854 | -4698 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 138063685 | 345910 | 534306 | -138035552 | -345840 | -534202 | — | 70 | 104 | 2488 | 3710 | 34 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | 46493895 | 92820 | 98939 | 1 | 2039 | 42867 | 0.03 | 94859 | 141806 | 2040 | 3050 | 46947 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 11000000 | 52942 | 32846 | — | — | 8954 | 0.02 | 52942 | 41800 | 4813 | 3800 | -11142 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 2500000 | 8315 | 19725 | — | — | 350 | 0.02 | 8315 | 20075 | 3326 | 8030 | 11760 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 2100000 | 19175 | 17115 | — | — | 3486 | 0.03 | 19175 | 20601 | 9131 | 9810 | 1426 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 14651396 | 35524 | 41522 | — | — | 4043 | 0.03 | 35524 | 45565 | 2425 | 3110 | 10041 |
| توسعه و عمران امید | 52975000 | 1000 | 9749907 | 12842 | 16350 | -9749907 | -12843 | -16350 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 10000000 | 144184 | 294100 | 10000000 | -41397 | -65240 | 0.03 | 102787 | 228860 | 5139 | 11443 | 126073 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 6047265 | 3678 | 33139 | — | — | 5442 | — | 3678 | 38581 | 608 | 6380 | 34903 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 552265 | 3546 | 3540 | -552265 | -3546 | -3540 | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 832995 | 2801 | 6514 | — | — | 3456 | 0.01 | 2801 | 9970 | 3363 | 11970 | 7169 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 27250000 | 163032 | 261327 | — | — | 78480 | — | 163032 | 339807 | 5983 | 12470 | 176775 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 7020000 | 179574 | 577675 | — | — | 81152 | 0.06 | 179574 | 658827 | 25580 | 93850 | 479253 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 2941176 | 7964 | 15411 | 2000000 | 11654 | 15174 | — | 19618 | 30585 | 3970 | 6190 | 10967 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 229882000 | 118331 | 114711 | -229882000 | -118330 | -114711 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 44253 | 199200 | — | — | 102000 | 0.02 | 44253 | 301200 | 44253 | 301200 | 256947 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 2000 | 12 | 25 | 5000000 | 72407 | 73454 | 0.5 | 72419 | 73479 | 14478 | 14690 | 1060 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 300000 | 2723 | 3615 | -300000 | -2722 | -3615 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 200000 | 10530 | 13864 | -200000 | -10530 | -13864 | — | — | — | — | 1 | — |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 87655172 | 344665 | 808180 | — | — | 147261 | 0.14 | 344665 | 955441 | 3932 | 10900 | 610776 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 299021 | 2878 | 6309 | — | — | 2643 | — | 2878 | 8952 | 9625 | 29940 | 6074 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 3200000 | 13927 | 37856 | — | — | -5024 | 0.05 | 13927 | 32832 | 4352 | 10260 | 18905 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 3571428 | 10252 | 23928 | — | — | 13536 | 0.02 | 10252 | 37464 | 2871 | 10490 | 27212 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 7374385 | 22719 | 25515 | — | — | 1475 | 0.12 | 22719 | 26990 | 3081 | 3660 | 4271 |
| توسعه صنایع بهشهر | 60000000 | 1000 | 3663145 | 12346 | 18755 | — | — | 6117 | 0.01 | 12346 | 24872 | 3370 | 6790 | 12526 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 741189 | 3043 | 9027 | — | — | 1883 | — | 3043 | 10910 | 4106 | 14720 | 7867 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | 1000000 | 4380 | 13160 | -400000 | -1751 | -2732 | 0.03 | 2629 | 10428 | 4382 | 17380 | 7799 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 210000000 | 1000 | 2116931 | 1209 | 7917 | -2116931 | -1209 | -7917 | — | — | — | — | 7320 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | 16883118 | 31438 | 47441 | -16883118 | -31438 | -47441 | — | — | — | — | 2770 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 2039615 | 2032 | 2339 | — | — | 3881 | 0.03 | 2032 | 6220 | 996 | 3050 | 4188 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 1136854 | 3832 | 5820 | — | — | 1899 | — | 3832 | 7719 | 3371 | 6790 | 3887 |
| گلتاش (حق تقدم) | 7184160 | 1000 | 7413223 | 8615 | 9874 | 1 | 7413 | 12513 | 0.1 | 16028 | 22387 | 2162 | 3020 | 6359 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| فنر سازی زر گلپایگان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 111 | 1 | — | — | 1 | — | 9009 | 5530 | -1 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) (حق تقدم) | 24896 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 41397 | 104430 | 40.17 | 41397 | 104430 | 4140 | 10443 | 63033 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7476737 | 17317738 | — | -490636 | 1322426 | — | 6986101 | 18640164 | — | — | 11654063 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 46000000 | 187900 | 269100 | — | — | 16560 | 0.31 | 187900 | 285660 | 4085 | 6210 | 97760 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 2000000 | 3229 | 2664 | — | — | 1176 | — | 3229 | 3840 | 1615 | 1920 | 611 |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | 10000000 | 1000 | 100000 | 100 | 98 | — | — | — | — | 100 | 98 | 1000 | 986 | -2 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 191229 | 271862 | — | — | 17736 | — | 191229 | 289598 | — | — | 98369 |
| جمع | — | — | — | 7667966 | 17589600 | — | -490636 | 1340162 | — | 7177330 | 18929762 | — | — | 11752432 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1 | 1144 | — | — | — | 1144 | 1144000000 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 1000000000 | 2020000 | — | — | 5 | 2020000 | 2020 | — |
| داروسازی ریحانه اصفهان | 2800000 | 1000 | 1224650 | 875 | — | — | — | 875 | 714 | — |
| جمع | — | — | — | 2022019 | — | — | — | 2022019 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان فارس و خوزستان | 5431290 | 28533 | 154971 | — |
| سبحان دارو | 3500000 | 15502 | 54260 | — |
| گروه دارویی سبحان | 4600000 | 6415 | 29510 | — |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 200000 | 3260 | 652 | — |
| کی بی سی | 200000 | 10365 | 2073 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 2000000 | 5827 | 11654 | — |
| پخش البرز | 281559 | 13368 | 3764 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 111 | 9009 | 1 | — |
| ایران دارو | 100000 | 16680 | 1668 | — |
| دارو سازی تولید دارو | 100000 | 7310 | 731 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 200000 | 15160 | 3032 | — |
| تولید و صادرات ریشمک | 5000000 | 14481 | 72407 | — |
| نفت بهران | 31057500 | — | — | — |
| گلتاش (حق تقدم) | 1 | 7413000000 | 7413 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1 | 2039000000 | 2039 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 16883118 | 1862 | 31438 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) (حق تقدم) | 10000000 | 4139 | 41397 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 10000001 | — | — | — |
| جمع | — | — | 417057 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه و عمران امید | 9749907 | 1317 | 12843 | 1614 | 15737 | 2894 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 35000000 | 1707 | 59773 | 3314 | 116009 | 56236 |
| هلدینگ البرز | 138035552 | 2505 | 345840 | 3761 | 519258 | 173418 |
| سیمان ابیک | 200000 | 52650 | 10530 | 66805 | 13361 | 2831 |
| سیمان تهران | 300000 | 9073 | 2722 | 11803 | 3541 | 819 |
| گروه صنعتی بارز | 552265 | 6420 | 3546 | 6545 | 3615 | 69 |
| کی بی سی | 38000000 | 3220 | 122386 | 9832 | 373622 | 251236 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 400000 | 4377 | 1751 | 13440 | 5376 | 3625 |
| گلتاش | 6345677 | 2162 | 13720 | 2658 | 16872 | 3152 |
| ایران دارو | 17000000 | 6111 | 103899 | 13876 | 235905 | 132006 |
| نیروکلر | 200000 | 9270 | 1854 | 24560 | 4912 | 3058 |
| ذوب آهن اصفهان | 229882000 | 514 | 118330 | 587 | 135028 | 16698 |
| دارو سازی تولید دارو | 10500000 | 3128 | 32848 | 8256 | 86695 | 53847 |
| پخش البرز | 281559 | 12810 | 3607 | 13776 | 3879 | 272 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 16883118 | 1862 | 31438 | 1862 | 31438 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1 | 41397000000 | 41397 | 41397000000 | 41397 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 2116931 | 571 | 1209 | 6023 | 12752 | 11543 |
| جمع | — | — | 907693 | — | 1619397 | 711704 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 711704 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1000000 | 24304 | 38338 | — | — | — | 1000000 | 24304 | 42672 | 18368 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 17586728 | 169461 | 696962 | — | — | — | 17586728 | 169461 | 860835 | 691374 |
| بخشی صنایع آگاه | 9999000 | 99985 | 198260 | — | — | — | 9999000 | 99985 | 204039 | 104054 |
| واسطه گری مالی یکم | 300000 | 84065 | 149088 | — | — | — | 300000 | 84065 | 162181 | 78116 |
| قابل معامله بخشی کیان | 9000000 | 90000 | 75582 | — | — | — | 9000000 | 90000 | 95346 | 5346 |
| بخشی آرمان آتی | 9990000 | 99887 | 331408 | — | — | — | 9990000 | 99887 | 319540 | 219653 |
| طلوع تدبیر پایا | 17451617 | 406838 | 413324 | 26705533 | 649615 | — | 44157150 | 1056453 | 1073813 | 17360 |
| بخشی صنایع اعتبار | 2000000 | 20017 | 45560 | — | — | — | 2000000 | 20017 | 49154 | 29137 |
| پالایشی یکم | 700000 | 145153 | 362586 | — | — | — | 700000 | 145153 | 410240 | 265087 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 4500000 | 37280 | 348250 | — | — | — | 4500000 | 37280 | — | -37280 |
| بخشی صنایع آروین | 1900000 | 19033 | 21453 | — | — | — | 1900000 | 19033 | 23041 | 4008 |
| بخشی قلک | 3000000 | 58058 | 20000 | — | — | — | 3000000 | 58058 | — | -58058 |
| لبخند فارابی | 4500000 | 37280 | — | — | — | — | 4500000 | 37280 | — | -37280 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | — | — | — | — | — | 7944 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | — | — | 1481 | — | — | — | — |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | — | — | 1905 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | — | — | 1057 | — | — | — | — |
| فاروس نوید | — | — | — | 30 | 300000 | — | 30 | 300000 | 304050 | 4050 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان | — | — | — | — | — | 2814 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 81927345 | 1291361 | 2700811 | 26705563 | 949615 | 15201 | 108632908 | 2240976 | 3544911 | 1303935 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 50000 | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 50000 | — | — | — | — | 1 | 50000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1536610 | 1770050 | — | 512758 | 200184 | — | 2049368 | 1970234 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1536610 | 1770050 | — | 512758 | 200184 | — | 2049368 | 1970234 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 684160 | 412185 | 523826 | 62782 | 31046 | — | 746942 | 443231 | 567306 | 124075 |
| جمع | — | 3523596 | — | — | 1180845 | 15201 | — | 4704441 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 628691 | — | 628691 | 26352 | 655043 | 701487 |
| درآمد سود تضمین شده | 12222 | — | 12222 | — | 12222 | 18716 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1010583 | — | 1010583 | 726905 | 1737488 | 2726293 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 47 |
| جمع | 1651496 | — | 1651496 | 753257 | 2404753 | 3446543 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7177330 | 7627548 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2240976 | 1659624 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2022019 | 2022019 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 50000 | 50000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1970234 | 983816 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 443231 | 427813 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -9 |
| جمع | 13903790 | 12770811 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 10000000 | 60000000 | 1000 | 0.02 | 7327 | 1000 | 10000 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 27250000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 16350 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 26352 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 26352 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 628691 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 655043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید