وحامیم
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس — ن-۳۱
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
وحامیم
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605190
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 1977411 | 2685253 | -107405 | 196963 | 5 | 1870006 | 2882216 | — | — | — | — | — | 6 | 1977411 | 13.21 | -107405 | -11.71 | 5 | 1870006 | 11.77 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 8 | 651891 | 1027205 | 309947 | 436658 | 7 | 961838 | 1463863 | — | — | — | — | — | 8 | 651891 | 4.35 | 309947 | 33.79 | 7 | 961838 | 6.05 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 500 | — | 2 | 500 | 2 | 500 | — | — | — | 2 | 500 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 534165 | 482372 | -29755 | 96079 | 3 | 504410 | 578451 | — | — | — | — | — | 3 | 534165 | 3.57 | -29755 | -3.24 | 3 | 504410 | 3.17 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 420588 | 213821 | — | 138018 | 1 | 420588 | 351839 | — | — | — | — | — | 1 | 420588 | 2.81 | — | — | 1 | 420588 | 2.65 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 79657 | 55464 | — | — | 1 | 79657 | 55464 | — | — | — | — | — | 1 | 79657 | 0.53 | — | — | 1 | 79657 | 0.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 354949 | 353423 | -109492 | -105928 | 2 | 245457 | 247495 | — | — | — | — | — | 5 | 354949 | 2.37 | -109492 | -11.94 | 2 | 245457 | 1.54 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 544953 | 532279 | -154705 | -123226 | 4 | 390248 | 409053 | — | — | — | — | — | 3 | 544953 | 3.64 | -154705 | -16.86 | 4 | 390248 | 2.46 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499 | — | 1 | 1499 | 1 | 1499 | 0.01 | — | — | 1 | 1499 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12200 | — | 2 | 12200 | 2 | 12200 | 0.08 | — | — | 2 | 12200 | 0.08 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 147031 | 479018 | -21992 | 9815 | 2 | 125039 | 488833 | — | — | — | — | — | 2 | 147031 | 0.98 | -21992 | -2.4 | 2 | 125039 | 0.79 |
| محصولات شیمیایی | 15 | 8616897 | 10148929 | 587597 | 4326 | 13 | 9204494 | 10153255 | 5 | 86606 | — | 5 | 86606 | 20 | 8703503 | 58.14 | 587597 | 64.06 | 18 | 9291100 | 58.48 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 156289 | 149727 | 14873 | -36321 | 2 | 171162 | 113406 | — | — | — | — | — | 2 | 156289 | 1.04 | 14873 | 1.62 | 2 | 171162 | 1.08 |
| فلزات اساسی | 3 | 529839 | 505034 | — | -21955 | 3 | 529839 | 483079 | — | — | — | — | — | 3 | 529839 | 3.54 | — | — | 3 | 529839 | 3.33 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 107491 | 415096 | 14678 | 97647 | 3 | 122169 | 512743 | — | — | — | — | — | 3 | 107491 | 0.72 | 14678 | 1.6 | 3 | 122169 | 0.77 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 53136 | 47331 | -32442 | -29703 | 1 | 20694 | 17628 | — | — | — | — | — | 2 | 53136 | 0.35 | -32442 | -3.54 | 1 | 20694 | 0.13 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 35384 | 49974 | -35384 | -49974 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 35384 | 0.24 | -35384 | -3.86 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 659797 | 708375 | 481406 | 602717 | 1 | 1141203 | 1311092 | — | — | — | — | — | 1 | 659797 | 4.41 | 481406 | 52.48 | 1 | 1141203 | 7.18 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کروی | 10000000 | 1000 | 219100000 | 285045 | 923287 | — | — | — | 2 | 285045 | 923287 | 1301 | 4214 | 638242 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 19559 | 137 | 394 | — | — | 59 | — | 137 | 453 | 7004 | 23190 | 316 |
| شراز | 11000000 | 1000 | 4000000 | 11978 | 223960 | — | — | 105200 | — | 11978 | 329160 | 2995 | 82290 | 317182 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 602857 | 5477 | 6733 | 903045 | 11020 | 10825 | — | 16497 | 17558 | 10955 | 11660 | 1061 |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 41348735 | 1000 | 10337 | 18 | 21 | 44816635 | 102751 | 101512 | — | 102769 | 101533 | 2293 | 2265 | -1236 |
| شپنا | 627234213 | 1000 | 3800000 | 35786 | 34808 | 3500000 | 40632 | 48996 | — | 76418 | 83804 | 10468 | 11480 | 7386 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 149789151 | 26381 | 339721 | 208200 | 511 | 61821 | 2 | 26892 | 401542 | 179 | 2677 | 374650 |
| پتروشیمی کازرون | 1230000 | 1000 | 3694000 | 4152 | 26412 | -693000 | -779 | 627 | — | 3373 | 27039 | 1124 | 9010 | 23666 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 2401450 | 35384 | 49974 | -2401450 | -35384 | -49974 | — | — | — | — | 29410 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 31500000 | 24610 | 327915 | -31500000 | -24610 | -327915 | — | — | — | — | 9590 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 151004100 | 420588 | 213821 | — | — | 138018 | 1 | 420588 | 351839 | 2785 | 2330 | -68749 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 34200000 | 70947 | 66861 | -2878142 | -5562 | 9564 | — | 65385 | 76425 | 2088 | 2440 | 11040 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 17700000 | 134230 | 466395 | -2900000 | -21992 | 8685 | — | 112238 | 475080 | 7584 | 32100 | 362842 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | 7100000 | 86677 | 78668 | 3700000 | 44602 | 52876 | — | 131279 | 131544 | 12155 | 12180 | 265 |
| پتروشیمی ممسنی | 1390000 | 1000 | 51985 | 58 | 377 | — | — | 85 | — | 58 | 462 | 1116 | 8900 | 404 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 14402428 | 204071 | 200481 | -2100000 | -29755 | 36340 | — | 174316 | 236821 | 14169 | 19250 | 62505 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 1210647230 | 2911177 | 2291755 | — | — | 514525 | — | 2911177 | 2806280 | 2405 | 2318 | -104897 |
| تاصیکو | 67500000 | 1000 | 8396325 | 113974 | 135852 | -900000 | -9344 | 22320 | — | 104630 | 158172 | 13958 | 21100 | 53542 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 4346666 | 32442 | 30904 | -4346666 | -32442 | -30904 | — | — | — | — | 8150 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 1000000 | 20729 | 35790 | — | — | 5960 | — | 20729 | 41750 | 20729 | 41750 | 21021 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 7630000 | 74361 | 64626 | -7630000 | -74361 | -64626 | — | — | — | — | 11750 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 92462986 | 314118 | 439199 | -92462986 | -314118 | -439199 | — | — | — | — | 5480 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 97911000 | 269614 | 254960 | — | — | -6952 | — | 269614 | 248008 | 2754 | 2533 | -21606 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 195800000 | 408324 | 389054 | -195800000 | -408324 | -389054 | — | — | — | — | 2886 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 330763410 | 381853 | 369793 | -173000000 | -199575 | -155709 | — | 182278 | 214084 | 1155 | 1357 | 31806 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12625351 | 287592 | 344040 | -4625351 | -105362 | -41960 | — | 182230 | 302080 | 22779 | 37760 | 119850 |
| فملی | 1050000000 | 1000 | 12040000 | 256117 | 246458 | — | — | -15531 | — | 256117 | 230927 | 21272 | 19180 | -25190 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 10456584 | 258082 | 244788 | 1675781 | 50256 | 112267 | — | 308338 | 357055 | 25415 | 29430 | 48717 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 593000000 | 1000 | 425113510 | 947171 | 912293 | -199113510 | -443634 | -277233 | — | 503537 | 635060 | 2228 | 2810 | 131523 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 13800000 | 156006 | 192786 | 4140000 | — | 80799 | — | 156006 | 273585 | 8696 | 15250 | 117579 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 2120000 | 219259 | 322028 | 3715500 | 753897 | 840403 | — | 973156 | 1162431 | 166765 | 199200 | 189275 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 10526297 | 86219 | 51578 | — | — | 3790 | — | 86219 | 55368 | 8191 | 5260 | -30851 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 77000000 | 126307 | 131285 | — | — | -12705 | — | 126307 | 118580 | 1640 | 1540 | -7727 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 1310710 | 3638 | 2739 | — | — | 527 | — | 3638 | 3266 | 2776 | 2492 | -372 |
| پالایشی یکم | 504035166 | 100000 | 30000 | 12527 | 14112 | 131200 | 68977 | 69386 | — | 81504 | 83498 | 505608 | 517980 | 1994 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 360000 | 17413 | 14104 | 1743000 | 70842 | 84000 | — | 88255 | 98104 | 41966 | 46650 | 9849 |
| گروه مالی شهر | 50000000 | 1000 | 141644060 | 243875 | 230313 | — | — | 55949 | — | 243875 | 286262 | 1722 | 2021 | 42387 |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 29000000 | 1000 | 940745125 | 1473075 | 2972754 | — | — | 37630 | 3 | 1473075 | 3010384 | 1566 | 3200 | 1537309 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 70640000 | 3026332 | 3398490 | -1020000 | -43698 | -1006347 | — | 2982634 | 2392143 | 42842 | 34360 | -590491 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 79078520 | 10000 | 8946714 | 250206 | 257522 | -8946714 | -250206 | -257522 | — | — | — | — | 29586 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 4263230 | 79657 | 55464 | — | — | — | — | 79657 | 55464 | 18685 | 13010 | -24193 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 4100000 | 245837 | 182245 | 1560000 | 70398 | 90680 | — | 316235 | 272925 | 55872 | 48220 | -43310 |
| شاخصی هم وزن تراز | 9387285 | 10000 | 660156 | 10150 | 11134 | -660156 | -10150 | -11134 | — | — | — | — | 23051 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3940450281 | 10000 | 35863465 | 659797 | 708375 | -14385994 | 481406 | 602717 | — | 1141203 | 1311092 | — | 61045 | 169889 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 67302664 | 130505 | 129759 | -51353606 | -95328 | -94672 | — | 35177 | 35087 | 2206 | 2200 | -90 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 1510000 | 112788 | 104854 | 90000 | 5849 | -57238 | — | 118637 | 47616 | 74148 | 29760 | -71021 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 1101796 | 20694 | 16427 | — | — | 1201 | — | 20694 | 17628 | 18782 | 16000 | -3066 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 283971989 | 100000 | 130000 | 63957 | 52164 | 200000 | 99996 | 111833 | — | 163953 | 163997 | 496827 | 496962 | 44 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 442947 | 12801 | 12623 | — | — | 1130 | — | 12801 | 13753 | 28900 | 31050 | 952 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 15150000 | 175484 | 158620 | 63250000 | 697310 | 671636 | — | 872794 | 830256 | 11133 | 10590 | -42538 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 9398000 | 36793 | 31201 | — | — | 752 | — | 36793 | 31953 | 3915 | 3400 | -4840 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 14300000 | 43501 | 44873 | 2700000 | 9024 | 20917 | — | 52525 | 65790 | 3090 | 3870 | 13265 |
| نخل | 1000000 | 10000 | 1800000 | 18109 | 18491 | -1800000 | -18109 | -18491 | — | — | — | — | 10274 | — |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 400000 | 4108 | 3616 | — | — | 528 | — | 4108 | 4144 | 10270 | 10360 | 36 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 500000 | 9184 | 7890 | 26846851 | 467989 | 498026 | — | 477173 | 505916 | 17449 | 18500 | 28743 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 18000000 | 10163 | 8514 | 36000000 | 19729 | 26262 | — | 29892 | 34776 | 554 | 644 | 4884 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2914 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 13800000 | 44870 | 44436 | — | 44870 | 44436 | 3251 | 3220 | -434 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8040 | — |
| جمع | — | — | — | 14869478 | 17853301 | — | 917326 | 1215116 | — | 15786804 | 19068417 | — | — | 3281613 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 182272545 | 1000000 | 4240 | 10000 | — | — | — | 10000 | 2358491 | — |
| کارگزاری خلیج فارس | 2000000 | 1000 | 666666 | 1499 | — | — | — | 1499 | 2249 | — |
| صنایع شیمیایی نگین سنقر | 5000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | — | 500 | 1000 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 5000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | — | 500 | 1000 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | — | 500 | 1000 | — |
| پترو پرک پویا | 3000000 | 1000 | 300000 | 300 | — | — | — | 300 | 1000 | — |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 69734333 | 1000 | 930 | — | — | — | — | — | — | — |
| کیمیای پارس خاور میانه | 800000 | 1000 | 85305600 | 85306 | — | — | 10 | 85306 | 1000 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | 22000000 | 1000 | 2200000 | 2200 | — | — | — | 2200 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 100805 | — | — | — | 100805 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی اروند | 1560000 | 45126 | 70398 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1675781 | 29989 | 50256 | — |
| پالایشی یکم | 131200 | 525739 | 68977 | — |
| تاصیکو | 400000 | 20757 | 8303 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 90000 | 64988 | 5849 | — |
| گروه بهمن | 1121858 | 2438 | 2736 | — |
| رادیاتور ایران | 208200 | 2454 | 511 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 36000000 | 548 | 19729 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 200000 | 499980 | 99996 | — |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 3000000 | 29099 | 87299 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 903045 | 12203 | 11020 | — |
| پالایش نفت تبریز | 2283000 | 40956 | 93504 | — |
| شبندر | 3700000 | 12054 | 44602 | — |
| پترو شیمی پردیس | 63250000 | 11024 | 697310 | — |
| شپنا | 7500000 | 11000 | 82505 | — |
| نفت سپاهان | 26846851 | 17431 | 467989 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 25716770 | 2345 | 60317 | — |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 44816635 | 2292 | 102751 | — |
| پویا زرکان آق دره | 3835500 | 199793 | 766308 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 2700000 | 3342 | 9024 | — |
| بانک ملت | 14000000 | 1177 | 16482 | — |
| بانک سینا | 13800000 | 3251 | 44870 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 36300000 | 6675 | 242333 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1685427 | 488962 | 824111 | — |
| نفت پارس | 4140000 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 52477213 | 2026 | 106351 | — |
| جمع | — | — | 3983531 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 4625351 | 22779 | 105362 | 31936 | 147717 | 42355 |
| تاصیکو | 1300000 | 13574 | 17647 | 22123 | 28761 | 11114 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4346666 | 7463 | 32442 | 8187 | 35587 | 3145 |
| گروه بهمن | 4000000 | 2074 | 8298 | 2460 | 9841 | 1543 |
| گروه مپنا | 2401450 | 14734 | 35384 | 29993 | 72028 | 36644 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 11946714 | 28250 | 337505 | 29269 | 349672 | 12167 |
| سیمان فارس و خوزستان | 2900000 | 7583 | 21992 | 31721 | 91991 | 69999 |
| پالایش نفت تبریز | 540000 | 41966 | 22662 | 45842 | 24755 | 2093 |
| شپنا | 4000000 | 10468 | 41873 | 11726 | 46904 | 5031 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 92462986 | 3397 | 314118 | 4728 | 437167 | 123049 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 25716770 | 2345 | 60317 | 2608 | 67091 | 6774 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 31500000 | 781 | 24610 | 9261 | 291750 | 267140 |
| پویا زرکان آق دره | 120000 | 103425 | 12411 | 169591 | 20351 | 7940 |
| پتروشیمی کازرون | 693000 | 1124 | 779 | 7435 | 5153 | 4374 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 199113510 | 2228 | 443634 | 2535 | 504776 | 61142 |
| نخل | 1800000 | 10060 | 18109 | 10155 | 18279 | 170 |
| پتروشیمی نوری | 1020000 | 42841 | 43698 | 50501 | 51512 | 7814 |
| بانک ملت | 187000000 | 1155 | 216057 | 1300 | 243248 | 27191 |
| وغدیر | 2100000 | 14169 | 29755 | 18684 | 39237 | 9482 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 195800000 | 2085 | 408324 | 2335 | 457299 | 48975 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 36300000 | 6675 | 242333 | 7248 | 263134 | 20801 |
| شاخصی هم وزن تراز | 660156 | 15375 | 10150 | 21872 | 14439 | 4289 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 16071421 | 21323 | 342705 | 22945 | 368768 | 26063 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 7630000 | 9745 | 74361 | 9991 | 76233 | 1872 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 103830819 | 1942 | 201679 | 2038 | 211681 | 10002 |
| جمع | — | — | 3066205 | — | 3877374 | 811169 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 1977411 | 2685253 | -107405 | 196963 | 5 | 1870006 | 2882216 | — | — | — | — | — | 6 | 1977411 | 13.21 | -107405 | -11.71 | 5 | 1870006 | 11.77 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 8 | 651891 | 1027205 | 309947 | 436658 | 7 | 961838 | 1463863 | — | — | — | — | — | 8 | 651891 | 4.35 | 309947 | 33.79 | 7 | 961838 | 6.05 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 500 | — | 2 | 500 | 2 | 500 | — | — | — | 2 | 500 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 534165 | 482372 | -29755 | 96079 | 3 | 504410 | 578451 | — | — | — | — | — | 3 | 534165 | 3.57 | -29755 | -3.24 | 3 | 504410 | 3.17 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 420588 | 213821 | — | 138018 | 1 | 420588 | 351839 | — | — | — | — | — | 1 | 420588 | 2.81 | — | — | 1 | 420588 | 2.65 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 79657 | 55464 | — | — | 1 | 79657 | 55464 | — | — | — | — | — | 1 | 79657 | 0.53 | — | — | 1 | 79657 | 0.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 354949 | 353423 | -109492 | -105928 | 2 | 245457 | 247495 | — | — | — | — | — | 5 | 354949 | 2.37 | -109492 | -11.94 | 2 | 245457 | 1.54 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 544953 | 532279 | -154705 | -123226 | 4 | 390248 | 409053 | — | — | — | — | — | 3 | 544953 | 3.64 | -154705 | -16.86 | 4 | 390248 | 2.46 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1499 | — | 1 | 1499 | 1 | 1499 | 0.01 | — | — | 1 | 1499 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12200 | — | 2 | 12200 | 2 | 12200 | 0.08 | — | — | 2 | 12200 | 0.08 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 147031 | 479018 | -21992 | 9815 | 2 | 125039 | 488833 | — | — | — | — | — | 2 | 147031 | 0.98 | -21992 | -2.4 | 2 | 125039 | 0.79 |
| محصولات شیمیایی | 15 | 8616897 | 10148929 | 587597 | 4326 | 13 | 9204494 | 10153255 | 5 | 86606 | — | 5 | 86606 | 20 | 8703503 | 58.14 | 587597 | 64.06 | 18 | 9291100 | 58.48 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 156289 | 149727 | 14873 | -36321 | 2 | 171162 | 113406 | — | — | — | — | — | 2 | 156289 | 1.04 | 14873 | 1.62 | 2 | 171162 | 1.08 |
| فلزات اساسی | 3 | 529839 | 505034 | — | -21955 | 3 | 529839 | 483079 | — | — | — | — | — | 3 | 529839 | 3.54 | — | — | 3 | 529839 | 3.33 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 107491 | 415096 | 14678 | 97647 | 3 | 122169 | 512743 | — | — | — | — | — | 3 | 107491 | 0.72 | 14678 | 1.6 | 3 | 122169 | 0.77 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 53136 | 47331 | -32442 | -29703 | 1 | 20694 | 17628 | — | — | — | — | — | 2 | 53136 | 0.35 | -32442 | -3.54 | 1 | 20694 | 0.13 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 35384 | 49974 | -35384 | -49974 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 35384 | 0.24 | -35384 | -3.86 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 659797 | 708375 | 481406 | 602717 | 1 | 1141203 | 1311092 | — | — | — | — | — | 1 | 659797 | 4.41 | 481406 | 52.48 | 1 | 1141203 | 7.18 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 1404/12/28 | 1405/05/31 | 1101796 | 8995118 | 1000 | — | 2130 | 650 | 716 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 14800000 | 20000000 | 1000 | — | 3799 | 3520 | 52096 | — |
| شبندر | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 10800000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 12841 | — |
| پتروشیمی نوری | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 69620000 | 60000000 | 1000 | — | 5589 | 3850 | 268037 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 97911000 | 97911000 | 1000 | — | 518 | 55 | 5385 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 92462986 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 44382 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 1000000 | 18000000 | 1000 | — | 4271 | 3000 | 3000 | — |
| کارگزاری خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 666666 | 2000000 | 1000 | — | 376 | 250 | 167 | — |
| سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | 1404/12/29 | 1404/04/30 | 2200000 | 22000000 | 1000 | — | 2288 | 1750 | 3850 | — |
| جمع | — | — | 290562448 | 1291148980 | 9000 | — | 22300 | 14744 | 390474 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 843800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1234274 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید