هلد ایرانیان
ن-۳۱
1405/07/08
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان — ن-۳۱
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه اقتصاد حکمت ایرانیان
نماد بورسی
هلد ایرانیان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605260
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 72370 | 127136 | -8071 | -2088 | 1 | 64299 | 125048 | — | — | — | — | — | 1 | 72370 | 3.37 | -8071 | 11.09 | 1 | 64299 | 3.1 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 73500 | — | 1 | 73500 | 1 | 73500 | 3.42 | — | — | 1 | 73500 | 3.54 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 3523 | 5819 | — | 1250 | 1 | 3523 | 7069 | — | — | — | — | — | 1 | 3523 | 0.16 | — | — | 1 | 3523 | 0.17 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 270 | — | 3 | 270 | 3 | 270 | 0.01 | — | — | 3 | 270 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1451609 | 2342681 | — | -46944 | 1 | 1451609 | 2295737 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 1451709 | 67.54 | — | — | 2 | 1451709 | 69.9 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 373935 | 522832 | -86536 | -74012 | 6 | 287399 | 448820 | — | — | — | — | — | 6 | 373935 | 17.4 | -86536 | 118.89 | 6 | 287399 | 13.84 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2400 | — | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 0.11 | — | — | 1 | 2400 | 0.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 40520 | 47493 | 44605 | 44825 | 2 | 85125 | 92318 | — | — | — | — | — | 1 | 40520 | 1.89 | 44605 | -61.28 | 2 | 85125 | 4.1 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 11959 | 13589 | — | -2375 | 2 | 11959 | 11214 | — | — | — | — | — | 2 | 11959 | 0.56 | — | — | 2 | 11959 | 0.58 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 84963 | 105910 | — | 24693 | 2 | 84963 | 130603 | — | — | — | — | — | 2 | 84963 | 3.95 | — | — | 2 | 84963 | 4.09 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 3701 | 5690 | -6771 | -8708 | 1 | -3070 | -3018 | — | — | — | — | — | 1 | 3701 | 0.17 | -6771 | 9.3 | 1 | -3070 | -0.15 |
| فلزات اساسی | 2 | 29392 | 32607 | -16012 | -13680 | 1 | 13380 | 18927 | — | — | — | — | — | 2 | 29392 | 1.37 | -16012 | 22 | 1 | 13380 | 0.64 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1300 | — | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 0.06 | — | — | 1 | 1300 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 2300000 | 61034 | 86848 | — | — | 19527 | — | 61034 | 106375 | 26537 | 46250 | 45341 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 1514338514 | 1451609 | 2342681 | — | — | -46944 | 18 | 1451609 | 2295737 | 959 | 1516 | 844128 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 34999000 | 40520 | 47493 | 9001000 | 14127 | 16043 | — | 54647 | 63536 | 1242 | 1444 | 8889 |
| کهربا | 1000000 | 1000 | 610064 | 105260 | 122907 | 99936 | 21554 | 38913 | — | 126814 | 161820 | 178611 | 227916 | 35006 |
| لوتوس طلا | 1000000 | 1000 | 60000 | 23253 | 89438 | — | — | 11482 | — | 23253 | 100920 | 387550 | 1682000 | 77667 |
| فروشگاه های زنجیره ای رفاه | 450411 | 1000 | 286 | 51 | 14 | — | — | 1 | — | 51 | 15 | 178322 | 52490 | -36 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 23200000 | 72370 | 127136 | -3600000 | -8071 | -2088 | — | 64299 | 125048 | 3281 | 6380 | 60749 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 90000 | 14126 | 53074 | -30000 | -4708 | -13408 | — | 9418 | 39666 | 156967 | 661114 | 30248 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | 1605278 | 130597 | 142742 | -895364 | -72495 | -77734 | — | 58102 | 65008 | 81844 | 91572 | 6906 |
| طلای دنای زاگرس | 2000000 | 1000 | 35050 | 762 | 2739 | — | — | 350 | — | 762 | 3089 | 21740 | 88133 | 2327 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1000000 | 1000 | 3236080 | 99937 | 111932 | -1037948 | -30887 | -33615 | — | 69050 | 78317 | 31413 | 35629 | 9267 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1800000 | 23929 | 19062 | — | — | 5166 | — | 23929 | 24228 | 13294 | 13460 | 299 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 1997000 | 3523 | 5819 | — | — | 1250 | — | 3523 | 7069 | 1764 | 3540 | 3546 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 100000 | 3701 | 5690 | -100000 | -3700 | -5690 | — | 1 | — | — | 64260 | -1 |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | 5400000 | 11908 | 13575 | — | — | -2376 | — | 11908 | 11199 | 2205 | 2074 | -709 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | 300000 | 2264 | 2331 | -300000 | -2264 | -2331 | — | — | — | — | 10680 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1578571 | 27128 | 30276 | -800000 | -13748 | -11349 | — | 13380 | 18927 | 17185 | 24310 | 5547 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | -200000 | -3071 | -3018 | — | -3071 | -3018 | 15355 | 15090 | 53 |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3780 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | 7800000 | 30478 | 28782 | — | 30478 | 28782 | 3907 | 3690 | -1696 |
| جمع | — | — | — | 2071972 | 3203757 | — | -72785 | -77039 | — | 1999187 | 3126718 | — | — | 1127531 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه عمران حکمت ایرانیان | 100000 | 10000 | 1 | — | — | — |
| تامین انرژی برق ایرانیان تابان | 150000 | 100000 | 734999 | 73500 | — | — |
| زیرساخت تجارت ویرا آزما | 10000 | 1000 | 1300000 | 1300 | — | — |
| مهندسی پیماعمران نیرو | 150000 | 100000 | 1 | — | — | — |
| توسعه ارمان نیک اندیشان | 30480000 | 50000 | 48000 | 2400 | — | — |
| صندوق بیمه سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 10000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — |
| ترابری زمینی خاور منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 11000 | 110 | — | — |
| بین المللی بندر خشک هوشمند شرق منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 5000 | 50 | — | — |
| مادر تخصصی هوشمند پشتیبانی و آماد شرق منطقه آزاد چابهار | 1000 | 10000 | 11000 | 110 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پخش البرز | 200000 | 13935 | 2787 | — |
| البرز دارو | 100000 | 16030 | 1603 | — |
| پارس دارو | 10000 | 60900 | 609 | — |
| دارو سازی زاگرس فارمد پارس | 200000 | 13975 | 2795 | — |
| داروسازی اکسیر | 1200000 | 25694 | 30833 | — |
| بانک دی | 1000000 | 1536 | 1536 | — |
| ذوب آهن اصفهان | 3000000 | 700 | 2101 | — |
| پالایش نفت تهران | 1500000 | 5982 | 8973 | — |
| تامین ماسه ریخته گری | 1800000 | 5271 | 9488 | — |
| کهربا | 99936 | 215678 | 21554 | — |
| بانک ملت | 9001000 | 1569 | 14127 | — |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | 1000000 | 3437 | 3437 | — |
| بانک پارسیان | 1000000 | 1783 | 1783 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 7800000 | 3907 | 30478 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 300000 | 3613 | 1084 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 522337 | 34690 | 18120 | — |
| جمع | — | — | 151308 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البرز دارو | 300000 | 15580 | 4674 | 15363 | 4609 | -65 |
| پارس دارو | 10000 | 60900 | 609 | 61600 | 616 | 7 |
| دارو سازی زاگرس فارمد پارس | 200000 | 13975 | 2795 | 14115 | 2823 | 28 |
| صنعتی کیمیدارو | 100000 | 37000 | 3700 | 60230 | 6023 | 2323 |
| پالایش نفت تهران | 5100000 | 3341 | 17044 | 5839 | 29780 | 12736 |
| طلای عیار مفید | 30000 | 156933 | 4708 | 625233 | 18757 | 14049 |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 300000 | 7546 | 2264 | 7926 | 2378 | 114 |
| ملی صنایع مس ایران | 800000 | 17185 | 13748 | 23108 | 18487 | 4739 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 895364 | 80967 | 72495 | 90643 | 81159 | 8664 |
| تامین ماسه ریخته گری | 900000 | 5271 | 4744 | 6035 | 5432 | 688 |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 7396 | 2219 | 9743 | 2923 | 704 |
| بانک پارسیان | 1000000 | 1783 | 1783 | 1807 | 1807 | 24 |
| سرمایه گذاری نیرو | 300000 | 3613 | 1084 | 3803 | 1141 | 57 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1560285 | 31409 | 49007 | 35249 | 55000 | 5993 |
| جمع | — | — | 180874 | — | 230935 | 50061 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 72370 | 127136 | -8071 | -2088 | 1 | 64299 | 125048 | — | — | — | — | — | 1 | 72370 | 3.37 | -8071 | 11.09 | 1 | 64299 | 3.1 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 73500 | — | 1 | 73500 | 1 | 73500 | 3.42 | — | — | 1 | 73500 | 3.54 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 3523 | 5819 | — | 1250 | 1 | 3523 | 7069 | — | — | — | — | — | 1 | 3523 | 0.16 | — | — | 1 | 3523 | 0.17 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 270 | — | 3 | 270 | 3 | 270 | 0.01 | — | — | 3 | 270 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1451609 | 2342681 | — | -46944 | 1 | 1451609 | 2295737 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 1451709 | 67.54 | — | — | 2 | 1451709 | 69.9 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 373935 | 522832 | -86536 | -74012 | 6 | 287399 | 448820 | — | — | — | — | — | 6 | 373935 | 17.4 | -86536 | 118.89 | 6 | 287399 | 13.84 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2400 | — | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 0.11 | — | — | 1 | 2400 | 0.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 40520 | 47493 | 44605 | 44825 | 2 | 85125 | 92318 | — | — | — | — | — | 1 | 40520 | 1.89 | 44605 | -61.28 | 2 | 85125 | 4.1 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 2 | 11959 | 13589 | — | -2375 | 2 | 11959 | 11214 | — | — | — | — | — | 2 | 11959 | 0.56 | — | — | 2 | 11959 | 0.58 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 84963 | 105910 | — | 24693 | 2 | 84963 | 130603 | — | — | — | — | — | 2 | 84963 | 3.95 | — | — | 2 | 84963 | 4.09 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 3701 | 5690 | -6771 | -8708 | 1 | -3070 | -3018 | — | — | — | — | — | 1 | 3701 | 0.17 | -6771 | 9.3 | 1 | -3070 | -0.15 |
| فلزات اساسی | 2 | 29392 | 32607 | -16012 | -13680 | 1 | 13380 | 18927 | — | — | — | — | — | 2 | 29392 | 1.37 | -16012 | 22 | 1 | 13380 | 0.64 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1300 | — | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 0.06 | — | — | 1 | 1300 | 0.06 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 2300000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 7130 | — |
| جمع | — | — | 2300000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 7130 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 13680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 20810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید