وفردانامه
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری فردا نامه — ن-۳۱
سرمایه گذاری فردا نامه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری فردا نامه
نماد بورسی
وفردانامه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1605324
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 13636 | 14430 | -13636 | -14430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13636 | 2.08 | -13636 | 11.11 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 12501 | 12978 | -12501 | -12978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12501 | 1.9 | -12501 | 10.19 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | 0.01 | — | — | — |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 2112 | 4288 | -2112 | -4288 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2112 | 0.32 | -2112 | 1.72 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | 1 | 1679 | 2680 | -1679 | -2680 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1679 | 0.26 | -1679 | 1.37 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 29768 | 38265 | 516 | 7115 | 2 | 30284 | 45380 | — | — | — | — | — | 1 | 29768 | 4.53 | 516 | -0.42 | 2 | 30284 | 5.67 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 481461 | 632899 | -99966 | -78764 | 6 | 381495 | 554135 | — | — | — | — | — | 5 | 481461 | 73.28 | -99966 | 81.46 | 6 | 381495 | 71.41 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 51895 | 63805 | -35786 | -41646 | 2 | 16109 | 22159 | — | — | — | — | — | 2 | 51895 | 7.9 | -35786 | 29.16 | 2 | 16109 | 3.02 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 37895 | 49088 | -34356 | -45163 | 1 | 3539 | 3925 | — | — | — | — | — | 1 | 37895 | 5.77 | -34356 | 27.99 | 1 | 3539 | 0.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1503 | 2922 | -1498 | -2917 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 1503 | 0.23 | -1498 | 1.22 | 2 | 5 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 24107 | 27594 | -21853 | -22835 | 2 | 2254 | 4759 | — | — | — | — | — | 6 | 24107 | 3.67 | -21853 | 17.81 | 2 | 2254 | 0.42 |
| فلزات اساسی | 2 | 415 | 426 | -409 | -421 | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | 415 | 0.06 | -409 | 0.33 | 1 | 6 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | 495 | 553 | 1 | 495 | 553 | — | — | — | — | — | — | — | — | 495 | -0.4 | 1 | 495 | 0.09 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 100073 | 100000 | 1 | 100073 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100073 | -81.54 | 1 | 100073 | 18.73 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جوانه کوچک گندم | 1200000 | 10000 | 7218502 | 107067 | 196465 | -1991741 | -23194 | -33019 | 4 | 83873 | 163446 | 16047 | 31271 | 79573 |
| طلای عیار مفید | 100000000 | 10000 | 327894 | 158604 | 193397 | — | — | 23378 | — | 158604 | 216775 | 483705 | 661114 | 58171 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 802900 | 1000 | 144630 | 2253 | — | — | — | 4758 | — | 2253 | 4758 | 15578 | 32900 | 2505 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 40000000 | 10000 | 500000 | 11764 | 12866 | — | — | 1907 | — | 11764 | 14773 | 23528 | 29546 | 3009 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 349090 | 7860 | 9508 | -349090 | -7860 | -9508 | — | — | — | — | 26010 | — |
| بانک تجارت | 1590630103 | 1000 | 1600000 | 969 | 1360 | — | — | 27 | — | 969 | 1387 | 606 | 867 | 418 |
| بخشی صنایع گندم | 4000000 | 10000 | 4376520 | 52776 | 74777 | -1300366 | -15681 | -17936 | — | 37095 | 56841 | 12059 | 18478 | 19746 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 18000000 | 1000 | 1301100 | 29768 | 38265 | — | — | 6401 | — | 29768 | 44666 | 22879 | 34330 | 14898 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 69000000 | 50926 | 62445 | -69000000 | -50926 | -62445 | — | — | — | — | 905 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 500000 | 6111 | 6090 | -500000 | -6111 | -6090 | — | — | — | — | 12180 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 400000 | 2112 | 4288 | -400000 | -2112 | -4288 | — | — | — | — | 10720 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 12600000 | 1000 | 476190 | 1679 | 2680 | -476190 | -1679 | -2680 | — | — | — | — | 6700 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 365793 | 1503 | 2922 | -365793 | -1503 | -2922 | — | — | — | — | 7990 | — |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 91 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10989 | 6980 | -1 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234000 | 1000 | 600000 | 6390 | 6888 | -600000 | -6390 | -6888 | — | — | — | — | 11480 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1300000 | 37895 | 49088 | -1300000 | -37895 | -49088 | — | — | — | — | 37760 | — |
| پالایشی یکم | 1324273 | 10000 | 300000 | 151250 | 155394 | -154890 | -78091 | -70352 | — | 73159 | 85042 | 504162 | 586058 | 11883 |
| داروسازی فارابی | 920600 | 1000 | 300000 | 4044 | 5139 | -300000 | -4044 | -5139 | — | — | — | — | 17130 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | 101518 | 412 | 423 | -101518 | -412 | -423 | — | — | — | — | 4170 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 2268000 | 1000 | 181 | 3 | 3 | 181 | 3 | 2 | — | 6 | 5 | 16575 | 15818 | -1 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | -305 | -10 | -10 | — | — | — | — | 33920 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 5000000 | 13636 | 14430 | -5000000 | -13636 | -14430 | — | — | — | — | 2886 | — |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 300000 | 3336 | 3963 | -300000 | -3336 | -3963 | — | — | — | — | 13210 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 400000 | 5651 | 8984 | -400000 | -5651 | -8984 | — | — | — | — | 22460 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 495 | 553 | — | 495 | 553 | 4950 | 5530 | 58 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 203696 | 3539 | 3925 | — | 3539 | 3925 | 17374 | 19270 | 386 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 2500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26420 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | 24742 | 516 | 714 | — | 516 | 714 | 20855 | 28860 | 198 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 10000 | — | — | — | 10000000 | 100073 | 100000 | — | 100073 | 100000 | — | 10000 | -73 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 30000 | 963 | — | -30000 | -963 | — | — | — | — | — | 46380 | — |
| بانک پارسیان | 500000000 | 10000 | — | — | — | 9000000 | 15140 | 20772 | — | 15140 | 20772 | 1682 | 2308 | 5632 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 6700000 | 10000 | — | — | — | 1220980 | 17000 | 17258 | — | 17000 | 17258 | 13923 | 14135 | 258 |
| زیست اروند فارمد | 12000000 | 1000 | — | — | — | 283 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3534 | 6590 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 12500000 | 1000 | — | — | — | 441 | 4 | 5 | — | 4 | 5 | 9070 | 11380 | 1 |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 1731914 | 1000 | — | — | — | 110 | 1 | — | — | 1 | — | 9091 | 7780 | -1 |
| جمع | — | — | — | 656983 | 849385 | — | -122722 | -118464 | — | 534261 | 730921 | — | — | 196660 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ذوب گران رنگین فلز | 181 | 16574 | 3 | — |
| فنر سازی زر گلپایگان | 100000 | 4950 | 495 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 110 | 9090 | 1 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 441 | 9070 | 4 | — |
| زیست اروند فارمد | 283 | 3533 | 1 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 203696 | 17373 | 3539 | — |
| بانک پارسیان | 9000000 | 1682 | 15140 | — |
| بانک ملت | 12000000 | 1537 | 18452 | — |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 109 | 18348 | 2 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 30000 | 37166 | 1115 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 25000 | 20840 | 521 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 10007 | 100073 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1220980 | 13923 | 17000 | — |
| جمع | — | — | 156346 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی فارابی | 300000 | 13480 | 4044 | 17506 | 5252 | 1208 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 30000 | 32100 | 963 | 44600 | 1338 | 375 |
| احیا استیل فولاد بافت | 101518 | 4058 | 412 | 4541 | 461 | 49 |
| بانک ملت | 12000000 | 1537 | 18452 | 1540 | 18484 | 32 |
| بانک صادرات ایران | 69000000 | 738 | 50926 | 1066 | 73591 | 22665 |
| ایران دارو | 300000 | 11120 | 3336 | 15323 | 4597 | 1261 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 5000000 | 2727 | 13636 | 2786 | 13933 | 297 |
| پالایش نفت اصفهان | 600000 | 10650 | 6390 | 13083 | 7850 | 1460 |
| پالایش نفت بندرعباس | 500000 | 12222 | 6111 | 13420 | 6710 | 599 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1300000 | 29150 | 37895 | 39143 | 50887 | 12992 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 365793 | 4108 | 1503 | 7731 | 2828 | 1325 |
| کشتیرانی دریای خزر | 476190 | 3525 | 1679 | 7452 | 3549 | 1870 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 349090 | 22515 | 7860 | 27024 | 9434 | 1574 |
| پالایشی یکم | 154890 | 504170 | 78091 | 554806 | 85934 | 7843 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 400000 | 5280 | 2112 | 11340 | 4536 | 2424 |
| داروسازی دانا | 400000 | 14127 | 5651 | 20122 | 8049 | 2398 |
| جوانه کوچک گندم | 1991741 | 11645 | 23194 | 29156 | 58072 | 34878 |
| بخشی صنایع گندم | 1300366 | 12058 | 15681 | 18716 | 24338 | 8657 |
| آکو باتری ایرانیان | 30305 | 37122 | 1125 | 44151 | 1338 | 213 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 109 | 18348 | 2 | 27522 | 3 | 1 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 258 | 19379 | 5 | 27131 | 7 | 2 |
| جمع | — | — | 279068 | — | 381191 | 102123 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 13636 | 14430 | -13636 | -14430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13636 | 2.08 | -13636 | 11.11 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 12501 | 12978 | -12501 | -12978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12501 | 1.9 | -12501 | 10.19 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | 0.01 | — | — | — |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 2112 | 4288 | -2112 | -4288 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2112 | 0.32 | -2112 | 1.72 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | 1 | 1679 | 2680 | -1679 | -2680 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1679 | 0.26 | -1679 | 1.37 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 29768 | 38265 | 516 | 7115 | 2 | 30284 | 45380 | — | — | — | — | — | 1 | 29768 | 4.53 | 516 | -0.42 | 2 | 30284 | 5.67 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 481461 | 632899 | -99966 | -78764 | 6 | 381495 | 554135 | — | — | — | — | — | 5 | 481461 | 73.28 | -99966 | 81.46 | 6 | 381495 | 71.41 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 51895 | 63805 | -35786 | -41646 | 2 | 16109 | 22159 | — | — | — | — | — | 2 | 51895 | 7.9 | -35786 | 29.16 | 2 | 16109 | 3.02 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 37895 | 49088 | -34356 | -45163 | 1 | 3539 | 3925 | — | — | — | — | — | 1 | 37895 | 5.77 | -34356 | 27.99 | 1 | 3539 | 0.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1503 | 2922 | -1498 | -2917 | 2 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 1503 | 0.23 | -1498 | 1.22 | 2 | 5 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 24107 | 27594 | -21853 | -22835 | 2 | 2254 | 4759 | — | — | — | — | — | 6 | 24107 | 3.67 | -21853 | 17.81 | 2 | 2254 | 0.42 |
| فلزات اساسی | 2 | 415 | 426 | -409 | -421 | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 2 | 415 | 0.06 | -409 | 0.33 | 1 | 6 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | 495 | 553 | 1 | 495 | 553 | — | — | — | — | — | — | — | — | 495 | -0.4 | 1 | 495 | 0.09 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 100073 | 100000 | 1 | 100073 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100073 | -81.54 | 1 | 100073 | 18.73 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آکو باتری ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/06/10 | 30305 | — | — | — | — | 3244 | 98 | — |
| جمع | — | — | 30305 | — | — | — | — | 3244 | 98 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4683 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4781 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید