و پایدار
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا
نماد بورسی
و پایدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605438
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 18399 | 19089 | 1779 | 10680 | 1 | 20178 | 29769 | — | — | — | — | — | 1 | 18399 | — | 1779 | 0.37 | 1 | 20178 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 94034 | 104925 | — | 44474 | 2 | 94034 | 149399 | — | — | — | — | — | 2 | 94034 | — | — | — | 2 | 94034 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 446280 | 471237 | 69081 | 395578 | 3 | 515361 | 866815 | — | — | — | — | — | 3 | 446280 | — | 69081 | 14.18 | 3 | 515361 | — |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 541261 | 448053 | -59955 | 28869 | 1 | 481306 | 476922 | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 2 | 641261 | — | -59955 | -12.31 | 2 | 581306 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 306310 | 341207 | -111050 | -96423 | 2 | 195260 | 244784 | — | — | — | — | — | 2 | 306310 | — | -111050 | -22.8 | 2 | 195260 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 60562 | 27316 | — | 4144 | 1 | 60562 | 31460 | — | — | — | — | — | 1 | 60562 | — | — | — | 1 | 60562 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 67745 | 59611 | 4844 | -6830 | 2 | 72589 | 52781 | — | — | — | — | — | 2 | 67745 | — | 4844 | 0.99 | 2 | 72589 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 121710 | 93504 | — | — | 1 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | — | 1 | 121710 | — | — | — | 1 | 121710 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 1686767 | 2066215 | 134030 | -89262 | 4 | 1820797 | 1976953 | — | — | — | — | — | 6 | 1686767 | — | 134030 | 27.52 | 4 | 1820797 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 49470751495 | 551322 | 75358 | 451800 | 5 | 49470826853 | 1003122 | — | — | — | — | — | 5 | 49470751495 | 99.97 | 75358 | 15.47 | 5 | 49470826853 | 99.96 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 36254 | 34730 | 38133 | 63929 | 2 | 74387 | 98659 | — | — | — | — | — | 1 | 36254 | — | 38133 | 7.83 | 2 | 74387 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 326392 | 294006 | -4735 | 162678 | 2 | 321657 | 456684 | — | — | — | — | — | 2 | 326392 | — | -4735 | -0.97 | 2 | 321657 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 645584 | 828407 | 2273 | 474265 | 4 | 647857 | 1302672 | — | — | — | — | — | 3 | 645584 | — | 2273 | 0.47 | 4 | 647857 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 1286747 | 1368283 | 67736 | 918187 | 15 | 1354483 | 2286470 | — | — | — | — | — | 12 | 1286747 | — | 67736 | 13.91 | 15 | 1354483 | — |
| قند و شکر | 1 | 495824 | 558329 | -1253 | 305310 | 1 | 494571 | 863639 | — | — | — | — | — | 1 | 495824 | — | -1253 | -0.26 | 1 | 494571 | — |
| محصولات شیمیایی | 8 | 1409496 | 1614162 | -557120 | -502289 | 7 | 852376 | 1111873 | — | — | — | — | — | 8 | 1409496 | — | -557120 | -114.4 | 7 | 852376 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 453767 | 1683098 | 2217 | 614841 | 7 | 455984 | 2297939 | — | — | — | — | — | 6 | 453767 | — | 2217 | 0.46 | 7 | 455984 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 14 | 527975 | 538840 | 67800 | 362301 | 17 | 595775 | 901141 | — | — | — | — | — | 14 | 527975 | — | 67800 | 13.92 | 17 | 595775 | — |
| کاشی و سرامیک | 3 | 183033 | 172610 | — | 89705 | 3 | 183033 | 262315 | — | — | — | — | — | 3 | 183033 | — | — | — | 3 | 183033 | — |
| فلزات اساسی | 4 | 827922 | 3424120 | -24063 | 1568460 | 4 | 803859 | 4992580 | — | — | — | — | — | 4 | 827922 | — | -24063 | -4.94 | 4 | 803859 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 344665 | 265524 | -22673 | 47089 | 3 | 321992 | 312613 | — | — | — | — | — | 3 | 344665 | — | -22673 | -4.66 | 3 | 321992 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 615784 | 464683 | 52031 | 242998 | 2 | 667815 | 707681 | — | — | — | — | — | 2 | 615784 | — | 52031 | 10.68 | 2 | 667815 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2335831 | 1979200 | 1773 | 132634 | 1 | 2337604 | 2111834 | — | — | — | — | — | 1 | 2335831 | — | 1773 | 0.36 | 1 | 2337604 | — |
| سایر صنایع | 6 | 4162685 | 5362965 | -108108 | 3135610 | 6 | 4054577 | 8498575 | — | — | — | — | — | 6 | 4162685 | 0.01 | -108108 | -22.2 | 6 | 4054577 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3855 | 62 | 611776 | 6201585 | 1 | 615631 | 6201647 | 1 | 15091 | 247133 | 1 | 262224 | 2 | 18946 | — | 858909 | 176.36 | 2 | 877855 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 189035381 | 2335831 | 1979200 | 197104 | 1773 | 132634 | 3 | 2337604 | 2111834 | 12353 | 11160 | -225770 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 94709158 | 197590 | 183072 | 400000 | 941 | 78097 | — | 198531 | 261169 | 2087 | 2746 | 62638 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 100472465 | 64526 | 100371 | 400000 | 550 | 51442 | — | 65076 | 151813 | 645 | 1505 | 86737 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 10593219 | 489100 | 643114 | -3700000 | -166628 | -157763 | — | 322472 | 485351 | 46781 | 70410 | 162879 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 36879632 | 102876 | 105733 | 1200000 | 3971 | 79638 | — | 106847 | 185371 | 2806 | 4868 | 78524 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 17063037 | 64039 | 82994 | — | — | 56411 | — | 64039 | 139405 | 3753 | 8170 | 75366 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 374971137 | 234751 | 169111 | — | — | 49122 | — | 234751 | 218233 | 626 | 582 | -16518 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 35133520 | 93556 | 96300 | — | — | 68862 | — | 93556 | 165162 | 2663 | 4701 | 71606 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 79485171 | 44081 | 30760 | 4000000 | 2373 | 23338 | — | 46454 | 54098 | 556 | 648 | 7644 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 6578732 | 74747 | 85918 | -5155530 | -58364 | -67531 | — | 16383 | 18387 | 11511 | 12920 | 2004 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 1419841 | 45505 | 46159 | 400000 | 15301 | 47599 | — | 60806 | 93758 | 33413 | 51520 | 32952 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 55905371 | 51570 | 52271 | 38000000 | 50180 | 72623 | — | 101750 | 124894 | 1084 | 1330 | 23144 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 1273000 | 9590 | 6581 | 1400000 | 12572 | 17796 | — | 22162 | 24377 | 8291 | 9120 | 2215 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 60565692 | 120659 | 186300 | 8000000 | 41610 | 173669 | — | 162269 | 359969 | 2367 | 5250 | 197700 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 5675376 | 34554 | 31214 | -1048828 | -6533 | 616 | — | 28021 | 31830 | 6057 | 6880 | 3809 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 25563438 | 45642 | 57798 | — | — | 40263 | — | 45642 | 98061 | 1785 | 3836 | 52419 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 25656513 | 426686 | 307621 | 2200000 | 27314 | 166496 | — | 454000 | 474117 | 16298 | 17020 | 20117 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 77502853 | 129532 | 119974 | -44701853 | -59869 | -49584 | — | 69663 | 70390 | 2124 | 2146 | 727 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 16303110 | 176778 | 221233 | -4700000 | -51181 | -46839 | — | 125597 | 174394 | 10824 | 15030 | 48797 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 19430523 | 266104 | 1391419 | -407612 | -5578 | 456847 | 5 | 260526 | 1848266 | 13695 | 97160 | 1587740 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 500000 | 1724 | 1145 | — | — | 24 | — | 1724 | 1169 | 3448 | 2339 | -555 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 6201127 | 45621 | 54383 | -100000 | -790 | 46346 | — | 44831 | 100729 | 7348 | 16510 | 55898 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 6907911 | 19397 | 15390 | — | — | 263 | — | 19397 | 15653 | 2808 | 2266 | -3744 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 135833167 | 75360 | 65199 | -29091802 | -16140 | -2649 | — | 59220 | 62550 | 555 | 586 | 3330 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 307478 | 10154 | 40906 | — | — | 11900 | — | 10154 | 52806 | 33024 | 171740 | 42652 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 1029990 | 139325 | 137956 | — | — | 53673 | — | 139325 | 191629 | 135268 | 186050 | 52304 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 24870772 | 292641 | 288500 | — | — | 187277 | — | 292641 | 475777 | 11766 | 19130 | 183136 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 19413849 | 180505 | 160940 | 400000 | 4139 | 116255 | — | 184644 | 277195 | 9319 | 13990 | 92551 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 8219018 | 72468 | 80620 | — | — | 36418 | — | 72468 | 117038 | 8817 | 14240 | 44570 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 14397083 | 456779 | 457683 | — | — | 275128 | — | 456779 | 732811 | 31727 | 50900 | 276032 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3545561 | 57893 | 59033 | 400000 | 7924 | 56216 | — | 65817 | 115249 | 16681 | 29210 | 49432 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 12399178 | 9812 | 85306 | — | — | 27030 | — | 9812 | 112336 | 791 | 9060 | 102524 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 16461141 | 202816 | 382556 | -1215545 | -13460 | 112163 | 1 | 189356 | 494719 | 12420 | 32450 | 305363 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 2240085 | 68192 | 58107 | — | — | 34050 | — | 68192 | 92157 | 30442 | 41140 | 23965 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 824204936 | 734694 | 3332260 | -12769038 | -39364 | 1503897 | 1 | 695330 | 4836157 | 857 | 5960 | 4140827 |
| قند اصفهان | 30190976 | 1000 | 492788295 | 495824 | 558329 | -1246165 | -1253 | 305310 | 1 | 494571 | 863639 | 1006 | 1757 | 369068 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 40984175 | 56084 | 52377 | — | — | 27870 | — | 56084 | 80247 | 1368 | 1958 | 24163 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 8241876 | 75441 | 49286 | — | — | 15495 | — | 75441 | 64781 | 9153 | 7860 | -10660 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 280310330 | 1120694 | 1586556 | -2800000 | -3649 | 1108069 | 4 | 1117045 | 2694625 | 4025 | 9710 | 1577580 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 196189900 | 904906 | 1152223 | -3995681 | 9075 | 531398 | 4 | 913981 | 1683621 | 4756 | 8760 | 769640 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 5701328 | 74701 | 58153 | 800000 | 13514 | 46453 | — | 88215 | 104606 | 13569 | 16090 | 16391 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 2250618 | 18346 | 25949 | 200000 | 2526 | 14094 | — | 20872 | 40043 | 8517 | 16340 | 19171 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 4411752 | 21669 | 27308 | — | — | 15234 | — | 21669 | 42542 | 4912 | 9643 | 20873 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 13285351 | 68626 | 50125 | — | — | 21483 | — | 68626 | 71608 | 5166 | 5390 | 2982 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 55450037 | 1317297 | 1280895 | -4550000 | -113902 | 686391 | 5 | 1203395 | 1967286 | 23642 | 38650 | 763891 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 396173 | 51046 | 51443 | -210702 | -27021 | -17883 | — | 24025 | 33560 | 129535 | 180950 | 9535 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 6946331 | 66526 | 58904 | — | — | 43762 | — | 66526 | 102666 | 9577 | 14780 | 36140 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 3215693 | 122259 | 103738 | — | — | 48203 | — | 122259 | 151941 | 38019 | 47250 | 29682 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 2871446 | 22302 | 42497 | — | — | 25125 | — | 22302 | 67622 | 7767 | 23550 | 45320 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 22580839 | 512349 | 611263 | -13200000 | -299598 | -339688 | — | 212751 | 271575 | 22679 | 28950 | 58824 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 2500547 | 7270 | 5018 | -2500547 | -7270 | -5018 | — | — | — | — | 4353 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 25505415 | 189098 | 157062 | 3800000 | 24717 | 76502 | — | 213815 | 233564 | 7296 | 7970 | 19749 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40400000 | 316031 | 278356 | 1300000 | 14899 | 204113 | — | 330930 | 482469 | 7936 | 11570 | 151539 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4131050 | 61728 | 43623 | — | — | 29042 | — | 61728 | 72665 | 14942 | 17590 | 10937 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 2660790 | 28522 | 26669 | -2660790 | -28522 | -26669 | — | — | — | — | 12030 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 14321089 | 101931 | 97684 | — | — | 66292 | — | 101931 | 163976 | 7118 | 11450 | 62045 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 24709420 | 99482 | 114454 | — | — | 73831 | — | 99482 | 188285 | 4026 | 7620 | 88803 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 2350926 | 18399 | 19089 | 200000 | 1779 | 10680 | — | 20178 | 29769 | 7910 | 11670 | 9591 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 6400000 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | 121710 | 93504 | 19017 | 14610 | -28206 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 800000 | 4124 | 3300 | — | — | 1980 | — | 4124 | 5280 | 5155 | 6600 | 1156 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 6200000 | 66021 | 58466 | 600000 | 4844 | -6854 | — | 70865 | 51612 | 10421 | 7590 | -19253 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 3663234 | 61289 | 49197 | — | — | 5604 | — | 61289 | 54801 | 16731 | 14960 | -6488 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 1000000 | 36254 | 34730 | 200000 | 11846 | 38206 | — | 48100 | 72936 | 40083 | 60780 | 24836 |
| پتروشیمی پارس | 476049077 | 1000 | 12000000 | 46163 | 32928 | -1200000 | -4008 | -3412 | — | 42155 | 29516 | 3903 | 2733 | -12639 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 518241 | 14256 | 13987 | -518241 | -14256 | -13987 | — | — | — | — | 39090 | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 7208025 | 20820 | 17760 | — | — | 9313 | — | 20820 | 27073 | 2888 | 3756 | 6253 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 6152893 | 23227 | 17240 | 800000 | 2847 | 16446 | — | 26074 | 33686 | 3750 | 4845 | 7612 |
| ملی شیمی کشاورز | 2717990 | 1000 | 12545939 | 59347 | 41928 | — | — | 19045 | — | 59347 | 60973 | 4730 | 4860 | 1626 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 2889129 | 35062 | 27735 | — | — | 6414 | — | 35062 | 34149 | 12136 | 11820 | -913 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 5600000 | 18156 | 16150 | -1200000 | -3890 | -2634 | — | 14266 | 13516 | 3242 | 3072 | -750 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 610812 | 2270 | 2711 | — | — | 2908 | — | 2270 | 5619 | 3716 | 9200 | 3349 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 2758830 | 21566 | 24305 | — | — | 8056 | — | 21566 | 32361 | 7817 | 11730 | 10795 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 1802400 | 1000 | 977016 | 15369 | 12144 | — | — | 68 | — | 15369 | 12212 | 15731 | 12500 | -3157 |
| بیمه سینا | 5877993 | 1000 | 26393013 | 60562 | 27316 | — | — | 4144 | — | 60562 | 31460 | 2295 | 1192 | -29102 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 1 | 1000 | 11958319 | 1410823 | 1704682 | 31336 | 68874 | -303428 | 1198965 | 1479697 | 1401254 | 123414 | 116872 | -78443 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 37208172 | 258200 | 235899 | -682357 | -4735 | 128628 | 2 | 253465 | 364527 | 6939 | 9980 | 111062 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 3458607 | 1000 | 26167896 | 170649 | 354574 | — | — | 194951 | — | 170649 | 549525 | 6521 | 21000 | 378876 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 130422162 | 552933 | 877741 | 1200000 | 13828 | 641178 | 3 | 566761 | 1518919 | 4306 | 11540 | 952158 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 39639081 | 49470364698 | 188919 | 3600000 | 21864 | 208880 | — | 49470386562 | 397799 | 1144112812 | 9200 | -49469988763 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 304177617 | 541261 | 448053 | -32736115 | -59955 | 28869 | 1 | 481306 | 476922 | 1773 | 1757 | -4384 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 4293419 | 28326 | 30311 | — | — | 16701 | — | 28326 | 47012 | 6598 | 10950 | 18686 |
| ثبات ویستا | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34570 | — |
| طلای عیار مفید | 1 | 1000 | 11070 | 4068 | 5900 | -11070 | -4068 | -5900 | — | — | — | — | 446586 | — |
| لبخند فارابی | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28381 | — |
| بخشی صنایع سینا | 1 | 1000 | 24589960 | 246185 | 323480 | -3000001 | -30035 | 126282 | 2158995 | 216150 | 449762 | 10012 | 20832 | 233612 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 129028 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1 | 1000 | 63286 | 6370 | 11684 | -63286 | -6370 | -11684 | — | — | — | — | 152293 | — |
| سپهر سودمند سینا | 1 | 1000 | 827460 | 19044 | 20210 | 4172540 | 105629 | 105265 | 500000 | 124673 | 125475 | 24935 | 25095 | 802 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1 | 1000 | 9941 | 277 | 259 | — | — | 203 | 994 | 277 | 462 | 27864 | 46508 | 185 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 21253252 | 123827 | 123056 | — | — | 58234 | — | 123827 | 181290 | 5826 | 8530 | 57463 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 6646397 | 108919 | 115713 | 100000 | 1908 | 87353 | — | 110827 | 203066 | 16428 | 30100 | 92239 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 5069319 | 58323 | 70108 | — | — | 40352 | — | 58323 | 110460 | 11505 | 21790 | 52137 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 1728276 | 120794 | 219318 | — | — | 153211 | — | 120794 | 372529 | 69893 | 215550 | 251735 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 62930900 | 3855 | 62 | 61102046 | 611776 | 6201585 | — | 615631 | 6201647 | — | 50000 | 5586016 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13120 | — |
| قاسم ایران | 47616000 | 1000 | — | — | — | 11767200 | 26287 | 25723 | — | 26287 | 25723 | 2234 | 2186 | -564 |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | 1704000 | 1000 | — | — | — | 273954 | 2491 | 3068 | — | 2491 | 3068 | 9093 | 11200 | 577 |
| سیمان شاهرود | 9600000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 5125 | 8322 | — | 5125 | 8322 | 8542 | 13870 | 3197 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 6163 | 6820 | — | 6163 | 6820 | 6163 | 6820 | 657 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 12024 | 13200 | — | 12024 | 13200 | 6012 | 6600 | 1176 |
| دارا الگوریتم | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23335 | — |
| سیمان ساوه | 17181000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 15456 | 13910 | — | 15456 | 13910 | 15456 | 13910 | -1546 |
| واسطه گری مالی یکم | 1 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 521461 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | — | — | — | 243759 | 17144 | 18447 | — | 17144 | 18447 | 70332 | 75680 | 1303 |
| سرمایه گذاری سبحان | 1600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1898 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1640 | 1634 | — | 1640 | 1634 | 8200 | 8170 | -6 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 4240 | 4224 | — | 4240 | 4224 | 14133 | 14080 | -16 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 5950 | 5736 | — | 5950 | 5736 | 14875 | 14340 | -214 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | 16215603 | 91219 | 91456 | — | 91219 | 91456 | 5625 | 5640 | 237 |
| جمع | — | — | — | 49487750377 | 22771498 | — | 239874 | 14560333 | — | 49487990251 | 37331831 | — | — | -49450658420 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی لوله های دوجداره قدر | 100000 | 1000 | 5000000 | 100000 | — | — | 5 | 100000 | 20000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1 | 1000 | 13443 | 15091 | 695615 | 247133 | — | 262224 | — | — |
| جمع | — | — | — | 115091 | — | 247133 | — | 362224 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک سینا | 400000 | 2352 | 941 | — |
| صنعتی پارس مینو | 400000 | 1375 | 550 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 5826510 | 124684 | 726475 | — |
| جنرال مکانیک | 597104 | 11331 | 6766 | — |
| سپهر سودمند سینا | 18000000 | 24837 | 447076 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 100000 | 19080 | 1908 | — |
| سیمان تهران | 400000 | 10347 | 4139 | — |
| سیمان قاین | 200000 | 12630 | 2526 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 430962 | 4237 | 1826 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 1200000 | 11523 | 13828 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4065982 | 8779 | 35696 | — |
| بورس کالای ایران | 600000 | 8073 | 4844 | — |
| پخش هجرت | 1200000 | 3309 | 3971 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1400000 | 8980 | 12572 | — |
| بانک ملت | 38000000 | 1320 | 50180 | — |
| بهنوش ایران | 6143 | 77323 | 475 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1600000 | 9383 | 15014 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 32800000 | 2123 | 69662 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 200000 | 8895 | 1779 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 50000 | 34680 | 1734 | — |
| سیمان خاش | 200000 | 9375 | 1875 | — |
| بانک تجارت | 4000000 | 593 | 2373 | — |
| تولیدی ایران تایر | 50000 | 1660 | 83 | — |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 2600000 | 13252 | 34456 | — |
| پست بانک | 3600000 | 6073 | 21864 | — |
| سبحان دارو | 800000 | 3558 | 2847 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 400000 | 19810 | 7924 | — |
| سیمان سپاهان | 800000 | 16892 | 13514 | — |
| ویتانا | 800000 | 2960 | 2368 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 200000 | 59230 | 11846 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 3800000 | 6504 | 24717 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1300000 | 11460 | 14899 | — |
| پالایش نفت تهران | 8000000 | 5201 | 41610 | — |
| البرز دارو | 16215603 | 5625 | 91219 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 400000 | 14875 | 5950 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 300000 | 14133 | 4240 | — |
| داروسازی دانا | 200000 | 8200 | 1640 | — |
| قاسم ایران | 11767200 | 2233 | 26287 | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 1600000 | 1643 | 2629 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 400000 | 70332 | 28133 | — |
| سیمان شاهرود | 600000 | 8541 | 5125 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | 600000 | 9093 | 5456 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 400000 | 38252 | 15301 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 1000000 | 6163 | 6163 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 2000000 | 6012 | 12024 | — |
| دارا الگوریتم | 600000 | 22711 | 13627 | — |
| سیمان ساوه | 1000000 | 15456 | 15456 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 695615 | 355272 | — | 247133 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 390730 | 39073 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 61102046 | 10012 | 611776 | — |
| جمع | — | — | 2466437 | 247133 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی ایران تایر | 32786115 | 1831 | 60038 | 1666 | 54647 | -5391 |
| بهنوش ایران | 413755 | 14629 | 6053 | 81640 | 33779 | 27726 |
| سپهر سودمند سینا | 13827460 | 24693 | 341447 | 24914 | 344499 | 3052 |
| مبتنی برکالای کهربا | 63286 | 100654 | 6370 | 156622 | 9912 | 3542 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1265545 | 12005 | 15194 | 28374 | 35909 | 20715 |
| طلای عیار مفید | 11070 | 367479 | 4068 | 520054 | 5757 | 1689 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 13200000 | 3120 | 41190 | 4753 | 62750 | 21560 |
| قند اصفهان | 1246165 | 1005 | 1253 | 1591 | 1983 | 730 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 4400000 | 4241 | 18663 | 7743 | 34072 | 15409 |
| سرمایه گذاری غدیر | 4700000 | 10889 | 51181 | 15434 | 72543 | 21362 |
| پترو شیمی پردیس | 5155530 | 11320 | 58364 | 13290 | 68517 | 10153 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 4550000 | 25033 | 113902 | 38650 | 175858 | 61956 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 5795174 | 113473 | 657601 | 134695 | 780582 | 122981 |
| جنرال مکانیک | 400000 | 12482 | 4993 | 10115 | 4046 | -947 |
| شیشه سازی مینا | 682357 | 6939 | 4735 | 8602 | 5870 | 1135 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 8061663 | 3302 | 26621 | 7824 | 63078 | 36457 |
| پتروشیمی شیراز | 3700000 | 45034 | 166628 | 88520 | 327524 | 160896 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 7900 | 790 | 18700 | 1870 | 1080 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 77501853 | 1671 | 129531 | 1689 | 130978 | 1447 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 400000 | 17855 | 7142 | 11640 | 4656 | -2486 |
| تولیدی برنا باطری | 1048828 | 6228 | 6533 | 7111 | 7459 | 926 |
| سیمان خاش | 200000 | 9375 | 1875 | 13610 | 2722 | 847 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 13200000 | 22696 | 299598 | 28722 | 379141 | 79543 |
| ویتانا | 3300547 | 2920 | 9638 | 3722 | 12285 | 2647 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 210702 | 128242 | 27021 | 190387 | 40115 | 13094 |
| پتروشیمی پارس | 1200000 | 3340 | 4008 | 2799 | 3359 | -649 |
| داروسازی ابوریحان | 518241 | 27508 | 14256 | 36494 | 18913 | 4657 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 2660790 | 10719 | 28522 | 10513 | 27975 | -547 |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس | 326046 | 9093 | 2965 | 11087 | 3615 | 650 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 390730 | 39073 | 520000 | 52000 | 12927 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 156241 | 70333 | 10989 | 78193 | 12217 | 1228 |
| گروه مالی نماد غدیر | 1200000 | 3241 | 3890 | 3009 | 3611 | -279 |
| سرمایه گذاری سبحان | 1600000 | 1643 | 2629 | 1650 | 2640 | 11 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 29091802 | 554 | 16140 | 547 | 15919 | -221 |
| دارا الگوریتم | 600000 | 22711 | 13627 | 22703 | 13622 | -5 |
| بخشی صنایع سینا | 3000001 | 10011 | 30035 | 17664 | 52995 | 22960 |
| جمع | — | — | 2226563 | — | 2867418 | 640855 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 18399 | 19089 | 1779 | 10680 | 1 | 20178 | 29769 | — | — | — | — | — | 1 | 18399 | — | 1779 | 0.37 | 1 | 20178 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 94034 | 104925 | — | 44474 | 2 | 94034 | 149399 | — | — | — | — | — | 2 | 94034 | — | — | — | 2 | 94034 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 446280 | 471237 | 69081 | 395578 | 3 | 515361 | 866815 | — | — | — | — | — | 3 | 446280 | — | 69081 | 14.18 | 3 | 515361 | — |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 541261 | 448053 | -59955 | 28869 | 1 | 481306 | 476922 | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 2 | 641261 | — | -59955 | -12.31 | 2 | 581306 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 306310 | 341207 | -111050 | -96423 | 2 | 195260 | 244784 | — | — | — | — | — | 2 | 306310 | — | -111050 | -22.8 | 2 | 195260 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 60562 | 27316 | — | 4144 | 1 | 60562 | 31460 | — | — | — | — | — | 1 | 60562 | — | — | — | 1 | 60562 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 67745 | 59611 | 4844 | -6830 | 2 | 72589 | 52781 | — | — | — | — | — | 2 | 67745 | — | 4844 | 0.99 | 2 | 72589 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 121710 | 93504 | — | — | 1 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | — | 1 | 121710 | — | — | — | 1 | 121710 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 1686767 | 2066215 | 134030 | -89262 | 4 | 1820797 | 1976953 | — | — | — | — | — | 6 | 1686767 | — | 134030 | 27.52 | 4 | 1820797 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 49470751495 | 551322 | 75358 | 451800 | 5 | 49470826853 | 1003122 | — | — | — | — | — | 5 | 49470751495 | 99.97 | 75358 | 15.47 | 5 | 49470826853 | 99.96 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 36254 | 34730 | 38133 | 63929 | 2 | 74387 | 98659 | — | — | — | — | — | 1 | 36254 | — | 38133 | 7.83 | 2 | 74387 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 326392 | 294006 | -4735 | 162678 | 2 | 321657 | 456684 | — | — | — | — | — | 2 | 326392 | — | -4735 | -0.97 | 2 | 321657 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 645584 | 828407 | 2273 | 474265 | 4 | 647857 | 1302672 | — | — | — | — | — | 3 | 645584 | — | 2273 | 0.47 | 4 | 647857 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 1286747 | 1368283 | 67736 | 918187 | 15 | 1354483 | 2286470 | — | — | — | — | — | 12 | 1286747 | — | 67736 | 13.91 | 15 | 1354483 | — |
| قند و شکر | 1 | 495824 | 558329 | -1253 | 305310 | 1 | 494571 | 863639 | — | — | — | — | — | 1 | 495824 | — | -1253 | -0.26 | 1 | 494571 | — |
| محصولات شیمیایی | 8 | 1409496 | 1614162 | -557120 | -502289 | 7 | 852376 | 1111873 | — | — | — | — | — | 8 | 1409496 | — | -557120 | -114.4 | 7 | 852376 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 453767 | 1683098 | 2217 | 614841 | 7 | 455984 | 2297939 | — | — | — | — | — | 6 | 453767 | — | 2217 | 0.46 | 7 | 455984 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 14 | 527975 | 538840 | 67800 | 362301 | 17 | 595775 | 901141 | — | — | — | — | — | 14 | 527975 | — | 67800 | 13.92 | 17 | 595775 | — |
| کاشی و سرامیک | 3 | 183033 | 172610 | — | 89705 | 3 | 183033 | 262315 | — | — | — | — | — | 3 | 183033 | — | — | — | 3 | 183033 | — |
| فلزات اساسی | 4 | 827922 | 3424120 | -24063 | 1568460 | 4 | 803859 | 4992580 | — | — | — | — | — | 4 | 827922 | — | -24063 | -4.94 | 4 | 803859 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 344665 | 265524 | -22673 | 47089 | 3 | 321992 | 312613 | — | — | — | — | — | 3 | 344665 | — | -22673 | -4.66 | 3 | 321992 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 615784 | 464683 | 52031 | 242998 | 2 | 667815 | 707681 | — | — | — | — | — | 2 | 615784 | — | 52031 | 10.68 | 2 | 667815 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2335831 | 1979200 | 1773 | 132634 | 1 | 2337604 | 2111834 | — | — | — | — | — | 1 | 2335831 | — | 1773 | 0.36 | 1 | 2337604 | — |
| سایر صنایع | 6 | 4162685 | 5362965 | -108108 | 3135610 | 6 | 4054577 | 8498575 | — | — | — | — | — | 6 | 4162685 | 0.01 | -108108 | -22.2 | 6 | 4054577 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3855 | 62 | 611776 | 6201585 | 1 | 615631 | 6201647 | 1 | 15091 | 247133 | 1 | 262224 | 2 | 18946 | — | 858909 | 176.36 | 2 | 877855 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 6200000 | — | 1000 | — | — | 530 | 3286 | — |
| سیمان بجنورد | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 3215693 | — | 1000 | — | — | 7200 | 23153 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 5022564 | — | 1000 | — | — | 487 | 2446 | — |
| سیمان قاین | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 2450618 | — | 1000 | — | — | 2600 | 6372 | — |
| صنعتی پارس مینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 100472465 | — | 1000 | — | — | 60 | 6028 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 1029990 | — | 1000 | — | — | 27400 | 28222 | — |
| سیمان ارومیه | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 307478 | — | 1000 | — | — | 28874 | 8878 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 6893219 | — | 1000 | — | — | 6928 | 47756 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 6907911 | — | 1000 | — | — | 440 | 3039 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 2889129 | — | 1000 | — | — | 1490 | 4305 | — |
| جمع | — | — | 135389067 | — | 10000 | — | — | 76009 | 133485 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 143335 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید