و بین الملل انرژی پاسارگاد
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری بین الملل انرژی پاسارگاد — ن-۳۱
سرمایه گذاری بین الملل انرژی پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بین الملل انرژی پاسارگاد
نماد بورسی
و بین الملل انرژی پاسارگاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605449
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 23169 | 32468 | — | 12012 | 3 | 23169 | 44480 | — | — | — | — | — | 3 | 23169 | 13.41 | — | — | 3 | 23169 | 13.99 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 4605 | 17419 | -303 | 609 | 1 | 4302 | 18028 | — | — | — | — | — | 1 | 4605 | 2.67 | -303 | 4.25 | 1 | 4302 | 2.6 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 10426 | 8722 | — | 1886 | 2 | 10426 | 10608 | — | — | — | — | — | 2 | 10426 | 6.03 | — | — | 2 | 10426 | 6.29 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 10174 | 18535 | — | 3417 | 1 | 10174 | 21952 | — | — | — | — | — | 1 | 10174 | 5.89 | — | — | 1 | 10174 | 6.14 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 30451 | 44561 | -2876 | 1209 | 4 | 27575 | 45770 | — | — | — | — | — | 4 | 30451 | 17.62 | -2876 | 40.38 | 4 | 27575 | 16.64 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 9784 | 14237 | -1064 | -640 | 2 | 8720 | 13597 | — | — | — | — | — | 2 | 9784 | 5.66 | -1064 | 14.94 | 2 | 8720 | 5.26 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 13069 | 18004 | — | -760 | 2 | 13069 | 17244 | — | — | — | — | — | 2 | 13069 | 7.56 | — | — | 2 | 13069 | 7.89 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 18846 | 23633 | -2985 | 2588 | 2 | 15861 | 26221 | — | — | — | — | — | 2 | 18846 | 10.91 | -2985 | 41.91 | 2 | 15861 | 9.57 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 25269 | 27452 | -2698 | -1929 | 3 | 22571 | 25523 | — | — | — | — | — | 3 | 25269 | 14.62 | -2698 | 37.88 | 3 | 22571 | 13.62 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 16660 | 17611 | — | 3260 | 4 | 16660 | 20871 | — | — | — | — | — | 4 | 16660 | 9.64 | — | — | 4 | 16660 | 10.06 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5000 | 5131 | 2804 | 3685 | 1 | 7804 | 8816 | — | — | — | — | — | 1 | 5000 | 2.89 | 2804 | -39.37 | 1 | 7804 | 4.71 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5339 | 4060 | — | — | 1 | 5339 | 4060 | — | — | — | — | — | 1 | 5339 | 3.09 | — | — | 1 | 5339 | 3.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 9000000 | 1000 | 300000 | 5600 | 4800 | — | — | 690 | — | 5600 | 5490 | 18667 | 18300 | -110 |
| پالایش نفت اصفهان | 627000000 | 1000 | 1517350 | 4605 | 17419 | -100000 | -303 | 609 | — | 4302 | 18028 | 3035 | 12720 | 13726 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 429259 | 9095 | 13328 | — | — | -725 | — | 9095 | 12603 | 21188 | 29360 | 3508 |
| طلای عیار مفید | 47000000 | 10000 | 9369 | 1659 | 5525 | -1159 | -205 | -144 | — | 1454 | 5381 | 177101 | 655508 | 3927 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 407700000 | 1000 | 267002 | 7008 | 4872 | — | — | 1552 | — | 7008 | 6424 | 26247 | 24060 | -584 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 5687760 | 6047 | 7718 | -1000000 | -1064 | -781 | — | 4983 | 6937 | 1063 | 1480 | 1954 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 390000 | 8085 | 11477 | -100000 | -2073 | -1559 | — | 6012 | 9918 | 20731 | 34200 | 3906 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 5768386 | 12269 | 14074 | -1268386 | -2698 | -2658 | — | 9571 | 11416 | 2127 | 2537 | 1845 |
| صنایع سیمان غرب | 56500000 | 1000 | 586786 | 3974 | 4676 | — | — | -35 | — | 3974 | 4641 | 6772 | 7910 | 667 |
| پتروشیمی نوری | 6000000000 | 1000 | 353812 | 10761 | 12156 | -30000 | -912 | 4147 | — | 9849 | 16303 | 30416 | 50350 | 6454 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 1308635 | 8191 | 9710 | — | — | 1557 | — | 8191 | 11267 | 6259 | 8610 | 3076 |
| بانک سینا | 78130000 | 1000 | 2024616 | 3737 | 6519 | — | — | 141 | — | 3737 | 6660 | 1846 | 3290 | 2923 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 8648452 | 5000 | 5569 | — | — | 476 | — | 5000 | 6045 | 578 | 699 | 1045 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 12069855 | 8000 | 7809 | — | — | 253 | — | 8000 | 8062 | 663 | 668 | 62 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 25000000 | 10000 | 420811 | 6480 | 7099 | -358689 | -5522 | -6020 | — | 958 | 1079 | 15421 | 17377 | 121 |
| طلای جام زرین پاد | 6000000 | 10000 | 1214015 | 14453 | 24168 | — | — | 3130 | — | 14453 | 27298 | 11905 | 22486 | 12845 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 2010344 | 10174 | 18535 | — | — | 3417 | — | 10174 | 21952 | 5061 | 10920 | 11778 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 741481 | 10256 | 15645 | — | — | 7214 | — | 10256 | 22859 | 13832 | 30830 | 12603 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 140968 | 2446 | 1198 | — | — | 58 | — | 2446 | 1256 | 17351 | 8910 | -1190 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 200000 | 3418 | 3850 | — | — | 334 | — | 3418 | 4184 | 17090 | 20920 | 766 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 248888 | 249 | 3417 | — | — | 3014 | — | 249 | 6431 | 1000 | 25840 | 6182 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 2250000 | 1000 | 422904 | 423 | 1903 | — | — | 955 | — | 423 | 2858 | 1000 | 6760 | 2435 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 300630 | 5339 | 4060 | — | — | — | — | 5339 | 4060 | — | 13506 | -1279 |
| پالایشی یکم | 100000 | 10000 | 15000 | 7859 | 7769 | 5000 | 2851 | 4243 | — | 10710 | 12012 | 535500 | 600601 | 1302 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 174483 | 5000 | 5131 | 90042 | 2804 | 3685 | — | 7804 | 8816 | 29502 | 33330 | 1012 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 4645450 | 12664 | 13406 | — | — | 1784 | — | 12664 | 15190 | 2726 | 3270 | 2526 |
| جمع | — | — | — | 172792 | 231833 | — | -7122 | 25337 | — | 165670 | 257170 | — | — | 91500 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 90042 | 31141 | 2804 | — |
| پالایشی یکم | 5000 | 570200 | 2851 | — |
| جمع | — | — | 5655 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 100000 | 20730 | 2073 | 29680 | 2968 | 895 |
| پالایش نفت اصفهان | 100000 | 3030 | 303 | 13160 | 1316 | 1013 |
| طلای عیار مفید | 1159 | 176876 | 205 | 635893 | 737 | 532 |
| بانک ملت | 1000000 | 1064 | 1064 | 1484 | 1484 | 420 |
| گروه بهمن | 1268386 | 2127 | 2698 | 2673 | 3391 | 693 |
| پتروشیمی نوری | 30000 | 30400 | 912 | 39766 | 1193 | 281 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 358689 | 15394 | 5522 | 16964 | 6085 | 563 |
| جمع | — | — | 12777 | — | 17174 | 4397 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 23169 | 32468 | — | 12012 | 3 | 23169 | 44480 | — | — | — | — | — | 3 | 23169 | 13.41 | — | — | 3 | 23169 | 13.99 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 4605 | 17419 | -303 | 609 | 1 | 4302 | 18028 | — | — | — | — | — | 1 | 4605 | 2.67 | -303 | 4.25 | 1 | 4302 | 2.6 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 10426 | 8722 | — | 1886 | 2 | 10426 | 10608 | — | — | — | — | — | 2 | 10426 | 6.03 | — | — | 2 | 10426 | 6.29 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 10174 | 18535 | — | 3417 | 1 | 10174 | 21952 | — | — | — | — | — | 1 | 10174 | 5.89 | — | — | 1 | 10174 | 6.14 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 30451 | 44561 | -2876 | 1209 | 4 | 27575 | 45770 | — | — | — | — | — | 4 | 30451 | 17.62 | -2876 | 40.38 | 4 | 27575 | 16.64 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 9784 | 14237 | -1064 | -640 | 2 | 8720 | 13597 | — | — | — | — | — | 2 | 9784 | 5.66 | -1064 | 14.94 | 2 | 8720 | 5.26 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 13069 | 18004 | — | -760 | 2 | 13069 | 17244 | — | — | — | — | — | 2 | 13069 | 7.56 | — | — | 2 | 13069 | 7.89 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 18846 | 23633 | -2985 | 2588 | 2 | 15861 | 26221 | — | — | — | — | — | 2 | 18846 | 10.91 | -2985 | 41.91 | 2 | 15861 | 9.57 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 25269 | 27452 | -2698 | -1929 | 3 | 22571 | 25523 | — | — | — | — | — | 3 | 25269 | 14.62 | -2698 | 37.88 | 3 | 22571 | 13.62 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 16660 | 17611 | — | 3260 | 4 | 16660 | 20871 | — | — | — | — | — | 4 | 16660 | 9.64 | — | — | 4 | 16660 | 10.06 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 5000 | 5131 | 2804 | 3685 | 1 | 7804 | 8816 | — | — | — | — | — | 1 | 5000 | 2.89 | 2804 | -39.37 | 1 | 7804 | 4.71 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5339 | 4060 | — | — | 1 | 5339 | 4060 | — | — | — | — | — | 1 | 5339 | 3.09 | — | — | 1 | 5339 | 3.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید