وسمرکز
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری استان مرکزی — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان مرکزی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان مرکزی
نماد بورسی
وسمرکز
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605495
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 4386180 | 7118452 | — | 1615164 | 3 | 4386180 | 8733616 | — | — | — | — | — | 3 | 4386180 | 5.62 | — | — | 3 | 4386180 | 5.62 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 12953632 | 67306480 | — | 10595543 | 6 | 12953632 | 77902023 | — | — | — | — | — | 6 | 12953632 | 16.6 | — | — | 6 | 12953632 | 16.6 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 550805 | 859032 | — | 153769 | 2 | 550805 | 1012801 | — | — | — | — | — | 2 | 550805 | 0.71 | — | — | 2 | 550805 | 0.71 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 15356 | 41815 | — | 9904 | 1 | 15356 | 51719 | — | — | — | — | — | 1 | 15356 | 0.02 | — | — | 1 | 15356 | 0.02 |
| مخابرات | 1 | 2662140 | 2260115 | — | 147038 | 1 | 2662140 | 2407153 | — | — | — | — | — | 1 | 2662140 | 3.41 | — | — | 1 | 2662140 | 3.41 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 287377 | 294129 | — | -5274 | 1 | 287377 | 288855 | — | — | — | — | — | 1 | 287377 | 0.37 | — | — | 1 | 287377 | 0.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1046412 | 1600408 | — | -54888 | 1 | 1046412 | 1545520 | — | — | — | — | — | 1 | 1046412 | 1.34 | — | — | 1 | 1046412 | 1.34 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 9443252 | 28664083 | — | 1377633 | 4 | 9443252 | 30041716 | — | — | — | — | — | 4 | 9443252 | 12.1 | — | — | 4 | 9443252 | 12.1 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 121721 | 305826 | — | 14138 | 2 | 121721 | 319964 | — | — | — | — | — | 2 | 121721 | 0.16 | — | — | 2 | 121721 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 316326 | 663730 | — | 77180 | 2 | 316326 | 740910 | — | — | — | — | — | 2 | 316326 | 0.41 | — | — | 2 | 316326 | 0.41 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 16919921 | 54072382 | — | 16508574 | 4 | 16919921 | 70580956 | — | — | — | — | — | 4 | 16919921 | 21.68 | — | — | 4 | 16919921 | 21.68 |
| فلزات اساسی | 6 | 24286288 | 116618345 | — | 29958374 | 6 | 24286288 | 146576719 | — | — | — | — | — | 6 | 24286288 | 31.12 | — | — | 6 | 24286288 | 31.12 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 170107 | 333308 | — | 21688 | 4 | 170107 | 354996 | — | — | — | — | — | 4 | 170107 | 0.22 | — | — | 4 | 170107 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 2051795 | 2888710 | — | 295111 | 2 | 2051795 | 3183821 | — | — | — | — | — | 2 | 2051795 | 2.63 | — | — | 2 | 2051795 | 2.63 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2828519 | 5570416 | — | 7055356 | 1 | 2828519 | 12625772 | — | — | — | — | — | 1 | 2828519 | 3.62 | — | — | 1 | 2828519 | 3.62 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3192 | 4924 | — | 8867 | 1 | 3192 | 13791 | — | — | — | — | — | 1 | 3192 | — | — | — | 1 | 3192 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 1551251626 | 2514665 | 17808368 | — | — | 1427152 | 0.29 | 2514665 | 19235520 | 1621 | 12400 | 16720855 |
| آلومینیوم ایران | 50000000 | 1000 | 229612498 | 507099 | 3327085 | — | — | -130880 | 0.46 | 507099 | 3196205 | 2208 | 13920 | 2689106 |
| سنگ آهن گل گهر | 430000000 | 1000 | 797969639 | 1908187 | 2242294 | — | — | -31919 | 0.19 | 1908187 | 2210375 | 2391 | 2770 | 302188 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 189405523 | 2828519 | 5570416 | 189405523 | — | 7055356 | 0.63 | 2828519 | 12625772 | 7467 | 33330 | 9797253 |
| پارس سوییچ | 12889988 | 1000 | 134816060 | 439902 | 540612 | — | — | 132120 | 1.05 | 439902 | 672732 | 3263 | 4990 | 232830 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 1316399369 | 2477993 | 3280467 | — | — | 405451 | 0.28 | 2477993 | 3685918 | 1882 | 2800 | 1207925 |
| اتومبیل سایپا | 195510550 | 1000 | 200136817 | 58704 | 128888 | — | — | 10407 | 0.1 | 58704 | 139295 | 293 | 696 | 80591 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 100926735 | 121721 | 305808 | — | — | 14129 | 0.29 | 121721 | 319937 | 1206 | 3170 | 198216 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 7777587 | 127914 | 119852 | — | — | 16955 | 0.62 | 127914 | 136807 | 16446 | 17590 | 8893 |
| سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 14271276 | 188412 | 543878 | — | — | 60225 | 0.57 | 188412 | 604103 | 13202 | 42330 | 415691 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 800000000 | 1000 | 7212275942 | 10068286 | 18268694 | — | — | 5243325 | 0.9 | 10068286 | 23512019 | 1396 | 3260 | 13443733 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 343695985 | 2010777 | 2801122 | — | — | 299015 | 0.42 | 2010777 | 3100137 | 5850 | 9020 | 1089360 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 282546694 | 854543 | 1455115 | — | — | 288198 | 0.49 | 854543 | 1743313 | 3024 | 6170 | 888770 |
| مخابرات ایران | 60000000 | 1000 | 2371579670 | 2662140 | 2260115 | — | — | 147038 | 3.95 | 2662140 | 2407153 | 1123 | 1015 | -254987 |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 4787071825 | 10542170 | 91816037 | — | — | 24557679 | 0.61 | 10542170 | 116373716 | 2202 | 24310 | 105831546 |
| نیرو ترانس | 9418794 | 1000 | 90204045 | 110903 | 318420 | — | — | 21649 | 0.96 | 110903 | 340069 | 1229 | 3770 | 229166 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 74072408 | 793827 | 3455477 | — | — | 734799 | 0.25 | 793827 | 4190276 | 10717 | 56570 | 3396449 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 152913214 | 212630 | 1493962 | — | — | 15291 | 0.42 | 212630 | 1509253 | 1391 | 9870 | 1296623 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 390000000 | 1000 | 5638761692 | 7069758 | 30900414 | — | — | 5074885 | 1.45 | 7069758 | 35975299 | 1254 | 6380 | 28905541 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 85183271 | 2917426 | 4810299 | 155552059 | — | 1484929 | 3.01 | 2917426 | 6295228 | 12119 | 26150 | 3377802 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 27159883 | 284767 | 2234986 | — | — | 313969 | 0.25 | 284767 | 2548955 | 10485 | 93850 | 2264188 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 12525644349 | 4221011 | 16997299 | — | — | 1089731 | 1.76 | 4221011 | 18087030 | 337 | 1444 | 13866019 |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 3863389637 | 2175694 | 3496367 | — | — | 139082 | 1.79 | 2175694 | 3635449 | 563 | 941 | 1459755 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 5005055 | 41018 | 87588 | — | — | -3904 | 0.36 | 41018 | 83684 | 8195 | 16720 | 42666 |
| بانک تجارت | 223926127 | 1000 | 7854653859 | 2833917 | 6676455 | — | — | 133529 | 3.51 | 2833917 | 6809984 | 361 | 867 | 3976067 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 248238913 | 89533 | 160610 | — | — | 4965 | 0.08 | 89533 | 165575 | 361 | 667 | 76042 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 11675108 | 1000 | 6577872 | 21870 | 43808 | — | — | 6315 | 0.06 | 21870 | 50123 | 3325 | 7620 | 28253 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1011688016 | 1934915 | 12322360 | — | — | 2569687 | 0.25 | 1934915 | 14892047 | 1913 | 14720 | 12957132 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 390000000 | 1000 | 144441192 | 1046412 | 1600408 | — | — | -54888 | 0.04 | 1046412 | 1545520 | 7245 | 10700 | 499108 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 41974365 | 386727 | 324881 | — | — | 207773 | 0.18 | 386727 | 532654 | 9213 | 12690 | 145927 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 19752637 | 355700 | 584875 | — | — | 475051 | 0.25 | 355700 | 1059926 | 18008 | 53660 | 704226 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 489500000 | 1000 | 4938154850 | 12840732 | 47356905 | — | — | 14221885 | 1.01 | 12840732 | 61578790 | 2600 | 12470 | 48738058 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 907387031 | 2270335 | 1751256 | — | — | — | 0.48 | 2270335 | 1751256 | 2502 | 1930 | -519079 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 131837415 | 287377 | 294129 | — | — | -5274 | 0.68 | 287377 | 288855 | 2180 | 2191 | 1478 |
| پتروشیمی جم | 13800000 | 1000 | 33332583 | 775036 | 1580297 | — | — | 593987 | 0.24 | 775036 | 2174284 | 23252 | 65230 | 1399248 |
| شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد | 18235235 | 1000 | 43855 | 43855 | 158 | — | — | 52 | — | 43855 | 210 | 1000000 | 4790 | -43645 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1424000 | 3192 | 4924 | — | — | 8867 | — | 3192 | 13791 | 2242 | 9685 | 10599 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 2984095 | 1000 | 1616708364 | — | 1595691 | — | — | 1241632 | 54.18 | — | 2837323 | — | 1755 | 2837323 |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | 11212565 | 1000 | 8645 | — | 18 | — | — | 9 | — | — | 27 | — | 3230 | 27 |
| فنر سازی زر | 2918 | 1000 | 1459 | — | 2 | — | — | 1 | 0.05 | — | 3 | — | 2075 | 3 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 39300443 | 15356 | 41815 | — | — | 9904 | 0.43 | 15356 | 51719 | 391 | 1316 | 36363 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 155552059 | — | — | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 189405523 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 59120 | — | 59120 | — | 59120 | 11443097 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 59120 | — | 59120 | — | 59120 | 11443097 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 78043023 | 78029675 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 78043023 | 78029675 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 59120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 59120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید