پترول
ن-۳۱
1405/07/07
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نماد بورسی
پترول
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605542
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 78537634 | 3998500 | 6 | 82536134 | 6 | 78537634 | 63.86 | 3998500 | 171.88 | 6 | 82536134 | 65.86 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 486961 | 827750 | -226494 | -356480 | 1 | 260467 | 471270 | — | — | — | — | — | 1 | 486961 | 0.4 | -226494 | -9.74 | 1 | 260467 | 0.21 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1333478 | — | 1 | 1333478 | 1 | 1333478 | 1.08 | — | — | 1 | 1333478 | 1.06 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 16 | 28 | — | -2 | 1 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 14 | 42127054 | 296598847 | -1445615 | 84325683 | 14 | 40681439 | 380924530 | 1 | 500000 | — | 1 | 500000 | 15 | 42627054 | 34.66 | -1445615 | -62.14 | 15 | 41181439 | 32.86 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شگویا | 34000000 | 1000 | 5960513 | 72807 | 46134 | — | — | 27359 | 0.02 | 72807 | 73493 | 12215 | 12330 | 686 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 75375000 | 2585182 | 2292153 | -15000000 | -514464 | 392723 | 0.18 | 2070718 | 2684876 | 34298 | 44470 | 614158 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 353410307 | 5049763 | 12143178 | -20000000 | -285773 | 4957436 | 0.35 | 4763990 | 17100614 | 14289 | 51290 | 12336624 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 4408331685 | 3167479 | 102229211 | -50000000 | -35926 | 25557074 | 20.86 | 3131553 | 127786285 | 719 | 29320 | 124654732 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 813000000 | 2210617 | 38544330 | -195000 | -530 | 14474940 | 4.52 | 2210087 | 53019270 | 2719 | 65230 | 50809183 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 1202750355 | 871072 | 14024069 | -4000000 | -2897 | 3789361 | 59.94 | 868175 | 17813430 | 724 | 14860 | 16945255 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 3000 | 3 | 185 | — | — | 25 | — | 3 | 210 | 1000 | 70110 | 207 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 43000000 | 486961 | 827750 | -20000000 | -226494 | -356480 | 0.01 | 260467 | 471270 | 11325 | 20490 | 210803 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 36400000 | 1740944 | 1386112 | -10000000 | -478282 | 184952 | 0.13 | 1262662 | 1571064 | 47828 | 59510 | 308402 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 2160 | 16 | 28 | — | — | -2 | — | 16 | 26 | 7407 | 12210 | 10 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 43101 | 538 | 6301 | — | — | 871 | — | 538 | 7172 | 12482 | 166400 | 6634 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی لردگان | 41348735 | 1000 | 26162418966 | 7168876 | 59257878 | — | — | 28647849 | 63.27 | 7168876 | 87905727 | 274 | 3360 | 80736851 |
| پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 29000000 | 1000 | 15983151190 | 16808505 | 51146083 | — | — | 958989 | 55.11 | 16808505 | 52105072 | 1052 | 3260 | 35296567 |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1549430 | 1000 | 1000 | — | 10 | — | — | 2 | — | — | 12 | — | 12910 | 12 |
| پتروشیمی کازرون | 1230000 | 1000 | 778770003 | 1199920 | 7016717 | -24956918 | -38453 | 2541632 | 61.29 | 1161467 | 9558349 | 1541 | 12680 | 8396882 |
| پتروشیمی ممسنی | 1390000 | 1000 | 955784996 | 1251348 | 8506486 | -68200000 | -89290 | 2792470 | 63.86 | 1162058 | 11298956 | 1309 | 12730 | 10136898 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 111484739 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30707 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی صدف خلیج فارس | 69734333 | 1000 | 45380606614 | 46870771 | — | — | 65 | 46870771 | 1033 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 21175147730 | 22466203 | — | — | 58 | 22466203 | 1061 | — |
| صنایع شیمیایی نگین سنقر | 5000000 | 1000 | 4998000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 1000 | — |
| پتروشیمی پترو فراز هوران | 200000 | 1000 | 196000000 | 196000 | — | — | 98 | 196000 | 1000 | — |
| پترو شیمی نوین | 10000 | 1000 | 5099699 | 8160 | — | — | 51 | 8160 | 1600 | — |
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 10000000 | 1000 | 3998500000 | 3998500 | 3998500000 | 3998500 | 79 | 7997000 | 1000 | — |
| پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس | 10000000 | 1000 | 500000000 | 500000 | — | — | 5 | 500000 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان | 3500000 | 1000 | 3428501265 | 1333478 | — | — | 97 | 1333478 | 389 | — |
| جمع | — | — | — | 80371112 | — | 3998500 | — | 84369612 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان | 3998500000 | 1000 | — | 3998500 |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 5000000 | 30321 | 151606 | — |
| جمع | — | — | 151606 | 3998500 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | 5000000 | 30321 | 151606 | 30346 | 151734 | 128 |
| پتروشیمی کازرون | 24956918 | 1540 | 38453 | 10386 | 259217 | 220764 |
| پتروشیمی ممسنی | 68200000 | 1309 | 89290 | 10534 | 718442 | 629152 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 50000000 | 718 | 35926 | 30370 | 1518518 | 1482592 |
| پتروشیمی ارومیه | 4000000 | 724 | 2897 | 16682 | 66728 | 63831 |
| پتروشیمی جم | 195000 | 2717 | 530 | 63682 | 12418 | 11888 |
| پتروشیمی نوری | 20000000 | 14288 | 285773 | 44653 | 893071 | 607298 |
| پلیمر آریا ساسول | 15000000 | 34297 | 514464 | 39102 | 586543 | 72079 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 10000000 | 47828 | 478282 | 57420 | 574202 | 95920 |
| سرمایه گذاری غدیر | 20000000 | 11324 | 226494 | 21826 | 436524 | 210030 |
| جمع | — | — | 1823715 | — | 5217397 | 3393682 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3393682 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 500034 | 917062 | 2051133 | — | — | — | 500034 | 917062 | 2516903 | 1599841 |
| اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس | 1006799 | 3836525 | 4063542 | — | — | — | 1006799 | 3836525 | 4513595 | 677070 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1506833 | 4753587 | 6114675 | — | — | — | 1506833 | 4753587 | 7030498 | 2276911 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 4753587 | — | — | — | — | — | 4753587 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4418981 | — | 4418981 | — | 4418981 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | 3393682 | 3393682 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 40140 | — | 40140 | — | 40140 | — |
| جمع | 4459121 | — | 4459121 | 3393682 | 7852803 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 40941922 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4753587 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 84369612 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 130065121 | — |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4418981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4418981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید