وخبرگان آتیه شهر
ن-۳۱
1405/07/07
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر
نماد بورسی
وخبرگان آتیه شهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605700
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 94268 | 92697 | 28852 | 44431 | 3 | 123120 | 137128 | — | — | — | — | — | 3 | 94268 | 5.55 | 28852 | 8.69 | 3 | 123120 | 6.06 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 66288 | 116060 | 74514 | 72977 | 4 | 140802 | 189037 | — | — | — | — | — | 3 | 66288 | 3.9 | 74514 | 22.43 | 4 | 140802 | 6.93 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 81498 | 123272 | 5056 | 23791 | 2 | 86554 | 147063 | — | — | — | — | — | 2 | 81498 | 4.8 | 5056 | 1.52 | 2 | 86554 | 4.26 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| مخابرات | 1 | 32401 | 36840 | -32401 | -36840 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32401 | 1.91 | -32401 | -9.75 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 40620 | 43596 | -40620 | -43596 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40620 | 2.39 | -40620 | -12.23 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 33703 | 53664 | -22868 | -31864 | 1 | 10835 | 21800 | — | — | — | — | — | 2 | 33703 | 1.98 | -22868 | -6.88 | 1 | 10835 | 0.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 271390 | 331659 | 405705 | 360777 | 6 | 677095 | 692436 | 2 | 5050 | — | 2 | 5050 | 9 | 276440 | 16.27 | 405705 | 122.14 | 8 | 682145 | 33.58 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 144190 | 211362 | 27060 | 19428 | 3 | 171250 | 230790 | — | — | — | — | — | 4 | 144190 | 8.49 | 27060 | 8.15 | 3 | 171250 | 8.43 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 63888 | 77500 | 233 | 7108 | 2 | 64121 | 84608 | — | — | — | — | — | 2 | 63888 | 3.76 | 233 | 0.07 | 2 | 64121 | 3.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 118038 | 181778 | -68407 | -58570 | 2 | 49631 | 123208 | — | — | — | — | — | 4 | 118038 | 6.95 | -68407 | -20.59 | 2 | 49631 | 2.44 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | 52682 | 46616 | 1 | 52682 | 46616 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52682 | 15.86 | 1 | 52682 | 2.59 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 173017 | 162252 | -53739 | -24443 | 5 | 119278 | 137809 | — | — | — | — | — | 5 | 173017 | 10.18 | -53739 | -16.18 | 5 | 119278 | 5.87 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 122048 | 131687 | -32539 | -28772 | 2 | 89509 | 102915 | — | — | — | — | — | 4 | 122048 | 7.18 | -32539 | -9.8 | 2 | 89509 | 4.41 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 83034 | 172430 | 24151 | -17741 | 4 | 107185 | 154689 | — | — | — | — | — | 4 | 83034 | 4.89 | 24151 | 7.27 | 4 | 107185 | 5.28 |
| فلزات اساسی | 3 | 113390 | 141226 | -8490 | -6417 | 3 | 104900 | 134809 | — | — | — | — | — | 3 | 113390 | 6.67 | -8490 | -2.56 | 3 | 104900 | 5.16 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 78061 | 89150 | 14907 | 13710 | 2 | 92968 | 102860 | — | — | — | — | — | 2 | 78061 | 4.59 | 14907 | 4.49 | 2 | 92968 | 4.58 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 12397 | 12117 | -12397 | -12117 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12397 | 0.73 | -12397 | -3.73 | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 47674 | 72878 | 34233 | 45443 | 1 | 81907 | 118321 | — | — | — | — | — | 1 | 47674 | 2.81 | 34233 | 10.31 | 1 | 81907 | 4.03 |
| سایر صنایع | 2 | 43153 | 49103 | -17535 | -19646 | 1 | 25618 | 29457 | — | — | — | — | — | 2 | 43153 | 2.54 | -17535 | -5.28 | 1 | 25618 | 1.26 |
| سایر فعالیتها | 1 | 75047 | 74824 | -46222 | -42399 | 1 | 28825 | 32425 | — | — | — | — | — | 1 | 75047 | 4.42 | -46222 | -13.91 | 1 | 28825 | 1.42 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 2500000 | 47674 | 72878 | 8150000 | 34233 | 45443 | — | 81907 | 118321 | 7691 | 11110 | 36414 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 41000000 | 35232 | 55147 | 30000000 | 43041 | 47377 | — | 78273 | 102524 | 1102 | 1444 | 24251 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | 3400000 | 22468 | 26758 | -3400000 | -22468 | -26758 | — | — | — | — | 7710 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 25738974 | 48437 | 86742 | -4738974 | -2883 | -9252 | — | 45554 | 77490 | 2169 | 3690 | 31936 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1 | 1 | 300000 | 55802 | 60368 | 260000 | 56430 | 67264 | 56 | 112232 | 127632 | 200414 | 227916 | 15400 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 4762417 | 15900 | 54191 | -3062417 | -10225 | -33111 | — | 5675 | 21080 | 3338 | 12400 | 15405 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 47232193 | 26395 | 30150 | -47232193 | -26395 | -30150 | — | — | — | — | 626 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 92000000 | 51666 | 59000 | — | — | 2364 | — | 51666 | 61364 | 562 | 667 | 9698 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1100000 | 32104 | 32088 | -200000 | 1118 | -1389 | — | 33222 | 30699 | 36913 | 34110 | -2523 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1 | 1 | 900000 | 36651 | 47595 | -400000 | -340 | -14587 | 50 | 36311 | 33008 | 72622 | 66017 | -3303 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 3100000 | 46613 | 59150 | — | — | 4369 | — | 46613 | 63519 | 15036 | 20490 | 16906 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 4239999 | 46169 | 80608 | -1800000 | -14810 | -21292 | — | 31359 | 59316 | 12852 | 24310 | 27957 |
| پترو شیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 4600000 | 59932 | 48285 | -3300000 | -42925 | -30787 | — | 17007 | 17498 | 13082 | 13460 | 491 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1200000 | 26398 | 25097 | 800000 | 22438 | 34783 | — | 48836 | 59880 | 24418 | 29940 | 11044 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 22200000 | 34885 | 64122 | 1400000 | 5056 | 19422 | — | 39941 | 83544 | 1692 | 3540 | 43603 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1 | 1 | 1200000 | 56976 | 81109 | -800000 | -21351 | -48107 | 40 | 35625 | 33002 | 89063 | 82506 | -2623 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 930000 | 27890 | 51428 | -930000 | -27890 | -51428 | — | — | — | — | 55870 | — |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 325000 | 36095 | 91713 | -60000 | -6664 | 1991 | — | 29431 | 93704 | 111060 | 353600 | 64273 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 6007000 | 14969 | 34117 | -6007000 | -14969 | -34117 | — | — | — | — | 5570 | — |
| دسبحا | 14521000 | 1000 | 6800000 | 18808 | 43676 | -3000000 | -8298 | -20686 | — | 10510 | 22990 | 2766 | 6050 | 12480 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 19900000 | 54587 | 49963 | -4900000 | -3846 | -1063 | — | 50741 | 48900 | 3383 | 3260 | -1841 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 560000 | 15736 | 20960 | 240000 | 9366 | 16040 | — | 25102 | 37000 | 31378 | 46250 | 11898 |
| سهامی اهرمی مفید | 1 | 1 | 874000 | 36738 | 46792 | -874000 | -36738 | -46792 | — | — | — | — | 51954 | — |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 2200000 | 27776 | 39077 | -600000 | -7576 | -9573 | — | 20200 | 29504 | 12625 | 18440 | 9304 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 5570000 | 12634 | 10655 | 3600000 | 10166 | 15938 | — | 22800 | 26593 | 2486 | 2900 | 3793 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 460000 | 27988 | 25748 | 1263913 | 8718 | 19332 | — | 36706 | 45080 | 21292 | 26150 | 8374 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 3100000 | 26540 | 37426 | 900000 | 12718 | 21454 | — | 39258 | 58880 | 9815 | 14720 | 19622 |
| پالایشی یکم | 1 | 1 | 70000 | 26383 | 36175 | 80000 | 59657 | 51733 | 15 | 86040 | 87908 | 573600 | 586058 | 1868 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 4109580 | 75047 | 74824 | -4099400 | -46222 | -42399 | — | 28825 | 32425 | — | 3185265 | 3600 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 1250000 | 31544 | 40614 | 120000 | 3820 | 2801 | — | 35364 | 43415 | 25813 | 31690 | 8051 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 3300000 | 21027 | 19822 | -3300000 | -21027 | -19822 | — | — | — | — | 6110 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 500000 | 35521 | 31763 | -500000 | -35521 | -31763 | — | — | — | — | 62920 | — |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 10000000 | 17450 | 26247 | -10000000 | -17450 | -26247 | — | — | — | — | 2571 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 1500000 | 12397 | 12117 | -1500000 | -12397 | -12117 | — | — | — | — | 8320 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 7200000 | 41420 | 50742 | — | — | 12042 | — | 41420 | 62784 | 5753 | 8720 | 21364 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 3000000 | 16253 | 27417 | -1000000 | -5418 | -5617 | — | 10835 | 21800 | 5418 | 10900 | 10965 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 3700000 | 37257 | 35171 | -3700000 | -37257 | -35171 | — | — | — | — | 9320 | — |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 3300000 | 21367 | 43209 | 100000 | 1552 | 13299 | — | 22919 | 56508 | 6741 | 16620 | 33589 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 410000 | 13465 | 17702 | 270000 | 12153 | 11755 | — | 25618 | 29457 | 37674 | 43320 | 3839 |
| واسطه گری مالی یکم | 1 | 1 | 80000 | 38795 | 39666 | -80000 | -38795 | -39666 | — | — | — | — | 484329 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 678639 | 18646 | 19225 | -678639 | -18646 | -19225 | — | — | — | — | 32100 | — |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 8100000 | 40620 | 43596 | -8100000 | -40620 | -43596 | — | — | — | — | 5310 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 5600000 | 44751 | 44350 | 1200000 | 9394 | 15150 | — | 54145 | 59500 | 7963 | 8750 | 5355 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 2000000 | 1000 | 14000000 | 40531 | 38994 | — | — | -214 | — | 40531 | 38780 | 2895 | 2770 | -1751 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 38000000 | 30331 | 34087 | -38000000 | -30331 | -34087 | — | — | — | — | 879 | — |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 4600000 | 24726 | 26901 | -4600000 | -24726 | -26901 | — | — | — | — | 6010 | — |
| بخشی صنایع کارآمد | 1 | 1 | 2000000 | 20045 | 19954 | -2000000 | -20045 | -19954 | — | — | — | — | 10000 | — |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 4500000 | 23848 | 24443 | 2400000 | 13711 | 19579 | — | 37559 | 44022 | 5443 | 6380 | 6463 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 10000000 | 27339 | 28606 | 1800000 | 6414 | 9862 | — | 33753 | 38468 | 2860 | 3260 | 4715 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 3300000 | 29688 | 31401 | -3300000 | -29688 | -31401 | — | — | — | — | 9360 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 42000000 | 30190 | 35386 | -42000000 | -30190 | -35386 | — | — | — | — | 826 | — |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 39000000 | 32401 | 36840 | -39000000 | -32401 | -36840 | — | — | — | — | 926 | — |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 24000000 | 41302 | 41496 | — | 41302 | 41496 | 1721 | 1729 | 194 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 22000000 | 47423 | 50776 | — | 47423 | 50776 | 2156 | 2308 | 3353 |
| سپر سرمایه بیدار | 1 | 1 | — | — | — | 4000000 | 186698 | 188160 | 400 | 186698 | 188160 | 46675 | 47040 | 1462 |
| وسپه | 51700000 | 1000 | — | — | — | 3100000 | 22701 | 21824 | — | 22701 | 21824 | 7323 | 7040 | -877 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 1150000 | 58310 | 65055 | — | 58310 | 65055 | 50704 | 56570 | 6745 |
| آوای فردای زاگرس | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 780000 | 35016 | 36176 | — | 35016 | 36176 | 44892 | 46380 | 1160 |
| سهامی اهرمی بیدار | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47040 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 403696 | 7241 | 7532 | — | 7241 | 7532 | 17937 | 18660 | 291 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 38740 | 39015 | — | 38740 | 39015 | 25827 | 26010 | 275 |
| نوع دوم کارا | 1 | 1 | — | — | — | 6000000 | 220189 | 222726 | 600 | 220189 | 222726 | 36698 | 37121 | 2537 |
| جهش | 1 | 1 | — | — | — | 1100000 | 52682 | 46616 | 110 | 52682 | 46616 | 47893 | 42379 | -6066 |
| جمع | — | — | — | 1694105 | 2174095 | — | 332175 | 311876 | — | 2026280 | 2485971 | — | — | 459691 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهساز عمران شهر پاد | 2500 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 2 | 50 | 1000 | — |
| پیشگامان تجارت آتیه شهر | 100000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | 5 | 5000 | 1000 | — |
| تامین آتیه کارکنان بانک شهر | 125 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 40 | 50 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 5100 | — | — | — | 5100 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 30000000 | 1434 | 43041 | — |
| زامیاد | 24000000 | 1720 | 41302 | — |
| بانک پارسیان | 22000000 | 2155 | 47423 | — |
| بانک تجارت | 18000000 | 1025 | 18451 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 15000000 | 3382 | 50741 | — |
| بانک صادرات ایران | 9000000 | 1058 | 9530 | — |
| نوع دوم کارا | 6000000 | 36698 | 220189 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 4100000 | 3774 | 15475 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4000000 | 46674 | 186698 | — |
| فولاد خوزستان | 3600000 | 2823 | 10166 | — |
| وسپه | 3100000 | 7322 | 22701 | — |
| تامین سرمایه نوین | 3000000 | 2816 | 8449 | — |
| پالایش نفت تهران | 2400000 | 5712 | 13711 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1800000 | 3563 | 6414 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1400000 | 3611 | 5056 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1200000 | 7828 | 9394 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 1200000 | 6483 | 7780 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1150000 | 50704 | 58310 | — |
| گروه مپنا | 8150000 | 4200 | 34233 | — |
| پترو شیمی پردیس | 1000000 | 13329 | 13329 | — |
| آوای فردای زاگرس | 1000000 | 41809 | 41809 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 900000 | 14131 | 12718 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 900000 | 36914 | 33223 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 800000 | 28047 | 22438 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 600000 | 26723 | 16034 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 500000 | 72622 | 36311 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 400000 | 89062 | 35625 | — |
| سپید ماکیان | 270000 | 45011 | 12153 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 260000 | 217038 | 56430 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 240000 | 39025 | 9366 | — |
| پتروشیمی مارون | 1263913 | 6897 | 8718 | — |
| پالایشی یکم | 150000 | 573600 | 86040 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 120000 | 31833 | 3820 | — |
| ایران دارو | 100000 | 15520 | 1552 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 403696 | 17936 | 7241 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 780000 | 44892 | 35016 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 1100000 | 49990 | 54990 | — |
| جهش | 1100000 | 47892 | 52682 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1500000 | 25826 | 38740 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8100 | 1541604 | 12487 | — |
| جمع | — | — | 1399786 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1200000 | 47480 | 56976 | 73019 | 87623 | 30647 |
| ملی صنایع مس ایران | 2400000 | 12851 | 30844 | 26478 | 63549 | 32705 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 19900000 | 2743 | 54587 | 3181 | 63317 | 8730 |
| بانک تجارت | 60000000 | 810 | 48641 | 993 | 59606 | 10965 |
| پترو شیمی پردیس | 4300000 | 13082 | 56254 | 13311 | 57241 | 987 |
| داروسازی ابوریحان | 930000 | 29989 | 27890 | 60559 | 56320 | 28430 |
| سهامی اهرمی مفید | 874000 | 42034 | 36738 | 59795 | 52261 | 15523 |
| حفاری شمال | 8100000 | 5014 | 40620 | 6439 | 52156 | 11536 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 900000 | 40723 | 36651 | 57228 | 51506 | 14855 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3700000 | 10069 | 37257 | 12395 | 45862 | 8605 |
| بانک صادرات ایران | 47000000 | 848 | 39861 | 970 | 45611 | 5750 |
| واسطه گری مالی یکم | 80000 | 484937 | 38795 | 549787 | 43983 | 5188 |
| پالایش نفت اصفهان | 3062417 | 3338 | 10225 | 13695 | 41941 | 31716 |
| آوای فردای زاگرس | 1000000 | 41809 | 41809 | 41779 | 41779 | -30 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 1100000 | 29186 | 32105 | 34209 | 37630 | 5525 |
| سهامی اهرمی بیدار | 1100000 | 49990 | 54990 | 61192 | 67312 | 12322 |
| مخابرات ایران | 39000000 | 830 | 32401 | 943 | 36809 | 4408 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 500000 | 71042 | 35521 | 73358 | 36679 | 1158 |
| توزیع داروپخش | 6007000 | 2491 | 14969 | 6092 | 36596 | 21627 |
| پالایشی یکم | 70000 | 376900 | 26383 | 501600 | 35112 | 8729 |
| بانک اقتصاد نوین | 8838974 | 2076 | 18358 | 3895 | 34429 | 16071 |
| تامین سرمایه نوین | 13000000 | 1992 | 25899 | 2583 | 33585 | 7686 |
| دامداری تلیسه نمونه | 3300000 | 8996 | 29688 | 9786 | 32294 | 2606 |
| صنایع غذایی رضوی | 4500000 | 6401 | 28807 | 6918 | 31131 | 2324 |
| صنعتی مینو | 4600000 | 5375 | 24726 | 5760 | 26496 | 1770 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 47232193 | 558 | 26395 | 632 | 29878 | 3483 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 3400000 | 6608 | 22468 | 7705 | 26199 | 3731 |
| بخشی صنایع کارآمد | 2000000 | 10022 | 20045 | 10426 | 20852 | 807 |
| دسبحا | 3000000 | 2766 | 8298 | 6823 | 20470 | 12172 |
| سیمان باقران | 60000 | 111066 | 6664 | 340816 | 20449 | 13785 |
| سیمان فارس و خوزستان | 678639 | 27475 | 18646 | 29385 | 19942 | 1296 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1500000 | 8264 | 12397 | 9034 | 13551 | 1154 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4107500 | 14293 | 58709 | 14437 | 59302 | 593 |
| سیمان سپاهان | 600000 | 12626 | 7576 | 19805 | 11883 | 4307 |
| بورس کالای ایران | 1000000 | 5418 | 5418 | 11220 | 11220 | 5802 |
| جمع | — | — | 1067611 | — | 1404574 | 336963 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 94268 | 92697 | 28852 | 44431 | 3 | 123120 | 137128 | — | — | — | — | — | 3 | 94268 | 5.55 | 28852 | 8.69 | 3 | 123120 | 6.06 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 66288 | 116060 | 74514 | 72977 | 4 | 140802 | 189037 | — | — | — | — | — | 3 | 66288 | 3.9 | 74514 | 22.43 | 4 | 140802 | 6.93 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 81498 | 123272 | 5056 | 23791 | 2 | 86554 | 147063 | — | — | — | — | — | 2 | 81498 | 4.8 | 5056 | 1.52 | 2 | 86554 | 4.26 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| مخابرات | 1 | 32401 | 36840 | -32401 | -36840 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32401 | 1.91 | -32401 | -9.75 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 40620 | 43596 | -40620 | -43596 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 40620 | 2.39 | -40620 | -12.23 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 33703 | 53664 | -22868 | -31864 | 1 | 10835 | 21800 | — | — | — | — | — | 2 | 33703 | 1.98 | -22868 | -6.88 | 1 | 10835 | 0.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 271390 | 331659 | 405705 | 360777 | 6 | 677095 | 692436 | 2 | 5050 | — | 2 | 5050 | 9 | 276440 | 16.27 | 405705 | 122.14 | 8 | 682145 | 33.58 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 144190 | 211362 | 27060 | 19428 | 3 | 171250 | 230790 | — | — | — | — | — | 4 | 144190 | 8.49 | 27060 | 8.15 | 3 | 171250 | 8.43 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 63888 | 77500 | 233 | 7108 | 2 | 64121 | 84608 | — | — | — | — | — | 2 | 63888 | 3.76 | 233 | 0.07 | 2 | 64121 | 3.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 118038 | 181778 | -68407 | -58570 | 2 | 49631 | 123208 | — | — | — | — | — | 4 | 118038 | 6.95 | -68407 | -20.59 | 2 | 49631 | 2.44 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | 52682 | 46616 | 1 | 52682 | 46616 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52682 | 15.86 | 1 | 52682 | 2.59 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 173017 | 162252 | -53739 | -24443 | 5 | 119278 | 137809 | — | — | — | — | — | 5 | 173017 | 10.18 | -53739 | -16.18 | 5 | 119278 | 5.87 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 122048 | 131687 | -32539 | -28772 | 2 | 89509 | 102915 | — | — | — | — | — | 4 | 122048 | 7.18 | -32539 | -9.8 | 2 | 89509 | 4.41 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 83034 | 172430 | 24151 | -17741 | 4 | 107185 | 154689 | — | — | — | — | — | 4 | 83034 | 4.89 | 24151 | 7.27 | 4 | 107185 | 5.28 |
| فلزات اساسی | 3 | 113390 | 141226 | -8490 | -6417 | 3 | 104900 | 134809 | — | — | — | — | — | 3 | 113390 | 6.67 | -8490 | -2.56 | 3 | 104900 | 5.16 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 78061 | 89150 | 14907 | 13710 | 2 | 92968 | 102860 | — | — | — | — | — | 2 | 78061 | 4.59 | 14907 | 4.49 | 2 | 92968 | 4.58 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 12397 | 12117 | -12397 | -12117 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12397 | 0.73 | -12397 | -3.73 | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 47674 | 72878 | 34233 | 45443 | 1 | 81907 | 118321 | — | — | — | — | — | 1 | 47674 | 2.81 | 34233 | 10.31 | 1 | 81907 | 4.03 |
| سایر صنایع | 2 | 43153 | 49103 | -17535 | -19646 | 1 | 25618 | 29457 | — | — | — | — | — | 2 | 43153 | 2.54 | -17535 | -5.28 | 1 | 25618 | 1.26 |
| سایر فعالیتها | 1 | 75047 | 74824 | -46222 | -42399 | 1 | 28825 | 32425 | — | — | — | — | — | 1 | 75047 | 4.42 | -46222 | -13.91 | 1 | 28825 | 1.42 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 610000 | 65000000 | 1000 | — | 9872 | 4350 | 2654 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 1200000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 576 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 800000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 2480 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 3700000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 2220 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 3550000 | 180000000 | 1000 | — | 7327 | 1000 | 3550 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 7200000 | 115000000 | 1000 | — | 759 | 550 | 3960 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 403696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 246 | — |
| جمع | — | — | 17463696 | 2107000000 | 7000 | — | 24288 | 10690 | 15686 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 58365 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 74051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید