وصنعت
ن-۳۱
1405/07/07
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605767
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کحافظ | 9837234 | 1000 | 34926 | 28 | 68 | — | — | 18 | — | 28 | 86 | 802 | 2466 | 58 |
| فایرا | 62000000 | 1000 | 4000000 | 24873 | 41400 | -4000000 | -24873 | -41400 | — | — | — | — | 13920 | — |
| غزر | 31500000 | 1000 | 800000 | 2808 | 2900 | -800000 | -2808 | -2900 | — | — | — | — | 4820 | — |
| تاصیکو | 67500000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 89887 | 149700 | — | 89887 | 149700 | 17977 | 29940 | 59813 |
| یاقوت سهام | 5000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47066 | — |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 40352 | 43320 | — | 40352 | 43320 | 1345 | 1444 | 2968 |
| خوارزمی | 80000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 33062 | 44100 | — | 33062 | 44100 | 6612 | 8820 | 11038 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 74203 | 88320 | — | 74203 | 88320 | 12367 | 14720 | 14117 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 27709 | 44368 | — | 209823 | 281158 | — | 237532 | 325526 | — | — | 87994 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 10471 | 19200 | — | 10471 | 19200 | 1047 | 1920 | 8729 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | 10471 | 19200 | — | 10471 | 19200 | — | — | 8729 |
| جمع | — | — | — | 27709 | 44368 | — | 220294 | 300358 | — | 248003 | 344726 | — | — | 96723 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین | 200000 | 10000 | 6781600 | 3004886 | — | — | 33.91 | 3004886 | 443094 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 1684189280 | 2549863 | — | — | 16 | 2549863 | 1514 | — |
| کشت و صنعت زرند | 1701392 | 100000 | 3538895 | 513476 | — | — | 20.8 | 513476 | 145095 | — |
| پایانه صادراتی گلشن آرای ارم | 750000 | 1000 | 314790660 | 398598 | — | — | 41.97 | 398598 | 1266 | — |
| طراحان توسعه آرمان اندیش | 180000 | 1000 | 179999998 | 181220 | — | — | 100 | 181220 | 1007 | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 2530000 | 1000 | 8000 | 7 | — | — | — | 7 | 875 | — |
| توسعه تجارت آونگ ارژن | 10 | 1000 | 5914 | 6 | — | — | 59.14 | 6 | 1015 | — |
| محتوا نگاران نوآور طرفداری | 470000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| نواندیشان دنیای اقتصاد | 20000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| آبفر | 44052 | 1000 | 50 | 1 | — | — | — | 1 | 20000 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 1000 | — | — | 1790000 | 161469 | 0.18 | 161469 | 90206 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 300000 | 1000000 | 470000 | 466913 | -10000 | -9934 | 153.33 | 456979 | 993433 | — |
| جمع | — | — | — | 7114972 | — | 151535 | — | 7266507 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تاصیکو | 5000000 | 17977 | 89887 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 7908000 | 86136 | — | 681164 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | 1730000 | 117795 | 203786 | — |
| خوارزمی | 5000000 | 6612 | 33062 | — |
| شبندر | 6000000 | 12367 | 74203 | — |
| وبملت | 30000000 | 1345 | 40352 | — |
| یاقوت سهام | 1150000 | 43788 | 50357 | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 10000000 | 1047 | 10471 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4475000 | 45294 | — | 202693 |
| جمع | — | — | 502118 | 883857 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 6118000 | 84945 | 519695 | 87691 | 536499 | 16804 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | 1730000 | 117795 | 203786 | 121156 | 209601 | 5815 |
| سپر سرمایه بیدار | 4475000 | 45294 | 202693 | 45926 | 205523 | 2830 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه | 1800000 | 35956 | 64721 | 28079 | 50543 | -14178 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 10000 | 993400 | 9934 | 1679200 | 16792 | 6858 |
| غزر | 800000 | 3510 | 2808 | 3293 | 2635 | -173 |
| یاقوت سهام | 1150000 | 43788 | 50357 | 43932 | 50522 | 165 |
| فایرا | 4000000 | 6218 | 24873 | 11575 | 46302 | 21429 |
| جمع | — | — | 1078867 | — | 1118417 | 39550 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 39550 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | 3 | 137020 | — | 3 | 137020 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | 3 | 137020 | — | 3 | 137020 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 137020 | — | — | 137020 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2400 | 2400 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 39550 | 39550 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 41950 | 41950 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 248003 | 27709 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 7266507 | 6648059 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 137020 | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7651530 | 6675768 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاصیکو | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 5000000 | 95500000 | 1000 | 0.01 | 634 | 480 | 2400 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 2400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید