سیدکو
ن-۳۱
1405/07/07
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان — ن-۳۱
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
نماد بورسی
سیدکو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605830
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 7315308 | 6538146 | — | 2470650 | 2 | 7315308 | 9008796 | — | — | — | — | — | 2 | 7315308 | 21.38 | — | — | 2 | 7315308 | 16.6 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1142731 | — | 1 | 1142731 | 1 | 1142731 | 3.34 | — | — | 1 | 1142731 | 2.59 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5000 | — | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 0.01 | — | — | 1 | 5000 | 0.01 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 5 | 7 | — | 1 | 1 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 437 | 2601 | — | 559 | 1 | 437 | 3160 | — | — | — | — | — | 1 | 437 | — | — | — | 1 | 437 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 3887707 | 4893241 | 1084677 | 1726487 | 7 | 4972384 | 6619728 | — | — | — | — | — | 7 | 3887707 | 11.36 | 1084677 | 11 | 7 | 4972384 | 11.28 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 47 | 12 | — | 14 | 1 | 47 | 26 | — | — | — | — | — | 1 | 47 | — | — | — | 1 | 47 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 10 | 10761279 | 202314194 | 3497278 | 43371643 | 15 | 14258557 | 245685837 | 3 | 898337 | -652978 | 2 | 245359 | 13 | 11659616 | 34.07 | 2844300 | 28.84 | 17 | 14503916 | 32.9 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1368614 | 2200535 | 1 | 3569149 | 1 | 1368614 | 4 | 2200535 | 22.32 | 1 | 3569149 | 8.1 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 44 | 41 | 47 | 89 | 2 | 91 | 130 | — | — | — | — | — | 1 | 44 | — | 47 | — | 2 | 91 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 79676 | 95146 | — | 99791 | 2 | 79676 | 194937 | — | — | — | — | — | 2 | 79676 | 0.23 | — | — | 2 | 79676 | 0.18 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 721962 | 2 | 721962 | — | — | — | 721962 | 7.32 | 2 | 721962 | 1.64 |
| فلزات اساسی | 1 | 8760314 | 14354469 | 3009280 | 13449608 | 2 | 11769594 | 27804077 | — | — | — | — | — | 1 | 8760314 | 25.6 | 3009280 | 30.52 | 2 | 11769594 | 26.7 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 234 | — | 1 | 234 | 1 | 234 | — | — | — | 1 | 234 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 120 | — | 2 | 120 | 2 | 120 | — | — | — | 2 | 120 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 272844658 | 625899 | 4203794 | — | — | 595543 | 5.46 | 625899 | 4799337 | 2294 | 17590 | 4173438 |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 1120001522 | 2362460 | 18726425 | -54982869 | -72412 | 401310 | 62.65 | 2290048 | 19127735 | 2150 | 17960 | 16837687 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 484001500 | 1445846 | 37297155 | — | — | 1781126 | 19.63 | 1445846 | 39078281 | 2987 | 80740 | 37632435 |
| سیمان قائن | 4000000 | 1000 | 1255340427 | 736126 | 31659685 | — | — | 7306081 | 31.38 | 736126 | 38965766 | 586 | 31040 | 38229640 |
| سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 910400020 | 1606568 | 58347537 | -7520000 | -13270 | 4501941 | 60.19 | 1593298 | 62849478 | 1765 | 69610 | 61256180 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 45790000 | 1000 | 24981541 | 71923 | 69833 | — | — | 99791 | 0.05 | 71923 | 169624 | 2879 | 6790 | 97701 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 26000000 | 1000 | 5773 | 47 | 12 | — | — | 14 | — | 47 | 26 | 8141 | 4520 | -21 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 565000 | 496 | 4503 | — | — | -63 | 0.01 | 496 | 4440 | 878 | 7860 | 3944 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 2108 | 44 | 41 | — | — | 18 | — | 44 | 59 | 20873 | 28070 | 15 |
| ایران ترانسفو | 36403756 | 1000 | 2500 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | 5 | 8 | 2000 | 3550 | 3 |
| شرکت بین المللی ساروج بوشهر | 1340000 | 1000 | 682367232 | 1809713 | 37550668 | — | — | 859783 | 50.92 | 1809713 | 38410451 | 2652 | 56290 | 36600738 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 892894 | 437 | 2601 | — | — | 559 | — | 437 | 3160 | 489 | 3540 | 2723 |
| سیمان اردبیل واهک اذرشهر | 1440000 | 1000 | 10284 | 14 | 837 | — | — | -13 | — | 14 | 824 | 1361 | 80190 | 810 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 923032485 | 7007631 | 6230469 | — | — | 526128 | 0.44 | 7007631 | 6756597 | 7592 | 7320 | -251034 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1026388423 | 8760314 | 14354469 | 69735717 | 1836125 | 12292308 | 0.08 | 10596439 | 26646777 | 9667 | 24310 | 16050338 |
| دارا الگوریتم | 3000000 | 1000 | 20164892 | 384999 | 498254 | — | — | 14761 | 0.67 | 384999 | 513015 | 19093 | 25441 | 128016 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 4000000 | 1000 | 47460979 | 866120 | 1221265 | 18000000 | 507308 | 712845 | 1.64 | 1373428 | 1934110 | 20981 | 29546 | 560682 |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 3300000 | 1000 | 2174121634 | 2174121 | 14523132 | — | — | 24524092 | 65.88 | 2174121 | 39047224 | 1000 | 17960 | 36873103 |
| طلای دنای زاگرس | 3000000 | 1000 | 19542360 | 1329087 | 1527254 | — | — | 195072 | 0.65 | 1329087 | 1722326 | 68011 | 88133 | 393239 |
| چند کالایی کارآمد | 3000000 | 1000 | 17642000 | 350401 | 370499 | — | — | 56384 | 0.59 | 350401 | 426883 | 19862 | 24197 | 76482 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 3600000 | 1000 | 6700000 | 430655 | 442025 | — | — | 61252 | 0.19 | 430655 | 503277 | 64277 | 75116 | 72622 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 25000000 | 1000 | 60755 | 958 | 1024 | — | — | -404 | — | 958 | 620 | 15768 | 10213 | -338 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 355000000 | 1173155 | 1157300 | 0.02 | 1173155 | 1157300 | 3305 | 3260 | -15855 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | — | — | — | 13879815 | 452966 | 403069 | 0.06 | 452966 | 403069 | 32635 | 29040 | -49897 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 36885964 | 899591 | 850590 | 0.59 | 899591 | 850590 | 24388 | 23060 | -49001 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 3500000 | 67906 | 63525 | 0.04 | 67906 | 63525 | 19402 | 18150 | -4381 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | 52730000 | 704520 | 633287 | 0.99 | 704520 | 633287 | 13361 | 12010 | -71233 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | — | — | — | 6810383 | 1457977 | 1451292 | 0.68 | 1457977 | 1451292 | 214081 | 213100 | -6685 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210000 | 1000 | 7753001 | 7753 | 25313 | — | — | — | 0.05 | 7753 | 25313 | 1000 | 3265 | 17560 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 307677492 | 307677 | 307677 | — | — | 1944522 | 0.62 | 307677 | 2252199 | 1000 | 7320 | 1944522 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 30279294 | 227364479 | — | 7013913 | 60432185 | — | 37293207 | 287796664 | — | — | 250503457 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان ممتازان کرمان | 2000000 | 1000 | 8430 | 36 | 458 | — | — | 80 | — | 36 | 538 | 4270 | 63890 | 502 |
| طلای عیار مفید | 4665000 | 1000 | 1412402 | 525487 | 832920 | 885987 | 577369 | 686577 | 0.05 | 1102856 | 1519497 | 479839 | 661114 | 416641 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 525523 | 833378 | — | 577369 | 686657 | — | 1102892 | 1520035 | — | — | 417143 |
| جمع | — | — | — | 30804817 | 228197857 | — | 7591282 | 61118842 | — | 38396099 | 289316699 | — | — | 250920600 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسیای آرام | 310000 | 1000 | 50000 | 78 | — | — | — | 78 | 1560 | — |
| بین المللی توسعه ساختمان | 6000000 | 1000 | 7370 | 42 | — | — | — | 42 | 5699 | — |
| تولیدی سیمان فیروز کوه | 1000000 | 1000 | 548998000 | 1142731 | — | — | 54 | 1142731 | 2081 | — |
| سیمان فراز فیروزکوه | 405000 | 1000 | 129597975 | 129209 | — | — | 32 | 129209 | 997 | — |
| گروه صنعتی آذرخاک | 25000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | 20 | 5000 | 1000 | — |
| سیمان نیزار قم | 578566 | 10000 | 11582987 | 116150 | — | — | 20 | 116150 | 10028 | — |
| حمل ونقل جاده ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا | 1400000 | 1000 | 234000 | 234 | — | — | — | 234 | 1000 | — |
| بخشی صنایع مفید | 2000000 | 1000 | 65026814 | 652978 | -65026814 | -652978 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 3000000 | 1000 | 42792517 | 1368614 | 48110000 | 2200535 | 3 | 3569149 | 39263 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 1000 | — | — | 21312196 | 221962 | 1 | 221962 | 10415 | — |
| بخشی داریوش | 1000000 | 1000 | — | — | 50000000 | 500000 | 5 | 500000 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 3415036 | — | 2269519 | — | 5684555 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 355000000 | 3304 | 1173155 | — |
| طلای عیار مفید | 885987 | 651667 | 577369 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 69735717 | 26329 | 1836125 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 21312196 | 10414 | — | 221962 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 13879815 | 32634 | 452966 | — |
| بخشی داریوش | 50000000 | 10000 | — | 500000 |
| سیمان شرق | 36885964 | 24388 | 899591 | — |
| سیمان شاهرود | 3500000 | 19401 | 67906 | — |
| سیمان خاش | 52730000 | 13360 | 704520 | — |
| سیمان ارومیه | 6810383 | 214081 | 1457977 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 48110000 | 45739 | — | 2200535 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز | 18000000 | 28183 | 507308 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| جمع | — | — | 7676964 | 2922497 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی صنایع مفید | 65026814 | 10041 | 652978 | 39032 | 2538169 | 1885191 |
| سیمان شمال | 54982869 | 1316 | 72412 | 17772 | 977156 | 904744 |
| سیمان کرمان | 7520000 | 1764 | 13270 | 66162 | 497540 | 484270 |
| جمع | — | — | 738660 | — | 4012865 | 3274205 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3274205 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردان توسعه ملی | 174174 | 4258633 | — | — | — | — | 174174 | 4258633 | 10386028 | 6127395 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 26580240 | 268873 | — | — | — | — | 26580240 | 268873 | 277282 | 8409 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 26754414 | 4527506 | — | — | — | — | 26754414 | 4527506 | 10663310 | 6135804 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 13500060 | 13500060 | — | 5550000 | 5550000 | — | 19050060 | 19050060 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 13500060 | 13500060 | — | 5550000 | 5550000 | — | 19050060 | 19050060 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1627026 | 1627026 | — | 83728 | 83728 | — | 1710754 | 1710754 | 1710754 | — |
| جمع | — | 19654592 | — | — | 5633728 | — | — | 25288320 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1361149 | — | 1361149 | — | 1361149 | 20440145 |
| درآمد سود تضمین شده | 1036043 | — | 1036043 | 712142 | 1748185 | 6925212 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | 3274205 | 3274205 | 874802 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2397192 | — | 2397192 | 3986347 | 6383539 | 28240159 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 38396099 | 28974994 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4527506 | 4098514 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 5684555 | 2939266 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 19050060 | 5900060 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1710754 | 2103700 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 69368974 | 44016534 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1361149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1361149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید