واقتصادی دی
ن-۳۱
1405/07/09
گروه مالی و اقتصادی دی — ن-۳۱
گروه مالی و اقتصادی دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی و اقتصادی دی
نماد بورسی
واقتصادی دی
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1605868
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 25860 | 25860 | 239043 | 236449 | 2 | 264903 | 262309 | — | — | — | — | — | 1 | 25860 | 0.04 | 239043 | 397.39 | 2 | 264903 | 0.38 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 114800 | 114800 | 309750 | 280204 | 2 | 424550 | 395004 | — | — | — | — | — | 1 | 114800 | 0.16 | 309750 | 514.93 | 2 | 424550 | 0.6 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | — | — | — | 241207 | 250985 | 1 | 241207 | 250985 | — | — | — | — | — | — | — | — | 241207 | 400.98 | 1 | 241207 | 0.34 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 309250 | 309248 | 226268 | 299922 | 3 | 535518 | 609170 | — | — | — | — | — | 3 | 309250 | 0.44 | 226268 | 376.15 | 3 | 535518 | 0.76 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 180473 | — | 1 | 180473 | 1 | 180473 | 0.26 | — | — | 1 | 180473 | 0.26 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 144633 | 144632 | -7938 | -5660 | 2 | 136695 | 138972 | 1 | 870 | — | 1 | 870 | 3 | 145503 | 0.21 | -7938 | -13.2 | 3 | 137565 | 0.2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4263 | 4984 | 3526 | 3367 | 1 | 7789 | 8351 | — | — | — | — | — | 1 | 4263 | 0.01 | 3526 | 5.86 | 1 | 7789 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 17004313 | 17016980 | 7663882 | 8645365 | 14 | 24668195 | 25662345 | — | — | — | — | — | 11 | 17004313 | 24.17 | 7663882 | 12740.44 | 14 | 24668195 | 35.03 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 4067790 | 3824811 | -1815603 | -1411411 | 4 | 2252187 | 2413400 | — | — | — | — | — | 3 | 4067790 | 5.78 | -1815603 | -3018.26 | 4 | 2252187 | 3.2 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 24226073 | 21045460 | 27273 | 5987453 | 5 | 24253346 | 27032913 | 2 | 6938099 | 1084407 | 2 | 8022506 | 7 | 31164172 | 44.29 | 1111680 | 1848.06 | 7 | 32275852 | 45.83 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| قند و شکر | — | — | — | 72906 | 70383 | 1 | 72906 | 70383 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72906 | 121.2 | 1 | 72906 | 0.1 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 202567 | 202566 | 50990 | 65304 | 3 | 253557 | 267870 | — | — | — | — | — | 3 | 202567 | 0.29 | 50990 | 84.77 | 3 | 253557 | 0.36 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 233764 | 233763 | 151551 | 113048 | 5 | 385315 | 346811 | — | — | — | — | — | 2 | 233764 | 0.33 | 151551 | 251.94 | 5 | 385315 | 0.55 |
| فلزات اساسی | 3 | 179223 | 179221 | 241908 | 236506 | 4 | 421131 | 415727 | — | — | — | — | — | 3 | 179223 | 0.25 | 241908 | 402.15 | 4 | 421131 | 0.6 |
| سایر صنایع | 1 | 1060 | 1060 | -1060 | -1060 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 1063 | — | -1060 | -1.76 | 1 | 3 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 10729654 | 10729652 | -8427956 | -8427939 | 1 | 2301698 | 2301713 | 1 | 6000000 | — | 1 | 6000000 | 2 | 16729654 | 23.78 | -8427956 | -14010.63 | 2 | 8301698 | 11.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بوعلی | 12000000 | 1000 | 7464383543 | 24065952 | 20885345 | 13730316 | 46427 | 5961083 | 62 | 24112379 | 26846428 | 3224 | 3590 | 2734049 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 374197 | 4263 | 4984 | 267244 | 3526 | 3367 | — | 7789 | 8351 | 12143 | 13020 | 562 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | 9727716 | 54086 | 54086 | -1427715 | -7938 | -4037 | — | 46148 | 50049 | 5560 | 6030 | 3901 |
| صندوق سرمایه گذاری بانک دی | 500000000 | 10000 | 71924000 | 1677914 | 1677914 | 12910000 | 360803 | 651288 | — | 2038717 | 2329202 | 24032 | 27456 | 290485 |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | 2495626821 | 3806733 | 3563755 | -1400000000 | -2135506 | -1716529 | — | 1671227 | 1847226 | 1525 | 1686 | 175999 |
| سرمایه گذاری آوا نوین | 1320000 | 1000 | 2515 | 7 | 2 | — | — | 9 | — | 7 | 11 | 2783 | 4770 | 4 |
| سپر سرمایه بیدار | 276676641 | 10000 | 112124281 | 5121276 | 5121276 | -2200000 | -100485 | 49562 | — | 5020791 | 5170838 | 45675 | 47040 | 150047 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 40585695 | 90547 | 90546 | — | — | -1623 | — | 90547 | 88923 | 2231 | 2191 | -1624 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 360295554 | 10000 | 13200001 | 1435249 | 1435249 | -3700000 | -402305 | -371639 | — | 1032944 | 1063610 | 108731 | 111959 | 30666 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 32204848 | 81576 | 81574 | — | — | 23413 | — | 81576 | 104987 | 2533 | 3260 | 23411 |
| بانک ملت | 710000000 | 1000 | 129739313 | 176057 | 176056 | 155600000 | 239826 | 235973 | — | 415883 | 412029 | 1458 | 1444 | -3854 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 18000000 | 96300 | 96300 | -18000000 | -96300 | -96300 | — | — | — | — | 7340 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 11017393 | 78333 | 78333 | -11017394 | -78333 | -78333 | — | — | — | — | 9270 | — |
| آوای فردای زاگرس | 40000 | 10000 | 56120638 | 2321879 | 2321879 | -56120638 | -2321879 | -2321879 | — | — | — | — | 42593 | — |
| املاک و مستغلات دی | 38914643 | 10000 | 148036370 | 2071239 | 2083907 | 385517419 | 5414606 | 5467479 | 13 | 7485845 | 7551386 | 14030 | 14153 | 65541 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 11799999 | 106554 | 106553 | 19521911 | 236039 | 253962 | — | 342593 | 360515 | 10938 | 11510 | 17922 |
| چند کالایی آبان | 50250000 | 10000 | 20888591 | 788314 | 788314 | 51125267 | 2109308 | 2299136 | 1 | 2897622 | 3087450 | 40237 | 42873 | 189828 |
| افرا نماد پایدار | 375894685 | 10000 | 41186001 | 2160206 | 2160205 | — | — | 63509 | — | 2160206 | 2223714 | 52450 | 53992 | 63508 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 33428729 | 10729654 | 10729652 | 23620625 | -8427956 | -8427939 | — | 2301698 | 2301713 | — | 40346 | 15 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 10000 | 14867162 | 72701 | 72700 | 7537 | 2261 | 46148 | — | 74962 | 118848 | 5040 | 7990 | 43886 |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 827551573 | 10000 | 511158 | 761953 | 761954 | 559942 | 913716 | 1039975 | — | 1675669 | 1801929 | 1564437 | 1682317 | 126260 |
| زیتون نماد پایا | 62293421 | 10000 | 9810001 | 415160 | 415159 | — | — | 14754 | — | 415160 | 429913 | 42320 | 43824 | 14753 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 10000001 | 114800 | 114800 | 13000000 | 191579 | 170400 | — | 306379 | 285200 | 13321 | 12400 | -21179 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 100000001 | 85000 | 85000 | -92450000 | -78582 | -78455 | — | 6418 | 6545 | 850 | 867 | 127 |
| بخشی صنایع کارآمد | 10000000 | 1000 | 5000000 | 50000 | 50000 | — | — | 1290 | — | 50000 | 51290 | 10000 | 10258 | 1290 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714137 | 1000 | 4500000 | 80820 | 80820 | -2239551 | -40485 | -39341 | — | 40335 | 41479 | 17844 | 18350 | 1144 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 4100000 | 80729 | 80729 | 2308295 | 52579 | 64098 | — | 133308 | 144827 | 20802 | 22600 | 11519 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 45231263 | 131804 | 131803 | -4571405 | -13562 | 12132 | — | 118242 | 143935 | 2908 | 3540 | 25693 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 2400000 | 1000 | 3047372 | 41018 | 41017 | 2770379 | 38896 | 40547 | — | 79914 | 81564 | 13736 | 14020 | 1650 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 300000 | 1347 | 1347 | 300000 | 1514 | 3033 | — | 2861 | 4380 | 4768 | 7300 | 1519 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | 3000000 | 25860 | 25860 | 18471650 | 168057 | 171249 | — | 193917 | 197109 | 9031 | 9180 | 3192 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 14800000 | 70892 | 70892 | 600000 | 3791 | 33828 | — | 74683 | 104720 | 4850 | 6800 | 30037 |
| سرمایه گذاری پویا | 11000000 | 1000 | 4000000 | 9080 | 9080 | -4000000 | -9080 | -9080 | — | — | — | — | 2580 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 6600000 | 60258 | 60258 | -1464318 | -13369 | -18711 | — | 46889 | 41547 | 9130 | 8090 | -5342 |
| زمرد کوروش | 10000000 | 1000 | 11500000 | 201123 | 201123 | — | — | 5589 | — | 201123 | 206712 | 17489 | 17975 | 5589 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 100000 | 1060 | 1060 | -100000 | -1060 | -1060 | — | — | — | — | 9790 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 3240678 | 173506 | 173505 | -430512 | -23967 | -40866 | — | 149539 | 132639 | 53214 | 47200 | -16900 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 267701830 | 10000 | — | — | — | 582921 | 39391 | 38482 | — | 39391 | 38482 | 67575 | 66017 | -909 |
| پالایشی یکم | 132427335 | 10000 | — | — | — | 500000 | 304827 | 293029 | — | 304827 | 293029 | 609654 | 586058 | -11798 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 941 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 132432 | 117045 | — | 132432 | 117045 | 29429 | 26010 | -15387 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75940 | — |
| داروسازی اسوه | 750000 | 1000 | — | — | — | 137474 | 11930 | 12158 | — | 11930 | 12158 | 86780 | 88440 | 228 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 1170000 | 118171 | 109804 | — | 118171 | 109804 | 101001 | 93850 | -8367 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27010 | — |
| قند نیشابور | 4000000 | 1000 | — | — | — | 21263791 | 72906 | 70383 | — | 72906 | 70383 | 3429 | 3310 | -2523 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 70986 | 65200 | — | 70986 | 65200 | 3549 | 3260 | -5786 |
| نوش مازندران | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17550 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 94060 | 83520 | — | 94060 | 83520 | 15677 | 13920 | -10540 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | — | — | — | 70700000 | 241207 | 250985 | — | 241207 | 250985 | 3412 | 3550 | 9778 |
| داروسازی کوثر | 3400000 | 1000 | — | — | — | 2226777 | 44525 | 43422 | — | 44525 | 43422 | 19995 | 19500 | -1103 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 36000000 | 242634 | 222840 | — | 242634 | 222840 | 6740 | 6190 | -19794 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 60000000 | 1000 | — | — | — | 11700000 | 65998 | 67626 | — | 65998 | 67626 | 5641 | 5780 | 1628 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 158659 | 147600 | — | 158659 | 147600 | 3966 | 3690 | -11059 |
| ثبات ویستا | 239772401 | 10000 | — | — | — | 27200000 | 997601 | 1024324 | — | 997601 | 1024324 | 36677 | 37659 | 26723 |
| طلای عیار مفید | 2753844880 | 10000 | — | — | — | 590619 | 348299 | 390466 | — | 348299 | 390466 | 589719 | 661114 | 42167 |
| جمع | — | — | — | 57243250 | 53833037 | — | -1024253 | 6342916 | — | 56218997 | 60175953 | — | — | 3956956 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری رویای روز کیش | 5000000 | 1000 | 4999999996 | 5000000 | — | — | 100 | 5000000 | 1000 | — |
| خدمات ارزی و صرافی دی | 70000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تجارت الکترونیک دی | 770000 | 10000 | 16509800 | 180473 | — | — | 21 | 180473 | 10931 | — |
| لیزینگ دی | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان | 100000 | 1000 | 3700 | 3 | — | — | — | 3 | 811 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 18486572 | 1000000 | 171862 | 1938099 | 29925 | 1084407 | 1 | 3022506 | 14978695 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 6000000000 | 6000000 | — | — | — | 6000000 | — | — |
| خدمات بیمه ای امید بنیان دی | 3000 | 1000 | 870000 | 870 | — | — | 29 | 870 | 1000 | — |
| کارگزاری بانک دی | 2000000 | 1000 | 927818 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی | 139852403 | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 13119448 | — | 1084407 | — | 14203855 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بوعلی | 13730316 | 3381 | 46427 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 267244 | 13193 | 3526 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی | 8544393 | 1016177 | — | 8682617 |
| صندوق سرمایه گذاری بانک دی | 12910000 | 27947 | 360803 | — |
| بانک ملت | 204000000 | 1521 | 310369 | — |
| املاک و مستغلات دی | 385517419 | 14045 | 5414606 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 19521911 | 12090 | 236039 | — |
| چند کالایی آبان | 51125267 | 41257 | 2109308 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 7537 | 299986 | 2261 | — |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 559942 | 1631804 | 913716 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 13900000 | 14525 | 201911 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1500000 | 17494 | 26242 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 3871570 | 21944 | 84961 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 40000000 | 2901 | 116055 | — |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 2770379 | 14039 | 38896 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 300000 | 5046 | 1514 | — |
| معادن منگنز ایران | 18500000 | 9098 | 168313 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 600000 | 6318 | 3791 | — |
| هلدینگ داروپخش | 199322 | 47907 | 9549 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 582921 | 67575 | 39391 | — |
| پالایشی یکم | 500000 | 609654 | 304827 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 43225 | 27761526 | — | 1199992 |
| بانک صادرات ایران | 3000000 | 935 | 2806 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 4500000 | 29429 | 132432 | — |
| ثبات ویستا | 27200000 | 36676 | 997601 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 30000 | 63466 | 1904 | — |
| داروسازی اسوه | 240000 | 84995 | 20399 | — |
| پالایش نفت شیراز | 1170000 | 101000 | 118171 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1856851 | 25819 | 47943 | — |
| قند نیشابور | 21263791 | 3428 | 72906 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 3549 | 70986 | — |
| نوش مازندران | 700000 | 18287 | 12801 | — |
| آلومینیوم ایران | 6000000 | 15676 | 94060 | — |
| ایران ترانسفو | 70700000 | 3411 | 241207 | — |
| داروسازی کوثر | 2226777 | 19995 | 44525 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 36000000 | 6739 | 242634 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11700000 | 5640 | 65998 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 40000000 | 3966 | 158659 | — |
| طلای عیار مفید | 590619 | 589718 | 348299 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 34372625 | 15808 | 543365 | — |
| جمع | — | — | 13609201 | 9882609 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک دی | 1400000000 | 1525 | 2135506 | 1590 | 2226800 | 91294 |
| بیمه دی | 1427715 | 5559 | 7938 | 6350 | 9066 | 1128 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی | 8544393 | 1016177 | 8682617 | 1016177 | 8682617 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 2200000 | 45675 | 100485 | 46779 | 102915 | 2430 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 3700000 | 108731 | 402305 | 109842 | 406416 | 4111 |
| بانک ملت | 48400000 | 1457 | 70543 | 1539 | 74510 | 3967 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 18000000 | 5350 | 96300 | 7300 | 131400 | 35100 |
| گروه مالی صبا تامین | 11017394 | 7109 | 78333 | 7179 | 79096 | 763 |
| آوای فردای زاگرس | 56120638 | 41372 | 2321879 | 42168 | 2366512 | 44633 |
| پالایش نفت اصفهان | 900000 | 11480 | 10332 | 14256 | 12831 | 2499 |
| بانک تجارت | 92450000 | 849 | 78582 | 990 | 91558 | 12976 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 3739551 | 17843 | 66727 | 20122 | 75249 | 8522 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1563275 | 20714 | 32382 | 23886 | 37341 | 4959 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 44571405 | 2908 | 129617 | 3537 | 157681 | 28064 |
| معادن منگنز ایران | 28350 | 9029 | 256 | 9276 | 263 | 7 |
| سرمایه گذاری پویا | 4000000 | 2270 | 9080 | 2715 | 10861 | 1781 |
| کارخانجات داروپخش | 1464318 | 9129 | 13369 | 7832 | 11469 | -1900 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 100000 | 10600 | 1060 | 10590 | 1059 | -1 |
| هلدینگ داروپخش | 629834 | 53214 | 33516 | 50600 | 31870 | -1646 |
| اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 13300 | 8690601 | 115585 | 8690601 | 115585 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10752000 | 834386 | 8971321 | 834475 | 8972277 | 956 |
| بانک صادرات ایران | 3000000 | 935 | 2806 | 1025 | 3075 | 269 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 30000 | 63466 | 1904 | 65500 | 1965 | 61 |
| داروسازی اسوه | 102526 | 82603 | 8469 | 104032 | 10666 | 2197 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1856851 | 25819 | 47943 | 27575 | 51203 | 3260 |
| نوش مازندران | 700000 | 18287 | 12801 | 18810 | 13167 | 366 |
| جمع | — | — | 23431656 | — | 23677452 | 245796 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 25860 | 25860 | 239043 | 236449 | 2 | 264903 | 262309 | — | — | — | — | — | 1 | 25860 | 0.04 | 239043 | 397.39 | 2 | 264903 | 0.38 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 114800 | 114800 | 309750 | 280204 | 2 | 424550 | 395004 | — | — | — | — | — | 1 | 114800 | 0.16 | 309750 | 514.93 | 2 | 424550 | 0.6 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | — | — | — | 241207 | 250985 | 1 | 241207 | 250985 | — | — | — | — | — | — | — | — | 241207 | 400.98 | 1 | 241207 | 0.34 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 309250 | 309248 | 226268 | 299922 | 3 | 535518 | 609170 | — | — | — | — | — | 3 | 309250 | 0.44 | 226268 | 376.15 | 3 | 535518 | 0.76 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 180473 | — | 1 | 180473 | 1 | 180473 | 0.26 | — | — | 1 | 180473 | 0.26 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 144633 | 144632 | -7938 | -5660 | 2 | 136695 | 138972 | 1 | 870 | — | 1 | 870 | 3 | 145503 | 0.21 | -7938 | -13.2 | 3 | 137565 | 0.2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 4263 | 4984 | 3526 | 3367 | 1 | 7789 | 8351 | — | — | — | — | — | 1 | 4263 | 0.01 | 3526 | 5.86 | 1 | 7789 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 17004313 | 17016980 | 7663882 | 8645365 | 14 | 24668195 | 25662345 | — | — | — | — | — | 11 | 17004313 | 24.17 | 7663882 | 12740.44 | 14 | 24668195 | 35.03 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 4067790 | 3824811 | -1815603 | -1411411 | 4 | 2252187 | 2413400 | — | — | — | — | — | 3 | 4067790 | 5.78 | -1815603 | -3018.26 | 4 | 2252187 | 3.2 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 24226073 | 21045460 | 27273 | 5987453 | 5 | 24253346 | 27032913 | 2 | 6938099 | 1084407 | 2 | 8022506 | 7 | 31164172 | 44.29 | 1111680 | 1848.06 | 7 | 32275852 | 45.83 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| قند و شکر | — | — | — | 72906 | 70383 | 1 | 72906 | 70383 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72906 | 121.2 | 1 | 72906 | 0.1 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 202567 | 202566 | 50990 | 65304 | 3 | 253557 | 267870 | — | — | — | — | — | 3 | 202567 | 0.29 | 50990 | 84.77 | 3 | 253557 | 0.36 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 233764 | 233763 | 151551 | 113048 | 5 | 385315 | 346811 | — | — | — | — | — | 2 | 233764 | 0.33 | 151551 | 251.94 | 5 | 385315 | 0.55 |
| فلزات اساسی | 3 | 179223 | 179221 | 241908 | 236506 | 4 | 421131 | 415727 | — | — | — | — | — | 3 | 179223 | 0.25 | 241908 | 402.15 | 4 | 421131 | 0.6 |
| سایر صنایع | 1 | 1060 | 1060 | -1060 | -1060 | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 1063 | — | -1060 | -1.76 | 1 | 3 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 10729654 | 10729652 | -8427956 | -8427939 | 1 | 2301698 | 2301713 | 1 | 6000000 | — | 1 | 6000000 | 2 | 16729654 | 23.78 | -8427956 | -14010.63 | 2 | 8301698 | 11.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 4500000 | 32000000 | 1000 | — | 2102 | 1915 | 8618 | — |
| جمع | — | — | 4500000 | 32000000 | 1000 | — | 2102 | 1915 | 8618 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 936304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 944922 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید