هلد زر اندیشان
ن-۳۱
1405/07/08
تک زر اندیشان نو آور — ن-۳۱
تک زر اندیشان نو آور
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تک زر اندیشان نو آور
نماد بورسی
هلد زر اندیشان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605922
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 249795 | 538922 | -45850 | -20202 | 4 | 203945 | 518720 | — | — | — | — | — | 4 | 249795 | 2.89 | -45850 | -14.65 | 4 | 203945 | 2.28 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 104000 | — | 1 | 104000 | 1 | 104000 | 1.2 | — | — | 1 | 104000 | 1.16 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18000 | — | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 0.21 | — | — | 1 | 18000 | 0.2 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 175621 | 147426 | 2 | 323047 | 2 | 175621 | 2.03 | 147426 | 47.12 | 2 | 323047 | 3.61 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5549763 | 15192298 | 151330 | 4059850 | 2 | 5701093 | 19252148 | 3 | 2418600 | — | 3 | 2418600 | 5 | 7968363 | 92.22 | 151330 | 48.36 | 5 | 8119693 | 90.68 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.16 | — | — | 1 | 100000 | 1.12 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5 | — | 60000 | — | 1 | 60005 | — | 2 | 25152 | — | 2 | 25152 | 3 | 25157 | 0.29 | 60000 | 19.18 | 3 | 85157 | 0.95 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 5655673 | 1000 | 314088210 | 1123469 | 2038432 | 20211198 | 151330 | 662707 | 5 | 1274799 | 2701139 | 3813 | 8080 | 1426340 |
| حپرتو | 3000000 | 1000 | 1610020367 | 4426294 | 13153866 | — | — | 3397143 | 53 | 4426294 | 16551009 | 2749 | 10280 | 12124715 |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 57726 | 1000000 | 8670 | 28742 | 55693 | — | — | 13444 | 15 | 28742 | 69137 | 3315110 | 7974364 | 40395 |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 71720 | 1000000 | 102170 | 102170 | 262806 | -30450 | -30450 | -41792 | 100 | 71720 | 221014 | 1000000 | 3081630 | 149294 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 33427 | 1000000 | 47000 | 47000 | 107286 | -15400 | -15400 | -14668 | 94 | 31600 | 92618 | 1000000 | 2930956 | 61018 |
| موج گستر ثروت | 1500000 | 10000 | 7174205 | 71883 | 113137 | — | — | 22814 | 4 | 71883 | 135951 | 10020 | 18950 | 64068 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 400 | 5 | — | 2291773 | 60000 | — | — | 60005 | — | — | — | -60005 |
| جمع | — | — | — | 5799563 | 15731220 | — | 165480 | 4039648 | — | 5965043 | 19770868 | — | — | 13805825 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راهبر سیر سمنگان | 500000 | 25000 | 4000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 25000 | — |
| طلوع ترابری خلیج فارس | 50000 | 10000 | 2500000 | 272500 | — | — | 50 | 272500 | 109000 | — |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 39610001 | 75621 | 33300000 | 147426 | — | 223047 | 3059 | — |
| نمایندگی کشتیرانی هرمز خروشان | 2000000 | 1000 | 1199999950 | 2146000 | — | — | 60 | 2146000 | 1788 | — |
| عماد خودرو خلیج فارس | 1000 | 100000 | 1000 | 100 | — | — | 10 | 100 | 100000 | — |
| توسعه فولاد حدید خلیج فارس | 1000000 | 10000000 | 10000 | 100000 | — | — | 10 | 100000 | 10000000 | — |
| توسعه انرژی طلوع خلیج فارس | 100000 | 20000 | 1000000 | 20000 | — | — | 20 | 20000 | 20000 | — |
| واسپاری توسعه طلوع | 200000 | 100000 | 180000 | 18000 | — | — | 9 | 18000 | 100000 | — |
| سبد گردان موج ثروت | 200000 | 1000 | 104000000 | 104000 | — | — | 52 | 104000 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 600001 | 5152 | — | — | — | 5152 | — | — |
| جمع | — | — | — | 2841373 | — | 147426 | — | 2988799 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| ریل سیر کوثر | 20211198 | 7487 | 151330 | — |
| طلوع فولاد پارس | 37500000 | 4145 | — | 155444 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2291773 | 26180 | 60000 | — |
| جمع | — | — | 211330 | 155444 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 15400 | 1000000 | 15400 | 2365649 | 36431 | 21031 |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 30450 | 1000000 | 30450 | 2695862 | 82089 | 51639 |
| طلوع فولاد پارس | 4200000 | 1909 | 8018 | 3880 | 16298 | 8280 |
| جمع | — | — | 53868 | — | 134818 | 80950 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 249795 | 538922 | -45850 | -20202 | 4 | 203945 | 518720 | — | — | — | — | — | 4 | 249795 | 2.89 | -45850 | -14.65 | 4 | 203945 | 2.28 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 104000 | — | 1 | 104000 | 1 | 104000 | 1.2 | — | — | 1 | 104000 | 1.16 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 18000 | — | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 0.21 | — | — | 1 | 18000 | 0.2 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 175621 | 147426 | 2 | 323047 | 2 | 175621 | 2.03 | 147426 | 47.12 | 2 | 323047 | 3.61 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 5549763 | 15192298 | 151330 | 4059850 | 2 | 5701093 | 19252148 | 3 | 2418600 | — | 3 | 2418600 | 5 | 7968363 | 92.22 | 151330 | 48.36 | 5 | 8119693 | 90.68 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.16 | — | — | 1 | 100000 | 1.12 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5 | — | 60000 | — | 1 | 60005 | — | 2 | 25152 | — | 2 | 25152 | 3 | 25157 | 0.29 | 60000 | 19.18 | 3 | 85157 | 0.95 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 21613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 21613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید